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基金概况
财务数据
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)
2025-07-02
1.0759
0.6737%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.85 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -96.88 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -519.22 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -219.26 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -251.46 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -221.25 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -323.69 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319.41 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.37 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.02 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542.02 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.67 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -89.27 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587.20 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,261.12 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,463.14 |
