基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
博时安康定开债(LOF)(501100)
2024-03-22
1.21930.0657%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 1,130.92 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 9.83 | 0.00 | 1,225.01 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 929.67 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 1,050.72 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.46 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,087.51 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678.42 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 1,477.05 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.02 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 37.25 | 0.00 | 3,346.89 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.73 | 0.00 | 2,683.40 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 46.89 | 0.00 | 986.86 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 38.56 | 0.00 | 811.67 |