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托管银行概况
法定名称 宁波银行股份有限公司 英文名称 Bank of Ningbo Co.,Ltd.
成立日期 1997-04-10 注册资本(亿元) 660,359.08
法人代表 庄灵君 总经理 冯培炯
地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
电话号码 0574-87050028 邮政编码 315042
传真号码 0574-87050027 网址 www.nbcb.com.cn
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款、贷款、汇款;外币兑换;国际结算,结汇、售汇;同业外汇拆借;外币票据的承兑和贴现;外汇担保;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介 宁波银行股份有限公司系根据国务院《关于组建城市合作银行的通知》(国发[1995]25号)精神,经中国人民银行《关于宁波市开展城市合作银行组建工作的复函》(银函[1996]167号)批准设立的股份制商业银行,1997年4月10日取得宁波市工商行政管理局注册号为25410602-4的企业法人营业执照。本行原名宁波城市合作银行,1998年6月2日经中国人民银行浙江省分行批准,中国人民银行宁波市分行下发文件《关于同意宁波城市合作银行更名为宁波市商业银行的批复》(甬银复字(1998)第99号),更名为宁波市商业银行股份有限公司,1998年6月5日取得宁波市工商行政管理局颁发的变更后的企业法人营业执照。2007年4月13日,经银监会批准,本行更名为"宁波银行股份有限公司"。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000302国泰淘金互联网债券开放式稳健成长型黄志翔425.27
000606天弘优选债券A开放式稳健成长型刘洋1,289,083.84
000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式开放式稳健成长型周晶9,065.48
001264银华恒利灵活配置混合A开放式稳健成长型和玮1,127.35
001399安信鑫安得利混合A开放式稳健成长型张明、应隽2,190.28
001400安信鑫安得利混合C开放式稳健成长型张明、应隽11,598.66
001686安信新动力混合A开放式稳健成长型张睿、袁玮111.73
001687安信新动力混合C开放式稳健成长型张睿、袁玮1,369.41
001782九泰久益混合A开放式稳健成长型刘开运、于智伟348.67
001844九泰久益混合C开放式稳健成长型刘开运、于智伟406.80
001850国泰安益灵活配置混合A开放式稳健成长型王琳5,168.09
001952光大保德信尊尚一年债券A开放式稳健成长型沈荣18.27
001953光大保德信尊尚一年债券C开放式稳健成长型沈荣7.85
001968光大保德信尊盈半年债券发起式A开放式稳健成长型沈荣10,428.20
001969光大保德信尊盈半年债券发起式C开放式稳健成长型沈荣1.14
002008博时裕晟纯债债券开放式收益型鲁邦旺812.61
002110中海中鑫混合开放式稳健成长型王含嫣、彭海平563.18
002327银华恒利灵活配置混合C开放式稳健成长型和玮315.49
002664万家瑞和A开放式稳健成长型苏谋东3,613.58
002665万家瑞和C开放式稳健成长型苏谋东12,352.98
002670万家沪深300指数增强A开放式指数型乔亮29,417.72
002671万家沪深300指数增强C开放式指数型乔亮11,063.43
002750工银泰享三年理财债券开放式稳健成长型陈桂都1,511,099.14
002770安信新回报混合A开放式稳健成长型陈鹏4,451.42
002771安信新回报混合C开放式稳健成长型陈鹏4,260.01
002791融通通景灵活配置混合开放式稳健成长型余志勇、张一格91.01
002807融通通安债券开放式收益型雷冠中99,657.59
002811博时裕顺纯债债券A开放式收益型程卓3,196.98
002825融通通和债券A开放式收益型雷冠中、王超16,368.62
002921创金合信尊誉纯债债券开放式收益型郑振源、蒋小玲17.20
003026安信新价值混合A开放式稳健成长型梁冰哲、柴迪伊43,808.65
003027安信新价值混合C开放式稳健成长型梁冰哲、柴迪伊130,793.15
003028安信新优选混合A开放式稳健成长型张明、应隽358.15
003029安信新优选混合C开放式稳健成长型张明、应隽700.70
003030安信新目标混合A开放式稳健成长型聂世林、应隽4,055.87
003031安信新目标混合C开放式稳健成长型聂世林、应隽4,855.83
003065光大保德信尊富18个月债券A开放式稳健成长型沈荣54.85
003066光大保德信尊富18个月债券C开放式稳健成长型沈荣426.64
003105光大保德信永鑫混合A开放式稳健成长型詹佳51.20
003106光大保德信永鑫混合C开放式稳健成长型詹佳36.36
003117光大保德信吉鑫混合A开放式稳健成长型房雷、李怀定585.14
003118光大保德信吉鑫混合C开放式稳健成长型房雷、李怀定585.14
003146融通通优债券开放式稳健成长型王超94.73
003162博时富宁纯债债券A开放式收益型李秋实3,425.87
003250融通通尚灵活配置混合A开放式稳健成长型余志勇505.08
003251融通通尚灵活配置混合C开放式稳健成长型余志勇0.20
003351招商稳荣定开灵活混合A开放式稳健成长型王平9.33
003352招商稳荣定开灵活混合C开放式稳健成长型王平0.47
003355招商稳祥定开灵活混合A开放式稳健成长型滕越2,766.78
003356招商稳祥定开灵活混合C开放式稳健成长型滕越1,165.27
003376广发中债7-10年国开债指数A开放式指数型吴迪、古渥397,846.89
003377广发中债7-10年国开债指数C开放式指数型吴迪、古渥218,739.93
003388招商招益宝货币A开放式收益型向霈233,923.07
003389招商招益宝货币B开放式收益型向霈1,437,854.40
003522万家鑫通A开放式稳健成长型柳发超97.28
003523万家鑫通C开放式稳健成长型柳发超2.59
003686国泰丰益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安3,585.57
003687国泰丰益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安2.22
003689国泰鸿益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安128.99
003690国泰鸿益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安3.10
003734万家瑞盈A开放式稳健成长型张永强、李自龙9,329.30
003735万家瑞盈C开放式稳健成长型张永强、李自龙1,896.67
003758国泰稳益定期开放灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安55.96
003759国泰稳益定期开放灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安403.34
003760国泰中证500指数增强A开放式指数型吴中昊5,667.28
003761国泰中证500指数增强C开放式指数型吴中昊1,612.72
003829金元顺安桉和纯债债券开放式稳健成长型闵杭0.00
003940银华盛世精选灵活配置混合发起式A开放式稳健成长型李晓星、张萍92,864.40
004093金元顺安桉盛债券A类开放式稳健成长型郭建新、韩辰尧、李海瑞5,762.10
004128前海联合泳隆混合A开放式稳健成长型张磊3,412.94
004184民生加银鑫弘债券开放式稳健成长型李文君4.98
004200博时富瑞纯债债券A开放式收益型倪玉娟、卞竑189,151.14
004252国泰安益灵活配置混合C开放式稳健成长型王琳2,022.60
004264海富通瑞合纯债开放式收益型刘田653.22
004365嘉实致博纯债债券开放式稳健成长型王茜2,000.29
004412申万菱信智选一年期定期开放混合开放式稳健成长型丁杰科、袁英杰、李大刚1,000.47
004665国泰润享纯债债券开放式稳健成长型韩哲昊461.84
004668建信鑫泽回报灵活配置混合A开放式稳健成长型梁洪昀67.61
004669建信鑫泽回报灵活配置混合C开放式稳健成长型梁洪昀228.32
005070长江乐丰纯债开放式稳健成长型陆威140,903.01
005285广发中证10年期国开债(LOF)C开放式指数型王予柯106.26
005290诺德新盛A开放式稳健成长型顾钰178.56
005307财通资管鸿达债券A开放式稳健成长型陈希希、韩晗42,367.25
005308财通资管鸿达债券C开放式稳健成长型陈希希、韩晗1,575.70
005573东吴悦秀纯债债券A开放式稳健成长型姜靖松16.54
005574东吴悦秀纯债债券C开放式稳健成长型姜靖松35.52
005623广发中债1-3年农发债指数A开放式指数型胡光耀、曾雪兰708,560.55
005624广发中债1-3年农发债指数C开放式指数型胡光耀、曾雪兰4,805.57
005723国联聚安定期开放债券开放式稳健成长型霍顺朝160,228.88
005836创金合信泰盈双季红定开债券A开放式稳健成长型郑振源9,770.30
005837创金合信泰盈双季红定开债券C开放式稳健成长型郑振源745.85
005882财通资管鸿达债券E开放式稳健成长型陈希希、韩晗318,430.04
005965安信中证500指数增强A开放式指数型朱舟扬496.19
005966安信中证500指数增强C开放式指数型朱舟扬326.25
006049恒越研究精选混合A/B开放式稳健成长型薛良辰5,312.26
006299恒越核心精选混合A开放式稳健成长型吴海宁9,844.67
006323合煦智远嘉选混合A开放式稳健成长型杨志勇、刘武健342.72
006324合煦智远嘉选混合C开放式稳健成长型杨志勇、刘武健496.90
006360财通资管鸿益中短债债券A开放式稳健成长型李杰97,347.63
006361财通资管鸿益中短债债券C开放式稳健成长型李杰279,241.12
006400凯石泓行业轮动混合开放式稳健成长型刘晋晋0.00
006511博道卓远混合A开放式稳健成长型袁争光2,397.72
006512博道卓远混合C开放式稳健成长型袁争光264.35
006549国金惠盈纯债A开放式稳健成长型于涛83,570.53
006567中泰星元灵活配置混合A开放式稳健成长型姜诚140,991.03
006760国金惠盈纯债C开放式稳健成长型于涛57,092.98
006765招商中债1-5年农发行A开放式指数型周欣宇23.39
006766招商中债1-5年农发行C开放式指数型周欣宇34.37
006853中银汇享债券开放式稳健成长型季宬61,861.32
007040前海联合泳隆混合C开放式稳健成长型张磊25,069.43
007115金元顺安桉盛债券C类开放式稳健成长型郭建新、韩辰尧、李海瑞24,022.25
007192恒越研究精选混合C开放式稳健成长型薛良辰9,722.44
007193恒越核心精选混合C开放式稳健成长型吴海宁21,244.72
007445国投瑞银顺悦债券A开放式稳健成长型王侃、李鸥41.24
007954平安惠涌纯债A开放式稳健成长型欧阳亮26,782.46
008106博时富瑞纯债债券C开放式收益型倪玉娟、卞竑180,114.92
008226南方远利3个月定开债券发起开放式稳健成长型何康100,142.02
008437九泰行业优选混合A开放式稳健成长型何昕280.83
008438九泰行业优选混合C开放式稳健成长型何昕79.20
008909创金合信鑫益混合A开放式稳健成长型王妍42.62
008910创金合信鑫益混合C开放式稳健成长型王妍32.80
008991申万菱信安鑫慧选混合A开放式稳健成长型范磊1.26
008992申万菱信安鑫慧选混合C开放式稳健成长型范磊1.03
009128明亚价值长青A开放式稳健成长型何明、韩俏2,417.36
009129明亚价值长青C开放式稳健成长型何明、韩俏107.63
009236中信建投稳泰债券开放式稳健成长型潘泓宇47,805.92
009349前海联合添泽债券A开放式稳健成长型孟令上311.53
009350前海联合添泽债券C开放式稳健成长型孟令上787.72
009391汇添富优质成长混合A开放式稳健成长型杨瑨、谢昌旭151,417.55
009392汇添富优质成长混合C开放式稳健成长型杨瑨、谢昌旭25,886.20
009576东方红智远三年持有混合开放式稳健成长型郭乃幸226,730.32
009604国金惠盈纯债E开放式稳健成长型于涛2,625.38
009710诺德新盛C开放式稳健成长型顾钰11,804.35
009942财通资管鸿益中短债债券E开放式稳健成长型李杰0.02
009986天弘创新领航A开放式稳健成长型周楷宁15,767.96
009987天弘创新领航C开放式稳健成长型周楷宁2,836.50
010096博远鑫享三个月债券A开放式稳健成长型余丽旋、黄婧丽46.78
010097博远鑫享三个月债券C开放式稳健成长型余丽旋、黄婧丽9.47
010098博远鑫享三个月债券E开放式稳健成长型余丽旋、黄婧丽0.00
010104景顺长城消费精选混合A类开放式稳健成长型邓敬东117,648.79
010105景顺长城消费精选混合C类开放式稳健成长型邓敬东3,441.38
010174英大智享债券A开放式稳健成长型张大铮、张婧珣5,481.34
010175英大智享债券C开放式稳健成长型张大铮、张婧珣3,025.01
010389易方达科益混合A开放式稳健成长型黄蕴藉24,484.66
010390易方达科益混合C开放式稳健成长型黄蕴藉2,273.69
010418财通景气行业混合A开放式稳健成长型沈犁22,925.15
010449广发恒悦债券A开放式稳健成长型姚秋91,723.28
010450广发恒悦债券C开放式稳健成长型姚秋10,661.20
010451广发恒悦债券E开放式稳健成长型姚秋61,038.46
010549富国均衡策略混合开放式稳健成长型蒲世林161,399.68
010570新沃创新领航混合A开放式稳健成长型刘腾飞1,695.18
010571新沃创新领航混合C开放式稳健成长型刘腾飞2,833.44
010577汇安永福90天持有期中短债债券A开放式稳健成长型黄济宽67,873.67
010578汇安永福90天持有期中短债债券C开放式稳健成长型黄济宽31,969.63
010622恒越成长精选混合A开放式稳健成长型廖明兵43,575.85
010623恒越成长精选混合C开放式稳健成长型廖明兵59,602.12
010678中欧均衡成长混合A开放式稳健成长型王健110,690.37
010679中欧均衡成长混合C开放式稳健成长型王健10,324.38
010742南方宁悦一年持有期混合A开放式稳健成长型孙鲁闽、郑少波107,674.48
010743南方宁悦一年持有期混合C开放式稳健成长型孙鲁闽、郑少波11,055.10
010906博远优享混合A开放式稳健成长型黄军锋1,374.73
010907博远优享混合C开放式稳健成长型黄军锋87.20
011025九泰久元量化A开放式稳健成长型孟亚强10.37
011026九泰久元量化C开放式稳健成长型孟亚强17.03
011058景顺长城成长龙头一年持有期混合A类开放式稳健成长型杨锐文、王开展169,766.82
011059景顺长城成长龙头一年持有期混合C类开放式稳健成长型杨锐文、王开展22,126.30
011062广发中债7-10年国开债指数E开放式指数型吴迪、古渥347,493.10
011067财通资管鸿达债券I开放式稳健成长型陈希希、韩晗12.71
011347易方达宁易一年持有混合A开放式稳健成长型张雅君4,598.18
011348易方达宁易一年持有混合C开放式稳健成长型张雅君773.89
011387工银宁瑞6个月持有期混合A开放式稳健成长型何秀红15,237.55
011388工银宁瑞6个月持有期混合C开放式稳健成长型何秀红4,305.51
011406九泰锦元中短期利率债债券A开放式稳健成长型吴祖尧0.00
011407九泰锦元中短期利率债债券C开放式稳健成长型吴祖尧0.00
011414鹏华宁华一年持有期混合A开放式稳健成长型刘方正6,960.15
011415鹏华宁华一年持有期混合C开放式稳健成长型刘方正111.19
011500九泰量化新兴产业开放式稳健成长型霍霄3,498.98
011518嘉实价值臻选混合A开放式稳健成长型谭丽120,537.14
011550湘财创新成长一年持有期混合A开放式稳健成长型车广路8,489.51
011551湘财创新成长一年持有期混合C开放式稳健成长型车广路1,211.32
011558天弘宁弘六个月A开放式稳健成长型陈敏、宋洋3,657.64
011559天弘宁弘六个月C开放式稳健成长型陈敏、宋洋1,953.50
011568鹏华产业升级混合A开放式稳健成长型蒋鑫62,696.72
011569鹏华产业升级混合C开放式稳健成长型蒋鑫1,103.72
011798华安宁享6个月混合A开放式稳健成长型郭利燕2,117.99
011799华安宁享6个月混合C开放式稳健成长型郭利燕1,578.83
011803景顺长城宁景6月持有混合A开放式稳健成长型董晗、李训练493,088.18
011804景顺长城宁景6月持有混合C开放式稳健成长型董晗、李训练24,048.39
011874博时先进制造混合A开放式稳健成长型郭永升896.30
011875博时先进制造混合C开放式稳健成长型郭永升1,072.12
012145中欧稳宁9个月债券A开放式稳健成长型陈凯杨、赵宇澄、邓欣雨57,388.81
012146中欧稳宁9个月债券C开放式稳健成长型陈凯杨、赵宇澄、邓欣雨43,442.41
012182广发沪港深精选混合A开放式稳健成长型观富钦3,177.43
012183广发沪港深精选混合C开放式稳健成长型观富钦9,403.59
012463博时成长优势混合A开放式稳健成长型陈鹏扬62,806.58
012464博时成长优势混合C开放式稳健成长型陈鹏扬4,110.73
012574汇添富稳利60天短债A开放式稳健成长型徐寅喆、王骏杰31,422.03
012575汇添富稳利60天短债C开放式稳健成长型徐寅喆、王骏杰699,384.81
012920易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)开放式稳健成长型郑希133,169.94
012921易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)开放式稳健成长型郑希133,169.94
012922易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)开放式稳健成长型郑希225,549.78
012923易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)开放式稳健成长型郑希225,549.78
012940中泰星元灵活配置混合C开放式稳健成长型姜诚29,231.77
013337创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A开放式稳健成长型颜彪、宋锦浩、何媛379.48
013338创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C开放式稳健成长型颜彪、宋锦浩、何媛5,209.29
013550汇添富品牌价值一年持有混合A开放式稳健成长型周晗7,529.09
013551汇添富品牌价值一年持有混合C开放式稳健成长型周晗872.86
013630嘉实均衡臻选一年持有期混合A开放式稳健成长型梁铭超7,531.51
013631嘉实均衡臻选一年持有期混合C开放式稳健成长型梁铭超558.18
013728创金合信恒宁30天滚动持有短债A开放式稳健成长型黄佳祥18,917.50
013729创金合信恒宁30天滚动持有短债C开放式稳健成长型黄佳祥79,042.64
013733红塔红土盛丰混合A开放式稳健成长型赵耀7,352.47
013734红塔红土盛丰混合C开放式稳健成长型赵耀209.37
013753招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A开放式稳健成长型李家辉、欧阳倩蓉13,927.21
013754招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C开放式稳健成长型李家辉、欧阳倩蓉74,695.94
013763中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型侯丹琳9,416.61
013764中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型侯丹琳375.68
014047银华盛世精选灵活配置混合发起式C开放式稳健成长型李晓星、张萍527.90
014083浙商汇金月享30天滚动持有中短债A开放式稳健成长型程嘉伟29,071.16
014084浙商汇金月享30天滚动持有中短债C开放式稳健成长型程嘉伟107,199.05
014179中银证券远见价值混合A开放式稳健成长型刘航7,504.75
014180中银证券远见价值混合C开放式稳健成长型刘航544.19
014594汇添富稳福60天滚动持有中短债A开放式稳健成长型徐寅喆、王骏杰、孙成林14,049.22
014595汇添富稳福60天滚动持有中短债C开放式稳健成长型徐寅喆、王骏杰、孙成林221,175.55
014596汇添富稳福60天滚动持有中短债E开放式稳健成长型徐寅喆、王骏杰、孙成林379.52
014767景顺长城华城稳健6月持有混合A开放式稳健成长型邹立虎、徐栋369,257.23
014768景顺长城华城稳健6月持有混合C开放式稳健成长型邹立虎、徐栋22,393.62
014797富国融悦12个月持有期混合A开放式稳健成长型张孝达5,708.71
014798富国融悦12个月持有期混合C开放式稳健成长型张孝达1,425.08
015404嘉实90天滚动持有短债A开放式稳健成长型李曈31,143.45
015405嘉实90天滚动持有短债C开放式稳健成长型李曈314,021.47
015729朱雀碳中和三年持有开放式稳健成长型梁跃军、杨欣达20,903.59
015851南华瑞诚一年定开债券发起式开放式稳健成长型沈致远149,999.99
015991长城鑫利30天滚动持有中短债A开放式稳健成长型邹德立、徐涛国147,889.90
015992长城鑫利30天滚动持有中短债C开放式稳健成长型邹德立、徐涛国91,259.47
016029湘财成长优选一年持有期混合A开放式稳健成长型车广路2,754.15
016030湘财成长优选一年持有期混合C开放式稳健成长型车广路331.17
016234财通景气行业混合C开放式稳健成长型沈犁27,285.02
016428汇添富稳利60天短债D开放式稳健成长型徐寅喆、王骏杰13.64
016680中金中证500ESG指数增强A开放式指数型王家列425.30
016681中金中证500ESG指数增强C开放式指数型王家列618.05
016752中信建投景信债券A开放式稳健成长型李照男5,609.07
016753中信建投景信债券C开放式稳健成长型李照男0.14
016855汇添富稳福60天滚动持有中短债B开放式稳健成长型徐寅喆、王骏杰、孙成林23.89
016915中金华证清洁能源指数发起A开放式指数型刘重晋2,301.51
016916中金华证清洁能源指数发起C开放式指数型刘重晋2,770.20
016976博时阿尔法回报混合A开放式稳健成长型金耀340.77
016977博时阿尔法回报混合C开放式稳健成长型金耀2,210.13
017100华宝宝通30天持有期短债A开放式稳健成长型厉卓然、蒋文玲104,619.84
017101华宝宝通30天持有期短债C开放式稳健成长型厉卓然、蒋文玲6,316.37
017109海富通瑞福债券C开放式稳健成长型张靖爽、肖哲浩1,144.63
017238创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型魏凤春、颜彪2,206.07
017545弘毅远方中短债A开放式稳健成长型伍银205.97
017546弘毅远方中短债C开放式稳健成长型伍银1,583.06
017581中航瑞融ESG一年定开债发起A开放式稳健成长型李祥源100,999.90
017582中航瑞融ESG一年定开债发起C开放式稳健成长型李祥源0.00
017639景顺长城景气优选一年持有混合A开放式稳健成长型董晗6,751.41
017640景顺长城景气优选一年持有混合C开放式稳健成长型董晗3,355.13
018094博时中证机器人指数发起式A开放式指数型唐屹兵25,716.40
018095博时中证机器人指数发起式C开放式指数型唐屹兵43,621.68
018155创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A开放式稳健成长型毛丁丁5,205.60
018156创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C开放式稳健成长型毛丁丁14,045.53
018405朱雀产业精选混合A开放式稳健成长型陈飞1,835.03
018406朱雀产业精选混合C开放式稳健成长型陈飞1,438.28
018473创金合信行业轮动量化选股股票A开放式稳健成长型董梁、李添峰338.10
018474创金合信行业轮动量化选股股票C开放式稳健成长型董梁、李添峰201.77
018498渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型叶萌、徐益东1,093.15
018499渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C开放式稳健成长型叶萌、徐益东6.43
018657融通通和债券C开放式收益型雷冠中、王超254.30
018674渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型叶萌6,377.53
018675渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C开放式稳健成长型叶萌2,173.62
018798易方达安裕60天持有债券A开放式稳健成长型刘朝阳、易瓅168,339.10
018799易方达安裕60天持有债券C开放式稳健成长型刘朝阳、易瓅329,628.79
018950汇添富稳利60天短债B开放式稳健成长型徐寅喆、王骏杰0.05
019021合煦智远诚正30天持有期债券A开放式稳健成长型韩会永、刘武健3,439.30
019022合煦智远诚正30天持有期债券C开放式稳健成长型韩会永、刘武健120.46
019047嘉实致裕纯债债券开放式稳健成长型张文佳(休产假)、陈硕(代理)1,978.63
020017广发中债1-3年农发债指数D开放式指数型胡光耀、曾雪兰105,119.23
020331红塔红土医药精选股票发起式A开放式稳健成长型曹阳1,029.93
020332红塔红土医药精选股票发起式C开放式稳健成长型曹阳69.71
020397中银港股通医药混合发起A开放式稳健成长型王方舟39,230.82
020398中银港股通医药混合发起C开放式稳健成长型王方舟75,458.90
020415弘毅远方中短债E开放式稳健成长型伍银113.50
020479国投瑞银顺悦债券D开放式稳健成长型王侃、李鸥10.04
020891易方达安丰六个月持有债券A开放式稳健成长型藏海涛514.38
020892易方达安丰六个月持有债券C开放式稳健成长型藏海涛2,551.80
020958平安惠涌纯债C开放式稳健成长型欧阳亮0.97
021119中银月月鑫30天滚动持有债券A开放式稳健成长型白洁、林炎滨31,117.87
021120中银月月鑫30天滚动持有债券C开放式稳健成长型白洁、林炎滨11,265.26
021609广发中债7-10年国开债指数D开放式指数型吴迪、古渥171,915.78
021617天弘优选债券C开放式稳健成长型刘洋13,061.21
021703信澳稳宁30天滚动持有债券A开放式稳健成长型周帅203.83
021704信澳稳宁30天滚动持有债券C开放式稳健成长型周帅116.28
021761红塔红土30天持有期债券A开放式稳健成长型陈纪靖58,279.92
021762红塔红土30天持有期债券C开放式稳健成长型陈纪靖6,396.79
021769海富通瑞福债券D开放式稳健成长型张靖爽、肖哲浩80,802.76
021889中欧中证A50指数A开放式指数型赵子衡1,048.14
021890中欧中证A50指数C开放式指数型赵子衡1,018.02
022049国泰安益灵活配置混合E开放式稳健成长型王琳0.92
022279融通通和债券D开放式收益型雷冠中、王超12,534.42
022288合煦智远嘉选混合E开放式稳健成长型杨志勇、刘武健0.02
022377国融添利6个月持有期债券A开放式稳健成长型李青华、贾雨璇0.00
022410国融添利6个月持有期债券C开放式稳健成长型李青华、贾雨璇0.00
022542天弘优选债券E开放式稳健成长型刘洋64.09
022813人保民瑞30天滚动持有A开放式稳健成长型程同朦1,162.17
022814人保民瑞30天滚动持有C开放式稳健成长型程同朦11.39
022917万家沪深300指数增强Y开放式指数型乔亮640.89
023099金信周期价值混合A开放式稳健成长型黄飙9,494.00
023100金信周期价值混合C开放式稳健成长型黄飙2,325.95
023268合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型韩会永5,620.74
023931嘉实价值臻选混合C开放式稳健成长型谭丽943.72
024095国寿安保尊兴增强回报债券A开放式稳健成长型吴闻6,576.01
024096国寿安保尊兴增强回报债券C开放式稳健成长型吴闻3,792.83
024159大成港股通机遇混合A开放式稳健成长型柏杨133,487.69
024160大成港股通机遇混合C开放式稳健成长型柏杨60,919.12
024178博时裕顺纯债债券C开放式收益型程卓4,810.55
024252申万菱信中证红利指数A开放式指数型王赟杰27,977.17
024253申万菱信中证红利指数C开放式指数型王赟杰0.03
024290中航月月鑫30天持有期债券A开放式稳健成长型傅浩1,107.83
024291中航月月鑫30天持有期债券C开放式稳健成长型傅浩165.59
024313华商沪深300指数增强A开放式指数型邓默、艾定飞2,097.97
024314华商沪深300指数增强C开放式指数型邓默、艾定飞5,858.86
024388中航智选领航混合发起A开放式稳健成长型王森、郑常斌4,108.05
024389中航智选领航混合发起C开放式稳健成长型王森、郑常斌12,388.19
024555博时富宁纯债债券C开放式收益型李秋实762.49
024669华商中证800指数增强A开放式指数型邓默、海洋4,508.43
024670华商中证800指数增强C开放式指数型邓默、海洋4,119.79
025015景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型江虹、薛显志18,521.44
025016景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型江虹、薛显志76,159.78
025186中银中证港股通互联网指数发起A开放式指数型李念、夏宜冰4,423.44
025187中银中证港股通互联网指数发起C开放式指数型李念、夏宜冰15,250.95
025801平安源恒6个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型高莺13,929.84
025802平安源恒6个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型高莺34,445.67
025909东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型陈文扬14,489.20
025910东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型陈文扬73,988.53
025977大摩添益债券A开放式稳健成长型吴慧文、余斌9,424.10
025978大摩添益债券C开放式稳健成长型吴慧文、余斌7,260.48
026091国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A开放式指数型彭悦1,532.30
026092国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C开放式指数型彭悦1,264.92
026310中信建投双颐3个月持有期债券A开放式稳健成长型许健9,688.38
026311中信建投双颐3个月持有期债券C开放式稳健成长型许健27,676.34
026382中航洞见领航混合A开放式稳健成长型韩浩1,445.86
026383中航洞见领航混合C开放式稳健成长型韩浩5,670.82
026542鑫元中证A500指数A开放式指数型肖涵20,312.91
026543鑫元中证A500指数C开放式指数型肖涵5,571.16
026890兴合产业优选混合发起式A开放式稳健成长型梁辰星、侯吉冉4,614.68
026891兴合产业优选混合发起式C开放式稳健成长型梁辰星、侯吉冉2,711.02
026972大成天宁混合A开放式稳健成长型成琦、周恩源8,716.64
026973大成天宁混合C开放式稳健成长型成琦、周恩源26,295.14
027121中银季季兴90天滚动持有债券A开放式稳健成长型蔡静18,597.38
027122中银季季兴90天滚动持有债券C开放式稳健成长型蔡静5,479.77
027252融通新材料混合发起式A开放式稳健成长型李文海5,951.57
027253融通新材料混合发起式C开放式稳健成长型李文海11,071.77
027459湘财久恒30天滚动持有债券A开放式稳健成长型刘勇驿22,698.53
027460湘财久恒30天滚动持有债券C开放式稳健成长型刘勇驿7,260.64
027640摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)A开放式稳健成长型蒋华安0.00
027641摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C开放式稳健成长型蒋华安0.00
027664湘财新材料混合A开放式稳健成长型包佳敏0.00
027665湘财新材料混合C开放式稳健成长型包佳敏0.00
160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A开放式稳健成长型陈臻迪3,434.21
160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C开放式稳健成长型陈臻迪114.20
501106广发中证10年期国开债(LOF)A开放式指数型王予柯43.95
519137海富通瑞福债券A开放式稳健成长型张靖爽、肖哲浩176,856.44
519138海富通瑞祥一年定开债券开放式稳健成长型张靖爽40,246.95
520720国泰中证港股通汽车产业主题ETF开放式指数型朱丹、刘昉元25,494.20
560490华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF开放式指数型谭弘翔33,848.20
620010金元顺安金元宝货币A类开放式收益型苏利华、李玮6,994.69
620011金元顺安金元宝货币B类开放式收益型苏利华、李玮824,793.06
675121西部利得汇逸债券A开放式稳健成长型袁朔、董伟炜26,681.82
675123西部利得汇逸债券C开放式稳健成长型袁朔、董伟炜120,871.89
675131西部利得天添益货币A开放式收益型刘心峰、韩丽楠852.74
675132西部利得天添益货币B开放式收益型刘心峰、韩丽楠1,706.77
508036平安宁波交投REIT封闭式稳健成长型李华平、李麒麟、张威100,000.00