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基金概况
财务数据
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513)
2024-04-17
0.6656
-0.5082%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.21 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29.07 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,080.43 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,468.76 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,681.18 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,618.54 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,480.65 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,425.31 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 456.28 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341.00 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -442.82 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.40 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -137.41 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -449.58 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637.63 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 608.79 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.19 |
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,160.09 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -163.42 |
| 2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.66 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -71.43 |
| 2013-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -77.02 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -161.00 |
| 2012-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -215.67 |
