基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
融通核心价值混合(QDII)A(161620)
2024-04-23
0.6737
1.3845%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -388.35 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35.71 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,009.41 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,435.55 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,085.95 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.98 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,113.24 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,353.28 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | -40.88 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 79.16 |
| 2019-01-03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.58 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -317.91 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -126.96 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.25 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.33 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 0.00 | 89.84 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 87.59 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | -213.05 |
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 216.19 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 31.41 | 0.00 | 744.73 |
| 2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 18.15 | 0.00 | 489.77 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 | 439.17 | 0.00 | -990.10 |
| 2013-06-30 | 0.00 | 0.00 | 392.92 | 0.00 | -2,634.64 |
