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嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533) - 搜狐基金
嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)
2026-10-23
0.9915
1.4322%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2026-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,941.29 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,064.67 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,130.99 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,870.61 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,917.40 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38,238.76 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,259.40 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29,913.67 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,217.47 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,353.73 |