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托管银行概况
法定名称 平安银行股份有限公司 英文名称 Ping An Bank Co.,Ltd.
成立日期 1987-12-22 注册资本(亿元) 1,940,591.82
法人代表 谢永林 总经理 冀光恒
地址 广东省深圳市罗湖区深南东路5047号,中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座
电话号码 0755-82080387 邮政编码 518001
传真号码 0755-82080386 网址 www.bank.pingan.com
经营范围 (一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)发行金融债券;(六)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(七)买卖政府债券、金融债券;(八)从事同业拆借;(九)买卖、代理买卖外汇;(十)从事银行卡业务;(十一)提供信用证服务及担保;(十二)代理收付款项及代理保险业务;(十三)提供保管箱服务;(十四)结汇、售汇业务;(十五)离岸银行业务;(十六)资产托管业务;(十七)办理黄金业务;(十八)财务顾问、资信调查、咨询、见证业务;(十九)经有关监管机构批准的其他业务。
公司简介 本行系在对深圳经济特区原六家信用社改组的同时经中国人民银行深圳经济特区分行[87]深人融管字第93号文批准向社会公众发行股票,并经中国人民银行银复[1987]365号文批准设立的股份有限公司。本行在深圳市工商行政管理局注册登记,取得营业执照,营业执照注册号为:440301103098545。本行于1987年5月9日经中国人民银行深圳经济特区分行批准,首次向境内社会公众发行人民币普通股39.7万股。于1988年4月在深圳经济特区证券公司挂牌柜台交易。并于1991年4月3日在深圳证券交易所上市。
自2012年7月27日起,公司名称由"深圳发展银行股份有限公司"变更为"平安银行股份有限公司",英文名称由"Shenzhen Development Bank Co.,Ltd."变更为"Ping An Bank Co.,Ltd."。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000379平安日增利货币A开放式收益型罗薇、钱进21,766,845.28
000584新华鑫益灵活配置混合C开放式稳健成长型林翟2,115.72
000610新华阿里一号保本混合开放式稳健成长型姚秋80,053.35
000739平安新鑫先锋混合A开放式稳健成长型张晓泉34,666.06
000743红塔红土盛世普益混合发起式开放式稳健成长型赵耀3,438.38
000759平安财富宝货币A开放式收益型罗薇8,502,321.05
000819新华财富金30天理财债券开放式收益型马英6,057.79
000884民生加银优选股票开放式稳健成长型刘浩4,650.21
000900新华阿鑫一号保本混合开放式稳健成长型赵楠70,124.11
000903新华活期添利A开放式收益型李洁、于航112,075.01
000905鹏华安盈宝货币A开放式收益型叶朝明、方莉1,600,123.81
000972新华万银多元策略灵活配置混合开放式稳健成长型邓岳749.85
000973新华增盈回报债券开放式稳健成长型王丹45,834.93
000984民生加银新收益债券A开放式稳健成长型杨林耘266.77
000987民生加银新收益债券C开放式稳健成长型杨林耘184.19
001155中海安鑫宝1号保本混合开放式稳健成长型刘俊23,860.25
001252中海进取收益混合开放式稳健成长型何文逸2,638.62
001292天弘普惠养老保本混合A开放式稳健成长型陈钢、钱文成43,905.98
001293天弘普惠养老保本混合B开放式稳健成长型陈钢、钱文成638.93
001297平安智慧中国混合开放式稳健成长型张淼31,789.32
001323东吴移动互联混合A开放式稳健成长型刘元海45,047.40
001515平安新鑫先锋混合C开放式稳健成长型张晓泉63,806.47
001571嘉合磐石A开放式稳健成长型李超860.02
001572嘉合磐石C开放式稳健成长型李超2,020.74
001604浙商汇金转型升级A开放式稳健成长型周文超、胡晓楠263.29
001609平安鑫享混合A开放式稳健成长型张文平4,904.75
001610平安鑫享混合C开放式稳健成长型张文平5,017.18
001696南方智造未来股票开放式稳健成长型应帅、雷嘉源2,736.65
001806易方达瑞智混合I开放式稳健成长型杨康44,599.31
001807易方达瑞智混合E开放式稳健成长型杨康106,848.93
001814新华阿鑫二号保本混合开放式稳健成长型姚秋114,656.64
001901前海开源沪港深隆鑫混合A开放式稳健成长型王霞3,494.92
001902前海开源沪港深隆鑫混合C开放式稳健成长型王霞68.11
001957嘉合磐通A开放式稳健成长型于启明、叶平(休产假)、季慧娟(代理)27,881.20
001958嘉合磐通C开放式稳健成长型于启明、叶平(休产假)、季慧娟(代理)5,107.49
001993博时裕泰纯债债券开放式收益型李汉楠、李田田63,213.51
002018鹏华弘安混合A开放式稳健成长型王康佳、苏锦河26,192.44
002019鹏华弘安混合C开放式稳健成长型王康佳、苏锦河39,438.87
002025广发聚盛混合A开放式稳健成长型李晓博13,296.23
002026广发聚盛混合C开放式稳健成长型李晓博193.06
002099国富新活力混合A开放式稳健成长型邓钟锋2,756.88
002100国富新活力混合C开放式稳健成长型邓钟锋311.84
002120广发安悦回报混合A开放式稳健成长型张芊、邱世磊12,833.44
002121广发沪港深新起点股票A开放式稳健成长型李耀柱121,978.74
002122广发新常态混合开放式稳健成长型王小松、代宇2,258.86
002135广发鑫源混合A开放式稳健成长型王海涛、刘兴旺2,538.55
002136广发鑫源混合C开放式稳健成长型王海涛、刘兴旺490.25
002170东吴移动互联混合C开放式稳健成长型刘元海77,069.77
002213中海顺鑫混合开放式稳健成长型邱红丽2,828.35
002240德邦增利货币A开放式收益型张铮烁136.14
002241德邦增利货币B开放式收益型张铮烁0.00
002519博时裕景纯债债券B开放式收益型王惟、于渤洋8,344.29
002537平安安盈灵活配置混合A开放式稳健成长型薛冀颖3,127.56
002703长城久源混合A开放式稳健成长型林皓2,277.38
002744嘉实稳丰纯债债券开放式稳健成长型胡永青、曲扬375.00
002749嘉实稳盛债券开放式稳健成长型李曈、李欣、张琪66,985.73
002795平安惠盈纯债A开放式收益型张恒68,983.73
002858长信富平纯债一年定开债券A开放式稳健成长型张文琍432.68
002859长信富平纯债一年定开债券C开放式稳健成长型张文琍206.61
002864广发安泽短债A开放式稳健成长型刘志辉、古渥221,628.27
002865广发安泽短债C开放式稳健成长型刘志辉、古渥44,305.15
002883华润元大现金通货币A开放式收益型程涛涛、杨慧1,981.22
002884华润元大现金通货币B开放式收益型程涛涛、杨慧89,212.48
002965中海合嘉增强收益债券A开放式稳健成长型王影峰、赵明8,008.74
002966中海合嘉增强收益债券C开放式稳健成长型王影峰、赵明9,554.90
002988平安鼎信债券A开放式稳健成长型刘斌斌、刘榕俊、马众浩74,686.26
003024平安惠金定开债A开放式稳健成长型田元强26,887.43
003064南方荣欢定期开放混合发起开放式稳健成长型刘文良30.34
003140鹏华弘腾混合A开放式稳健成长型周恩源、张栓伟24.39
003141鹏华弘腾混合C开放式稳健成长型周恩源、张栓伟69.68
003172鹏华丰安债券开放式稳健成长型刘太阳、刘涛49.31
003186鹏华兴安定期开放混合开放式稳健成长型牛孟艺、罗政1,339.11
003239博时安祺6个月定开债A开放式稳健成长型程卓342.40
003240博时安祺6个月定开债C开放式稳健成长型程卓16,738.19
003264新华活期添利B开放式收益型李洁、于航755,235.27
003286平安惠享纯债A开放式稳健成长型田元强66,050.08
003337南方颐元定开债券发起开放式稳健成长型陶铄、杨能84,146.67
003338南方颐元定开债券发起C开放式稳健成长型陶铄0.00
003343鹏华弘惠混合A开放式稳健成长型范晶伟99.30
003344鹏华弘惠混合C开放式稳健成长型范晶伟115.51
003350广发鑫盛18个月定开混合开放式稳健成长型王小罡1,409.88
003402安信活期宝A开放式收益型任凭、祝璐琛、邓宇思157,242.77
003446英大睿鑫A开放式稳健成长型刘宇斌1,579.61
003447英大睿鑫C开放式稳健成长型刘宇斌33.35
003462新华鑫盛灵活配置混合开放式稳健成长型崔建波2,495.65
003465平安金管家货币A开放式收益型罗薇、张晨栋646,487.84
003486平安惠隆纯债A开放式收益型李晓天、马众浩98,469.43
003487平安惠融纯债开放式稳健成长型李晓天、罗薇4,861.74
003508华安睿安定开A开放式稳健成长型蒋璆、朱才敏2,065.91
003509华安睿安定开C开放式稳健成长型蒋璆、朱才敏217.10
003541国联安睿智定开混合开放式稳健成长型薛琳1,912.25
003557博时泰安债券A开放式稳健成长型杨永光、张李陵、周志超5,450.92
003558博时泰安债券C开放式稳健成长型杨永光、张李陵、周志超0.87
003559平安大华量化成长混合A开放式稳健成长型施旭28.31
003560平安大华量化成长混合C开放式稳健成长型施旭2.34
003568平安惠利纯债A开放式稳健成长型田元强63,465.88
003576招商招弘纯债A开放式收益型许强5,001.67
003577招商招弘纯债C开放式收益型许强0.00
003591华泰柏瑞享利混合A开放式稳健成长型董辰、姬青16,367.61
003592华泰柏瑞享利混合C开放式稳健成长型董辰、姬青47,070.36
003621新华鑫丰灵活配置混合开放式稳健成长型张永超1,586.86
003626平安鑫利混合A开放式稳健成长型王华155.93
003641长盛盛丰混合A开放式稳健成长型杨衡87.25
003642长盛盛丰混合C开放式稳健成长型杨衡4,181.81
003651博时丰达6个月定开债发起式开放式收益型唐薇50.28
003667天弘安盈混合开放式稳健成长型姜晓丽、钱文成140.76
003702平安中证沪港深高股息开放式指数型钱晶297.05
003716平安大华惠益纯债开放式收益型张恒101.19
003741鹏华丰盈债券A开放式稳健成长型王志飞、李政46,442.84
003743广发汇平一年定期债券A开放式稳健成长型代宇1,174.01
003744广发汇平一年定期债券C开放式稳健成长型代宇408.98
003782招商稳阳定开灵活配置A开放式稳健成长型滕越573.38
003783招商稳阳定开灵活配置C开放式稳健成长型滕越101.24
003791大摩安享18个月开放债券开放式稳健成长型李轶0.00
003801华安新安平混合A开放式稳健成长型石雨欣、孙晨进7.24
003802华安新安平混合C开放式稳健成长型石雨欣、孙晨进7.21
003959平安大华量化混合A开放式稳健成长型刘俊廷98.64
003960平安大华量化混合C开放式稳健成长型刘俊廷2.12
004033金鹰添荣纯债债券A开放式稳健成长型杨刚8.78
004167安信活期宝B开放式收益型任凭、祝璐琛、邓宇思914,250.43
004203上投摩根岁岁金定期开放债券A开放式稳健成长型刘阳224.79
004204上投摩根岁岁金定期开放债券C开放式稳健成长型刘阳14.98
004310长盛盛瑞混合A开放式稳健成长型杨衡530.43
004311长盛盛瑞混合C开放式稳健成长型杨衡1.25
004368前海开源聚财宝A开放式收益型张艳琳、吴彦846,546.63
004369前海开源聚财宝B开放式收益型张艳琳、吴彦1,300,878.36
004383平安大华添益债券A开放式稳健成长型汪澳57.59
004384平安大华添益债券C开放式稳健成长型汪澳0.84
004386广发汇安18个月定期债券A开放式稳健成长型郎振东47,690.11
004387广发汇安18个月定期债券C开放式稳健成长型郎振东16.56
004390平安转型创新混合A开放式稳健成长型神爱前5,210.81
004391平安转型创新混合C开放式稳健成长型神爱前10,171.78
004456兴银消费新趋势灵活配置A开放式稳健成长型乔华国549.66
004463鹏华丰玉债券A开放式稳健成长型汪坤316,483.73
004528长盛盛通纯债A开放式稳健成长型段鹏487.88
004529长盛盛通纯债C开放式稳健成长型段鹏20.60
004555南方和元债券A开放式稳健成长型施彦珏200,693.43
004556南方和元债券C开放式稳健成长型施彦珏8,251.78
004587中金丰沃A开放式稳健成长型石玉、郭党钰、刘重晋13,326.35
004588中金丰沃C开放式稳健成长型石玉、郭党钰、刘重晋25.87
004595天弘天盈开放式稳健成长型姜晓丽、钱文成97.76
004625南方高元债券发起式A开放式稳健成长型王啸3,019.91
004626南方高元债券发起式C开放式稳健成长型王啸1,796.17
004654嘉实稳悦纯债债券开放式收益型曲扬11.32
004678国泰安惠收益定期开放债券A开放式稳健成长型吴晨、黄志翔316.92
004679国泰安惠收益定期开放债券C开放式稳健成长型吴晨、黄志翔7.32
004681万家安弘纯债A开放式收益型陈奕雯1,104.99
004682万家安弘纯债C开放式收益型陈奕雯56.34
004704平安大华惠元纯债开放式收益型申俊华64.27
004712中金丰鸿A开放式稳健成长型石玉、郭党钰、刘重晋658.45
004713中金丰鸿C开放式稳健成长型石玉、郭党钰、刘重晋1.48
004714中金丰颐A开放式稳健成长型石玉、郭党钰、刘重晋521.70
004715中金丰颐C开放式稳健成长型石玉、郭党钰、刘重晋1.42
004794富荣福鑫混合A开放式稳健成长型王梓129.01
004795富荣福鑫混合C开放式稳健成长型王梓670.08
004825平安惠泽纯债A开放式收益型崔宁10,853.96
005077平安合韵定开债开放式稳健成长型苏宁100,056.67
005084平安量化先锋混合A开放式稳健成长型毛时超1,143.07
005085平安量化先锋混合C开放式稳健成长型毛时超78.65
005113平安沪深300指数量化增强A开放式指数型丁琳49,138.11
005114平安沪深300指数量化增强C开放式指数型丁琳83,741.06
005127平安合正定开债开放式稳健成长型崔宁71,111.55
005148新华活期添利E开放式收益型李洁、于航288,856.66
005164富荣福锦混合A开放式稳健成长型毛运宏350.70
005165富荣福锦混合C开放式稳健成长型毛运宏3,728.79
005213华夏鼎旺三个月定期开放债券A开放式稳健成长型武文琦175,263.07
005214华夏鼎旺三个月定期开放债券C开放式稳健成长型武文琦0.00
005439易方达恒安定开债券开放式稳健成长型李一硕、易芳菲142,672.18
005505前海开源中药股票A开放式稳健成长型范洁12,684.68
005506前海开源中药股票C开放式稳健成长型范洁13,752.14
005611中银证券汇享定期开放债券开放式稳健成长型王文华、阳秀峰28,438.93
005622博时富安3个月定开债发起式开放式稳健成长型李秋实162,579.11
005857汇添富鑫成定开债A开放式稳健成长型甘信宇102,065.62
005858汇添富鑫成定开债C开放式稳健成长型甘信宇0.00
005884平安合悦定开债开放式稳健成长型苏宁、张璐49,426.00
006200平安大华鼎诚混合开放式稳健成长型高勇标0.00
006214平安500ETF联接A开放式指数型李严10,519.95
006215平安500ETF联接C开放式指数型李严43,436.85
006279中金瑞祥A开放式稳健成长型刘重晋246.81
006280中金瑞祥C开放式稳健成长型刘重晋18.62
006325招商添荣3个月定开债发起式A开放式稳健成长型郭敏5,245.17
006326招商添荣3个月定开债发起式C开放式稳健成长型郭敏0.10
006379平安大华智多鑫混合A开放式稳健成长型施旭0.00
006380平安大华智多鑫混合C开放式稳健成长型施旭0.00
006433平安鑫利混合C开放式稳健成长型王华2,915.40
006717平安惠金定开债C开放式稳健成长型田元强19,495.74
006806西部利得添盈短债债券A开放式稳健成长型徐翔、易圣倩113,950.25
006807西部利得添盈短债债券C开放式稳健成长型徐翔、易圣倩2,436.61
006808西部利得添盈短债债券E开放式稳健成长型徐翔、易圣倩10,565.99
006820凯石源混合A开放式稳健成长型王磊50.09
006821凯石源混合C开放式稳健成长型王磊49.87
006854人保鑫泽纯债A开放式稳健成长型郭毅91,655.04
006855人保鑫泽纯债C开放式稳健成长型郭毅1.33
006894兴业养老2035A开放式稳健成长型朱小明3,937.07
006895兴业养老2035C开放式稳健成长型朱小明1,085.66
006911长江量化匠心甄选A开放式稳健成长型秦昌贵63.66
006957长江量化匠心甄选C开放式稳健成长型秦昌贵566.99
006986平安季添盈定开债A开放式稳健成长型欧阳亮883.55
006987平安季添盈定开债C开放式稳健成长型欧阳亮11.78
006988平安季添盈定开债E开放式稳健成长型欧阳亮6,684.75
006994国泰瑞安三个月定期开放债券开放式稳健成长型魏伟5,000.02
007053平安季开鑫定开债A开放式稳健成长型曹紫寒89,023.72
007054平安季开鑫定开债C开放式稳健成长型曹紫寒2.14
007055平安季开鑫定开债E开放式稳健成长型曹紫寒11,154.58
007080建信中债5-10年国开行债券指数A开放式指数型闫晗252.52
007081建信中债5-10年国开行债券指数C开放式指数型闫晗401.74
007152诺德策略精选开放式稳健成长型郝旭东、郭纪亭1,147.05
007165华夏中债1-3年政金债指数A开放式指数型张海静、毛怡293,058.79
007166华夏中债1-3年政金债指数C开放式指数型张海静、毛怡238.81
007213华安安平定开开放式稳健成长型康钊991.80
007497中庚价值灵动灵活配置混合开放式稳健成长型周汝昂36,769.80
007555中航瑞明纯债A开放式稳健成长型茅勇峰100,393.40
007556中航瑞明纯债C开放式稳健成长型茅勇峰103.06
007585工银瑞弘3个月定开发起式债券开放式稳健成长型谷青春、徐博文1,255,518.66
007645平安季享裕定开债A开放式稳健成长型江正清19,003.97
007646平安季享裕定开债C开放式稳健成长型江正清0.00
007647平安季享裕定开债E开放式稳健成长型江正清3,313.67
007706南方聪元债券发起A开放式稳健成长型陶铄、杨能181,349.70
007707南方聪元债券发起C开放式稳健成长型陶铄、杨能41.00
007712中银康享3个月定期开放债券开放式稳健成长型范锐103,791.85
007730平安金管家货币C开放式收益型罗薇、张晨栋24,157.13
007770同泰开泰混合A开放式稳健成长型王秀1,118.64
007771同泰开泰混合C开放式稳健成长型王秀2,662.53
007841东方卓越三年定开债券开放式稳健成长型吴萍萍0.00
007858鹏华浮动净值型发起式货币开放式收益型胡哲妮10.00
007861金元顺安医疗健康混合A类开放式稳健成长型张海东、韩辰尧10,689.31
007862金元顺安医疗健康混合C类开放式稳健成长型张海东、韩辰尧4,099.59
007867华泰柏瑞锦泰一年定开债券开放式稳健成长型何子建785,005.36
007879嘉实致安3个月定期债券开放式稳健成长型赵国英、董福焱507,343.81
007925平安鑫享混合E开放式稳健成长型张文平46,547.90
007979万家惠享开放式稳健成长型陈佳昀910,002.43
008073招商中债1-3年高等级央企主题债券指数A开放式指数型郭敏31.88
008074招商中债1-3年高等级央企主题债券指数C开放式指数型郭敏341.15
008116银华沪深股通精选混合A开放式稳健成长型和玮8,465.74
008294朱雀企业优胜A开放式稳健成长型陈飞26,460.62
008295朱雀企业优胜C开放式稳健成长型陈飞9,961.10
008435长信中证转债及可交换债50指数A开放式指数型倪伟122.23
008436长信中证转债及可交换债50指数C开放式指数型倪伟241.27
008516浦银盛熙一年定开债券开放式稳健成长型张蕴文5,770.23
008587淳厚中短债A开放式稳健成长型江文军539.12
008588淳厚中短债C开放式稳健成长型江文军920.92
008596平安乐顺39个月定开债A开放式稳健成长型李晓天830,008.26
008597平安乐顺39个月定开债C开放式稳健成长型李晓天59.28
008815红塔红土盛平中短债债券A开放式稳健成长型梁钧1,925.56
008816红塔红土盛平中短债债券C开放式稳健成长型梁钧299.91
008918长信先锐混合C开放式稳健成长型叶松、崔飞燕17,478.51
008944摩根MSCI中国A股ETF联接A开放式指数型曲蕾蕾986.86
008945摩根MSCI中国A股ETF联接C开放式指数型曲蕾蕾1,490.74
009008平安科技创新混合A开放式稳健成长型翟森12,860.44
009009平安科技创新混合C开放式稳健成长型翟森15,566.79
009106嘉合同顺智选股票A开放式稳健成长型杨彦喆22.03
009107嘉合同顺智选股票C开放式稳健成长型杨彦喆5,584.26
009148平安合聚定开债A开放式稳健成长型杨严1,034.74
009166平安合享1年定开债开放式稳健成长型张璐50,030.92
009227平安增鑫六个月定开债A开放式稳健成长型李瑾懿3,219.70
009228平安增鑫六个月定开债C开放式稳健成长型李瑾懿10,493.58
009229平安增鑫六个月定开债E开放式稳健成长型李瑾懿1,554.99
009403平安惠盈纯债C开放式收益型张恒4,554.65
009404平安惠享纯债C开放式稳健成长型田元强2,135.90
009405平安惠隆纯债C开放式收益型李晓天、马众浩5.38
009423招商瑞信稳健配置混合A开放式稳健成长型余芽芳、杜亮31,646.99
009424招商瑞信稳健配置混合C开放式稳健成长型余芽芳、杜亮57,064.60
009457红土创新纯债A开放式稳健成长型王雅倩2,371.43
009458红土创新纯债C开放式稳健成长型王雅倩2,811.71
009495大成景轩中高等级债券A开放式稳健成长型冯佳22,935.53
009496大成景轩中高等级债券C开放式稳健成长型冯佳15,981.38
009561博时富盛一年定开债发起式开放式稳健成长型唐薇48.84
009621中欧心益稳健6个月混合A开放式稳健成长型黄华、陈蒙38,364.70
009622中欧心益稳健6个月混合C开放式稳健成长型黄华、陈蒙23,342.88
009677浙商智多益稳健一年持有期A开放式稳健成长型周锦程、陈亚芳823.86
009678浙商智多益稳健一年持有期C开放式稳健成长型周锦程、陈亚芳257.54
009736汇添富稳健收益混合A开放式稳健成长型徐一恒、李安、丁云波25,303.73
009737汇添富稳健收益混合C开放式稳健成长型徐一恒、李安、丁云波64,875.80
009916格林泓利增强债券A开放式稳健成长型尹鲁晋12.44
009917格林泓利增强债券C开放式稳健成长型尹鲁晋1.28
010024广发沪港深新起点股票C开放式稳健成长型李耀柱34,627.70
010102西部利得鑫泓增强债券A开放式稳健成长型葛山、计旭2,262.18
010103西部利得鑫泓增强债券C开放式稳健成长型葛山、计旭9,255.32
010208平安日增利货币B开放式收益型罗薇、钱进1,868.54
010239平安瑞尚六个月持有混合A开放式稳健成长型唐煜11,422.49
010240平安季季享3个月持有债券A开放式稳健成长型张恒、崔宁5,045.41
010241平安季季享3个月持有债券C开放式稳健成长型张恒、崔宁26,312.29
010242平安稳健增长混合A开放式稳健成长型韩晶、李晓天82,606.77
010243平安稳健增长混合C开放式稳健成长型韩晶、李晓天88,690.77
010244平安瑞尚六个月持有混合C开放式稳健成长型唐煜3,440.66
010482汇添富盛和66个月定开债开放式稳健成长型杨靖730,653.40
010725鹏华安享一年持有期混合A开放式稳健成长型李君4,434.76
010726鹏华安享一年持有期混合C开放式稳健成长型李君4,100.41
010773景顺长城泰阳回报混合A类开放式稳健成长型陈莹、周春泉374.69
010774景顺长城泰阳回报混合C类开放式稳健成长型陈莹、周春泉152.13
010902博时成长领航混合A开放式稳健成长型陈鹏扬、郭康斌314,512.23
010903博时成长领航混合C开放式稳健成长型陈鹏扬、郭康斌46,646.99
010957九泰久安量化A开放式稳健成长型李响10.48
010961九泰久安量化C开放式稳健成长型李响6.10
011033南方宝恒混合A开放式稳健成长型孙鲁闽、杨旭100,605.37
011034南方宝恒混合C开放式稳健成长型孙鲁闽、杨旭152,832.79
011061广发安悦回报混合C开放式稳健成长型张芊、邱世磊14,627.42
011173银华心享一年持有期混合开放式稳健成长型李晓星、张萍381,250.05
011174中庚价值品质一年持有期混合开放式稳健成长型熊正寰49,686.64
011190招商瑞安1年持有期混合A开放式稳健成长型杜亮、林澍9,554.11
011191招商瑞安1年持有期混合C开放式稳健成长型杜亮、林澍4,028.36
011258招商保证金快线D开放式收益型曹晋文892,175.30
011298易方达悦安一年持有债券A开放式稳健成长型汪子冲、包正钰12,061.13
011299易方达悦安一年持有债券C开放式稳健成长型汪子冲、包正钰12,839.46
011349淳厚现代服务业A开放式稳健成长型顾伟2,435.08
011350淳厚现代服务业C开放式稳健成长型顾伟1,694.29
011376华宝安享混合A开放式稳健成长型林昊、唐雪倩2,682.17
011408天弘益新A开放式稳健成长型袁东、胡彧、张韬72.48
011409天弘益新C开放式稳健成长型袁东、胡彧、张韬2,788.16
011420广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A开放式稳健成长型冯剑峰44,255.27
011421广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A开放式稳健成长型冯剑峰44,255.27
011422广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C开放式稳健成长型冯剑峰13,664.06
011423广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)C开放式稳健成长型冯剑峰13,664.06
011557平安稳健养老一年持有A开放式稳健成长型高莺133,807.45
011589九泰天利量化A开放式稳健成长型袁多武134.82
011590九泰天利量化C开放式稳健成长型袁多武353.05
011684平安养老2045开放式稳健成长型尚琼4,566.00
011708中欧嘉益一年混合A开放式稳健成长型叶培培9,622.33
011709中欧嘉益一年混合C开放式稳健成长型叶培培5,402.33
011742大成惠平一年定开债发起式开放式稳健成长型冯佳146,092.91
011969建信港股通精选混合A开放式稳健成长型刘克飞4,942.95
011970建信港股通精选混合C开放式稳健成长型刘克飞774.36
012107泓德瑞嘉三年持有期混合A开放式稳健成长型王克玉38,848.35
012108泓德瑞嘉三年持有期混合C开放式稳健成长型王克玉2,205.62
012111鹏华安颐混合A开放式稳健成长型陈大烨521.87
012112鹏华安颐混合C开放式稳健成长型陈大烨1,097.31
012210申万菱信智能汽车A开放式稳健成长型李航12,543.95
012211申万菱信智能汽车C开放式稳健成长型李航5,709.23
012301易方达核心智造混合开放式稳健成长型倪春尧155,936.67
012348天弘恒生科技ETF联接A开放式指数型胡超、刘冬715,671.11
012349天弘恒生科技ETF联接C开放式指数型胡超、刘冬1,329,968.87
012366摩根安荣回报混合A开放式稳健成长型刘心一、邢达6,767.26
012367摩根安荣回报混合C开放式稳健成长型刘心一、邢达11,051.00
012434银华多元回报一年持有期混合开放式稳健成长型贾鹏88,391.79
012470平安财富宝货币C开放式收益型罗薇6,769,366.84
012596汇添富中证800ETF联接A开放式指数型李雅楠1,148.98
012597汇添富中证800ETF联接C开放式指数型李雅楠947.72
012636国泰中证全指软件ETF联接A开放式指数型苗梦羽7,153.60
012637国泰中证全指软件ETF联接C开放式指数型苗梦羽41,302.00
012909平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A开放式稳健成长型张月6,373.76
012910平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C开放式稳健成长型张月841.39
012985平安优势回报1年持有混合A开放式稳健成长型黄维32,124.47
012986平安优势回报1年持有混合C开放式稳健成长型黄维3,757.52
012987嘉合锦明混合A开放式稳健成长型李国林7,977.76
012988嘉合锦明混合C开放式稳健成长型李国林9,923.97
013015海富通惠鑫混合A开放式稳健成长型王金祥、谈云飞、陶敏641.33
013016海富通惠鑫混合C开放式稳健成长型王金祥、谈云飞、陶敏65.83
013063广发集益一年持有期债券A开放式稳健成长型谭昌杰2,712.42
013064广发集益一年持有期债券C开放式稳健成长型谭昌杰6,112.44
013143富国安诚回报12个月持有期混合A开放式稳健成长型于渤4,830.48
013144富国安诚回报12个月持有期混合C开放式稳健成长型于渤5,541.78
013218国泰中证有色金属ETF发起联接A开放式指数型晏曦2,183.58
013219国泰中证有色金属ETF发起联接C开放式指数型晏曦3,098.93
013220中欧新兴价值一年持有混合A开放式稳健成长型袁维德74,100.01
013221中欧新兴价值一年持有混合C开放式稳健成长型袁维德33,241.68
013222博远臻享3个月定开债券A开放式稳健成长型钟鸣远、黄婧丽(休产假)、马杰(代理)11,290.37
013223博远臻享3个月定开债券C开放式稳健成长型钟鸣远、黄婧丽(休产假)、马杰(代理)3.04
013225景顺长城安景一年持有混合A开放式稳健成长型陈莹、WANG AO11,481.75
013226景顺长城安景一年持有混合C开放式稳健成长型陈莹、WANG AO2,406.41
013256金鹰添荣纯债债券C开放式稳健成长型杨刚0.13
013520富荣中短债债券A开放式稳健成长型龚克寒130,208.48
013521富荣中短债债券C开放式稳健成长型龚克寒86,181.69
013579鹏扬丰利一年持有债券A开放式稳健成长型王经瑞502,527.62
013580鹏扬丰利一年持有债券C开放式稳健成长型王经瑞190,618.41
013614泰信鑫瑞债券发起式A开放式稳健成长型张海涛、周庆1,172.83
013615泰信鑫瑞债券发起式C开放式稳健成长型张海涛、周庆1,838.01
013657同泰同欣混合A开放式稳健成长型马毅、赵勇10,391.32
013658同泰同欣混合C开放式稳健成长型马毅、赵勇87,162.57
013697华润元大润安混合A开放式稳健成长型金兴健、尹华龙0.21
013698华润元大润安混合C开放式稳健成长型金兴健、尹华龙201.55
013735创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A开放式稳健成长型冯瑞玲6,439.58
013736创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C开放式稳健成长型冯瑞玲500.07
013861泓德产业升级混合A开放式稳健成长型于浩成2,093.68
013862泓德产业升级混合C开放式稳健成长型于浩成2,124.89
013962华夏创新视野一年持有混合A开放式稳健成长型刘洋33,793.94
013963华夏创新视野一年持有混合C开放式稳健成长型刘洋30,853.27
013991中欧港股通精选一年持有混合A开放式稳健成长型付倍佳27,155.52
013992中欧港股通精选一年持有混合C开放式稳健成长型付倍佳18,927.02
014031南方发展机遇一年持有混合A开放式稳健成长型范佳瓅6,994.15
014032南方发展机遇一年持有混合C开放式稳健成长型范佳瓅2,554.16
014051平安安盈灵活配置混合C开放式稳健成长型薛冀颖53.78
014150新华鑫益灵活配置混合A开放式稳健成长型林翟2,179.03
014244鹏扬竞争力先锋一年持有混合A开放式稳健成长型戴杰8,291.83
014245鹏扬竞争力先锋一年持有混合C开放式稳健成长型戴杰8,884.69
014323长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型李仁宇3,032.79
014324长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C开放式稳健成长型李仁宇480.33
014381长城久源混合C开放式稳健成长型林皓340.94
014412招商核心竞争力混合A开放式稳健成长型朱红裕102,784.82
014413招商核心竞争力混合C开放式稳健成长型朱红裕39,509.52
014449富国融丰两年定期开放混合A开放式稳健成长型孙彬16,003.10
014450富国融丰两年定期开放混合C开放式稳健成长型孙彬9,036.20
014645平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型高莺30,533.27
014646平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型高莺53,113.23
014666工银优质发展混合A开放式稳健成长型宋炳珅2,659.01
014667工银优质发展混合C开放式稳健成长型宋炳珅3,038.50
014686招商核心装备混合A开放式稳健成长型冯福章5,130.20
014687招商核心装备混合C开放式稳健成长型冯福章3,075.55
014722易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型汪玲、刘淑霞8,174.09
014725广发成长动力三年持有期混合A开放式稳健成长型苏文杰154,564.75
014726广发成长动力三年持有期混合C开放式稳健成长型苏文杰22,547.37
014831兴银中证1000指数增强A开放式指数型林学晨、翁子晨4,754.66
014832兴银中证1000指数增强C开放式指数型林学晨、翁子晨8,842.05
014940同泰自主创新混合A开放式稳健成长型杨喆、黄伟轩0.00
014941同泰自主创新混合C开放式稳健成长型杨喆、黄伟轩0.00
015010嘉合锦鑫混合A开放式稳健成长型李国林4,607.94
015011嘉合锦鑫混合C开放式稳健成长型李国林4,385.01
015035银华核心动力精选混合A开放式稳健成长型向伊达4,258.44
015036银华核心动力精选混合C开放式稳健成长型向伊达4,907.46
015049招商添安1年定开债开放式稳健成长型王闯、郭敏1,067,039.34
015085中欧核心消费股票发起A开放式稳健成长型成雨轩1,278.35
015086中欧核心消费股票发起C开放式稳健成长型成雨轩1,604.49
015359摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型郑玥3,697.61
015360摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型郑玥3,890.47
015362汇添富鑫裕一年定开债发起式A开放式稳健成长型於乐其51,000.02
015363汇添富鑫裕一年定开债发起式C开放式稳健成长型於乐其0.00
015371中加聚享增盈债券A开放式稳健成长型邹天培、于跃25,893.10
015372中加聚享增盈债券C开放式稳健成长型邹天培、于跃8,148.41
015375泰信汇鑫三个月定开债券A开放式稳健成长型张安格33.82
015376泰信汇鑫三个月定开债券C开放式稳健成长型张安格211.69
015469永赢湖北国企债一年定开发起开放式稳健成长型余国豪120,344.16
015470华安添锦债券开放式稳健成长型魏媛媛352,350.01
015471万家鑫橙纯债债券A开放式稳健成长型石东、张如晨165,292.00
015472万家鑫橙纯债债券C开放式稳健成长型石东、张如晨14.10
015485平安策略优选1年持有混合A开放式稳健成长型神爱前7,504.10
015486平安策略优选1年持有混合C开放式稳健成长型神爱前12,583.83
015502中欧中短债债券发起A开放式稳健成长型王慧杰、黄海峰1,038,010.95
015503中欧中短债债券发起C开放式稳健成长型王慧杰、黄海峰163,331.65
015509平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A开放式稳健成长型李正一5,106.03
015552中加安盈一年定开债券发起开放式稳健成长型于跃、王飒50,500.02
015606广发集祥债券A开放式稳健成长型吴敌、林英睿8,989.64
015607广发集祥债券C开放式稳健成长型吴敌、林英睿10,691.80
015609鹏华安盈宝货币C开放式收益型叶朝明、方莉60,127.38
015625平安添润债券A开放式稳健成长型曾小丽345,417.62
015626平安添润债券C开放式稳健成长型曾小丽55,956.01
015645平安中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型田元强、马众浩70,132.37
015653鹏华永平6个月定开债券开放式稳健成长型张羊城134,426.37
015659中信建投景晟债券A开放式稳健成长型邵彦棋57,160.93
015660中信建投景晟债券C开放式稳健成长型邵彦棋9,707.45
015706诺德安元纯债开放式稳健成长型王宪彪、景辉56,225.89
015844红土创新丰泽中短债A开放式稳健成长型王雅倩22,101.17
015845红土创新丰泽中短债C开放式稳健成长型王雅倩2,334.80
015957财通资管双安债券A开放式稳健成长型石玉山77,426.63
015958财通资管双安债券C开放式稳健成长型石玉山157.73
015978安信恒鑫增强债券A开放式稳健成长型黄琬舒49,573.28
015979安信恒鑫增强债券C开放式稳健成长型黄琬舒24,380.99
016005红土创新添利债券A开放式稳健成长型陈若劲592.39
016006红土创新添利债券C开放式稳健成长型陈若劲3,268.24
016023兴业添益6个月定开债券开放式稳健成长型周鸣、倪侃764,726.77
016064建信智远先锋混合A开放式稳健成长型王东杰14,542.79
016065建信智远先锋混合C开放式稳健成长型王东杰13,591.42
016108安信臻享三个月定开债券开放式稳健成长型王涛、易美连17,088.53
016109南方振元债券发起A开放式稳健成长型江佳骏、林乐峰121,578.70
016110南方振元债券发起C开放式稳健成长型江佳骏、林乐峰11,492.80
016122华富中证科创创业50指数增强A开放式指数型张娅、郜哲3,955.09
016123华富中证科创创业50指数增强C开放式指数型张娅、郜哲7,516.76
016124汇泉安盈回报债券A开放式稳健成长型汪雨晨2,562.16
016125汇泉安盈回报债券C开放式稳健成长型汪雨晨1,365.45
016161天弘永利优享债券A开放式稳健成长型张寓、宋洋29,499.84
016162天弘永利优享债券C开放式稳健成长型张寓、宋洋40,022.52
016170中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型桑磊1,387.81
016171中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型桑磊2,332.36
016227华商安远稳进一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型孙志远1,545.31
016228华商安远稳进一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型孙志远3,077.21
016229创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A开放式稳健成长型颜彪500.84
016230创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C开放式稳健成长型颜彪508.28
016247天弘裕享一年定开债券发起开放式稳健成长型潘昱杉(休产假)、程明(代理)200,203.29
016250华夏远见成长一年持有混合A开放式稳健成长型吕佳玮29,450.75
016251华夏远见成长一年持有混合C开放式稳健成长型吕佳玮7,982.52
016316同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A开放式稳健成长型刘坚3,108.83
016317同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C开放式稳健成长型刘坚208.50
016407中泰稳固30天持有中短债A开放式稳健成长型商园波、臧洁、马潇100,186.20
016408中泰稳固30天持有中短债C开放式稳健成长型商园波、臧洁、马潇28,050.34
016412兴合安平六个月持有期债券A开放式稳健成长型祁晓菲1,111.96
016413兴合安平六个月持有期债券C开放式稳健成长型祁晓菲95.98
016419国泰安璟债券A开放式稳健成长型茅利伟100,545.59
016420国泰安璟债券C开放式稳健成长型茅利伟17,351.36
016526招商鑫诚短债A开放式稳健成长型李家辉、勾瑞芳94,414.05
016527招商鑫诚短债C开放式稳健成长型李家辉、勾瑞芳275,872.03
016662平安元福短债发起式A开放式稳健成长型杨严6,983.61
016663平安元福短债发起式C开放式稳健成长型杨严10,728.10
016670博时恒耀债券A开放式稳健成长型过钧11,562.66
016671博时恒耀债券C开放式稳健成长型过钧10,534.28
016674永赢安泰中短债A开放式稳健成长型卢绮婷(休产假)、俞灏(代理)180,114.56
016675永赢安泰中短债C开放式稳健成长型卢绮婷(休产假)、俞灏(代理)57,668.90
016685上银丰和一年持有期混合A开放式稳健成长型赵治烨、许佳0.00
016686上银丰和一年持有期混合C开放式稳健成长型赵治烨、许佳0.00
016705光大保德信先进材料混合A开放式稳健成长型苏淼0.00
016706光大保德信先进材料混合C开放式稳健成长型苏淼0.00
016713长信均衡策略一年持有混合A开放式稳健成长型唐卓菁382.02
016714长信均衡策略一年持有混合C开放式稳健成长型唐卓菁731.83
016723广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型杨喆1,666.57
016724广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型杨喆1,843.06
016761嘉合锦荣混合A开放式稳健成长型李国林278.57
016762嘉合锦荣混合C开放式稳健成长型李国林1,569.17
016889鹏华稳健增利债券A开放式稳健成长型王石千147,332.23
016890鹏华稳健增利债券C开放式稳健成长型王石千70,934.13
016927诺德惠享稳健开放式稳健成长型郑源518.75
016974招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型王建渗2,922.15
016975招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型王建渗1,473.75
017065申万菱信价值臻选混合A开放式稳健成长型周小波73.46
017066申万菱信价值臻选混合C开放式稳健成长型周小波397.09
017180鑫元璟丰债券A开放式稳健成长型黄轩138,320.77
017220永赢合嘉一年持有混合A开放式稳健成长型余袁辉1,824.49
017221永赢合嘉一年持有混合C开放式稳健成长型余袁辉3,302.63
017314国泰利享安益短债债券A开放式稳健成长型陈育洁160,063.82
017315国泰利享安益短债债券C开放式稳健成长型陈育洁41,065.54
017333平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y开放式稳健成长型李正一7,977.31
017336平安稳健养老一年持有(FOF)Y开放式稳健成长型高莺9,878.97
017339易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型汪玲、刘淑霞2,693.73
017405兴业养老2035Y开放式稳健成长型朱小明9,355.39
017412创金合信中证科创创业50指数增强A开放式指数型董梁、李添峰4,902.92
017413创金合信中证科创创业50指数增强C开放式指数型董梁、李添峰7,893.36
017447民生加银恒宁债券开放式稳健成长型张玓287,635.07
017622同泰恒盛债券A开放式稳健成长型马毅13,631.40
017623同泰恒盛债券C开放式稳健成长型马毅46,358.57
017661南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李文良、陈镜竹10,766.74
017662南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李文良、陈镜竹17,180.38
017681建信睿安一年定期开放债券发起开放式稳健成长型刘思100,215.65
017685中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型邓达10,693.02
017710富国增利债券发起式A开放式稳健成长型朱征星607,300.24
017711富国增利债券发起式C开放式稳健成长型朱征星768.43
017888上银中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型黄圣钰3,232.19
017902汇添富双颐债券A开放式稳健成长型蔡志文、陈思行325,395.25
017903汇添富双颐债券C开放式稳健成长型蔡志文、陈思行2,716.82
018043天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A开放式指数型胡超、刘冬146,717.81
018044天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C开放式指数型胡超、刘冬141,090.97
018059兴合锦安利率债A开放式稳健成长型魏婧29,187.30
018060兴合锦安利率债C开放式稳健成长型魏婧7,311.92
018149国投瑞银恒安30天持有期债券A开放式稳健成长型李达夫3,215.65
018150国投瑞银恒安30天持有期债券C开放式稳健成长型李达夫7,874.44
018157西部利得中证1000指数增强A开放式指数型盛丰衍、翟梓舰14,378.79
018158西部利得中证1000指数增强C开放式指数型盛丰衍、翟梓舰25,008.99
018182万家中证软件服务ETF发起式联接A开放式指数型吴宜蓉4,518.38
018183万家中证软件服务ETF发起式联接C开放式指数型吴宜蓉19,909.67
018409中欧价值回报混合A开放式稳健成长型蓝小康102,575.69
018410中欧价值回报混合C开放式稳健成长型蓝小康86,458.82
018588易方达优势回报混合(FOF-LOF)C开放式稳健成长型胡云峰3,830.83
018658兴银消费新趋势灵活配置C开放式稳健成长型乔华国137.83
018673财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型张文君8,172.01
018684汇泉安盈回报债券E开放式稳健成长型汪雨晨0.00
018723华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型王海明407.86
018741万家集利债券发起式A开放式稳健成长型杨若愚、段博卿30,442.78
018742万家集利债券发起式C开放式稳健成长型杨若愚、段博卿28,340.37
018780安信活期宝C开放式收益型任凭、祝璐琛、邓宇思48,171.16
018865泓德数字经济混合发起式A开放式稳健成长型苏昌景、张天洋1,229.97
018866泓德数字经济混合发起式C开放式稳健成长型苏昌景、张天洋118.85
018901招商回报优选混合发起式A开放式稳健成长型晏磊1,623.19
018902招商回报优选混合发起式C开放式稳健成长型晏磊150.48
019275浙商汇金转型升级C开放式稳健成长型周文超、胡晓楠357.77
019288鹏华安盈宝货币E开放式收益型叶朝明、方莉19.53
019476创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型冯瑞玲7.41
019539鹏华丰玉债券C开放式稳健成长型汪坤23,385.44
019585博远增裕利率债A开放式稳健成长型钟鸣远、黄婧丽(休产假)、马杰(代理)37,318.18
019586博远增裕利率债C开放式稳健成长型钟鸣远、黄婧丽(休产假)、马杰(代理)234.04
019626博时裕景纯债债券A开放式收益型王惟、于渤洋27,142.14
019790宝盈中债0-5年政策性金融债指数A开放式指数型程逸飞、胡世辉43,413.30
019791宝盈中债0-5年政策性金融债指数C开放式指数型程逸飞、胡世辉11.48
019900中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y开放式稳健成长型邓达9,045.88
019968博时裕景纯债债券C开放式收益型王惟、于渤洋454,243.83
020064西部利得科技创新混合A开放式稳健成长型吴海健2,344.88
020065西部利得科技创新混合C开放式稳健成长型吴海健23,173.60
020088泰信中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型李俊江1,683.01
020108富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A开放式指数型曹璐迪1,513.04
020109富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C开放式指数型曹璐迪2,786.88
020124银华沪深股通精选混合C开放式稳健成长型和玮30,036.64
020193天弘金融优选混合发起A开放式稳健成长型蒋江松媛1,084.59
020194天弘金融优选混合发起C开放式稳健成长型蒋江松媛9,257.25
020380华富价值增长混合C开放式稳健成长型卞美莹23.37
020471长城0-5年政金债A开放式稳健成长型杨献忠1,116.08
020472长城0-5年政金债C开放式稳健成长型杨献忠13.38
020488华富量子生命力混合C开放式稳健成长型王羿伟1,497.69
020581银华钰祥债券A开放式稳健成长型冯帆、于蕾、李程、王智伟77,538.86
020582银华钰祥债券C开放式稳健成长型冯帆、于蕾、李程、王智伟59,089.25
020607南方中证机器人ETF发起联接A开放式指数型潘水洋、高兴坤22,000.72
020608南方中证机器人ETF发起联接C开放式指数型潘水洋、高兴坤56,264.70
020623汇添富稳健收益混合B开放式稳健成长型徐一恒、李安、丁云波49.41
020627广发安泽短债D开放式稳健成长型刘志辉、古渥572,393.20
020642鹏扬丰利一年持有债券D开放式稳健成长型王经瑞22.15
020655浦银普安利率债债券开放式稳健成长型章潇枫59,140.37
020672招商中证红利低波动100指数发起式A开放式指数型王宁远3,230.31
020673招商中证红利低波动100指数发起式C开放式指数型王宁远1,622.80
020674招商中债0-3年政策性金融债A开放式指数型王闯152,842.00
020675招商中债0-3年政策性金融债C开放式指数型王闯443.70
020689贝莱德中债0-3年政金债指数A开放式指数型王洋54,811.53
020690贝莱德中债0-3年政金债指数C开放式指数型王洋3,118.41
020709同泰恒盛债券D开放式稳健成长型马毅4,577.13
020781平安富时中国国企开放共赢ETF联接A开放式指数型白圭尧353.40
020782平安富时中国国企开放共赢ETF联接C开放式指数型白圭尧314.98
020930平安鼎信债券C开放式稳健成长型刘斌斌、刘榕俊、马众浩17,777.20
020966东吴科技创新混合A开放式稳健成长型刘元海9,178.57
020967东吴科技创新混合C开放式稳健成长型刘元海7,341.28
020999南方中证机器人ETF发起联接I开放式指数型潘水洋、高兴坤841.35
021001平安惠利纯债C开放式稳健成长型田元强348.05
021003平安惠利纯债E开放式稳健成长型田元强111.67
021063工银瑞升债券A开放式稳健成长型李娜74,538.41
021064工银瑞升债券C开放式稳健成长型李娜1,094.96
021105银华中债0-5年政策性金融债指数开放式指数型阚磊、杨沐阳666,378.62
021161天弘北证50成份指数发起A开放式指数型张戈3,377.21
021162天弘北证50成份指数发起C开放式指数型张戈43,221.54
021187摩根红利优选股票A开放式稳健成长型胡迪、何智豪、韩秀一4,479.39
021188摩根红利优选股票C开放式稳健成长型胡迪、何智豪、韩秀一5,526.52
021280富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A开放式指数型刘海燕1,318.68
021281富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C开放式指数型刘海燕643.49
021312华宝安享混合C开放式稳健成长型林昊、唐雪倩481.05
021409平安元利90天持有债券A开放式稳健成长型崔宁、刘晓兰5,782.07
021410平安元利90天持有债券C开放式稳健成长型崔宁、刘晓兰6,911.17
021480博时国证龙头家电ETF发起式联接A开放式指数型尹浩1,140.22
021481博时国证龙头家电ETF发起式联接C开放式指数型尹浩1,900.05
021537天弘月月兴30天持有期债券A开放式稳健成长型赵鼎龙、袁东76,552.73
021538天弘月月兴30天持有期债券C开放式稳健成长型赵鼎龙、袁东123,405.20
021672国泰中证全指软件ETF联接E开放式指数型苗梦羽7,167.39
021686国泰中证有色金属ETF发起联接E开放式指数型晏曦12.27
021720鹏华中债0-3年政金债指数A开放式指数型张佳蕾、叶朝明、王中兴159,832.50
021721鹏华中债0-3年政金债指数C开放式指数型张佳蕾、叶朝明、王中兴0.09
021782路博迈中高等级信用债A开放式稳健成长型魏丽、王栋43,249.52
021783路博迈中高等级信用债C开放式稳健成长型魏丽、王栋24,790.46
021797财通稳裕回报债券A开放式稳健成长型罗晓倩、匡恒292,212.65
021798财通稳裕回报债券C开放式稳健成长型罗晓倩、匡恒157,119.31
021993财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型张文君4.22
022021平安惠享纯债D开放式稳健成长型田元强49,475.11
022088永赢安泰中短债D开放式稳健成长型卢绮婷(休产假)、俞灏(代理)2,560.52
022089大成景轩中高等级债券F开放式稳健成长型冯佳9.10
022117中欧中短债债券发起D开放式稳健成长型王慧杰、黄海峰27.16
022118鹏华丰玉债券E开放式稳健成长型汪坤649.02
022133富国增利债券发起式E开放式稳健成长型朱征星957,779.62
022134富国增利债券发起式F开放式稳健成长型朱征星383.54
022141国泰利享安益短债债券F开放式稳健成长型陈育洁48,741.62
022166招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D开放式稳健成长型王建渗75.92
022220鹏华丰盈债券D开放式稳健成长型王志飞、李政38.24
022221鹏华稳健增利债券E开放式稳健成长型王石千107,356.02
022246路博迈中高等级信用债E开放式稳健成长型魏丽、王栋0.78
022249平安金管家货币D开放式收益型罗薇、张晨栋1,008,998.83
022309国联沪深300指数增强A开放式指数型王喆、赵菲、黄磊鑫18,036.71
022310国联沪深300指数增强C开放式指数型王喆、赵菲、黄磊鑫3,589.33
022364永赢科技智选混合发起A开放式稳健成长型任桀230,095.20
022365永赢科技智选混合发起C开放式稳健成长型任桀323,831.24
022375招商鑫诚短债D开放式稳健成长型李家辉、勾瑞芳119.64
022406天弘月月兴30天持有期债券E开放式稳健成长型赵鼎龙、袁东150.76
022414前海开源国企精选混合发起A开放式稳健成长型田维2,783.44
022415前海开源国企精选混合发起C开放式稳健成长型田维5,844.07
022428天弘中证A500ETF联接A开放式指数型陈瑶49,109.70
022429天弘中证A500ETF联接C开放式指数型陈瑶59,589.57
022436摩根中证A500ETF联接A开放式指数型韩秀一32,455.58
022437摩根中证A500ETF联接C开放式指数型韩秀一69,232.38
022520泓德红利优选混合(LOF)C开放式稳健成长型苏昌景、孙泽宇7,978.47
022525天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D开放式指数型胡超、刘冬8,230.38
022526天弘永利优享债券E开放式稳健成长型张寓、宋洋19,544.51
022550平安瑞利6个月持有混合A开放式稳健成长型张恒20,899.07
022551平安瑞利6个月持有混合C开放式稳健成长型张恒6,065.44
022560万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型任峥、贺嘉仪5,661.15
022561万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型任峥、贺嘉仪2,950.31
022562万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E开放式稳健成长型任峥、贺嘉仪0.00
022608人保鑫泽纯债E开放式稳健成长型郭毅4,465.29
022725博时上证科创板芯片ETF发起式联接A开放式指数型李庆阳4,794.62
022726博时上证科创板芯片ETF发起式联接C开放式指数型李庆阳13,112.70
022745博道中证A500指数增强A开放式指数型杨梦31,522.77
022746博道中证A500指数增强C开放式指数型杨梦22,432.80
022748平安港股通红利优选混合A开放式稳健成长型丁琳4,958.91
022749平安港股通红利优选混合C开放式稳健成长型丁琳35,535.54
022759摩根中证A500ETF联接I开放式指数型韩秀一1,250.57
022911摩根中证A500ETF联接Y开放式指数型韩秀一1,215.61
022966天弘中证A500ETF联接Y开放式指数型陈瑶2,412.15
023189平安添润债券E开放式稳健成长型曾小丽633.48
023194平安鼎信债券E开放式稳健成长型刘斌斌、刘榕俊、马众浩1.09
023244东海启元添益6个月持有混合发起式A开放式稳健成长型邢烨、渠淼1,021.49
023245东海启元添益6个月持有混合发起式C开放式稳健成长型邢烨、渠淼0.22
023254汇添富中证全指软件ETF发起式联接A开放式指数型李雅楠2,986.87
023255汇添富中证全指软件ETF发起式联接C开放式指数型李雅楠7,377.54
023274万家安弘纯债D开放式收益型陈奕雯0.00
023315摩根30天持有期债券A开放式稳健成长型任翔893.85
023316摩根30天持有期债券C开放式稳健成长型任翔2,240.54
023317华泰保兴开元3个月持有债券发起A开放式稳健成长型陈祺伟1,418.02
023318华泰保兴开元3个月持有债券发起C开放式稳健成长型陈祺伟8,811.11
023397尚正研究睿选混合发起A开放式稳健成长型李睿、张志梅1,295.81
023398尚正研究睿选混合发起C开放式稳健成长型李睿、张志梅2,351.90
023446长城上证科创板100指数增强A开放式指数型雷俊、向晨290.55
023447长城上证科创板100指数增强C开放式指数型雷俊、向晨2,785.38
023623前海开源港股通价值领航混合A开放式稳健成长型王霞7,224.56
023624前海开源港股通价值领航混合C开放式稳健成长型王霞36,666.33
023628平安鼎信债券F开放式稳健成长型刘斌斌、刘榕俊、马众浩4.16
023629平安鑫享混合F开放式稳健成长型张文平14.18
023674德邦新兴产业混合发起式A开放式稳健成长型袁之渿1,517.94
023675德邦新兴产业混合发起式C开放式稳健成长型袁之渿4,816.60
023973平安惠泽纯债C开放式收益型崔宁11.60
023974平安惠泽纯债E开放式收益型崔宁0.44
023997平安鼎信债券D开放式稳健成长型刘斌斌、刘榕俊、马众浩1.41
023998易方达上证科创板综合增强A开放式指数型殷明14,613.99
023999易方达上证科创板综合增强C开放式指数型殷明39,297.05
024033嘉实上证科创板综合ETF联接A开放式指数型尚可837.70
024034嘉实上证科创板综合ETF联接C开放式指数型尚可2,457.98
024035中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A开放式稳健成长型郭智394.08
024036中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C开放式稳健成长型郭智6,571.75
024174东财上证科创板综指ETF联接A开放式指数型吴逸741.39
024185东财上证科创板综指ETF联接C开放式指数型吴逸4,209.88
024191长信先锐混合E开放式稳健成长型叶松、崔飞燕19,351.52
024323光大保德信添利30天滚动持有债券A开放式稳健成长型李怀定、江磊17.16
024324光大保德信添利30天滚动持有债券C开放式稳健成长型李怀定、江磊779.16
024385国金红利量化选股混合A开放式稳健成长型马芳17,974.84
024386国金红利量化选股混合C开放式稳健成长型马芳49,726.07
024545平安富时中国国企开放共赢ETF联接E开放式指数型白圭尧19.74
024556平安500ETF联接E开放式指数型李严120.83
024558平安鑫享混合D开放式稳健成长型张文平68.32
024570银华国证自由现金流ETF联接A开放式指数型王帅4,942.35
024571银华国证自由现金流ETF联接C开放式指数型王帅23,502.26
024638永赢汇达6个月持有混合A开放式稳健成长型卢丽阳、钱布克、吴玮1,798.64
024639永赢汇达6个月持有混合C开放式稳健成长型卢丽阳、钱布克、吴玮7,715.66
024752华宝科创板综合增强策略ETF联接A开放式指数型喻银尤685.79
024753华宝科创板综合增强策略ETF联接C开放式指数型喻银尤7,482.06
024862万家创业板50ETF联接A开放式指数型杨坤604.48
024863万家创业板50ETF联接C开放式指数型杨坤6,308.78
024890平安财富宝货币D开放式收益型罗薇57,204.94
025065平安研究驱动混合A开放式稳健成长型张晓泉9,259.54
025066平安研究驱动混合C开放式稳健成长型张晓泉39,949.85
025177鑫元璟丰债券C开放式稳健成长型黄轩38.87
025199银华钰祥债券E开放式稳健成长型冯帆、于蕾、李程、王智伟1,635.19
025293平安恒生指数增强A开放式指数型俞瑶22,751.19
025294平安恒生指数增强C开放式指数型俞瑶31,390.09
025295平安恒生指数增强E开放式指数型俞瑶226.12
025321兴银裕安增利债券A开放式稳健成长型王深、林学晨7,735.07
025322兴银裕安增利债券C开放式稳健成长型王深、林学晨12,534.38
025465汇添富双颐债券D开放式稳健成长型蔡志文、陈思行281,379.94
025538永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李程3,384.02
025539永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李程24,205.47
025702惠升均衡回报混合A开放式稳健成长型钱睿南5,348.87
025703惠升均衡回报混合C开放式稳健成长型钱睿南21,951.95
025755华泰保兴中证全指指数增强A开放式指数型王恺钺355.96
025756华泰保兴中证全指指数增强C开放式指数型王恺钺2,612.80
025835银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型王嘉鹏13,580.17
025836银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型王嘉鹏52,920.47
025928恒生前海成长先锋混合A开放式稳健成长型邢程、龙江伟5,430.32
025929恒生前海成长先锋混合C开放式稳健成长型邢程、龙江伟16,014.46
025944财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型陈曦988.58
025945财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型陈曦19,644.00
025962永赢优选增强债券A开放式稳健成长型李文宾、余国豪637,981.50
025963永赢优选增强债券C开放式稳健成长型李文宾、余国豪119,395.75
025995大成荣享混合A开放式稳健成长型徐雄晖1,827.70
025996大成荣享混合C开放式稳健成长型徐雄晖24,651.93
026043华泰保兴安元债券A开放式稳健成长型张挺39,378.85
026044华泰保兴安元债券C开放式稳健成长型张挺130,707.53
026097前海开源安和债券A开放式稳健成长型李炳智、田维47,284.62
026098前海开源安和债券C开放式稳健成长型李炳智、田维49,262.03
026102天弘盈安六个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型余浩15,949.87
026103天弘盈安六个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型余浩8,371.55
026158鹏华上证科创板200指数增强A开放式指数型时赟超16,192.59
026159鹏华上证科创板200指数增强C开放式指数型时赟超54,682.75
026177华商品质甄选混合A开放式稳健成长型叶峰23,536.33
026178华商品质甄选混合C开放式稳健成长型叶峰47,619.00
026183长江中证全指指数增强发起A开放式指数型张帅、秦昌贵3,469.81
026184长江中证全指指数增强发起C开放式指数型张帅、秦昌贵1,332.61
026250山证资管中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型刘凌云1,712.06
026300前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型刘田5,729.69
026301前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型刘田15,826.08
026303上银科技创新股票发起式A开放式稳健成长型惠军1,691.77
026304上银科技创新股票发起式C开放式稳健成长型惠军975.11
026312惠升和利安丰60天持有债券A开放式稳健成长型徐玉良、卓勇24,269.42
026313惠升和利安丰60天持有债券C开放式稳健成长型徐玉良、卓勇132,080.61
026363国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型周珞晏22,148.08
026364国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型周珞晏72,668.45
026367永赢致远成长混合A开放式稳健成长型储可凡、钱厚翔44,988.94
026368永赢致远成长混合C开放式稳健成长型储可凡、钱厚翔99,962.25
026373鹏华中债0-3年政金债指数I开放式指数型张佳蕾、叶朝明、王中兴0.65
026428永赢上证科创板200指数A开放式指数型孙铭婉478.94
026429永赢上证科创板200指数C开放式指数型孙铭婉1,744.73
026466西部利得智享量化选股混合A开放式稳健成长型翟梓舰28,979.85
026467西部利得智享量化选股混合C开放式稳健成长型翟梓舰44,809.67
026608德邦沪深300指数增强A开放式指数型提云涛20,397.43
026634平安久瑞回报混合A开放式稳健成长型莫艽29,181.37
026635平安久瑞回报混合C开放式稳健成长型莫艽62,089.83
026673长江医药健康精选混合发起A开放式稳健成长型李嘉琪1,002.22
026674长江医药健康精选混合发起C开放式稳健成长型李嘉琪1.07
026675德邦沪深300指数增强C开放式指数型提云涛30,411.95
026722浙商中证A500指数增强A开放式指数型饶祖华4,712.50
026723浙商中证A500指数增强C开放式指数型饶祖华4,283.44
026803宏利消费主题精选混合A开放式稳健成长型周少博8,547.40
026804宏利消费主题精选混合C开放式稳健成长型周少博12,432.85
027064长信稳健汇利90天持有债券A开放式稳健成长型冯彬1,213.48
027065长信稳健汇利90天持有债券C开放式稳健成长型冯彬62,815.15
027250浙商中证全指指数增强A开放式指数型饶祖华、白玉12,535.23
027251浙商中证全指指数增强C开放式指数型饶祖华、白玉10,778.75
027283招商中证家电龙头指数发起式A开放式指数型窦福成1,030.10
027284招商中证家电龙头指数发起式C开放式指数型窦福成71.12
027289平安瑞安6个月持有混合A开放式稳健成长型高勇标17,965.55
027290平安瑞安6个月持有混合C开放式稳健成长型高勇标110,581.06
027309金信中证800指数增强A开放式指数型黄飙16,577.42
027310金信中证800指数增强C开放式指数型黄飙7,960.89
027315兴全磐盈债券A开放式稳健成长型翟秀华21,932.83
027316兴全磐盈债券C开放式稳健成长型翟秀华61,627.30
027401富国恒生生物科技ETF发起式联接A开放式指数型蔡卡尔1,172.40
027402富国恒生生物科技ETF发起式联接C开放式指数型蔡卡尔689.78
027454中欧中证科创创业50指数A开放式指数型FANG SHENSHEN10,139.92
027455中欧中证科创创业50指数C开放式指数型FANG SHENSHEN51,399.76
027524中加安衡量化选股混合A开放式稳健成长型林沐尘9,619.67
027525中加安衡量化选股混合C开放式稳健成长型林沐尘15,473.90
027656长信北证50成份指数增强A开放式指数型宋海岸20,212.55
027657长信北证50成份指数增强C开放式指数型宋海岸42,676.73
027660宝盈裕安增利6个月持有期债券A开放式稳健成长型葛曦、蔡丹6,437.59
027661宝盈裕安增利6个月持有期债券C开放式稳健成长型葛曦、蔡丹46,395.17
027679平安合聚定开债C开放式稳健成长型杨严2,540.47
027782宝盈中证工业有色金属主题指数发起式A开放式指数型阳之璇1,751.87
027783宝盈中证工业有色金属主题指数发起式C开放式指数型阳之璇2,798.75
027790国金智启量化选股股票A开放式稳健成长型姚加红49,970.72
027791国金智启量化选股股票C开放式稳健成长型姚加红60,411.75
027795华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接A开放式指数型李茜1,160.39
027796华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接C开放式指数型李茜844.33
027913大成稳丰3个月持有期债券A开放式稳健成长型郑欣、万晓慧13,030.02
027914大成稳丰3个月持有期债券C开放式稳健成长型郑欣、万晓慧12,976.24
027985汇安启明混合A开放式稳健成长型柳预才0.00
027986汇安启明混合C开放式稳健成长型柳预才0.00
028311东吴嘉睿6个月持有混合发起式A开放式稳健成长型杜澄楷0.00
028312东吴嘉睿6个月持有混合发起式C开放式稳健成长型杜澄楷0.00
028315富国智泓稳健90天持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张子炎0.00
028316富国智泓稳健90天持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型张子炎0.00
028430汇安启程混合A开放式稳健成长型柳预才7,749.80
028431汇安启程混合C开放式稳健成长型柳预才30,483.05
028437中加鑫汇智选混合发起式A开放式稳健成长型于成琨1,000.10
028438中加鑫汇智选混合发起式C开放式稳健成长型于成琨0.00
028698招商安拓债券A开放式稳健成长型程泉璋、王娟娟0.00
028699招商安拓债券C开放式稳健成长型程泉璋、王娟娟0.00
028740国金中证800指数增强A开放式指数型李洪超0.00
028741国金中证800指数增强C开放式指数型李洪超0.00
028770嘉实鸿福安泰3个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型邱成0.00
028771嘉实鸿福安泰3个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型邱成0.00
150164可转债A开放式指数型王文华0.00
150165可转债B开放式指数型王文华0.00
158038富国国证粮食产业ETF开放式指数型张圣贤0.00
158047粮食ETF永赢开放式指数型刘庭宇0.00
159003招商保证金快线A开放式收益型曹晋文142.09
159004招商保证金快线B开放式收益型曹晋文37.91
159022富国中证科创创业人工智能ETF开放式指数型牛志冬15,963.10
159059大成中证全指电力公用事业ETF开放式指数型李淏玮22,283.01
159119招商中证800自由现金流ETF开放式指数型侯昊16,205.42
159132富国恒生生物科技ETF开放式指数型蔡卡尔11,396.36
159225现金流ETF基金开放式指数型王帅27,174.48
159243招商创业板人工智能ETF开放式指数型侯昊12,703.02
159258南方中证机器人ETF开放式指数型潘水洋、高兴坤116,226.57
159360天弘中证A500ETF开放式指数型陈瑶117,518.45
159372万家创业板50ETF开放式指数型杨坤4,845.16
159538富国国证信息技术创新主题ETF开放式指数型苏华清9,830.45
159590汇添富中证全指软件ETF开放式指数型乐无穹62,686.17
159645富国国证疫苗与生物科技ETF开放式指数型刘海燕6,354.07
159651平安中债-0-3年国开行债券ETF开放式指数型王郧、白圭尧1,272.84
159672博时主要消费ETF开放式指数型唐屹兵12,988.74
159719平安富时中国国企开放共赢ETF开放式指数型白圭尧2,519.60
159730博时龙头家电ETF开放式指数型尹浩4,457.13
159795汇添富中证智能汽车主题ETF开放式指数型何丽竹2,716.95
159832平安上海金ETF开放式商品型成钧、钱晶63.60
159881国泰中证有色金属ETF开放式指数型麻绎文17,749.92
161133易方达优势回报混合(FOF-LOF)A开放式稳健成长型胡云峰19,723.52
165809东吴转债开放式指数型邵笛394.33
167001平安鼎泰混合开放式稳健成长型薛冀颖8,250.15
169103东方红睿轩三年持有混合开放式稳健成长型周云31,063.91
16910C东方红睿轩三年定开混合开放式稳健成长型周云45,868.95
410007华富价值增长混合A开放式稳健成长型卞美莹4,137.36
410009华富量子生命力混合A开放式稳健成长型王羿伟2,507.95
501000国金鑫新灵活配置(LOF)开放式稳健成长型杜哲186.58
501099平安新兴产业混合(LOF)开放式稳健成长型翟森4,581.72
501227泓德红利优选混合(LOF)A开放式稳健成长型苏昌景、孙泽宇34,649.39
510590平安中证500ETF开放式指数型李严13,878.61
511020平安5-10年期国债活跃券ETF开放式指数型王郧、白圭尧2,938.75
511030平安中高等级公司债利差因子ETF开放式指数型王郧、白圭尧、唐煜38,155.07
512390平安MSCI中国A股低波动ETF开放式指数型白圭尧1,868.20
513960博时港股通消费ETF开放式指数型万琼1,593.23
515230国泰中证全指软件ETF开放式指数型苗梦羽698,669.09
515770摩根MSCI中国A股ETF开放式指数型曲蕾蕾3,672.73
515800添富中证800ETF开放式指数型乐无穹302,143.72
519937长信先锐混合A开放式稳健成长型叶松、崔飞燕1,501.49
519976长信可转债债券C开放式稳健成长型肖文劲15,012.02
519977长信可转债债券A开放式稳健成长型肖文劲9,845.55
520920天弘恒生科技ETF开放式指数型胡超、刘冬1,918,301.90
560360万家中证软件服务ETF开放式指数型吴宜蓉20,434.50
560400华泰柏瑞中证全指证券公司ETF开放式指数型李茜15,549.30
560530摩根中证A500ETF开放式指数型韩秀一227,562.37
560600方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF开放式指数型徐维君、于润泽2,970.58
588550易方达上证科创板综合增强策略ETF开放式指数型殷明5,129.00
588990博时上证科创板芯片ETF开放式指数型李庆阳19,174.54
589060科创综指ETF东财开放式指数型吴逸6,213.79
589280华宝科创板综合增强策略ETF开放式指数型喻银尤23,906.90
589300嘉实上证科创板综合ETF开放式指数型尚可4,158.25
673071西部利得新动力混合A开放式稳健成长型何奇1,219.28
673073西部利得新动力混合C开放式稳健成长型何奇4,909.01
673100西部利得沪深300指数A开放式指数型盛丰衍13,608.97
673101西部利得沪深300指数C开放式指数型盛丰衍4,884.88
675061西部利得天添富货币A开放式收益型刘心峰、李烨316,358.97
675062西部利得天添富货币B开放式收益型刘心峰、李烨2,874,107.32
675111西部利得汇享债券A开放式稳健成长型严志勇、李安然847,684.26
675113西部利得汇享债券C开放式稳健成长型严志勇、李安然735,471.53
508007中金山东高速REIT封闭式稳健成长型李耀光、吕静杰、马澍玮40,000.00