基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
海富通瑞祥一年定开债券(519138)
2024-04-26
1.2555-0.0159%
报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 34.38 | 0.00 | 7,325.62 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 4,239.52 |
2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.55 | 0.00 | 3,433.18 |
2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 2,755.46 |
2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 4,066.43 |
2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 1,998.80 |
2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 23.53 | 0.00 | 1,531.36 |
2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 1,061.44 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 38.43 | 0.00 | 1,504.19 |
2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 620.71 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.64 | 0.00 | 2,655.00 |
2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 1,302.17 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 79.11 | 0.00 | 445.03 |