基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
建信富时100指数(QDII)A人民币(539003)
2024-04-29
1.1036
0.1179%
| 报告期 |
证券买卖差价收入 |
投资收益 |
回购收入 |
其他收入 |
合计 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,104.58 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 787.74 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 758.51 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.68 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,243.48 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 953.72 |
| 2020-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.26 |
| 2020-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -254.65 |
| 2020-01-09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.91 |
| 2019-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.88 |
| 2019-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.14 |
| 2018-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -216.50 |
| 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.92 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 361.42 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.94 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.24 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.01 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -516.37 |
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.20 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -390.65 |
| 2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.85 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.76 |
| 2013-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -165.30 |
| 2012-12-31 | 0.00 | 0.00 | 92.47 | 0.00 | 223.34 |
