基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
海富通中国海外混合(QDII)(519601)
2025-12-04
1.7945
0.9734%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 691.66 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729.02 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.44 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -516.00 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80.20 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,772.16 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,532.65 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,633.53 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,484.92 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,824.22 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,616.53 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,945.28 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,170.98 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,412.06 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,244.28 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,827.02 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,650.47 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.57 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,201.65 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,643.96 |
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,998.51 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,354.87 |
| 2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.94 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,686.70 |
| 2013-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -896.30 |
