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托管银行概况
法定名称 广发银行股份有限公司 英文名称 China Guangfa Bank Co., Ltd.
成立日期 1988-07-08 注册资本(亿元) 2,178,986.07
法人代表 林朝晖 总经理 林朝晖
地址 广州市东风东路713号广发银行大厦
电话号码 020-38323772 邮政编码 510080
传真号码 020-38327193 网址 www.cgbchina.com.cn,www.gdb.com.cn
经营范围 许可项目:银行业务;外汇业务;结汇、售汇业务;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
公司简介 银行的前身是广东发展银行,银行于1988年6月25日经中国人民银行以<关于同意广东发展银行开业的批复>(银复[1988]292号)批准设立。
1995年9月18日,中国人民银行以<关于核准<广东发展银行章程>的批复>(银复[1995]323号)核准银行修改后的章程,根据该章程,本行全称为"广东发展银行股份有限公司"。
2002年12月28日,银行向广东省工商行政管理局申请规范登记为股份有限公司,经广东省工商行政管理局核准,银行名称为广东发展银行股份有限公司。
2011年4月8日,广东发展银行股份有限公司正式更名为"广发银行股份有限公司"。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000110金鹰元安混合A开放式稳健成长型杨晓斌、王怀震896.38
000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A开放式稳健成长型程洲37,915.93
000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C开放式稳健成长型程洲24,840.25
000369广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A开放式指数型刘杰54,871.93
000370广发全球医疗保健指数美元(QDII)A开放式指数型刘杰54,871.93
000389广发天天红A开放式收益型任爽、温秀娟、周卓熙16,400,691.58
000433安信鑫发优选混合A开放式稳健成长型黎志军1,023.38
000458英大领先回报A开放式稳健成长型霍达2,197.42
000459英大领先回报B开放式稳健成长型霍达132.14
000496长安产业精选混合A开放式稳健成长型林忠晶1,182.13
000509广发钱袋子A开放式收益型任爽、曾雪兰10,962,586.31
000548鹏华聚财通货币开放式收益型方莉、夏寅(休假)853,013.05
000829易方达天天发货币A开放式收益型石大怿35,184.18
000830易方达天天发货币B开放式收益型石大怿5,038,552.03
001352民生加银新战略混合A开放式稳健成长型周帅3,103.52
001607英大策略优选A开放式稳健成长型张媛、张大铮1,720.93
001608英大策略优选C开放式稳健成长型张媛、张大铮8,140.62
001650工银丰收回报灵活配置混合A开放式稳健成长型郭雪松6,391.87
001678英大国企改革A开放式稳健成长型张媛15,660.61
001888中欧盛世成长混合(LOF)E开放式稳健成长型钟鸣523.60
001889中欧增强回报债券(LOF)E开放式稳健成长型邓欣雨44,884.26
001931国寿安保鑫钱包货币A开放式收益型张英732,172.51
002071长安产业精选混合C开放式稳健成长型林忠晶1,324.10
002116广发安享混合A开放式稳健成长型吴敌65,810.96
002117广发安享混合C开放式稳健成长型吴敌256,181.84
002183广发天天红B开放式收益型任爽、温秀娟、周卓熙3,693,648.90
002198博时裕达纯债债券A开放式收益型李汉楠5,791.28
002233工银丰收回报灵活配置混合C开放式稳健成长型郭雪松6,328.53
002513金鹰元安混合C开放式稳健成长型杨晓斌、王怀震129.94
002568博时裕发纯债债券A开放式收益型张朱霖5,069.68
002941广发安瑞回报混合A开放式稳健成长型代宇191.06
002942广发安瑞回报混合C开放式稳健成长型代宇191.06
003035广发安祥回报混合A开放式稳健成长型代宇0.21
003036广发安祥回报混合C开放式稳健成长型代宇0.17
003285国寿安保安康纯债债券开放式稳健成长型李一鸣1,116,005.02
003327万家鑫璟纯债A开放式收益型周潜玮(休病假)、周慧54,212.98
003328万家鑫璟纯债C开放式收益型周潜玮(休病假)、周慧11,393.80
003329万家鑫安纯债A开放式稳健成长型郅元、支琪凯、张如晨937.72
003330万家鑫安纯债C开放式稳健成长型郅元、支琪凯、张如晨1,716.37
003566博时臻选纯债债券A开放式收益型程卓191,168.84
004233中欧盛世成长混合(LOF)C开放式稳健成长型钟鸣2,680.85
004258国寿安保稳嘉混合A开放式稳健成长型葛佳22,866.03
004259国寿安保稳嘉混合C开放式稳健成长型葛佳2,580.75
004279国寿安保稳荣混合A开放式稳健成长型吴闻99,531.53
004280国寿安保稳荣混合C开放式稳健成长型吴闻72,722.84
004405国寿安保稳寿混合A开放式稳健成长型李一鸣、宋易潞2,494.29
004406国寿安保稳寿混合C开放式稳健成长型李一鸣、宋易潞5,912.81
004464万家玖盛A开放式稳健成长型段博卿、周慧42,978.69
004465万家玖盛C开放式稳健成长型段博卿、周慧18.53
004756国寿安保稳吉混合A开放式稳健成长型吴闻、熊靓20,233.76
004757国寿安保稳吉混合C开放式稳健成长型吴闻、熊靓9,453.79
004758国寿安保稳祥混合A开放式稳健成长型方旭赟、李捷0.00
004759国寿安保稳祥混合C开放式稳健成长型方旭赟、李捷0.00
004760国寿安保稳瑞混合A开放式稳健成长型余罡、高鑫511.95
004761国寿安保稳瑞混合C开放式稳健成长型余罡、高鑫92.75
004796广发钱袋子E开放式收益型任爽、曾雪兰255,307.61
004818国寿安保目标策略混合发起A开放式稳健成长型张琦3,584.01
004819国寿安保目标策略混合发起C开放式稳健成长型张琦3,417.64
004821国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式开放式稳健成长型吴闻、李一鸣937,217.65
004935国都智能制造开放式稳健成长型张崴、张晓磊1,106.22
005049长安鑫旺价值混合A开放式稳健成长型江博文1,200.05
005050长安鑫旺价值混合C开放式稳健成长型江博文582.61
005186长安鑫兴混合A开放式稳健成长型江博文1,243.06
005187长安鑫兴混合C开放式稳健成长型江博文796.06
007446中欧增强回报债券(LOF)C开放式稳健成长型邓欣雨30,357.66
010531申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C开放式指数型王赟杰2,798.32
011063国寿安保鑫钱包货币B开放式收益型张英523,385.94
011391民生加银新战略混合C开放式稳健成长型周帅100.99
012891安信鑫发优选混合C开放式稳健成长型黎志军75.47
012943广发稳睿六个月持有期混合A开放式稳健成长型王予柯71,397.20
012944广发稳睿六个月持有期混合C开放式稳健成长型王予柯26,185.20
012955国寿安保稳盛6个月持有期混合A开放式稳健成长型吴闻22,754.61
012956国寿安保稳盛6个月持有期混合C开放式稳健成长型吴闻9,414.06
013077永赢乾益债券开放式稳健成长型钱布克598,488.84
013101华夏稳福六个月持有混合A开放式稳健成长型吴凡4,446.07
013102华夏稳福六个月持有混合C开放式稳健成长型吴凡3,365.56
013408蜂巢丰和债券A开放式稳健成长型李海涛、金之洁145.97
013409蜂巢丰和债券C开放式稳健成长型李海涛、金之洁1.20
013539嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型赵迁、黄文强8,837.33
013656博时臻选纯债债券C开放式收益型程卓18.02
013769博时稳益9个月持有期混合A开放式稳健成长型张李陵、江海峰110,346.67
013770博时稳益9个月持有期混合C开放式稳健成长型张李陵、江海峰118,624.62
013820华安顺穗债券开放式稳健成长型李振宇、张小雨146,255.59
014643浦银盛瑞纯债债券A开放式稳健成长型祁庆590,340.82
014644浦银盛瑞纯债债券C开放式稳健成长型祁庆0.20
014655国联益海30天滚动持有短债A开放式稳健成长型潘巍、李倩、崔帅帅10,354.73
014656国联益海30天滚动持有短债C开放式稳健成长型潘巍、李倩、崔帅帅23,681.38
014697南方誉稳一年持有混合A开放式稳健成长型刘树坤、刘益成14,465.07
014698南方誉稳一年持有混合C开放式稳健成长型刘树坤、刘益成6,188.48
014742恒生前海恒源嘉利债券A开放式稳健成长型钟恩庚13,294.80
014743恒生前海恒源嘉利债券C开放式稳健成长型钟恩庚24.71
014904易方达悦稳一年持有混合A开放式稳健成长型李中阳3,147.06
014905易方达悦稳一年持有混合C开放式稳健成长型李中阳1,426.52
014966永赢坤益债券开放式稳健成长型谢越(休假)、田甜98,815.74
015258鹏华稳享一年持有期混合A开放式稳健成长型应琛2,910.93
015259鹏华稳享一年持有期混合C开放式稳健成长型应琛2,707.42
015386中银主题策略混合C开放式稳健成长型黄珺6,802.98
015620英大安悦纯债债券A开放式稳健成长型吕一楠195,015.77
015621英大安悦纯债债券C开放式稳健成长型吕一楠8.32
015910鑫元裕丰债开放式稳健成长型黄轩439,470.17
015980光大保德信高端装备混合A开放式稳健成长型房雷177.09
015981光大保德信高端装备混合C开放式稳健成长型房雷1,309.32
016208华泰柏瑞锦汇债券开放式稳健成长型何子建99,200.00
016280广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C开放式指数型刘杰8,480.08
016281广发全球医疗保健指数美元(QDII)C开放式指数型刘杰8,480.08
016368博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张卫卫1,293.31
016369博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型张卫卫2,825.15
016598万家鑫安纯债E开放式稳健成长型郅元、支琪凯、张如晨86,106.78
017040长安沪深300非周期指数C开放式指数型肖洁16.57
017338嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型赵迁、黄文强116.88
018297南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型黄俊8,990.36
018298南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型黄俊11,623.10
018667国寿安保鑫钱包货币C开放式收益型张英1,234,415.56
018851博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币开放式指数型王祥7,298.11
018852博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇开放式指数型王祥7,298.11
018853博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币开放式指数型王祥12,136.34
018854博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇开放式指数型王祥12,136.34
018955易方达天天发货币D开放式收益型石大怿132,540.99
019121国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型张英、杜青颖938.96
019415南方港股医药行业混合发起(QDII)A开放式稳健成长型叶震南、李晓光2,030.56
019416南方港股医药行业混合发起(QDII)C开放式稳健成长型叶震南、李晓光1,165.13
019698招商安泽稳利9个月持有期混合A开放式稳健成长型滕越、王娟娟114,061.57
019699招商安泽稳利9个月持有期混合C开放式稳健成长型滕越、王娟娟48,217.64
019712博时稳合一年持有期混合A开放式稳健成长型刘钊、罗霄10,334.68
019713博时稳合一年持有期混合C开放式稳健成长型刘钊、罗霄23,404.48
019824国寿安保新材料股票发起式A开放式稳健成长型撒伟旭1,748.60
019825国寿安保新材料股票发起式C开放式稳健成长型撒伟旭902.03
020933南方尊享稳健增利债券A开放式稳健成长型何文欣、鲍宇晨、柯达元584.42
020934南方尊享稳健增利债券C开放式稳健成长型何文欣、鲍宇晨、柯达元4,270.88
021202汇添富均衡回报混合发起式A开放式稳健成长型王天宜3,460.46
021203汇添富均衡回报混合发起式C开放式稳健成长型王天宜3,702.37
021467新华安享惠金定期债券E开放式稳健成长型姚海明45.90
022124国寿安保策略精选混合C开放式稳健成长型吴坚4,300.31
022183万家玖盛D开放式稳健成长型段博卿、周慧0.00
022702人保核心智选混合A开放式稳健成长型刘石开2,015.61
022703人保核心智选混合C开放式稳健成长型刘石开2,954.84
022868英大国企改革C开放式稳健成长型张媛2,282.16
022901英大领先回报C开放式稳健成长型霍达31.60
023160前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李赫102,951.00
023784中欧增强回报债券(LOF)D开放式稳健成长型邓欣雨373,646.98
024650前海开源中证A500指数增强A开放式指数型杨德龙5,972.14
024651前海开源中证A500指数增强C开放式指数型杨德龙14,325.31
024843博时裕达纯债债券C开放式收益型李汉楠0.54
024893易方达中证国资央企50ETF联接发起式A开放式指数型杨正旺11,108.28
024894易方达中证国资央企50ETF联接发起式C开放式指数型杨正旺5,716.17
024937南方益稳稳健增利债券A开放式稳健成长型刘树坤、刘益成95,406.17
024938南方益稳稳健增利债券C开放式稳健成长型刘树坤、刘益成136,452.34
024995汇添富稳颐优选债券A开放式稳健成长型胡奕、杨涛4,431.44
024996汇添富稳颐优选债券C开放式稳健成长型胡奕、杨涛59,404.65
025095国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型龙南质90,401.82
025579国寿安保鑫钱包货币D开放式收益型张英1.04
025819博时裕发纯债债券C开放式收益型张朱霖0.00
025820银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型宋祖强2,482.25
025821银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型宋祖强29,616.59
025975前海联合弘利债券A开放式稳健成长型孟令上、徐铭2,221.37
025976前海联合弘利债券C开放式稳健成长型孟令上、徐铭4,667.29
026101前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型李赫4.91
026314广发多添利六个月持有债券A开放式稳健成长型姚晶、宋倩倩、易威6,250.12
026315广发多添利六个月持有债券C开放式稳健成长型姚晶、宋倩倩、易威18,999.51
026323广发消费智选混合A开放式稳健成长型陈宇庭、曾质彬、张溢5,052.00
026324广发消费智选混合C开放式稳健成长型陈宇庭、曾质彬、张溢15.72
026336民生加银添益债券A开放式稳健成长型付裕、夏荣尧6,358.89
026337民生加银添益债券C开放式稳健成长型付裕、夏荣尧61,548.95
026345国寿安保鑫钱包货币E开放式收益型张英116.41
026805广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)A开放式稳健成长型朱坤74,650.68
026806广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)C开放式稳健成长型朱坤429,366.76
026925南方平衡回报混合A开放式稳健成长型许公磊、杨能145,868.12
026926南方平衡回报混合C开放式稳健成长型许公磊、杨能607,417.47
027020国寿安保泰景稳元债券A开放式稳健成长型陶尹斌、金天成24,999.81
027021国寿安保泰景稳元债券C开放式稳健成长型陶尹斌、金天成63,877.18
027061新华科技甄选混合发起A开放式稳健成长型崔古昕1,020.16
027062新华科技甄选混合发起C开放式稳健成长型崔古昕17.90
027068中加科技先锋智选混合发起式A开放式稳健成长型黄晓磊、王子瑞1,000.51
027069中加科技先锋智选混合发起式C开放式稳健成长型黄晓磊、王子瑞0.00
027139国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型龙南质0.25
027297南方消费启航混合发起A开放式稳健成长型赵舜3,091.94
027298南方消费启航混合发起C开放式稳健成长型赵舜2,032.15
027391前海开源裕稳3个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型刘田0.00
027392前海开源裕稳3个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型刘田0.00
027424招商新能源严选混合发起式A开放式稳健成长型巫亚军1,121.93
027425招商新能源严选混合发起式C开放式稳健成长型巫亚军18.28
027860易方达智享混合A开放式稳健成长型张雅君、刘文贵43,946.44
027861易方达智享混合C开放式稳健成长型张雅君、刘文贵162,247.25
028435招商智旭优选3个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型杨宇0.00
028436招商智旭优选3个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型杨宇0.00
028719中信建投安睿均衡多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)A开放式稳健成长型郭俊龙0.00
028720中信建投安睿均衡多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)C开放式稳健成长型郭俊龙0.00
029393国寿安保稳荣混合Y开放式稳健成长型吴闻0.00
150071盛世A开放式价值优化型魏博0.00
150072盛世B开放式价值优化型魏博0.00
150154中海惠丰分级债券B开放式稳健成长型江小震1,267.33
150231电子A开放式指数型龚丽丽0.00
150232电子B开放式指数型龚丽丽0.00
163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A开放式指数型王赟杰9,969.17
16311B申万菱信中证申万电子行业投资指数分级开放式指数型龚丽丽36,442.30
163822中银主题策略混合A开放式稳健成长型黄珺21,867.95
163909中海惠丰分级债券开放式稳健成长型江小震1,840.52
163910中海惠丰分级债券A开放式稳健成长型江小震573.19
166008中欧增强回报债券(LOF)A开放式稳健成长型邓欣雨227,760.05
166011中欧盛世成长混合(LOF)A开放式稳健成长型钟鸣24,863.22
16601L中欧盛世成长分级股票开放式价值优化型魏博175,797.08
168002国寿安保策略精选混合A开放式稳健成长型吴坚28,788.41
16800L国寿安保策略精选混合(LOF)A开放式稳健成长型严堃26,426.05
519160新华安享惠金定期债券A开放式稳健成长型姚海明6,466.56
519161新华安享惠金定期债券C开放式稳健成长型姚海明331.69
519878国寿安保场内实时申赎货币A开放式收益型张英、杜青颖1,187,928.25
519879国寿安保场内实时申赎货币B开放式收益型张英、杜青颖81,474.60
563060易方达中证国资央企50ETF开放式指数型杨正旺19,652.70
740101长安沪深300非周期指数A开放式指数型肖洁1,079.66
740601长安货币A开放式收益型孟楠3,284.50
740602长安货币B开放式收益型孟楠124,254.51