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大成全球美元债C美元(011941) - 搜狐基金
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基金概况
财务数据
大成全球美元债C美元(011941)
2025-11-13
0.1474
-0.1355%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.93 | 0.00 | 1,050.16 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 1,037.89 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | -139.69 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.16 | 0.00 | 389.99 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188.32 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.47 | 0.00 | -37.74 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 0.00 | -45.00 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | -50.49 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 207.24 |