基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)
2026-01-13
1.5053
0.2331%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,232.04 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 819.06 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 752.65 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364.88 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.63 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -714.57 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -711.43 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -774.90 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -119.36 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,328.25 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -73.54 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,518.28 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 770.18 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,585.77 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -384.62 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,621.81 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,019.80 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.71 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -229.04 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,959.19 |
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,001.86 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382.99 |
| 2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 673.84 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.30 |
| 2013-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -642.01 |
