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基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)(161210)
2018-10-11
0.9650
-3.2096%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2018-10-26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.66 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131.09 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.39 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.48 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.75 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -877.60 |
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -183.18 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 40.57 |
| 2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.41 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | -413.54 |
| 2013-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -458.00 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275.34 |
| 2012-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372.30 |
| 2011-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,343.81 |
| 2011-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.06 |
| 2010-12-31 | 0.00 | 0.00 | 40.22 | 0.00 | 820.28 |
