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托管银行概况
法定名称 中国民生银行股份有限公司 英文名称 China Minsheng Banking Corp.,Ltd.
成立日期 1996-02-07 注册资本(亿元) 4,378,241.85
法人代表 高迎欣 总经理 王晓永
地址 北京市西城区复兴门内大街2号中国民生银行大厦,3701-3702 3712-3716 & 40/F TWO INTERNATIONAL FINANCE CENTRE 8 FINANCE STREET CENTRAL HONG KONG
电话号码 010-58560975,010-58560824,852-22816851 邮政编码 100031
传真号码 010-58560720,852-28992617 网址 www.cmbc.com.cn
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务;证券投资基金销售、证券投资基金托管。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;保险兼业代理业务、证券投资基金销售、证券投资基金托管以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司简介 中国民生银行股份有限公司是经国务院国函[1995]32号文及中国人民银行银复[1996]14号文批准,由中华全国工商联负责组建,广州益通集团公司、中国乡镇企业投资开发有限公司、中国煤炭工业进出口总公司、中国船东互保协会、山东泛海集团公司等59家单位作为发起人,按照商业银行法和公司法设立的股份制商业银行。中国民生银行股份有限公司于1996年2月7日登记成立,注册资本金为13.80248亿元。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]146号文批准,中国民生银行股份有限公司通过上海证券交易所,于2000年11月27日以上网定价方式向社会公开发行人民币普通股35000万股,每股面值1.00元,每股发行价格为11.80元。发行后,中国民生银行股份有限公司总股本为173,024.8万股。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000056建信消费升级混合开放式稳健成长型邱宇航2,287.25
000064大摩18个月定期开放债券C开放式稳健成长型施同亮、吴慧文19,471.35
000120中银美丽中国混合开放式稳健成长型严菲1,386.22
000184工银添福债券A开放式稳健成长型郭雪松6,980.89
000185工银添福债券B开放式稳健成长型郭雪松5,171.59
000270建信灵活配置混合A开放式稳健成长型叶乐天、郭志腾16,209.62
000300德邦德利货币A开放式收益型张晶、张旭248,451.36
000301德邦德利货币B开放式收益型张晶、张旭21,025.31
000305中银中高等级债券A开放式稳健成长型王悦宁129,929.09
000397汇添富全额宝货币A开放式收益型徐寅喆、王骏杰21,900,012.63
000415大摩添利18个月开放债券A开放式收益型陈言一16,322.27
000416大摩添利18个月开放债券C开放式收益型陈言一3,695.04
000540国金金腾通货币A开放式收益型曾省强2,004,562.06
000721兴业货币A开放式收益型王卓然2,604,207.59
000722兴业货币B开放式收益型王卓然38,075.30
000760工银财富货币A开放式收益型姚璐伟3,855,233.82
000792招商定期宝六个月期理财债券开放式稳健成长型张宜杰23,570.47
000875建信稳定得利债券A开放式稳健成长型黎颖芳、田元泉109,508.11
000876建信稳定得利债券C开放式稳健成长型黎颖芳、田元泉6,765.63
000947德邦纯债债券A开放式稳健成长型许文波、刘长俊198.56
000963兴业多策略混合开放式稳健成长型张超8,334.13
001019兴业年年利定开债券开放式稳健成长型丁进39,427.91
001160东方永润债券A类开放式稳健成长型周薇325.91
001161东方永润债券C类开放式稳健成长型周薇156.40
001179德邦大健康灵活配置混合A开放式稳健成长型黎莹11,414.30
001211中欧滚钱宝货币A开放式收益型张东波、管志玉15,301,251.57
001224中邮新思路灵活配置混合A开放式稳健成长型金振振54,237.36
001229德邦福鑫A开放式稳健成长型雷涛4,079.21
001259德邦鑫星稳健灵活配置混合开放式稳健成长型戴鹤忠58.24
001260广发安心回报混合开放式稳健成长型代宇3,292.36
001272兴业聚利灵活配置混合A开放式稳健成长型楼华锋16,272.79
001276建信新经济灵活配置混合开放式稳健成长型孙晟7,558.84
001290广发安泰回报混合开放式稳健成长型代宇39.70
001304建信鑫安回报灵活配置混合A开放式稳健成长型江源、徐文琪、赵荣杰16,152.37
001316安信稳健增值混合A开放式稳健成长型李君307,680.53
001317东方赢家保本混合开放式稳健成长型李仆、姚航、王然3,855.27
001321兴业聚优灵活配置混合开放式稳健成长型腊博295.93
001338安信稳健增值混合C开放式稳健成长型李君184,241.07
001348大摩新机遇混合开放式稳健成长型缪东航1,327.60
001370中银新趋势混合A开放式稳健成长型杨成6,306.33
001384东方新思路灵活配置混合A开放式稳健成长型曲华锋4,669.51
001385东方新思路灵活配置混合C开放式稳健成长型曲华锋3,759.27
001401德邦如意货币A开放式收益型张晶、张旭、夏金涛194,340.04
001408建信鑫丰回报灵活配置混合A开放式稳健成长型朱虹1,286.18
001477泰康薪意保货币A开放式收益型蒋利娟、张晓霞58,075.69
001478泰康薪意保货币B开放式收益型蒋利娟、张晓霞5,449.00
001479中邮风格轮动灵活配置混合开放式稳健成长型吴尚2,215.40
001491国泰生益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安7,565.62
001519建信鑫裕回报灵活配置混合开放式稳健成长型牛兴华111.66
001547兴业聚惠混合A开放式稳健成长型蔡艳菲12,739.04
001621国金金腾通货币C开放式收益型曾省强973,119.09
001652德邦纯债18个月定期开放债券A开放式收益型韩庭博144.55
001653德邦纯债18个月定期开放债券C开放式收益型韩庭博48.22
001655大摩收益18个月开放债券开放式稳健成长型李轶7,226.54
001700建信鑫盛回报灵活配置混合开放式稳健成长型薛玲447.56
001710安信新趋势混合A开放式稳健成长型李君44,069.66
001711安信新趋势混合C开放式稳健成长型李君95,454.60
001720工银新增利混合开放式稳健成长型张洋4,154.29
001744诺安进取回报混合开放式稳健成长型吴博俊、杨谷17,167.43
001755嘉实新思路混合A开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂8,560.99
001777德邦多元回报灵活配置混合A开放式稳健成长型吴昊81.76
001778德邦多元回报灵活配置混合C开放式稳健成长型吴昊12.06
001786国泰信益灵活配置混合开放式稳健成长型樊利安576.10
001801汇添富达欣混合A开放式稳健成长型张韡43,165.39
001835易方达瑞祥混合A开放式稳健成长型林虎14,313.39
001836易方达瑞祥混合C开放式稳健成长型林虎5,083.30
001859大摩增值18个月开放债券A开放式稳健成长型葛飞1,753.48
001860大摩增值18个月开放债券C开放式稳健成长型葛飞645.14
001916新沃通宝A开放式收益型庄磊5,021.54
001987东方金元宝货币A开放式收益型郑雪莹50,883.87
002000工银新生利混合开放式稳健成长型王朔、陈鑫4,089.53
002005工银新得利混合开放式稳健成长型黄杨荔5,238.11
002006工银新得益混合开放式稳健成长型张洋4,778.70
002007工银新得润混合开放式稳健成长型魏欣(休产假)、李敏、李昱739.82
002033华安新财富混合A开放式稳健成长型苏玉平、朱才敏54.22
002034华安新财富混合C开放式稳健成长型苏玉平、朱才敏54.22
002045国泰生益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安793.72
002048博时安誉18个月定开债开放式稳健成长型程卓590.81
002104博时新价值混合A开放式稳健成长型王曦、过钧518.16
002105博时新价值混合C开放式稳健成长型王曦、过钧0.35
002106德邦福鑫C开放式稳健成长型雷涛1,134.53
002111华宝新起点混合开放式稳健成长型高文庆2,352.32
002113德邦纯债债券C开放式稳健成长型许文波、刘长俊1.54
002141建信鑫丰回报灵活配置混合C开放式稳健成长型朱虹1.74
002149嘉实新优选混合开放式稳健成长型熊昱洲3,312.87
002165汇添富达欣混合C开放式稳健成长型张韡51,868.00
002211嘉实新财富混合A开放式稳健成长型李欣、端时立169.75
002212嘉实新起航混合A开放式稳健成长型吴越768.18
002215招商招益一年定开债开放式收益型刘万锋552.11
002225长城新视野混合A开放式稳健成长型马强40.48
002226长城新视野混合C开放式稳健成长型马强915.71
002227长城新优选混合A开放式稳健成长型马强14,360.82
002228长城新优选混合C开放式稳健成长型马强14,416.49
002238华安乐惠保本混合A开放式稳健成长型郑可成、王嘉230,587.94
002239华安乐惠保本混合C开放式稳健成长型郑可成、王嘉126,809.46
002243东方金证通货币A开放式收益型郑雪莹、裴安琪56,737.84
002266博时安和18个月定开债A开放式稳健成长型陈凯杨1,736.25
002267博时安和18个月定开债C开放式稳健成长型陈凯杨2,065.88
002301兴业短债债券A开放式稳健成长型刘禹含135,449.70
002302新沃通宝B开放式收益型庄磊9,748.65
002480东方荣家保本混合开放式稳健成长型周薇、王晓伟2,575.70
002497东方盛世灵活配置混合A开放式稳健成长型曲华锋31.91
002499德邦纯债9个月定开债A开放式收益型张铮烁75.31
002500德邦纯债9个月定开债C开放式收益型张铮烁96.51
002528泰康安益纯债债券A开放式收益型任翀65,945.92
002529泰康安益纯债债券C开放式收益型任翀24,256.74
002546泰康薪意保货币E开放式收益型蒋利娟、张晓霞23,991.89
002558博时鑫瑞混合A开放式稳健成长型于冰、王冠1,154.39
002559博时鑫瑞混合C开放式稳健成长型于冰、王冠89.66
002594工银现代服务业混合A开放式稳健成长型吕焱6,136.87
002641博时安润18个月定开债A开放式稳健成长型魏桢9,454.13
002642博时安润18个月定开债C开放式稳健成长型魏桢1,424.26
002679工银安盈货币A开放式收益型姚璐伟17,811.47
002680工银安盈货币B开放式收益型姚璐伟478,002.28
002704德邦锐兴债券A开放式收益型张晶、张旭、邹舟142,364.22
002705德邦锐兴债券C开放式收益型张晶、张旭、邹舟128,323.41
002722工银财富货币B开放式收益型姚璐伟0.00
002763大成景华一年定开债券A开放式稳健成长型朱哲35.03
002764大成景华一年定开债券C开放式稳健成长型朱哲91.56
002769兴业短债债券C开放式稳健成长型刘禹含53,599.28
002773光大保德信铭鑫混合A开放式稳健成长型朱梦天36.11
002774光大保德信铭鑫混合C开放式稳健成长型朱梦天36.11
002776招商安荣灵活配置混合A开放式稳健成长型程泉璋2,396.46
002777招商安荣灵活配置混合C开放式稳健成长型程泉璋421.51
002856博时保丰保本A开放式稳健成长型杨永光、王衍胜99,698.39
002857博时保丰保本C开放式稳健成长型杨永光、王衍胜59.18
002896东方臻馨债券A开放式稳健成长型黄诺楠63.12
002897东方臻馨债券C开放式稳健成长型黄诺楠218.35
002904博时安仁一年定开债发起式A开放式稳健成长型唐薇228,692.07
002905博时安仁一年定开债发起式C开放式稳健成长型唐薇0.35
002912兴业稳天盈货币A开放式收益型刘禹含519,966.25
002923兴业聚惠混合C开放式稳健成长型蔡艳菲4,684.81
002948华安聚利18个月定开债A开放式收益型石雨欣675.89
002949华安聚利18个月定开债C开放式收益型石雨欣224.90
002952建信多因子量化股票开放式稳健成长型叶乐天、赵荣杰1,719.45
002970博时裕昂纯债债券A开放式收益型李俏246.19
002998博时弘裕18个月定开债A开放式稳健成长型陈鹏扬6,731.16
002999博时弘裕18个月定开债C开放式稳健成长型陈鹏扬3,528.84
003002国金及第中短债A开放式稳健成长型徐艳芳213,932.44
003037广发集瑞债券A开放式稳健成长型吴迪56,615.15
003038广发集瑞债券C开放式稳健成长型吴迪24,025.13
003097德邦德焕9个月定开债A开放式稳健成长型刘长俊、孙权263.52
003098德邦德焕9个月定开债C开放式稳健成长型刘长俊、孙权30.87
003101诺德天禧开放式稳健成长型赵滔滔209.48
003107光大保德信安祺债券A开放式稳健成长型黄波47,280.57
003108光大保德信安祺债券C开放式稳健成长型黄波419.06
003115光大保德信诚鑫混合A开放式稳健成长型朱剑涛219.23
003116光大保德信诚鑫混合C开放式稳健成长型朱剑涛773.08
003126长信易进混合A开放式稳健成长型冯彬473.34
003127长信易进混合C开放式稳健成长型冯彬2,382.99
003135金元顺安沣楹债券开放式稳健成长型周博洋、韩辰尧63,205.10
003148中欧瑾悠灵活配置混合A开放式稳健成长型张跃鹏、朱晨杰366.08
003149中欧瑾悠灵活配置混合C开放式稳健成长型张跃鹏、朱晨杰0.34
003154华宝新活力混合C开放式稳健成长型喻银尤2,620.56
003324东方永兴18个月定期开放债券A开放式收益型吴萍萍151,896.80
003325东方永兴18个月定期开放债券C开放式收益型吴萍萍20,417.06
003326招商睿诚定开混合开放式稳健成长型张韵、李崟5,002.97
003339华安睿享定开混合A开放式稳健成长型贺涛、胡宜斌4,155.21
003340华安睿享定开混合C开放式稳健成长型贺涛、胡宜斌300.18
003342工银国债纯债债券A开放式收益型张略钊434.90
003362国联安睿利定开混合开放式稳健成长型王欢、薛琳1,714.14
003416招商财经大数据股票A开放式稳健成长型贾成东526.06
003430兴业中短债债券C开放式稳健成长型伍方方222.78
003431兴业中短债债券A开放式稳健成长型伍方方1.08
003436博时鑫丰混合A开放式稳健成长型王曦、杨永光137.27
003437博时鑫丰混合C开放式稳健成长型王曦、杨永光0.37
003469德邦德景一年定开债A开放式稳健成长型刘长俊578.88
003470德邦德景一年定开债C开放式稳健成长型刘长俊150.36
003527鹏华丰腾债券开放式稳健成长型汪坤15,682.70
003528汇添富长添利定期开放债券A开放式稳健成长型杨靖1,518,160.21
003529汇添富长添利定期开放债券C开放式稳健成长型杨靖0.11
003534浦银安盛日日丰A开放式收益型曹治国83,718.81
003535浦银安盛日日丰B开放式收益型曹治国302,890.71
003536浦银安盛日日丰D开放式收益型曹治国15,678,523.01
003575大成惠益纯债债券开放式收益型陈会荣1.20
003585先锋现金宝A开放式收益型杜旭、黄意球556.32
003620招商睿乾混合开放式稳健成长型姚爽203.77
003632招商稳乾定开混合A开放式稳健成长型滕越2,738.29
003633招商稳乾定开混合C开放式稳健成长型滕越116.48
003643工银国债纯债债券C开放式收益型张略钊3,354.27
003648融通通祺债券A开放式收益型李皓6,989.76
003650融通通润债券开放式稳健成长型李皓50,207.07
003674融通通玺债券开放式收益型雷冠中、黄浩荣99,689.38
003708博时民丰纯债债券A开放式收益型李更99,196.35
003709博时民丰纯债债券C开放式收益型李更7.45
003807南方荣优A开放式稳健成长型李佳亮2,359.62
003808南方荣优C开放式稳健成长型李佳亮9.70
003844建信睿源纯债债券开放式收益型刘思994.82
003899国泰民惠收益定期开放债券开放式稳健成长型陈雷2,842.76
003952兴业嘉瑞6个月定开债券A开放式稳健成长型倪侃80,490.25
003953兴业嘉瑞6个月定开债券C开放式稳健成长型倪侃985.68
003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合开放式稳健成长型戴计辉116.38
003997泓德添利货币A开放式收益型王璐、刘佳2,479.17
003998泓德添利货币B开放式收益型王璐、刘佳56,065.33
004005东方民丰回报赢安混合A开放式稳健成长型张博187.86
004006东方民丰回报赢安混合C开放式稳健成长型张博37.82
004032工银丰淳半年定开债券发起开放式稳健成长型陈桂都525,685.61
004072金元顺安金通宝货币A类开放式收益型章文凝281.88
004073金元顺安金通宝货币B类开放式收益型章文凝4,976.67
004076国联安锐意成长混合开放式稳健成长型呼荣权3,609.62
004081国联安鑫乾混合A开放式稳健成长型陈建华、王欢366.79
004082国联安鑫乾混合C开放式稳健成长型陈建华、王欢366.79
004083国联安鑫隆混合A开放式稳健成长型陈建华、王欢19,243.69
004084国联安鑫隆混合C开放式稳健成长型陈建华、王欢21.67
004101国泰民安增益纯债债券A开放式稳健成长型李铭一70,237.01
004136博时民泽纯债债券A开放式收益型倪玉娟、卞竑368,495.77
004137博时合惠货币B开放式收益型魏桢13,339,747.70
004166东方价值挖掘灵活配置混合A开放式稳健成长型金凤29.94
004265金鹰民丰回报混合开放式稳健成长型林龙军15,682.99
004270汇添富民丰回报混合A开放式稳健成长型何彪727.82
004271汇添富民丰回报混合C开放式稳健成长型何彪727.82
004276浦银安盛安和回报定开混合A开放式稳健成长型赵楠、王雅洁3,355.45
004277浦银安盛安和回报定开混合C开放式稳健成长型赵楠、王雅洁82.59
004301国寿安保稳信混合A开放式稳健成长型李博闻、葛佳12,323.02
004302国寿安保稳信混合C开放式稳健成长型李博闻、葛佳203.18
004330太平日日鑫A开放式收益型朱燕琼57,971.31
004331太平日日鑫B开放式收益型朱燕琼634,080.12
004413建信民丰回报定期开放混合开放式稳健成长型张溢麟、赵云煜4,275.73
004425德邦锐祺债券A开放式稳健成长型许文波4.18
004426德邦锐祺债券C开放式稳健成长型许文波5.14
004453前海开源盈鑫A开放式稳健成长型叶嘉170.59
004454前海开源盈鑫C开放式稳健成长型叶嘉19,530.47
004548中银中高等级债券C开放式稳健成长型王悦宁26,477.57
004575新华丰润中短债债券A开放式稳健成长型张永超、王滨0.00
004591鹏华丰玺债券开放式稳健成长型刘太阳、周恩源4.29
004612银河鑫月享6个月定期开放混合A开放式稳健成长型刘铭、石磊14.00
004613银河鑫月享6个月定期开放混合C开放式稳健成长型刘铭、石磊100.31
004619国泰民润纯债债券开放式稳健成长型韩哲昊416.73
004647新华鼎利债券A开放式稳健成长型李晓然502.31
004650长信海外收益一年定开债券(QDII)美元开放式稳健成长型杨帆0.00
004657金鹰民富收益混合A开放式稳健成长型林龙军、孙倩倩8,724.71
004658金鹰民富收益混合C开放式稳健成长型林龙军、孙倩倩3,244.29
004661银河如意债券开放式稳健成长型韩晶、何晶89.24
004685金元顺安元启灵活配置混合开放式稳健成长型缪玮彬23,689.32
004841博时合惠货币A开放式收益型魏桢486,667.58
004938中欧滚钱宝货币B开放式收益型张东波、管志玉585.29
004939中欧滚钱宝货币C开放式收益型张东波、管志玉13,275.08
004951价值优利A开放式稳健成长型俞诚45.05
004956中银证券安誉债券A开放式稳健成长型余亮82,332.26
004957中银证券安誉债券C开放式稳健成长型余亮36.68
004981新华鑫日享中短债债券A开放式稳健成长型王滨5,853.71
005018国金民丰回报开放式稳健成长型陈恬、刘佳蕾525.48
005054泰康瑞坤纯债债券C开放式收益型经惠云11,629.48
005066富国创利纯债定期开放债券型发起式开放式收益型黄纪亮0.00
005069长信富民纯债一年定开债券A开放式收益型冯彬、朱黎明39.15
005079兴银鑫日享短债A开放式稳健成长型陶国峰、叶冬义652,882.70
005202兴业稳天盈货币B开放式收益型刘禹含593,307.46
005295诺德天富开放式稳健成长型曾文宏10,869.72
005329汇添富民安增益定开混合A开放式稳健成长型胡昕炜4,017.54
005330汇添富民安增益定开混合C开放式稳健成长型胡昕炜1,094.51
005340兴业6个月定开债券开放式稳健成长型腊博88,519.42
005399长信量化价值驱动混合A开放式稳健成长型姚奕帆65,944.35
005476南方涪利定开债券发起开放式稳健成长型何康217,295.11
005590汇添富鑫永定开债A开放式稳健成长型彭伟男442,191.93
005591汇添富鑫永定开债C开放式稳健成长型彭伟男0.00
005594招商添润3个月定开债发起式A开放式稳健成长型张宜杰、王景绰600,464.50
005595招商添润3个月定开债发起式C开放式稳健成长型张宜杰、王景绰0.02
005607华宝中证500增强A开放式指数型喻银尤1,511.89
005608华宝中证500增强C开放式指数型喻银尤1,706.29
005773银河可转债债券开放式稳健成长型韩晶、蒋磊0.00
005865浦银安盛量化多策略混合A开放式稳健成长型罗雯1,409.19
005866浦银安盛量化多策略混合C开放式稳健成长型罗雯154.59
005947德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A开放式稳健成长型朱慧琳5,389.32
005948德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C开放式稳健成长型朱慧琳753.22
005988兴业纯债6个月定开债券A开放式稳健成长型伍方方89,545.60
005989兴业纯债6个月定开债券C开放式稳健成长型伍方方22.34
006046兴业聚名灵活配置混合开放式稳健成长型熊伟0.00
006112易方达恒惠定开债券开放式稳健成长型李一硕96,749.22
006174长信稳裕三个月定开债券发起式开放式稳健成长型冯彬219,151.85
006251银华兴盛股票A开放式稳健成长型李旻、陈梦舒2,103.33
006332招商金鸿债券A开放式稳健成长型黄晓婷、滕越34,259.99
006333招商金鸿债券C开放式稳健成长型黄晓婷、滕越16,155.71
006340国泰民安增益纯债债券C开放式稳健成长型李铭一411.75
006354国泰民裕进取灵活配置混合开放式稳健成长型高崇南5,667.43
006363建信深证基本面60ETF联接C开放式指数型薛玲346.33
006436浦银中短债A开放式稳健成长型曹治国176,497.34
006437浦银中短债C开放式稳健成长型曹治国57,037.99
006473招商中债1-5年进出口行A开放式指数型王闯244,986.43
006474招商中债1-5年进出口行C开放式指数型王闯143.73
006527富国优质发展混合A开放式稳健成长型曹文俊11,180.69
006528富国优质发展混合C开放式稳健成长型曹文俊3,048.18
006629招商鑫悦中短债A开放式稳健成长型郭敏55,469.54
006630招商鑫悦中短债C开放式稳健成长型郭敏63,531.12
006662易方达安悦超短债债券A开放式收益型刘朝阳、梁莹509,367.70
006663易方达安悦超短债债券C开放式收益型刘朝阳、梁莹142,027.36
006664易方达安悦超短债债券F开放式收益型刘朝阳、梁莹15,346.99
006695新华鑫日享中短债债券C开放式稳健成长型王滨1,069.31
006750富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式开放式收益型刘瀚驰、吕春杰238,074.16
006773国寿安保尊荣中短债债券A开放式稳健成长型黄力126,071.41
006774国寿安保尊荣中短债债券C开放式稳健成长型黄力11,925.48
006811大成景盈债券A开放式稳健成长型范昕98,673.68
006824创金合信鑫日享短债债券A开放式稳健成长型谢创、闫一帆、张贺章191,178.65
006825创金合信鑫日享短债债券C开放式稳健成长型谢创、闫一帆、张贺章14,480.29
006842南方国利6个月定开债券发起开放式稳健成长型王景明1,000.26
006863国联安智能制造混合A开放式稳健成长型高诗700.52
006872长信颐天养老三年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李宇、潘媛434.90
006873长信颐天养老三年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李宇、潘媛50.52
006892新华鼎利债券C开放式稳健成长型李晓然997.86
006900新华丰润中短债债券C开放式稳健成长型张永超、王滨0.00
006919国寿安保泰和纯债债券开放式稳健成长型丁宇佳718,264.79
006972金鹰民安回报定开A开放式稳健成长型林龙军102,095.68
006974金鹰鑫日享债券A开放式稳健成长型林暐85,130.84
006975金鹰鑫日享债券C开放式稳健成长型林暐2,370.78
007025南方鑫利3个月定开债券发起开放式稳健成长型刘骥79,589.85
007050鑫元恒利定期开放开放式稳健成长型俞敏超49,994.66
007051招商中债3-5年国开行A开放式指数型夏里鹏1,567.67
007052招商中债3-5年国开行C开放式指数型夏里鹏20.12
007131长城沪港深行业龙头精选混合开放式稳健成长型曲少杰0.00
007139富国民裕进取沪港深成长精选A开放式稳健成长型张峰、赵年珅43,372.96
007149南方初元中短债债券发起A开放式稳健成长型包剑37,666.91
007150南方初元中短债债券发起C开放式稳健成长型包剑39,462.95
007214国泰惠丰纯债债券A开放式稳健成长型李铭一170,026.56
007245安信鑫日享中短债A开放式稳健成长型易美连、柴迪伊70,130.75
007246安信鑫日享中短债C开放式稳健成长型易美连、柴迪伊21,998.16
007252广发中债农发债总指数A开放式指数型王予柯、胡光耀1,168,621.93
007253广发中债农发债总指数C开放式指数型王予柯、胡光耀12,927.29
007318中银民丰回报混合开放式稳健成长型涂海强10,612.90
007319嘉实汇达中短债债券A开放式稳健成长型陈硕、赵国英255,472.94
007320嘉实汇达中短债债券C开放式稳健成长型陈硕、赵国英3,800.39
007434富国合利纯债债券开放式稳健成长型俞晓斌0.00
007488万家民安增利A开放式稳健成长型周慧100,293.59
007489万家民安增利C开放式稳健成长型周慧0.24
007510南方泰元债券发起A开放式稳健成长型杜才超527,209.00
007511南方泰元债券发起C开放式稳健成长型杜才超2,900.52
007535中欧盈和债券开放式稳健成长型王慧杰799,474.53
007562景顺长城景泰纯利债券A开放式稳健成长型彭成军、张健894,803.70
007564鹏扬淳明债券A开放式稳健成长型王黎骁、管悦139,919.83
007565鹏扬淳明债券C开放式稳健成长型王黎骁、管悦2,875.17
007572中加民丰纯债A开放式稳健成长型袁素49,940.35
007598广发民玉纯债A开放式稳健成长型高翔、洪志93,865.50
007614德邦民裕进取量化精锐股票A开放式稳健成长型王本昌685.87
007615德邦民裕进取量化精锐股票C开放式稳健成长型王本昌231.23
007637兴银鑫日享短债C开放式稳健成长型陶国峰、叶冬义16,611.73
007671建信中证红利潜力指数A开放式指数型赵云煜3,261.41
007672建信中证红利潜力指数C开放式指数型赵云煜490.82
007686东方价值挖掘灵活配置混合C开放式稳健成长型金凤1.73
007718中银创新医疗混合A开放式稳健成长型郑宁113,046.34
007735金鹰民安回报定开C开放式稳健成长型林龙军8,913.49
007769东兴兴瑞一年定开债A开放式稳健成长型司马义买买提112,237.81
007837国寿安保尊耀纯债债券A开放式稳健成长型唐笑天42,018.51
007838国寿安保尊耀纯债债券C开放式稳健成长型唐笑天3,201.75
007863长信利泰混合C开放式稳健成长型王昭锋4,049.25
007871国泰惠享三个月定期开放债券开放式稳健成长型索峰289,889.76
007908招商添韵3个月定开债发起式A开放式稳健成长型夏里鹏119,476.82
007909招商添韵3个月定开债发起式C开放式稳健成长型夏里鹏0.00
007912新华鑫日享中短债债券B开放式稳健成长型王滨9,443.22
007952招商财经大数据股票C开放式稳健成长型贾成东57.41
007985博时富悦纯债A开放式稳健成长型王帅52,979.78
008007安信睿享纯债债券开放式稳健成长型钟光正、潘巍104.87
008022建信短债债券F开放式稳健成长型陈建良、吴沛文、李星佑20,103.21
008033中加科盈混合A开放式稳健成长型李宁宁1,486.26
008034中加科盈混合C开放式稳健成长型李宁宁261.07
008071长信利泰混合E开放式稳健成长型王昭锋60.71
008080南方初元中短债债券发起E开放式稳健成长型包剑234.48
008161广发汇达3个月定期开放债券开放式稳健成长型郎振东222,935.46
008234光大保德信消费股票A开放式稳健成长型马鹏飞12,353.02
008251汇安宜创量化精选混合A开放式稳健成长型柳预才2,787.93
008252汇安宜创量化精选混合C开放式稳健成长型柳预才885.64
008289国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式开放式稳健成长型陶尹斌、金天成172,422.25
008296广发汇利一年定期开放债券开放式稳健成长型张芊、洪志437,345.39
008322东方卓行18个月定开债券A开放式稳健成长型刘长俊、程旺、车日楠961,034.17
008323东方卓行18个月定开债券C开放式稳健成长型刘长俊、程旺、车日楠7.38
008360鹏扬淳选一年定开债券开放式稳健成长型王华1,000.00
008363广发民丰一年定期开放债券开放式稳健成长型高翔、古渥73,225.95
008366广发汇明一年定期开放债券开放式稳健成长型洪志64,962.87
008422国联研发创新混合A开放式稳健成长型甘传琦2,646.71
008423国联研发创新混合C开放式稳健成长型甘传琦740.70
008463招商添瑞1年定开债发起式A开放式稳健成长型欧阳倩蓉759,735.51
008464招商添瑞1年定开债发起式C开放式稳健成长型欧阳倩蓉0.00
008475招商民安增益债券A开放式稳健成长型滕越、王景绰22,417.50
008476招商民安增益债券C开放式稳健成长型滕越、王景绰1,620.20
008495景顺长城景泰添利一年定期开放债券开放式稳健成长型赵天彤95,972.24
008503国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式开放式稳健成长型陶尹斌720,229.71
008521富国汇优纯债63个月定期开放债券开放式稳健成长型朱梦娜817,584.72
008522富荣富合一年定开债开放式稳健成长型王丹999.90
008605浙商惠民纯债C开放式稳健成长型周锦程、赵柳燕20.09
008610海富通添鑫收益债券C开放式稳健成长型周雪军、张靖爽304.37
008611海富通添鑫收益债券A开放式稳健成长型周雪军、张靖爽610.53
008731招商添浩纯债A开放式稳健成长型刘禛君381,939.23
008732招商添浩纯债C开放式稳健成长型刘禛君77.95
008742天治天得利货币B开放式收益型郝杰、黄月镭74,145.60
008747大成景泰纯债债券A开放式稳健成长型郑欣62,263.46
008748大成景泰纯债债券C开放式稳健成长型郑欣23,918.69
008806鑫元锦利定期开放开放式稳健成长型吴洵995.25
008809安信民稳增长混合A开放式稳健成长型李君128,136.12
008810安信民稳增长混合C开放式稳健成长型李君33,798.56
008846大成民稳增长混合A开放式稳健成长型徐雄晖12,569.81
008847大成民稳增长混合C开放式稳健成长型徐雄晖9,915.98
008848国联智选对冲3个月定开混合开放式稳健成长型赵菲、黄磊鑫1,899.17
008859人保安和定开开放式稳健成长型程同朦22,999.80
008880国联安增顺债券A开放式稳健成长型张蕙显91,134.90
008881国联安增顺债券C开放式稳健成长型张蕙显17.96
008893创金合信鑫利混合A开放式稳健成长型闫一帆、张贺章1,785.09
008894创金合信鑫利混合C开放式稳健成长型闫一帆、张贺章19,227.42
008979万家民丰回报一年持有期混合开放式稳健成长型苏谋东、张永强29,736.57
009071德邦安鑫混合A开放式稳健成长型丁孙楠755.22
009072德邦安鑫混合C开放式稳健成长型丁孙楠2,571.59
009084申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式开放式稳健成长型叶瑜珍、翟振999.98
009105兴业嘉荣一年定开债券发起式开放式稳健成长型郭益均58,661.85
009205兴银丰运稳益回报混合A开放式稳健成长型罗怡达6,348.79
009206兴银丰运稳益回报混合C开放式稳健成长型罗怡达11,761.91
009215易方达瑞川混合A开放式稳健成长型温泉4,214.10
009216易方达瑞川混合C开放式稳健成长型温泉1,499.77
009235景顺长城弘远66个月定期开放债券开放式稳健成长型何江波799,999.44
009244国寿安保稳丰6个月持有混合A开放式稳健成长型苏天醒9,510.46
009245国寿安保稳丰6个月持有混合C开放式稳健成长型苏天醒2,688.58
009258西部利得景瑞混合C开放式稳健成长型陈保国8,046.75
009289富国长江经济带纯债债券A开放式稳健成长型张洋、吕春杰161,674.88
009307农银汇理金硕债券开放式稳健成长型姚臻0.00
009311创金合信鑫日享短债债券E开放式稳健成长型谢创、闫一帆、张贺章286,464.40
009323博时富通一年定开债发起式开放式稳健成长型王惟1,737.21
009329华宝消费龙头C开放式指数型胡洁16,938.38
009338万家民瑞祥和6个月持有期债券A开放式稳健成长型周潜玮(休病假)、周慧、杨若愚79,788.47
009339万家民瑞祥和6个月持有期债券C开放式稳健成长型周潜玮(休病假)、周慧、杨若愚4,778.01
009343泰康长江经济带债券A开放式稳健成长型经惠云75,381.67
009344泰康长江经济带债券C开放式稳健成长型经惠云935.94
009356博时季季乐持有期债券A开放式稳健成长型李更35,167.25
009357博时季季乐持有期债券C开放式稳健成长型李更220,352.78
009426鹏扬景惠六个月混合A开放式稳健成长型杨爱斌6,917.97
009427鹏扬景惠六个月混合C开放式稳健成长型杨爱斌378.20
009440光大保德信裕鑫混合A开放式稳健成长型詹佳、唐钰蔚、李怀定29.42
009441光大保德信裕鑫混合C开放式稳健成长型詹佳、唐钰蔚、李怀定29.42
009470东方欣利混合A开放式稳健成长型许文波143.88
009471东方欣利混合C开放式稳健成长型许文波252.56
009509平安惠润纯债开放式稳健成长型李瑾懿1,194.25
009574德邦安益6个月持有期混合A开放式稳健成长型丁孙楠1,644.75
009575德邦安益6个月持有期混合C开放式稳健成长型丁孙楠402.01
009590东方盛世灵活配置混合C开放式稳健成长型曲华锋5,276.84
009595山西证券裕桓一年持有开放式稳健成长型章海默1,164.71
009605安信永顺一年定开债券开放式稳健成长型祝璐琛、黄晓宾183,711.83
009667鹏华安庆混合A开放式稳健成长型汤志彦14,727.69
009668鹏华安庆混合C开放式稳健成长型汤志彦1,744.73
009669长信量化价值驱动混合C开放式稳健成长型姚奕帆51,301.52
009742鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A开放式指数型张佳蕾、王中兴244,335.89
009743鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C开放式指数型张佳蕾、王中兴614.30
009829长城优选增强六个月混合A开放式稳健成长型马强、程书峰5,926.57
009830长城优选增强六个月混合C开放式稳健成长型马强、程书峰302.19
009880安信成长动力一年持有混合开放式稳健成长型孙凌昊6,918.41
009885新华景气行业混合A开放式稳健成长型赖庆鑫25,887.42
009886新华景气行业混合C开放式稳健成长型赖庆鑫3,901.70
009909嘉实动力先锋混合A开放式稳健成长型姚志鹏、邓云龙207,680.38
009910嘉实动力先锋混合C开放式稳健成长型姚志鹏、邓云龙27,068.39
009961长安泓汇多利3个月滚动持有债券A开放式稳健成长型杜振业、孟楠0.00
009962长安泓汇多利3个月滚动持有债券C开放式稳健成长型杜振业、孟楠0.00
009976东方金证通货币B开放式收益型郑雪莹、裴安琪2.63
009981万家创业板指数增强A开放式指数型乔亮、张永强19,293.72
009982万家创业板指数增强C开放式指数型乔亮、张永强34,951.04
010001创金合信研究精选股票A开放式稳健成长型李444.39
010002创金合信研究精选股票C开放式稳健成长型李551.01
010058天弘荣创一年持有混合A开放式稳健成长型刘嗣兴2,493.61
010199长信添利安心收益混合A开放式稳健成长型朱垚2,997.80
010200长信添利安心收益混合C开放式稳健成长型朱垚0.10
010222大摩民丰盈和一年持有期混合开放式稳健成长型施同亮41,377.92
010249国金惠诚A开放式稳健成长型杜哲、王珂57,221.55
010250国金惠诚C开放式稳健成长型杜哲、王珂61.48
010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型赵迁56,622.53
010298汇添富品牌驱动六个月持有混合开放式稳健成长型郑慧莲182,270.86
010406安信中债1-3政金债指数A开放式指数型魏晓菲、任凭82.78
010407安信中债1-3政金债指数C开放式指数型魏晓菲、任凭439.10
010500中银创新医疗混合C开放式稳健成长型郑宁102,576.09
010534广发均衡增长混合A开放式稳健成长型洪志、冯汉杰85,009.68
010535广发均衡增长混合C开放式稳健成长型洪志、冯汉杰39,725.18
010615国金自主创新A开放式稳健成长型孙欣炎33,111.03
010616国金自主创新C开放式稳健成长型孙欣炎31,707.83
010692华夏核心价值混合A开放式稳健成长型艾邦妮18,441.08
010693华夏核心价值混合C开放式稳健成长型艾邦妮4,922.99
010699东方红创新趋势混合开放式稳健成长型蔡志鹏、周云235,906.88
010824天弘创新成长A开放式稳健成长型周楷宁73,936.87
010825天弘创新成长C开放式稳健成长型周楷宁6,875.06
011162博时港股通领先趋势混合A开放式稳健成长型赵宪成229,444.78
011163博时港股通领先趋势混合C开放式稳健成长型赵宪成59,947.71
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A开放式稳健成长型翟云飞11,350.13
011302易方达悦盈一年持有混合A开放式稳健成长型王成17,756.77
011303易方达悦盈一年持有混合C开放式稳健成长型王成679.45
011342德邦创业板指数增强A开放式指数型王本昌0.00
011343德邦创业板指数增强C开放式指数型王本昌0.00
011399汇添富数字未来混合A开放式稳健成长型杨瑨、马磊468,349.62
011400汇添富数字未来混合C开放式稳健成长型杨瑨、马磊108,439.81
011429前海开源民裕进取开放式稳健成长型王霞18,841.11
011489创金合信双季享6个月持有期A开放式稳健成长型王一兵、张贺章306,755.46
011490创金合信双季享6个月持有期C开放式稳健成长型王一兵、张贺章82,651.31
011510国寿安保稳鑫一年持有混合A开放式稳健成长型黄力、唐笑天72,475.60
011511国寿安保稳鑫一年持有混合C开放式稳健成长型黄力、唐笑天4,962.66
011512天弘中证新能源车A开放式指数型祁世超14,200.20
011513天弘中证新能源车C开放式指数型祁世超87,982.63
011523前海联合产业趋势混合A开放式稳健成长型林材、张志成5,827.24
011524前海联合产业趋势混合C开放式稳健成长型林材、张志成3,648.07
011534万家民瑞祥明6个月持有期混合A开放式稳健成长型孙佳佳3,522.36
011535万家民瑞祥明6个月持有期混合C开放式稳健成长型孙佳佳288.96
011540长城优选添盈一年混合A开放式稳健成长型马强0.00
011541长城优选添盈一年混合C开放式稳健成长型马强0.00
011552鹏华民丰盈和6个月持有期混合A开放式稳健成长型杨雅洁11,764.34
011553鹏华民丰盈和6个月持有期混合C开放式稳健成长型杨雅洁439.46
011556富国民裕进取沪港深成长精选C开放式稳健成长型张峰、赵年珅20,615.10
011562汇添富稳健盈和一年持有混合开放式稳健成长型吴江宏、陈思行14,911.02
011595融通核心趋势混合A开放式稳健成长型何龙317.54
011596融通核心趋势混合C开放式稳健成长型何龙209.21
011639融通稳健添利混合A开放式稳健成长型余志勇、朱浩然0.00
011640融通稳健添利混合C开放式稳健成长型余志勇、朱浩然0.00
011683华夏鼎华一年定开债券开放式稳健成长型孙蕾145,230.12
011685创金合信先进装备股票A开放式稳健成长型李晗2,785.67
011686创金合信先进装备股票C开放式稳健成长型李晗5,690.36
011715东方欣悦一年持有期混合A开放式稳健成长型杨贵宾、吴萍萍0.00
011716东方欣悦一年持有期混合C开放式稳健成长型杨贵宾、吴萍萍0.00
011752广发核心优选六个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型杨喆234,047.05
011753广发核心优选六个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型杨喆25,806.23
011876景顺长城医疗健康混合A类开放式稳健成长型乔海英41,333.73
011877景顺长城医疗健康混合C类开放式稳健成长型乔海英84,199.86
011899长安鑫瑞科技6个月定开混合A开放式稳健成长型王浩聿24,567.42
011900长安鑫瑞科技6个月定开混合C开放式稳健成长型王浩聿7,873.18
012021国投瑞银安智混合A开放式稳健成长型桑俊、敬夏玺1.37
012022国投瑞银安智混合C开放式稳健成长型桑俊、敬夏玺102.95
012065嘉实民安添复一年持有期混合A开放式稳健成长型胡永青14,614.21
012066嘉实民安添复一年持有期混合C开放式稳健成长型胡永青358.07
012069天弘安康颐享12个月持有A开放式稳健成长型姜晓丽、胡彧21,117.54
012070天弘安康颐享12个月持有C开放式稳健成长型姜晓丽、胡彧1,389.08
012075易方达稳健添利混合A开放式稳健成长型孙松4,455.44
012076易方达稳健添利混合C开放式稳健成长型孙松1,960.00
012095长信颐和养老三年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李宇、潘媛6,675.18
012133招商添浩纯债D开放式稳健成长型刘禛君0.00
012138景顺长城安益回报一年持有期混合A类开放式稳健成长型邓敬东、李怡文19,865.04
012139景顺长城安益回报一年持有期混合C类开放式稳健成长型邓敬东、李怡文737.71
012167浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A开放式稳健成长型缪夏美53,683.84
012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型蔡健林、李彪65,072.38
012358汇丰晋信医疗先锋混合A开放式稳健成长型李博康18,556.84
012359汇丰晋信医疗先锋混合C开放式稳健成长型李博康18,916.08
012450长信颐年养老三年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李宇、潘媛3,473.68
012496同泰行业优选股票A开放式稳健成长型陈宗超、麦健沛5,864.93
012497同泰行业优选股票C开放式稳健成长型陈宗超、麦健沛2,304.71
012503国泰中证环保产业50ETF联接A开放式指数型朱碧莹1,052.65
012504国泰中证环保产业50ETF联接C开放式指数型朱碧莹18,191.85
012505华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型杨志远、袁冠群19,617.82
012638富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型石婧34,555.30
012639富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型石婧3,290.14
012654兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型林国怀159,039.47
012656建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型王志鹏、尚劲11,854.61
012657建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型王志鹏、尚劲2,367.28
012661广发恒益一年持有期混合A开放式稳健成长型曾刚5,074.29
012662广发恒益一年持有期混合C开放式稳健成长型曾刚187.06
012701安信民安回报一年持有混合A开放式稳健成长型李君10,155.00
012702安信民安回报一年持有混合C开放式稳健成长型李君18,959.13
012768华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A开放式指数型鲁亚运77,324.92
012769华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C开放式指数型鲁亚运153,297.97
012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李子宸3,127.62
012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李子宸945.24
012890大成景盈债券C开放式稳健成长型范昕0.96
012911同泰沪深300量化增强A开放式指数型马毅3,895.61
012912同泰沪深300量化增强C开放式指数型马毅851.84
012967广发行业严选三年持有期混合A开放式稳健成长型刘格菘、周智硕953,621.82
012968广发行业严选三年持有期混合C开放式稳健成长型刘格菘、周智硕91,942.91
012991大成民享安盈一年持有混合A开放式稳健成长型孙丹5,005.50
012992大成民享安盈一年持有混合C开放式稳健成长型孙丹47.91
012995嘉实策略视野三年持有期混合开放式稳健成长型方晗26,252.30
013000广发盛泽一年持有期混合A开放式稳健成长型费逸3,546.50
013001广发盛泽一年持有期混合C开放式稳健成长型费逸453.43
013321博时恒盈稳健一年持有期混合A开放式稳健成长型谢泽林3,044.08
013322博时恒盈稳健一年持有期混合C开放式稳健成长型谢泽林957.43
013323国寿安保盛泽三年持有期混合A开放式稳健成长型吴坚17,051.23
013324国寿安保盛泽三年持有期混合C开放式稳健成长型吴坚1,000.68
013333东兴兴瑞一年定开债C开放式稳健成长型司马义买买提48,633.89
013369汇添富自主核心科技一年持有混合A开放式稳健成长型马磊9,954.95
013370汇添富自主核心科技一年持有混合C开放式稳健成长型马磊4,271.35
013380景顺长城景泰纯利债券C开放式稳健成长型彭成军、张健342,886.69
013381中欧甄选3个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型桑磊99,089.12
013382中欧甄选3个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型桑磊13,134.68
013454富国稳健恒远三年持有期混合A开放式稳健成长型蒲世林0.00
013455富国稳健恒远三年持有期混合C开放式稳健成长型蒲世林0.00
013611工银民瑞一年持有混合A开放式稳健成长型张洋3,963.86
013612工银民瑞一年持有混合C开放式稳健成长型张洋171.24
013718兴银稳益30天持有期债券A开放式稳健成长型王深2,091.60
013719兴银稳益30天持有期债券C开放式稳健成长型王深8,971.22
013726惠升惠诚稳健一年持有期混合A开放式稳健成长型陈桥宁7,398.68
013727惠升惠诚稳健一年持有期混合C开放式稳健成长型陈桥宁369.56
013731长信民利收益一年持有混合A开放式稳健成长型叶松、朱垚、程放0.00
013732长信民利收益一年持有混合C开放式稳健成长型叶松、朱垚、程放0.00
013818国金成长领先混合A开放式稳健成长型张航0.00
013819国金成长领先混合C开放式稳健成长型张航0.00
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C开放式稳健成长型翟云飞512.60
014026易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张浩然9,992.17
014027易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张浩然3,765.89
014033富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张子炎2,421.71
014034富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型张子炎2,421.71
014036博时成长回报混合A开放式稳健成长型肖瑞瑾20,001.80
014037博时成长回报混合C开放式稳健成长型肖瑞瑾4,759.12
014065长信睿利收益一年持有混合A开放式稳健成长型叶松0.00
014066长信睿利收益一年持有混合C开放式稳健成长型叶松0.00
014085浙商聚潮新思维混合C开放式稳健成长型成子浩65.22
014101鹏扬中债3-5年国开债指数A开放式指数型王黎骁、焦翠21,527.69
014102鹏扬中债3-5年国开债指数C开放式指数型王黎骁、焦翠3,273.14
014133工银中证500六个月持有指数增强A开放式指数型刘子豪7,232.71
014134工银中证500六个月持有指数增强C开放式指数型刘子豪3,996.88
014193汇添富中证芯片产业指数增强发起式A开放式指数型马磊84,775.10
014194汇添富中证芯片产业指数增强发起式C开放式指数型马磊29,915.85
014265新华鼎利债券E开放式稳健成长型李晓然5.89
014291东方红民享甄选一年持有混合开放式稳健成长型胡伟、徐觅3,419.30
014399中银民利一年持有期债券A开放式稳健成长型陈玮13,415.69
014400中银民利一年持有期债券C开放式稳健成长型陈玮749.83
014438博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A开放式指数型万琼47,798.35
014439博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C开放式指数型万琼108,054.11
014442中加1-5年政金债指数开放式指数型颜灵珊、李子家1,141.15
014573东方红锦弘甄选两年持有混合开放式稳健成长型胡伟23,937.53
014584价值优利C开放式稳健成长型俞诚0.99
014598永赢合享混合发起A开放式稳健成长型曾琬云5,084.91
014599永赢合享混合发起C开放式稳健成长型曾琬云1,448.79
014761金鹰民稳混合A开放式稳健成长型梁梓颖273.17
014762金鹰民稳混合C开放式稳健成长型梁梓颖207.30
014805国金量化精选A开放式稳健成长型马芳103,421.70
014806国金量化精选C开放式稳健成长型马芳206,949.36
014809华安沣瑞一年持有混合A开放式稳健成长型吴文明、张瑞8,095.04
014810华安沣瑞一年持有混合C开放式稳健成长型吴文明、张瑞632.43
014845中银新趋势混合C开放式稳健成长型杨成14.05
014950汇安润阳三年持有期混合A开放式稳健成长型邹唯22,327.17
014951汇安润阳三年持有期混合C开放式稳健成长型邹唯3,016.59
015235国寿安保稳泽两年持有期混合A开放式稳健成长型吴闻、李康8,175.59
015236国寿安保稳泽两年持有期混合C开放式稳健成长型吴闻、李康131.74
015237东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型孟鸣3,018.11
015238东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型孟鸣2,644.71
015312国金及第中短债B开放式稳健成长型徐艳芳381.50
015406国寿安保稳信混合E开放式稳健成长型李博闻、葛佳16.56
015419工银安盈货币C开放式收益型姚璐伟377,776.28
015420工银安盈货币D开放式收益型姚璐伟317,137.12
015572国投瑞银瑞源混合C开放式稳健成长型綦缚鹏836.07
015769天弘低碳经济混合A开放式稳健成长型唐博5,214.17
015770天弘低碳经济混合C开放式稳健成长型唐博9,725.45
015776财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型罗少文1,528.55
015777财通资管通达未来6个月持有混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型罗少文37.27
015794天弘创业板指数增强A开放式指数型杨超、王帅8,904.76
015795天弘创业板指数增强C开放式指数型杨超、王帅26,713.72
015850农银行业轮动混合C开放式稳健成长型邢军亮71.85
015882平安盈泽1年持有债券(FOF)A开放式稳健成长型王家萌、高莺1,391.93
015883平安盈泽1年持有债券(FOF)C开放式稳健成长型王家萌、高莺107.49
016177东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型郭志斌15,557.03
016178东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型郭志斌2,342.72
016245易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张浩然11,406.03
016264嘉实新起航混合C开放式稳健成长型吴越458.39
016348德邦锐兴债券E开放式收益型张晶、张旭、邹舟17,354.88
016460兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型林国怀228.10
016574泓德添利货币C开放式收益型王璐、刘佳53,995.04
016745大摩18个月定期开放债券A开放式稳健成长型施同亮、吴慧文3.04
016902鑫元欣悦混合A开放式稳健成长型李彪8,950.97
016903鑫元欣悦混合C开放式稳健成长型李彪1,991.71
017062汇添富全额宝货币C开放式收益型徐寅喆、王骏杰2,310.30
017276华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型杨志远、袁冠群303.20
017321浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y开放式稳健成长型缪夏美332.32
017327嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型赵迁191.99
017331易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型张浩然5,547.93
017368汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型蔡健林、李彪563.57
017407长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型李宇、潘媛1,302.12
017408长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型李宇、潘媛117.81
017409长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型李宇、潘媛246.57
017564华安产业优选混合A开放式稳健成长型蒋璆3,996.35
017565华安产业优选混合C开放式稳健成长型蒋璆3,310.15
017801汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A开放式稳健成长型蔡志文6,816.60
017802汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C开放式稳健成长型蔡志文1,380.20
017870光大保德信消费股票C开放式稳健成长型马鹏飞1,480.72
017910博时富悦纯债C开放式稳健成长型王帅4,292.55
017983泰康薪意保货币C开放式收益型蒋利娟、张晓霞2,523,368.31
017984泰康薪意保货币D开放式收益型蒋利娟、张晓霞0.00
018021金鹰景气驱动一年持有混合A开放式稳健成长型倪超0.00
018022金鹰景气驱动一年持有混合C开放式稳健成长型倪超0.00
018024国寿安保盛恒平衡混合A开放式稳健成长型黄力、姜绍政0.00
018025国寿安保盛恒平衡混合C开放式稳健成长型黄力、姜绍政0.00
018262天弘臻享一年定开债券发起开放式稳健成长型尹粒宇100,999.93
018351国泰海通周期精选混合发起A开放式稳健成长型朱晨曦1,116.62
018352国泰海通周期精选混合发起C开放式稳健成长型朱晨曦294.85
018467嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张静、赵迁0.00
018468嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型张静、赵迁0.00
018541建信鑫安回报灵活配置混合C开放式稳健成长型江源、徐文琪、赵荣杰3,329.01
018562嘉实同舟债券A开放式稳健成长型轩璇、李欣7,700.77
018563嘉实同舟债券C开放式稳健成长型轩璇、李欣2,476.57
018585汇添富养老2035三年持有混合(FOF)开放式稳健成长型程竹成1,020.56
018606融通通祺债券C开放式收益型李皓6,987.84
018639中加民丰纯债C开放式稳健成长型袁素0.00
018659德邦如意货币E开放式收益型张晶、张旭、夏金涛643,877.04
018690德邦大健康灵活配置混合C开放式稳健成长型黎莹1.51
018703南方誉民稳健一年持有混合A开放式稳健成长型吴剑毅1,144.79
018704南方誉民稳健一年持有混合C开放式稳健成长型吴剑毅502.55
018743易方达优选投资级信用指数发起式C开放式指数型杨真、李冠霖15,363.09
018781泓德添利货币E开放式收益型王璐、刘佳45,763.45
018996易方达优选投资级信用指数发起式A开放式指数型杨真、李冠霖759,999.84
019074泰康长江经济带债券D开放式稳健成长型经惠云1,843.13
019095东方双债添利债券D开放式稳健成长型杨贵宾7,033.50
019139中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型姚卫巍、柳洋175.27
019140中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型姚卫巍、柳洋204.31
019268交银安心收益债券E开放式稳健成长型魏玉敏54,630.04
019417中欧磐固债券A开放式稳健成长型华李成402,859.19
019418中欧磐固债券C开放式稳健成长型华李成293,887.46
019463招商鑫悦中短债D开放式稳健成长型郭敏25,802.55
019507东方金元宝货币C开放式收益型郑雪莹95,567.05
019514交银荣鑫灵活配置混合C开放式稳健成长型余李平11,091.76
019515广发民玉纯债C开放式稳健成长型高翔、洪志0.49
019553中银中证500指数增强型发起A开放式指数型姚进1,517.48
019554中银中证500指数增强型发起C开放式指数型姚进597.51
019645汇添富稳鑫90天持有债券A开放式稳健成长型宋鹏、丁巍13,711.87
019646汇添富稳鑫90天持有债券C开放式稳健成长型宋鹏、丁巍596,421.61
020095富国中证绿色电力ETF发起式联接A开放式指数型张圣贤1,608.31
020096富国中证绿色电力ETF发起式联接C开放式指数型张圣贤2,073.93
020144银华致淳债券开放式稳健成长型阚磊、龚美若887,747.07
020197国联安智能制造混合C开放式稳健成长型高诗83.86
020369大成景泰纯债债券D开放式稳健成长型郑欣56,252.43
020454博时裕昂纯债债券C开放式收益型李俏2,279.30
020700广发中债农发债总指数D开放式指数型王予柯、胡光耀115,418.57
020726建信灵活配置混合C开放式稳健成长型叶乐天、郭志腾25,557.08
020965博时民泽纯债债券C开放式收益型倪玉娟、卞竑0.00
021067泰康瑞坤纯债债券A开放式收益型经惠云8,259.40
021193中银中高等级债券E开放式稳健成长型王悦宁868.03
021249国泰惠丰纯债债券C开放式稳健成长型李铭一34,281.08
021265兴业聚利灵活配置混合C开放式稳健成长型楼华锋9,818.21
021476银河ESG主题混合发起式A开放式稳健成长型鲍武斌900.65
021477银河ESG主题混合发起式C开放式稳健成长型鲍武斌100.76
021558工银现代服务业混合C开放式稳健成长型吕焱1.49
021610国泰中证环保产业50ETF联接E开放式指数型朱碧莹397.50
021741嘉实新财富混合C开放式稳健成长型李欣、端时立157.25
021775招商金鸿债券D开放式稳健成长型黄晓婷、滕越199,046.90
021820嘉实新思路混合C开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂28,153.10
021903格林中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型高洁、尹鲁晋7,417.26
022023大摩中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型吴慧文、陈言一4,019.11
022033兴业短债债券D开放式稳健成长型刘禹含142,008.36
022125天治天得利货币C开放式收益型郝杰、黄月镭10,000.81
022135富国长江经济带纯债债券C开放式稳健成长型张洋、吕春杰0.36
022136富国长江经济带纯债债券E开放式稳健成长型张洋、吕春杰137,415.91
022267鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D开放式指数型张佳蕾、王中兴246,656.37
022361天弘荣创一年持有混合C开放式稳健成长型刘嗣兴42,707.68
022656国泰民安增益纯债债券E开放式稳健成长型李铭一0.54
023095中邮新思路灵活配置混合C开放式稳健成长型金振振522.34
023417天弘荣创一年持有混合E开放式稳健成长型刘嗣兴0.30
023501安信中证A500指数增强A开放式指数型施荣盛4,720.48
023502安信中证A500指数增强C开放式指数型施荣盛9,494.74
023700招商中债1-5年进出口行D开放式指数型王闯215,312.79
023715华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D开放式指数型鲁亚运20,357.44
023808交银安心收益债券D开放式稳健成长型魏玉敏89,561.24
024065华宝新活力混合I开放式稳健成长型喻银尤0.00
024395银华兴盛股票C开放式稳健成长型李旻、陈梦舒12.82
024636招商沪深300增强策略ETF发起式联接A开放式指数型蔡振4,005.37
024637招商沪深300增强策略ETF发起式联接C开放式指数型蔡振11,088.25
024720中银中高等级债券D开放式稳健成长型王悦宁35,530.67
024936交银安心收益债券C开放式稳健成长型魏玉敏40,601.35
025227广发集瑞债券E开放式稳健成长型吴迪2,112.44
025454太平日日鑫E开放式收益型朱燕琼40.36
025598国泰海通新锐量化选股混合A开放式稳健成长型刘晟、邓雅琨0.00
025599国泰海通新锐量化选股混合C开放式稳健成长型刘晟、邓雅琨0.00
025621国泰海通鑫诚六个月持有期债券A开放式稳健成长型李煜、李佳闻0.00
025622国泰海通鑫诚六个月持有期债券C开放式稳健成长型李煜、李佳闻0.00
025627国泰海通鑫悦债券A开放式稳健成长型李佳闻、李煜0.00
025628国泰海通鑫悦债券C开放式稳健成长型李佳闻、李煜0.00
025737中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)D开放式稳健成长型姚卫巍、柳洋0.00
025885先锋现金宝B开放式收益型杜旭、黄意球0.00
025933中欧价值裕享混合A开放式稳健成长型刘勇0.00
025934中欧价值裕享混合C开放式稳健成长型刘勇0.00
025946鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I开放式指数型张佳蕾、王中兴0.00
121010国投瑞银瑞源混合A开放式稳健成长型綦缚鹏14,476.61
150018银华稳进开放式指数型周毅、张凯0.00
150019银华锐进开放式指数型周毅、张凯0.00
150112工银100A开放式指数型刘伟琳516.71
150113工银100B开放式指数型刘伟琳516.71
150156中银互利分级债券B开放式收益型奚鹏洲0.00
159556平安中证2000增强策略ETF开放式指数型李严1,855.61
159742博时恒生科技ETF(QDII)开放式指数型万琼523,392.83
159861国泰中证环保产业50ETF开放式指数型王玉20,011.75
159869华夏中证动漫游戏ETF开放式指数型鲁亚运667,208.21
159916建信深证基本面60ETF开放式指数型薛玲5,506.60
161608融通易支付货币A开放式收益型黄浩荣、时慕蓉、吴嫣睿紫7,120,945.61
161615融通易支付货币B开放式收益型黄浩荣、时慕蓉、吴嫣睿紫1,128.32
161812银华深证100指数开放式指数型张凯、杨腾28,395.71
16181C银华深证100指数分级开放式指数型周毅、张凯160,316.51
161836银华惠博定期开放混合开放式稳健成长型王鑫钢0.00
163825中银互利半年定期开放债券开放式稳健成长型王晓彦89,596.35
163826中银互利分级债券A开放式收益型奚鹏洲0.00
164811工银京津冀指数A开放式指数型刘伟琳1,365.75
16481A工银深证100指数分级开放式指数型刘伟琳2,787.10
164825工银京津冀指数C开放式指数型刘伟琳1,365.75
166801浙商聚潮新思维混合A开放式稳健成长型成子浩1,661.29
166803浙商惠民纯债A开放式稳健成长型周锦程、赵柳燕27.62
350002天治低碳经济混合开放式稳健成长型李申4,471.27
350004天治天得利货币A开放式收益型郝杰、黄月镭14,583.13
360013光大保德信信用添益债券A类开放式收益型黄波416,054.43
360014光大保德信信用添益债券C类开放式收益型黄波65,812.19
400003东方精选混合开放式成长型许文波49,551.64
400005东方金账簿货币A开放式收益型郑雪莹97,281.81
400006东方金账簿货币B开放式收益型郑雪莹801,397.96
400027东方双债添利债券A开放式稳健成长型杨贵宾12,297.46
400029东方双债添利债券C开放式稳健成长型杨贵宾20,708.46
485014工银添颐债券B开放式稳健成长型徐博文、吕焱3,556.64
485114工银添颐债券A开放式稳健成长型徐博文、吕焱4,857.20
501089方正富邦消费红利指数增强(LOF)开放式指数型吴昊6,455.01
501090消费龙头LOF开放式指数型胡洁57,532.66
501097国寿安保科技创新混合(LOF)开放式稳健成长型吴坚5,125.49
501101建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF)开放式指数型刘思996.28
501102建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF)开放式指数型刘思995.14
501103建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF)开放式指数型刘思990.56
501105建信政金债8-10年指数(LOF)开放式指数型刘思2,044.90
502020国金上证50指数增强(LOF)开放式指数型宫雪3,410.22
502021国金50A开放式指数型宫雪908.56
502022国金50B开放式指数型宫雪908.56
511910融通易支付货币E开放式收益型黄浩荣、时慕蓉、吴嫣睿紫12.98
517880品牌消费开放式指数型陈柯含3,533.71
519326浦银安盛幸福聚益定开债券A开放式收益型章潇枫3,361.54
519327浦银安盛幸福聚益定开债券C开放式收益型章潇枫305.44
519334浦银安盛盛勤定开债券A开放式稳健成长型李羿128,403.16
519335浦银安盛盛勤定开债券C开放式稳健成长型李羿0.05
519753交银安心收益债券A开放式稳健成长型魏玉敏142,744.88
519766交银荣鑫灵活配置混合A开放式稳健成长型余李平16,598.32
519939长信海外收益一年定开债券(QDII)开放式稳健成长型杨帆376.10
519944长信富安纯债180天持有债券C开放式稳健成长型冯彬、杜国昊、朱黎明3,845.81
519945长信富安纯债180天持有债券A开放式稳健成长型冯彬、杜国昊、朱黎明78,957.76
519951长信利泰混合A开放式稳健成长型王昭锋4,680.44
519955长信富民纯债一年定开债券C开放式收益型冯彬、朱黎明74.20
519962长信利盈混合C开放式稳健成长型吴晖200.25
519963长信利盈混合A开放式稳健成长型吴晖113.12
519993长信增利动态策略混合开放式增值型张子乔31,370.10
530015建信深证基本面60ETF联接A开放式指数型薛玲10,751.72
530020建信转债增强债券A开放式稳健成长型吕怡、赵荣杰1,295.12
530028建信短债债券C开放式稳健成长型陈建良、吴沛文、李星佑651,509.01
531020建信转债增强债券C开放式稳健成长型吕怡、赵荣杰1,616.92
531028建信短债债券A开放式稳健成长型陈建良、吴沛文、李星佑380,918.76
560980广发中证光伏龙头30ETF开放式指数型夏浩洋48,902.20
561170富国中证绿色电力ETF开放式指数型张圣贤11,803.27
561990招商沪深300增强策略ETF开放式指数型蔡振、文雨58,064.92
563280富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF开放式指数型徐幼华1,120.66
630001华商领先企业混合开放式价值优化型刘力124,963.61
630008华商策略精选混合开放式稳健成长型王毅文27,643.57
660015农银行业轮动混合A开放式稳健成长型邢军亮5,398.68
673060西部利得景瑞混合A开放式稳健成长型陈保国5,614.98