基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币(539001)
2025-12-30
3.1314
-0.1912%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,187.19 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,481.71 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,130.79 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,314.28 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,327.75 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,404.55 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,023.22 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.52 |
| 2021-09-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.54 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272.34 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -166.19 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -467.23 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,457.11 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 945.59 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -462.24 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212.38 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,047.93 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.44 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.03 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -47.57 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288.55 |
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.70 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,111.21 |
| 2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 934.14 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,329.57 |
