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基金概况
财务数据
交银境尚收益债券C(519785)
2024-09-12
1.0662
0.0281%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 0.00 | 4,763.37 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.52 | 0.00 | 6,596.58 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 25.05 | 0.00 | 3,725.02 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.90 | 0.00 | 5,276.07 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 17.10 | 0.00 | 3,251.99 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,528.92 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,455.46 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 4,638.47 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 0.00 | 824.29 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 41.14 | 0.00 | 1,888.45 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 38.55 | 0.00 | 1,768.29 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,482.92 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,239.76 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.88 | 0.00 | 3,449.87 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.88 | 0.00 | 1,478.81 |
