基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
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- 资产配置
基金概况
财务数据
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A(162719)
2024-04-19
2.5863
0.9603%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,368.48 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,429.48 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.25 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -316.99 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,496.05 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,678.78 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,772.87 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,840.43 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,025.15 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581.89 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,400.94 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 891.05 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.80 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,589.25 |
