基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实纯债债券C(070038)
2024-03-27
1.28450.0779%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 12,883.91 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 4,879.95 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,079.58 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.74 | 0.00 | 8,362.51 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 3,091.98 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.66 | 0.00 | 10,505.10 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 7,030.82 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 11,775.39 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,801.76 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 28.32 | 0.00 | 12,591.47 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 28.32 | 0.00 | 3,435.02 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 716.04 | 0.00 | 12,790.66 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 563.76 | 0.00 | 9,752.78 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 418.50 | 0.00 | 17,473.72 |
2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 0.00 | 15,724.62 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82,618.50 |
2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,973.70 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,370.43 |
2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519.43 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.55 | 0.00 | 6,915.12 |
2013-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 3,785.74 |