基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华安日日鑫货币H(511600)
2024-04-30
0.48610.0000%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 57,945.56 | 0.00 | 390,839.29 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 41,270.50 | 0.00 | 197,644.41 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 96,824.38 | 0.00 | 377,714.48 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 51,087.69 | 0.00 | 208,738.04 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 117,824.68 | 0.00 | 458,259.91 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 64,004.11 | 0.00 | 234,776.38 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 133,156.89 | 0.00 | 443,483.97 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 67,326.48 | 0.00 | 228,808.31 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 117,476.16 | 0.00 | 489,799.33 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 54,908.84 | 0.00 | 250,274.05 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 46,666.64 | 0.00 | 317,959.31 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13,114.28 | 0.00 | 72,172.73 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 7,423.38 | 0.00 | 25,780.39 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2,316.16 | 0.00 | 6,746.24 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2,534.40 | 0.00 | 9,543.45 |