基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国联日盈A(511930)
2024-04-30
0.41600.0000%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 93.68 | 0.00 | 373.39 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 58.31 | 0.00 | 207.23 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 112.84 | 0.00 | 381.83 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 55.73 | 0.00 | 210.97 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 140.31 | 0.00 | 503.58 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 70.54 | 0.00 | 248.33 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 205.03 | 0.00 | 1,016.82 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 121.92 | 0.00 | 694.91 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1,116.25 | 0.00 | 3,735.92 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 649.74 | 0.00 | 2,154.51 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 735.51 | 0.00 | 3,025.67 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 242.19 | 0.00 | 957.01 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | 0.00 | 609.93 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 50.12 | 0.00 | 408.44 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 499.02 | 0.00 | 3,138.04 |
2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 266.19 | 0.00 | 1,252.91 |