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中欧多元价值三年持有混合C(014405) - 搜狐基金
中欧多元价值三年持有混合C(014405)
2026-09-16
0.8474
-0.3762%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2026-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,569.17 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 35,219.93 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 13,387.16 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,719.79 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,258.62 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -37,606.92 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,874.26 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | -3,625.18 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.05 | 0.00 | 759.12 |