/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
富国均衡成长三年持有期混合A(011921) - 搜狐基金
富国均衡成长三年持有期混合A(011921)
2026-07-01
1.1784
0.9336%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,704.56 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,111.62 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,067.56 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,311.30 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,044.53 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,024.92 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 12.55 | 0.00 | -21,569.54 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.55 | 0.00 | -10,739.15 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 220.46 | 0.00 | 3,393.06 |