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托管银行概况
法定名称 宁波银行股份有限公司 英文名称 Bank of Ningbo Co.,Ltd.
成立日期 1997-04-10 注册资本(亿元) 660,359.08
法人代表 庄灵君 总经理 冯培炯
地址 浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
电话号码 0574-87050028 邮政编码 315042
传真号码 0574-87050027 网址 www.nbcb.com.cn
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务;外汇存款、贷款、汇款;外币兑换;国际结算,结汇、售汇;同业外汇拆借;外币票据的承兑和贴现;外汇担保;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介 宁波银行股份有限公司系根据国务院《关于组建城市合作银行的通知》(国发[1995]25号)精神,经中国人民银行《关于宁波市开展城市合作银行组建工作的复函》(银函[1996]167号)批准设立的股份制商业银行,1997年4月10日取得宁波市工商行政管理局注册号为25410602-4的企业法人营业执照。本行原名宁波城市合作银行,1998年6月2日经中国人民银行浙江省分行批准,中国人民银行宁波市分行下发文件《关于同意宁波城市合作银行更名为宁波市商业银行的批复》(甬银复字(1998)第99号),更名为宁波市商业银行股份有限公司,1998年6月5日取得宁波市工商行政管理局颁发的变更后的企业法人营业执照。2007年4月13日,经银监会批准,本行更名为"宁波银行股份有限公司"。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000302国泰淘金互联网债券开放式稳健成长型黄志翔425.27
000606天弘优选债券A开放式稳健成长型刘洋1,020,065.79
000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式开放式稳健成长型周晶8,385.77
001264银华恒利灵活配置混合A开放式稳健成长型和玮1,127.35
001399安信鑫安得利混合A开放式稳健成长型张明、应隽4,724.48
001400安信鑫安得利混合C开放式稳健成长型张明、应隽5,245.08
001686安信新动力混合A开放式稳健成长型张睿、袁玮111.73
001687安信新动力混合C开放式稳健成长型张睿、袁玮1,369.41
001782九泰久益混合A开放式稳健成长型刘开运、于智伟263.69
001844九泰久益混合C开放式稳健成长型刘开运、于智伟346.55
001850国泰安益灵活配置混合A开放式稳健成长型王琳5,014.86
001952光大保德信尊尚一年债券A开放式稳健成长型沈荣18.27
001953光大保德信尊尚一年债券C开放式稳健成长型沈荣7.85
001968光大保德信尊盈半年债券发起式A开放式稳健成长型沈荣10,428.20
001969光大保德信尊盈半年债券发起式C开放式稳健成长型沈荣1.14
002008博时裕晟纯债债券开放式收益型鲁邦旺812.61
002110中海中鑫混合开放式稳健成长型王含嫣、彭海平563.18
002327银华恒利灵活配置混合C开放式稳健成长型和玮315.49
002664万家瑞和A开放式稳健成长型苏谋东4,357.19
002665万家瑞和C开放式稳健成长型苏谋东8,509.46
002670万家沪深300指数增强A开放式指数型乔亮46,405.78
002671万家沪深300指数增强C开放式指数型乔亮21,249.06
002750工银泰享三年理财债券开放式稳健成长型陈桂都1,511,099.14
002770安信新回报混合A开放式稳健成长型陈鹏5,606.71
002771安信新回报混合C开放式稳健成长型陈鹏16,220.39
002791融通通景灵活配置混合开放式稳健成长型余志勇、张一格91.01
002807融通通安债券开放式收益型雷冠中99,653.25
002811博时裕顺纯债债券A开放式收益型程卓5,349.16
002825融通通和债券A开放式收益型雷冠中、王超12,185.94
002921创金合信尊誉纯债债券开放式收益型郑振源、蒋小玲17.20
003026安信新价值混合A开放式稳健成长型梁冰哲、柴迪伊57,204.52
003027安信新价值混合C开放式稳健成长型梁冰哲、柴迪伊132,022.49
003028安信新优选混合A开放式稳健成长型张明、应隽306.16
003029安信新优选混合C开放式稳健成长型张明、应隽572.73
003030安信新目标混合A开放式稳健成长型聂世林、应隽3,655.48
003031安信新目标混合C开放式稳健成长型聂世林、应隽4,129.09
003065光大保德信尊富18个月债券A开放式稳健成长型沈荣54.85
003066光大保德信尊富18个月债券C开放式稳健成长型沈荣426.64
003105光大保德信永鑫混合A开放式稳健成长型詹佳36.20
003106光大保德信永鑫混合C开放式稳健成长型詹佳32.56
003117光大保德信吉鑫混合A开放式稳健成长型房雷、李怀定585.14
003118光大保德信吉鑫混合C开放式稳健成长型房雷、李怀定585.14
003146融通通优债券开放式稳健成长型王超94.73
003162博时富宁纯债债券A开放式收益型朱品3,315.17
003250融通通尚灵活配置混合A开放式稳健成长型余志勇505.08
003251融通通尚灵活配置混合C开放式稳健成长型余志勇0.20
003351招商稳荣定开灵活混合A开放式稳健成长型王平9.33
003352招商稳荣定开灵活混合C开放式稳健成长型王平0.47
003355招商稳祥定开灵活混合A开放式稳健成长型滕越2,766.78
003356招商稳祥定开灵活混合C开放式稳健成长型滕越1,165.27
003376广发中债7-10年国开债指数A开放式指数型吴迪、古渥444,045.20
003377广发中债7-10年国开债指数C开放式指数型吴迪、古渥243,415.33
003388招商招益宝货币A开放式收益型向霈237,537.35
003389招商招益宝货币B开放式收益型向霈2,103,330.43
003522万家鑫通A开放式稳健成长型柳发超97.28
003523万家鑫通C开放式稳健成长型柳发超2.59
003686国泰丰益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安3,585.57
003687国泰丰益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安2.22
003689国泰鸿益灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安128.99
003690国泰鸿益灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安3.10
003734万家瑞盈A开放式稳健成长型张永强、李自龙12,227.24
003735万家瑞盈C开放式稳健成长型张永强、李自龙2,655.37
003758国泰稳益定期开放灵活配置混合A开放式稳健成长型樊利安55.96
003759国泰稳益定期开放灵活配置混合C开放式稳健成长型樊利安403.34
003760国泰中证500指数增强A开放式指数型吴中昊5,868.25
003761国泰中证500指数增强C开放式指数型吴中昊1,344.60
003829金元顺安桉和纯债债券开放式稳健成长型闵杭0.00
003940银华盛世精选灵活配置混合发起式A开放式稳健成长型张萍79,284.32
004093金元顺安桉盛债券A类开放式稳健成长型郭建新、韩辰尧、李海瑞(休产假)6,743.37
004128前海联合泳隆混合A开放式稳健成长型张磊1,718.91
004184民生加银鑫弘债券开放式稳健成长型李文君4.98
004200博时富瑞纯债债券A开放式收益型倪玉娟、卞竑241,408.10
004252国泰安益灵活配置混合C开放式稳健成长型王琳2,980.58
004264海富通瑞合纯债开放式收益型刘田1,271.75
004365嘉实致博纯债债券开放式稳健成长型王茜2,000.29
004412申万菱信智选一年期定期开放混合开放式稳健成长型丁杰科、袁英杰、李大刚1,000.47
004665国泰润享纯债债券开放式稳健成长型韩哲昊461.84
004668建信鑫泽回报灵活配置混合A开放式稳健成长型梁洪昀67.61
004669建信鑫泽回报灵活配置混合C开放式稳健成长型梁洪昀228.32
005070长江乐丰纯债开放式稳健成长型陆威140,903.00
005285广发中证10年期国开债(LOF)C开放式指数型王予柯106.26
005290诺德新盛A开放式稳健成长型顾钰150.56
005307财通资管鸿达债券A开放式稳健成长型陈希希、韩晗36,740.27
005308财通资管鸿达债券C开放式稳健成长型陈希希、韩晗2,310.47
005573东吴悦秀纯债债券A开放式稳健成长型姜靖松1,623.98
005574东吴悦秀纯债债券C开放式稳健成长型姜靖松2,465.46
005623广发中债1-3年农发债指数A开放式指数型胡光耀、曾雪兰598,260.66
005624广发中债1-3年农发债指数C开放式指数型胡光耀、曾雪兰11,377.51
005723国联聚安定期开放债券开放式稳健成长型霍顺朝160,228.88
005836创金合信泰盈双季红定开债券A开放式稳健成长型郑振源9,753.67
005837创金合信泰盈双季红定开债券C开放式稳健成长型郑振源661.37
005882财通资管鸿达债券E开放式稳健成长型陈希希、韩晗307,472.87
005965安信中证500指数增强A开放式指数型朱舟扬571.59
005966安信中证500指数增强C开放式指数型朱舟扬681.96
006049恒越研究精选混合A/B开放式稳健成长型薛良辰4,698.10
006299恒越核心精选混合A开放式稳健成长型吴海宁6,928.95
006323合煦智远嘉选混合A开放式稳健成长型杨志勇、刘武健171.83
006324合煦智远嘉选混合C开放式稳健成长型杨志勇、刘武健423.32
006360财通资管鸿益中短债债券A开放式稳健成长型李杰149,668.09
006361财通资管鸿益中短债债券C开放式稳健成长型李杰276,217.00
006400凯石泓行业轮动混合开放式稳健成长型刘晋晋0.00
006511博道卓远混合A开放式稳健成长型袁争光2,193.63
006512博道卓远混合C开放式稳健成长型袁争光233.35
006549国金惠盈纯债A开放式稳健成长型于涛112,043.36
006567中泰星元灵活配置混合A开放式稳健成长型姜诚126,252.53
006760国金惠盈纯债C开放式稳健成长型于涛62,251.45
006765招商中债1-5年农发行A开放式指数型周欣宇23.39
006766招商中债1-5年农发行C开放式指数型周欣宇34.37
006853中银汇享债券开放式稳健成长型季宬56,722.60
007040前海联合泳隆混合C开放式稳健成长型张磊8,985.65
007115金元顺安桉盛债券C类开放式稳健成长型郭建新、韩辰尧、李海瑞(休产假)38,265.42
007192恒越研究精选混合C开放式稳健成长型薛良辰6,104.97
007193恒越核心精选混合C开放式稳健成长型吴海宁17,651.45
007445国投瑞银顺悦债券A开放式稳健成长型王侃、李鸥41.24
007954平安惠涌纯债A开放式稳健成长型欧阳亮、李晓天324.99
008106博时富瑞纯债债券C开放式收益型倪玉娟、卞竑231,296.95
008226南方远利3个月定开债券发起开放式稳健成长型何康、肖钰102,051.19
008437九泰行业优选混合A开放式稳健成长型何昕280.83
008438九泰行业优选混合C开放式稳健成长型何昕79.20
008909创金合信鑫益混合A开放式稳健成长型王妍42.62
008910创金合信鑫益混合C开放式稳健成长型王妍32.80
008991申万菱信安鑫慧选混合A开放式稳健成长型范磊1.26
008992申万菱信安鑫慧选混合C开放式稳健成长型范磊1.03
009128明亚价值长青A开放式稳健成长型何明、韩俏679.51
009129明亚价值长青C开放式稳健成长型何明、韩俏86.70
009236中信建投稳泰债券开放式稳健成长型潘泓宇47,805.92
009349前海联合添泽债券A开放式稳健成长型孟令上6,996.60
009350前海联合添泽债券C开放式稳健成长型孟令上1,871.70
009391汇添富优质成长混合A开放式稳健成长型杨瑨、谢昌旭125,208.54
009392汇添富优质成长混合C开放式稳健成长型杨瑨、谢昌旭20,929.40
009576东方红智远三年持有混合开放式稳健成长型郭乃幸194,790.53
009604国金惠盈纯债E开放式稳健成长型于涛6,102.39
009710诺德新盛C开放式稳健成长型顾钰11,785.52
009942财通资管鸿益中短债债券E开放式稳健成长型李杰59,041.05
009986天弘创新领航A开放式稳健成长型周楷宁11,774.11
009987天弘创新领航C开放式稳健成长型周楷宁2,217.99
010096博远鑫享三个月债券A开放式稳健成长型余丽旋、黄婧丽46.78
010097博远鑫享三个月债券C开放式稳健成长型余丽旋、黄婧丽9.47
010098博远鑫享三个月债券E开放式稳健成长型余丽旋、黄婧丽0.00
010104景顺长城消费精选混合A类开放式稳健成长型邓敬东126,123.81
010105景顺长城消费精选混合C类开放式稳健成长型邓敬东3,161.87
010174英大智享债券A开放式稳健成长型张大铮、张婧珣5,339.15
010175英大智享债券C开放式稳健成长型张大铮、张婧珣1,692.31
010389易方达科益混合A开放式稳健成长型黄蕴藉26,263.90
010390易方达科益混合C开放式稳健成长型黄蕴藉9,458.62
010418财通景气行业混合A开放式稳健成长型沈犁24,241.24
010449广发恒悦债券A开放式稳健成长型姚秋41,833.05
010450广发恒悦债券C开放式稳健成长型姚秋2,273.65
010451广发恒悦债券E开放式稳健成长型姚秋26,360.22
010549富国均衡策略混合开放式稳健成长型蒲世林141,704.22
010570新沃创新领航混合A开放式稳健成长型刘腾飞1,562.12
010571新沃创新领航混合C开放式稳健成长型刘腾飞2,512.44
010577汇安永福90天持有期中短债债券A开放式稳健成长型黄济宽、李金灿57,683.23
010578汇安永福90天持有期中短债债券C开放式稳健成长型黄济宽、李金灿27,092.37
010622恒越成长精选混合A开放式稳健成长型廖明兵33,947.20
010623恒越成长精选混合C开放式稳健成长型廖明兵76,640.56
010678中欧均衡成长混合A开放式稳健成长型王健104,530.68
010679中欧均衡成长混合C开放式稳健成长型王健13,056.39
010742南方宁悦一年持有期混合A开放式稳健成长型孙鲁闽、郑少波144,067.95
010743南方宁悦一年持有期混合C开放式稳健成长型孙鲁闽、郑少波14,606.26
010906博远优享混合A开放式稳健成长型黄军锋1,151.37
010907博远优享混合C开放式稳健成长型黄军锋62.03
011025九泰久元量化A开放式稳健成长型孟亚强10.37
011026九泰久元量化C开放式稳健成长型孟亚强17.03
011058景顺长城成长龙头一年持有期混合A类开放式稳健成长型杨锐文、王开展141,112.70
011059景顺长城成长龙头一年持有期混合C类开放式稳健成长型杨锐文、王开展18,072.95
011062广发中债7-10年国开债指数E开放式指数型吴迪、古渥644,282.03
011067财通资管鸿达债券I开放式稳健成长型陈希希、韩晗1,788.39
011347易方达宁易一年持有混合A开放式稳健成长型张雅君3,885.55
011348易方达宁易一年持有混合C开放式稳健成长型张雅君734.09
011387工银宁瑞6个月持有期混合A开放式稳健成长型陈鑫(休产假)、王朔、张乐涛(代理)13,993.61
011388工银宁瑞6个月持有期混合C开放式稳健成长型陈鑫(休产假)、王朔、张乐涛(代理)4,145.16
011406九泰锦元中短期利率A开放式稳健成长型吴祖尧0.00
011407九泰锦元中短期利率C开放式稳健成长型吴祖尧0.00
011414鹏华宁华一年持有期混合A开放式稳健成长型刘方正5,875.79
011415鹏华宁华一年持有期混合C开放式稳健成长型刘方正112.38
011500九泰量化新兴产业开放式稳健成长型霍霄2,033.67
011518嘉实价值臻选混合A开放式稳健成长型谭丽103,957.26
011550湘财创新成长一年持有期混合A开放式稳健成长型车广路6,598.52
011551湘财创新成长一年持有期混合C开放式稳健成长型车广路895.96
011558天弘宁弘六个月A开放式稳健成长型陈敏、宋洋4,071.05
011559天弘宁弘六个月C开放式稳健成长型陈敏、宋洋1,958.31
011568鹏华产业升级混合A开放式稳健成长型蒋鑫38,405.92
011569鹏华产业升级混合C开放式稳健成长型蒋鑫728.27
011798华安宁享6个月混合A开放式稳健成长型郭利燕4,920.97
011799华安宁享6个月混合C开放式稳健成长型郭利燕1,615.94
011803景顺长城宁景6月持有混合A开放式稳健成长型董晗、李训练497,483.51
011804景顺长城宁景6月持有混合C开放式稳健成长型董晗、李训练33,267.41
011874博时先进制造混合A开放式稳健成长型郭永升653.16
011875博时先进制造混合C开放式稳健成长型郭永升820.00
012145中欧稳宁9个月债券A开放式稳健成长型陈凯杨、赵宇澄、邓欣雨58,679.56
012146中欧稳宁9个月债券C开放式稳健成长型陈凯杨、赵宇澄、邓欣雨37,816.32
012182广发沪港深精选混合A开放式稳健成长型观富钦2,730.84
012183广发沪港深精选混合C开放式稳健成长型观富钦9,916.47
012463博时成长优势混合A开放式稳健成长型陈鹏扬、蔡宗延49,180.25
012464博时成长优势混合C开放式稳健成长型陈鹏扬、蔡宗延3,105.86
012574汇添富稳利60天短债A开放式稳健成长型徐寅喆、王骏杰30,577.31
012575汇添富稳利60天短债C开放式稳健成长型徐寅喆、王骏杰394,371.13
012920易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)开放式稳健成长型郑希141,878.20
012921易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)开放式稳健成长型郑希141,878.20
012922易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)开放式稳健成长型郑希230,973.39
012923易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)开放式稳健成长型郑希230,973.39
012940中泰星元灵活配置混合C开放式稳健成长型姜诚26,867.36
013337创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A开放式稳健成长型颜彪、宋锦浩、何媛1,709.59
013338创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C开放式稳健成长型颜彪、宋锦浩、何媛16,354.04
013550汇添富品牌价值一年持有混合A开放式稳健成长型周晗6,751.70
013551汇添富品牌价值一年持有混合C开放式稳健成长型周晗784.79
013630嘉实均衡臻选一年持有期混合A开放式稳健成长型梁铭超6,632.23
013631嘉实均衡臻选一年持有期混合C开放式稳健成长型梁铭超489.16
013728创金合信恒宁30天滚动持有短债A开放式稳健成长型黄佳祥16,088.55
013729创金合信恒宁30天滚动持有短债C开放式稳健成长型黄佳祥75,166.53
013733红塔红土盛丰混合A开放式稳健成长型赵耀7,988.60
013734红塔红土盛丰混合C开放式稳健成长型赵耀191.16
013753招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A开放式稳健成长型李家辉、欧阳倩蓉12,532.47
013754招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C开放式稳健成长型李家辉、欧阳倩蓉65,695.12
013763中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型侯丹琳6,782.72
013764中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型侯丹琳357.70
014047银华盛世精选灵活配置混合发起式C开放式稳健成长型张萍126.84
014083浙商汇金月享30天滚动持有中短债A开放式稳健成长型程嘉伟27,065.35
014084浙商汇金月享30天滚动持有中短债C开放式稳健成长型程嘉伟98,777.56
014179中银证券远见价值混合A开放式稳健成长型刘航3,381.36
014180中银证券远见价值混合C开放式稳健成长型刘航476.50
014594汇添富稳福60天滚动持有中短债A开放式稳健成长型徐寅喆、王骏杰、孙成林15,056.20
014595汇添富稳福60天滚动持有中短债C开放式稳健成长型徐寅喆、王骏杰、孙成林525,059.47
014596汇添富稳福60天滚动持有中短债E开放式稳健成长型徐寅喆、王骏杰、孙成林236.63
014767景顺长城华城稳健6月持有混合A开放式稳健成长型邹立虎、徐栋382,446.17
014768景顺长城华城稳健6月持有混合C开放式稳健成长型邹立虎、徐栋22,581.88
014797富国融悦12个月持有期混合A开放式稳健成长型张孝达4,883.65
014798富国融悦12个月持有期混合C开放式稳健成长型张孝达1,215.27
015404嘉实90天滚动持有短债A开放式稳健成长型李曈29,532.44
015405嘉实90天滚动持有短债C开放式稳健成长型李曈458,997.94
015729朱雀碳中和三年持有开放式稳健成长型梁跃军、杨欣达13,303.57
015851南华瑞诚一年定开债券发起式开放式稳健成长型沈致远149,999.99
015991长城鑫利30天滚动持有中短债A开放式稳健成长型邹德立、徐涛国403,019.79
015992长城鑫利30天滚动持有中短债C开放式稳健成长型邹德立、徐涛国139,160.84
016029湘财成长优选一年持有期混合A开放式稳健成长型车广路1,956.94
016030湘财成长优选一年持有期混合C开放式稳健成长型车广路293.08
016234财通景气行业混合C开放式稳健成长型沈犁44,159.39
016428汇添富稳利60天短债D开放式稳健成长型徐寅喆、王骏杰17.84
016680中金中证500ESG指数增强A开放式指数型王家列308.47
016681中金中证500ESG指数增强C开放式指数型王家列566.67
016752中信建投景信债券A开放式稳健成长型李照男5,089.11
016753中信建投景信债券C开放式稳健成长型李照男0.27
016855汇添富稳福60天滚动持有中短债B开放式稳健成长型徐寅喆、王骏杰、孙成林14.73
016915中金华证清洁能源指数发起A开放式指数型刘重晋1,640.88
016916中金华证清洁能源指数发起C开放式指数型刘重晋1,925.12
016976博时阿尔法回报混合A开放式稳健成长型金耀340.77
016977博时阿尔法回报混合C开放式稳健成长型金耀2,210.13
017100华宝宝通30天持有期短债A开放式稳健成长型蒋文玲101,070.08
017101华宝宝通30天持有期短债C开放式稳健成长型蒋文玲4,766.15
017109海富通瑞福债券C开放式稳健成长型张靖爽、肖哲浩1,292.71
017238创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型魏凤春、颜彪2,206.07
017545弘毅远方中短债A开放式稳健成长型伍银217.89
017546弘毅远方中短债C开放式稳健成长型伍银2,506.35
017581中航瑞融ESG一年定开债发起A开放式稳健成长型李祥源100,999.90
017582中航瑞融ESG一年定开债发起C开放式稳健成长型李祥源0.00
017639景顺长城景气优选一年持有混合A开放式稳健成长型董晗6,261.66
017640景顺长城景气优选一年持有混合C开放式稳健成长型董晗3,198.52
018094博时中证机器人指数发起式A开放式指数型唐屹兵27,979.12
018095博时中证机器人指数发起式C开放式指数型唐屹兵44,384.41
018155创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A开放式稳健成长型皮劲松6,304.64
018156创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C开放式稳健成长型皮劲松11,619.84
018405朱雀产业精选混合A开放式稳健成长型周薇4,504.25
018406朱雀产业精选混合C开放式稳健成长型周薇3,809.64
018473创金合信行业轮动量化选股股票A开放式稳健成长型董梁、李添峰338.10
018474创金合信行业轮动量化选股股票C开放式稳健成长型董梁、李添峰201.77
018498渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型叶萌、徐益东1,042.14
018499渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C开放式稳健成长型叶萌、徐益东5.45
018657融通通和债券C开放式收益型雷冠中、王超220.78
018674渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型叶萌8,270.56
018675渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C开放式稳健成长型叶萌2,665.75
018798易方达安裕60天持有债券A开放式稳健成长型刘朝阳、易瓅185,425.71
018799易方达安裕60天持有债券C开放式稳健成长型刘朝阳、易瓅339,716.21
018950汇添富稳利60天短债B开放式稳健成长型徐寅喆、王骏杰0.05
019021合煦智远诚正30天持有期债券A开放式稳健成长型韩会永、刘武健3,904.56
019022合煦智远诚正30天持有期债券C开放式稳健成长型韩会永、刘武健109.22
019047嘉实致裕纯债债券开放式稳健成长型张文佳50,180.86
020017广发中债1-3年农发债指数D开放式指数型胡光耀、曾雪兰102,955.12
020331红塔红土医药精选股票发起式A开放式稳健成长型曹阳1,039.74
020332红塔红土医药精选股票发起式C开放式稳健成长型曹阳59.67
020397中银港股通医药混合发起A开放式稳健成长型王方舟33,611.97
020398中银港股通医药混合发起C开放式稳健成长型王方舟74,430.28
020415弘毅远方中短债E开放式稳健成长型伍银98.13
020479国投瑞银顺悦债券D开放式稳健成长型王侃、李鸥10.04
020891易方达安丰六个月持有债券A开放式稳健成长型藏海涛2,647.23
020892易方达安丰六个月持有债券C开放式稳健成长型藏海涛2,024.38
020958平安惠涌纯债C开放式稳健成长型欧阳亮、李晓天256.62
021119中银月月鑫30天滚动持有债券A开放式稳健成长型白洁、林炎滨31,814.83
021120中银月月鑫30天滚动持有债券C开放式稳健成长型白洁、林炎滨13,952.21
021609广发中债7-10年国开债指数D开放式指数型吴迪、古渥916,647.83
021617天弘优选债券C开放式稳健成长型刘洋12,236.14
021703信澳稳宁30天滚动持有债券A开放式稳健成长型周帅925.10
021704信澳稳宁30天滚动持有债券C开放式稳健成长型周帅302.73
021761红塔红土30天持有期债券A开放式稳健成长型陈纪靖49,566.65
021762红塔红土30天持有期债券C开放式稳健成长型陈纪靖10,684.92
021769海富通瑞福债券D开放式稳健成长型张靖爽、肖哲浩75,699.75
021889中欧中证A50指数A开放式指数型赵子衡899.82
021890中欧中证A50指数C开放式指数型赵子衡613.00
022049国泰安益灵活配置混合E开放式稳健成长型王琳1.49
022279融通通和债券D开放式收益型雷冠中、王超1,209.83
022288合煦智远嘉选混合E开放式稳健成长型杨志勇、刘武健0.02
022377国融添利6个月持有期债券A开放式稳健成长型李青华、贾雨璇0.00
022410国融添利6个月持有期债券C开放式稳健成长型李青华、贾雨璇0.00
022542天弘优选债券E开放式稳健成长型刘洋55.45
022813人保民瑞30天滚动持有A开放式稳健成长型程同朦1,162.17
022814人保民瑞30天滚动持有C开放式稳健成长型程同朦11.39
022917万家沪深300指数增强Y开放式指数型乔亮917.87
023099金信周期价值混合A开放式稳健成长型黄飙7,743.81
023100金信周期价值混合C开放式稳健成长型黄飙784.15
023268合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型韩会永1,057.52
023931嘉实价值臻选混合C开放式稳健成长型谭丽1,079.31
024095国寿安保尊兴增强回报债券A开放式稳健成长型吴闻13,136.88
024096国寿安保尊兴增强回报债券C开放式稳健成长型吴闻9,630.95
024159大成港股通机遇混合A开放式稳健成长型柏杨100,140.55
024160大成港股通机遇混合C开放式稳健成长型柏杨43,704.80
024178博时裕顺纯债债券C开放式收益型程卓4,281.90
024252申万菱信中证红利指数A开放式指数型王赟杰6,725.06
024253申万菱信中证红利指数C开放式指数型王赟杰0.06
024290中航月月鑫30天持有期债券A开放式稳健成长型傅浩1,813.60
024291中航月月鑫30天持有期债券C开放式稳健成长型傅浩366.62
024313华商沪深300指数增强A开放式指数型邓默、艾定飞1,716.18
024314华商沪深300指数增强C开放式指数型邓默、艾定飞4,240.53
024388中航智选领航混合发起A开放式稳健成长型王森4,151.90
024389中航智选领航混合发起C开放式稳健成长型王森10,105.93
024555博时富宁纯债债券C开放式收益型朱品1,012.51
024669华商中证800指数增强A开放式指数型邓默、海洋3,537.64
024670华商中证800指数增强C开放式指数型邓默、海洋2,880.84
025015景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型江虹、薛显志13,167.06
025016景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型江虹、薛显志53,904.95
025186中银中证港股通互联网指数发起A开放式指数型李念、邹琳4,614.11
025187中银中证港股通互联网指数发起C开放式指数型李念、邹琳16,521.47
025801平安源恒6个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型高莺13,930.24
025802平安源恒6个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型高莺34,455.89
025909东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型陈文扬、徐玉宁9,724.15
025910东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型陈文扬、徐玉宁39,893.34
025977大摩添益债券A开放式稳健成长型吴慧文、余斌4,127.88
025978大摩添益债券C开放式稳健成长型吴慧文、余斌4,684.00
026091国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A开放式指数型彭悦1,416.04
026092国泰中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C开放式指数型彭悦875.31
026310中信建投双颐3个月持有期债券A开放式稳健成长型许健16,023.68
026311中信建投双颐3个月持有期债券C开放式稳健成长型许健24,913.13
026382中航洞见领航混合A开放式稳健成长型韩浩、陈明浩5,469.35
026383中航洞见领航混合C开放式稳健成长型韩浩、陈明浩34,746.73
026542鑫元中证A500指数A开放式指数型肖涵16,421.84
026543鑫元中证A500指数C开放式指数型肖涵3,646.35
026740鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型王超6,897.05
026741鑫元鑫选恒泰稳健配置3个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型王超13,477.15
026890兴合产业优选混合发起式A开放式稳健成长型梁辰星、侯吉冉7,679.73
026891兴合产业优选混合发起式C开放式稳健成长型梁辰星、侯吉冉14,122.08
026972大成天宁混合A开放式稳健成长型成琦、周恩源8,716.64
026973大成天宁混合C开放式稳健成长型成琦、周恩源26,295.14
027121中银季季兴90天滚动持有债券A开放式稳健成长型蔡静18,597.38
027122中银季季兴90天滚动持有债券C开放式稳健成长型蔡静5,479.77
027252融通新材料混合发起式A开放式稳健成长型李文海5,951.57
027253融通新材料混合发起式C开放式稳健成长型李文海11,071.77
027459湘财久恒30天滚动持有债券A开放式稳健成长型刘勇驿22,698.53
027460湘财久恒30天滚动持有债券C开放式稳健成长型刘勇驿7,260.64
027640摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)A开放式稳健成长型蒋华安25,523.87
027641摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C开放式稳健成长型蒋华安51,093.17
027664湘财新材料混合A开放式稳健成长型包佳敏14,388.09
027665湘财新材料混合C开放式稳健成长型包佳敏12,300.93
028319华商永利债券A开放式稳健成长型张飞20,795.83
028320华商永利债券C开放式稳健成长型张飞9,618.27
028355鹏华易选稳恒3个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型郑科20,622.89
028356鹏华易选稳恒3个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型郑科41,668.25
028398华富淳恒稳健6个月持有期混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型严律5,977.26
028399华富淳恒稳健6个月持有期混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型严律5,950.40
028910华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF发起式联接A开放式指数型谭弘翔1,004.64
028911华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF发起式联接C开放式指数型谭弘翔99.56
028973朱雀消费动力股票A开放式稳健成长型王一昊1,152.83
028974朱雀消费动力股票C开放式稳健成长型王一昊21.61
029012易方达智恒债券A开放式稳健成长型殷明、温泉21,448.40
029013易方达智恒债券C开放式稳健成长型殷明、温泉32,122.64
158037博时中证机器人ETF开放式指数型刘玉强21,339.45
160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A开放式稳健成长型赵大震4,252.00
160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C开放式稳健成长型赵大震1,368.26
501106广发中证10年期国开债(LOF)A开放式指数型王予柯43.95
519137海富通瑞福债券A开放式稳健成长型张靖爽、肖哲浩250,574.14
519138海富通瑞祥一年定开债券开放式稳健成长型张靖爽40,246.95
520720国泰中证港股通汽车产业主题ETF开放式指数型朱丹、刘昉元13,194.20
560490华泰柏瑞中证工业有色金属主题ETF开放式指数型谭弘翔33,848.20
620010金元顺安金元宝货币A类开放式收益型苏利华、李玮(休产假)4,900.42
620011金元顺安金元宝货币B类开放式收益型苏利华、李玮(休产假)1,490,628.05
675121西部利得汇逸债券A开放式稳健成长型袁朔、董伟炜83,331.70
675123西部利得汇逸债券C开放式稳健成长型袁朔、董伟炜424,803.63
675131西部利得天添益货币A开放式收益型刘心峰、韩丽楠852.74
675132西部利得天添益货币B开放式收益型刘心峰、韩丽楠1,706.77
508036平安宁波交投REIT封闭式稳健成长型李华平、李麒麟、张威100,000.00