基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
海富通大中华混合(QDII)(519602)
2023-06-27
0.9067
1.7506%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -278.15 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -224.31 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -168.96 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.79 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396.77 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401.90 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 779.90 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469.40 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -439.45 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.37 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,012.39 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,155.64 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274.88 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -398.53 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,466.05 |
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,196.15 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.06 |
| 2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205.49 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 777.59 |
| 2013-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -545.54 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,594.56 |
| 2012-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.34 |
| 2011-12-31 | 0.00 | 0.00 | 149.29 | 0.00 | -2,410.85 |
| 2011-06-30 | 0.00 | 0.00 | 149.29 | 0.00 | 351.77 |
