基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实中证中期国债ETF(159926)
2022-06-14
116.2150-0.0224%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.14 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.44 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.03 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.60 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.98 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.38 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.84 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.16 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -216.19 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -203.00 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.76 | 0.00 | 641.91 |
2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 470.99 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 1,156.04 |
2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.63 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 2,140.56 |
2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,961.78 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 | 640.70 | 0.00 | -8,655.10 |