大摩双利增强债券A(000024)
2025-01-13
1.2018
-0.1164%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.4400 | 0.0700 | -0.5100 | 0.1600 | 0.2600 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4000 | 0.8400 | 0.5600 | 0.1300 | 0.2200 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.4000 | 0.4000 | 2.0000 | 0.1000 | 0.2000 | -0.1000 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 6.7400 | 0.8900 | 5.8500 | 0.0700 | 0.2100 | -0.1400 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 18.8500 | 10.7000 | 8.1500 | 0.0800 | 0.2300 | -0.1500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 76.4400 | 13.9600 | 62.4800 | 0.1200 | 0.4500 | -0.3300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6700 | -0.8200 | 1.4900 | 0.0200 | 0.2400 | -0.2200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8500 | 0.7800 | 1.0700 | 0.0800 | 0.1800 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8500 | 0.7800 | 1.0700 | 0.0800 | 0.1800 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.2500 | 1.1800 | 2.0700 | 0.0700 | 0.1900 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.2500 | 1.1800 | 2.0700 | 0.0700 | 0.1900 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.8200 | 0.1300 | 2.6900 | 0.0700 | 0.1700 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.8200 | 0.1300 | 2.6900 | 0.0700 | 0.1700 | -0.1000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 8.0600 | 3.9000 | 4.1600 | 0.0500 | 0.2200 | -0.1700 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 8.0600 | 3.9000 | 4.1600 | 0.0500 | 0.2200 | -0.1700 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 21.3100 | 12.5400 | 8.7700 | 0.0800 | 0.2300 | -0.1500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 77.2100 | 13.8800 | 63.3300 | 0.1200 | 0.4500 | -0.3300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 77.2100 | 13.8800 | 63.3300 | 0.1200 | 0.4500 | -0.3300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3800 | 0.4000 | 0.9800 | 0.0500 | 0.2000 | -0.1500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.9900 | -0.4400 | 1.4300 | 0.0700 | 0.1800 | -0.1100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.8000 | -0.2600 | 2.0600 | 0.0600 | 0.1600 | -0.1000 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 7.1100 | 5.1800 | 1.9300 | 0.0500 | 0.2100 | -0.1600 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 19.2100 | 9.8200 | 9.3900 | 0.0800 | 0.2300 | -0.1500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 74.0000 | 13.0000 | 61.0000 | 0.1200 | 0.4500 | -0.3300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.3900 | -0.8400 | 0.4500 | 0.0700 | 0.1700 | -0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.3900 | -0.8400 | 0.4500 | 0.0700 | 0.1700 | -0.1000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.4100 | -1.0400 | 0.6300 | 0.0700 | 0.1500 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.4100 | -1.0400 | 0.6300 | 0.0700 | 0.1500 | -0.0800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.8100 | 1.2400 | 0.5700 | 0.0600 | 0.1500 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.8100 | 1.2400 | 0.5700 | 0.0600 | 0.1500 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 6.6700 | 4.5900 | 2.0800 | 0.0500 | 0.2200 | -0.1700 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 6.6700 | 4.5900 | 2.0800 | 0.0500 | 0.2200 | -0.1700 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 20.1600 | 17.1400 | 3.0200 | 0.0800 | 0.2500 | -0.1700 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 20.1600 | 17.1400 | 3.0200 | 0.0800 | 0.2500 | -0.1700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 71.6300 | 12.5500 | 59.0800 | 0.1200 | 0.4600 | -0.3400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 71.6300 | 12.5500 | 59.0800 | 0.1200 | 0.4600 | -0.3400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.0300 | -0.2000 | 0.1700 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.8100 | 0.1900 | 0.6200 | 0.0500 | 0.1400 | -0.0900 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.9300 | 0.0700 | 0.8600 | 0.0600 | 0.1700 | -0.1100 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 9.2700 | 6.5300 | 2.7400 | 0.0500 | 0.2200 | -0.1700 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 23.2100 | 18.7500 | 4.4600 | 0.0800 | 0.2500 | -0.1700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 72.3000 | 13.5100 | 58.7900 | 0.1200 | 0.4600 | -0.3400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.0800 | 0.4000 | -0.3200 | 0.0400 | 0.1300 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8300 | 0.3800 | 0.4500 | 0.0400 | 0.1500 | -0.1100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8300 | 0.3800 | 0.4500 | 0.0400 | 0.1500 | -0.1100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.2300 | 2.3100 | -0.0800 | 0.0400 | 0.1500 | -0.1100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.2300 | 2.3100 | -0.0800 | 0.0400 | 0.1500 | -0.1100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.7500 | -0.9100 | 2.6600 | 0.0500 | 0.1900 | -0.1400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.7500 | -0.9100 | 2.6600 | 0.0500 | 0.1900 | -0.1400 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 12.4100 | 7.9700 | 4.4400 | 0.0800 | 0.2400 | -0.1600 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 12.4100 | 7.9700 | 4.4400 | 0.0800 | 0.2400 | -0.1600 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 26.0600 | 20.5900 | 5.4700 | 0.0800 | 0.2500 | -0.1700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 72.3500 | 13.7300 | 58.6200 | 0.1300 | 0.4700 | -0.3400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 72.3500 | 13.7300 | 58.6200 | 0.1300 | 0.4700 | -0.3400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.3800 | 1.9100 | -0.5300 | 0.0400 | 0.1500 | -0.1100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.1200 | -0.1100 | 0.2300 | 0.0700 | 0.1900 | -0.1200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.0800 | 0.7600 | 1.3200 | 0.0500 | 0.2100 | -0.1600 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 11.8400 | 5.8600 | 5.9800 | 0.0800 | 0.2500 | -0.1700 |
| 2023-03-31 | 近五年 | 25.3600 | 17.4600 | 7.9000 | 0.0800 | 0.2500 | -0.1700 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 70.9200 | 13.3000 | 57.6200 | 0.1300 | 0.4700 | -0.3400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.2400 | -1.9900 | 0.7500 | 0.0800 | 0.2300 | -0.1500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.2400 | -1.9900 | 0.7500 | 0.0800 | 0.2300 | -0.1500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.4700 | -3.1500 | 2.6800 | 0.0600 | 0.2100 | -0.1500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.4700 | -3.1500 | 2.6800 | 0.0600 | 0.2100 | -0.1500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 0.9200 | -4.4800 | 5.4000 | 0.0500 | 0.2600 | -0.2100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 0.9200 | -4.4800 | 5.4000 | 0.0500 | 0.2600 | -0.2100 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 11.4100 | 5.0300 | 6.3800 | 0.0800 | 0.2600 | -0.1800 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 11.4100 | 5.0300 | 6.3800 | 0.0800 | 0.2600 | -0.1800 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 25.4900 | 17.5900 | 7.9000 | 0.0800 | 0.2600 | -0.1800 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 25.4900 | 17.5900 | 7.9000 | 0.0800 | 0.2600 | -0.1800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 68.5900 | 11.1700 | 57.4200 | 0.1300 | 0.4800 | -0.3500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 68.5900 | 11.1700 | 57.4200 | 0.1300 | 0.4800 | -0.3500 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.7900 | -1.1800 | 1.9700 | 0.0300 | 0.2000 | -0.1700 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.9600 | 0.8800 | 1.0800 | 0.0300 | 0.2200 | -0.1900 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 3.2700 | 0.4200 | 2.8500 | 0.0300 | 0.2600 | -0.2300 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 14.9900 | 10.1900 | 4.8000 | 0.0800 | 0.2600 | -0.1800 |
| 2022-09-30 | 近五年 | 27.4200 | 15.7800 | 11.6400 | 0.0800 | 0.2600 | -0.1800 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 70.7100 | 13.4300 | 57.2800 | 0.1300 | 0.4800 | -0.3500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0200 | 1.4100 | -1.3900 | 0.0300 | 0.1600 | -0.1300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.1600 | 2.0800 | -0.9200 | 0.0300 | 0.2300 | -0.2000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.1600 | 2.0800 | -0.9200 | 0.0300 | 0.2300 | -0.2000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.3900 | -1.3800 | 2.7700 | 0.0400 | 0.3000 | -0.2600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.3900 | -1.3800 | 2.7700 | 0.0400 | 0.3000 | -0.2600 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 3.2900 | 4.7200 | -1.4300 | 0.0300 | 0.2800 | -0.2500 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 3.2900 | 4.7200 | -1.4300 | 0.0300 | 0.2800 | -0.2500 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 15.9400 | 13.4200 | 2.5200 | 0.0900 | 0.2600 | -0.1700 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 15.9400 | 13.4200 | 2.5200 | 0.0900 | 0.2600 | -0.1700 |
| 2022-06-30 | 近五年 | 27.4900 | 18.1500 | 9.3400 | 0.0800 | 0.2600 | -0.1800 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 69.3800 | 14.7800 | 54.6000 | 0.1300 | 0.4900 | -0.3600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 69.3800 | 14.7800 | 54.6000 | 0.1300 | 0.4900 | -0.3600 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.2300 | -3.3900 | 3.6200 | 0.0400 | 0.3600 | -0.3200 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.2900 | -0.4600 | 1.7500 | 0.0400 | 0.3000 | -0.2600 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 3.0700 | 4.6500 | -1.5800 | 0.0300 | 0.2600 | -0.2300 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 14.7100 | 9.2700 | 5.4400 | 0.0900 | 0.2600 | -0.1700 |
| 2022-03-31 | 近五年 | 26.7500 | 14.8400 | 11.9100 | 0.0800 | 0.2600 | -0.1800 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 67.4400 | 12.4400 | 55.0000 | 0.1300 | 0.4900 | -0.3600 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.0600 | 3.0300 | -1.9700 | 0.0200 | 0.2100 | -0.1900 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.0600 | 3.0300 | -1.9700 | 0.0200 | 0.2100 | -0.1900 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.8700 | 6.1800 | -4.3100 | 0.0200 | 0.2500 | -0.2300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.8700 | 6.1800 | -4.3100 | 0.0200 | 0.2500 | -0.2300 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 3.8200 | 8.1500 | -4.3300 | 0.0300 | 0.2300 | -0.2000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 3.8200 | 8.1500 | -4.3300 | 0.0300 | 0.2300 | -0.2000 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 16.9600 | 21.1300 | -4.1700 | 0.0900 | 0.2700 | -0.1800 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 16.9600 | 21.1300 | -4.1700 | 0.0900 | 0.2700 | -0.1800 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 26.8500 | 16.9100 | 9.9400 | 0.0800 | 0.2500 | -0.1700 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 26.8500 | 16.9100 | 9.9400 | 0.0800 | 0.2500 | -0.1700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 67.0600 | 16.3800 | 50.6800 | 0.1300 | 0.5000 | -0.3700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 67.0600 | 16.3800 | 50.6800 | 0.1300 | 0.5000 | -0.3700 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.8000 | 3.0500 | -2.2500 | 0.0300 | 0.2800 | -0.2500 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 1.7600 | 5.1300 | -3.3700 | 0.0300 | 0.2200 | -0.1900 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 4.8300 | 6.0100 | -1.1800 | 0.0600 | 0.2300 | -0.1700 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 18.2000 | 18.1800 | 0.0200 | 0.0900 | 0.2600 | -0.1700 |
| 2021-09-30 | 近五年 | 24.5700 | 8.9700 | 15.6000 | 0.0800 | 0.2600 | -0.1800 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 65.3000 | 12.9600 | 52.3400 | 0.1400 | 0.5000 | -0.3600 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.0900 | -0.0600 | 0.1500 | 0.0200 | 0.1600 | -0.1400 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.9500 | 2.0200 | -1.0700 | 0.0400 | 0.1400 | -0.1000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.9500 | 2.0200 | -1.0700 | 0.0400 | 0.1400 | -0.1000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.9200 | 1.8500 | 0.0700 | 0.0400 | 0.2100 | -0.1700 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.9200 | 1.8500 | 0.0700 | 0.0400 | 0.2100 | -0.1700 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 6.9500 | 4.0600 | 2.8900 | 0.1200 | 0.2600 | -0.1400 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 6.9500 | 4.0600 | 2.8900 | 0.1200 | 0.2600 | -0.1400 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 19.9400 | 16.2100 | 3.7300 | 0.0900 | 0.2600 | -0.1700 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 19.9400 | 16.2100 | 3.7300 | 0.0900 | 0.2600 | -0.1700 |
| 2021-06-30 | 近五年 | 26.5300 | 7.8900 | 18.6400 | 0.0800 | 0.2500 | -0.1700 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 63.9900 | 9.6100 | 54.3800 | 0.1400 | 0.5100 | -0.3700 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 63.9900 | 9.6100 | 54.3800 | 0.1400 | 0.5100 | -0.3700 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.9600 | -0.1600 | 1.1200 | 0.0500 | 0.2700 | -0.2200 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 3.0200 | 0.8400 | 2.1800 | 0.0700 | 0.2400 | -0.1700 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 6.2900 | 0.3900 | 5.9000 | 0.1200 | 0.2700 | -0.1500 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 19.1400 | 11.3900 | 7.7500 | 0.0900 | 0.2700 | -0.1800 |
| 2021-03-31 | 近五年 | 26.0300 | 2.8600 | 23.1700 | 0.0900 | 0.2600 | -0.1700 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 62.4500 | 7.4400 | 55.0100 | 0.1400 | 0.5200 | -0.3800 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 2.0400 | 1.0000 | 1.0400 | 0.0900 | 0.2100 | -0.1200 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 2.0400 | 1.0000 | 1.0400 | 0.0900 | 0.2100 | -0.1200 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 4.9400 | 2.1600 | 2.7800 | 0.1600 | 0.3000 | -0.1400 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 4.9400 | 2.1600 | 2.7800 | 0.1600 | 0.3000 | -0.1400 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 6.3300 | 1.6700 | 4.6600 | 0.1300 | 0.2900 | -0.1600 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 6.3300 | 1.6700 | 4.6600 | 0.1300 | 0.2900 | -0.1600 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 19.7700 | 13.8300 | 5.9400 | 0.1000 | 0.2700 | -0.1700 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 19.7700 | 13.8300 | 5.9400 | 0.1000 | 0.2700 | -0.1700 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 27.1000 | -0.5900 | 27.6900 | 0.0900 | 0.2700 | -0.1800 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 27.1000 | -0.5900 | 27.6900 | 0.0900 | 0.2700 | -0.1800 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 60.9100 | 7.6100 | 53.3000 | 0.1400 | 0.5200 | -0.3800 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 60.9100 | 7.6100 | 53.3000 | 0.1400 | 0.5200 | -0.3800 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 2.8400 | 1.1500 | 1.6900 | 0.2000 | 0.3700 | -0.1700 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 3.1800 | -0.4500 | 3.6300 | 0.1600 | 0.3000 | -0.1400 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 6.2100 | 3.5000 | 2.7100 | 0.1300 | 0.2800 | -0.1500 |
| 2020-09-30 | 近三年 | 17.7000 | 8.7600 | 8.9400 | 0.0900 | 0.2700 | -0.1800 |
| 2020-09-30 | 近五年 | 28.2000 | 1.1600 | 27.0400 | 0.0900 | 0.2900 | -0.2000 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 57.6800 | 6.5500 | 51.1300 | 0.1400 | 0.5300 | -0.3900 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 0.0000 | -0.3700 | 0.3700 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 0.3300 | -1.5800 | 1.9100 | 0.0900 | 0.2000 | -0.1100 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 0.3300 | -1.5800 | 1.9100 | 0.0900 | 0.2000 | -0.1100 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 1.3200 | -0.4800 | 1.8000 | 0.1000 | 0.2800 | -0.1800 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 1.3200 | -0.4800 | 1.8000 | 0.1000 | 0.2800 | -0.1800 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 4.9600 | 4.0900 | 0.8700 | 0.0900 | 0.2300 | -0.1400 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 4.9600 | 4.0900 | 0.8700 | 0.0900 | 0.2300 | -0.1400 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 15.4100 | 8.4200 | 6.9900 | 0.0700 | 0.2600 | -0.1900 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 15.4100 | 8.4200 | 6.9900 | 0.0700 | 0.2600 | -0.1900 |
| 2020-06-30 | 近五年 | 29.2800 | -7.8100 | 37.0900 | 0.0800 | 0.4700 | -0.3900 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 53.3300 | 5.3300 | 48.0000 | 0.1400 | 0.5300 | -0.3900 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 53.3300 | 5.3300 | 48.0000 | 0.1400 | 0.5300 | -0.3900 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 0.9900 | 1.1200 | -0.1300 | 0.1000 | 0.3400 | -0.2400 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.9300 | 2.8200 | -0.8900 | 0.0800 | 0.1500 | -0.0700 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.9300 | 2.8200 | -0.8900 | 0.0800 | 0.1500 | -0.0700 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 3.5900 | 4.5900 | -1.0000 | 0.0800 | 0.1600 | -0.0800 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 5.9400 | 10.1600 | -4.2200 | 0.0800 | 0.2700 | -0.1900 |
| 2019-12-31 | 近三年 | 14.9000 | 6.3200 | 8.5800 | 0.0700 | 0.2500 | -0.1800 |
| 2019-12-31 | 近五年 | 33.3300 | -9.3800 | 42.7100 | 0.1000 | 0.6000 | -0.5000 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 51.3300 | 5.8400 | 45.4900 | 0.1400 | 0.5500 | -0.4100 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 1.6200 | 1.7200 | -0.1000 | 0.0700 | 0.1700 | -0.1000 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 0.2600 | 0.6600 | -0.4000 | 0.0800 | 0.2500 | -0.1700 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.0900 | -1.6500 | 1.7400 | 0.0800 | 0.3100 | -0.2300 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.0900 | -1.6500 | 1.7400 | 0.0800 | 0.3100 | -0.2300 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 2.2700 | 5.3300 | -3.0600 | 0.0800 | 0.3600 | -0.2800 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 6.8500 | 7.3000 | -0.4500 | 0.0700 | 0.2800 | -0.2100 |
| 2019-06-30 | 近三年 | 12.7200 | -0.3900 | 13.1100 | 0.0700 | 0.2600 | -0.1900 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 46.0800 | 1.2000 | 44.8800 | 0.1500 | 0.5700 | -0.4200 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 2.1900 | 7.0900 | -4.9000 | 0.0800 | 0.3900 | -0.3100 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 2.1400 | 0.5200 | 1.6200 | 0.0600 | 0.1900 | -0.1300 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 2.1400 | 0.5200 | 1.6200 | 0.0600 | 0.1900 | -0.1300 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | 4.4700 | 1.8700 | 2.6000 | 0.0600 | 0.1900 | -0.1300 |
| 2018-12-31 | 近一年 | 6.3200 | 1.6300 | 4.6900 | 0.0700 | 0.2500 | -0.1800 |
| 2018-12-31 | 近三年 | 12.8300 | -11.2400 | 24.0700 | 0.0700 | 0.2600 | -0.1900 |
| 2018-12-31 | 近五年 | 44.1400 | 2.2900 | 41.8500 | 0.1400 | 0.6200 | -0.4800 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 42.8400 | -3.9200 | 46.7600 | 0.1500 | 0.5800 | -0.4300 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 2.2800 | 1.3400 | 0.9400 | 0.0700 | 0.1900 | -0.1200 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | -0.1800 | -1.2000 | 1.0200 | 0.0400 | 0.3200 | -0.2800 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 0.2700 | -2.2200 | 2.4900 | 0.0700 | 0.2800 | -0.2100 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 0.2700 | -2.2200 | 2.4900 | 0.0700 | 0.2800 | -0.2100 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | 1.7700 | -0.2400 | 2.0100 | 0.0700 | 0.3100 | -0.2400 |
| 2018-06-30 | 近一年 | 2.9100 | -2.9200 | 5.8300 | 0.0600 | 0.2700 | -0.2100 |
| 2018-06-30 | 近三年 | 15.2800 | -17.4500 | 32.7300 | 0.0700 | 0.5700 | -0.5000 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 36.7200 | -5.6800 | 42.4000 | 0.1600 | 0.6100 | -0.4500 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | 1.4900 | 2.0200 | -0.5300 | 0.0700 | 0.3400 | -0.2700 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 0.2800 | -3.5000 | 3.7800 | 0.0400 | 0.2100 | -0.1700 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 0.2800 | -3.5000 | 3.7800 | 0.0400 | 0.2100 | -0.1700 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | 1.1300 | -2.6900 | 3.8200 | 0.0400 | 0.2200 | -0.1800 |
| 2017-12-31 | 近一年 | 2.0100 | -5.0300 | 7.0400 | 0.0500 | 0.2100 | -0.1600 |
| 2017-12-31 | 近三年 | 18.3700 | -19.0600 | 37.4300 | 0.1200 | 0.7400 | -0.6200 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 34.3500 | -5.4600 | 39.8100 | 0.1600 | 0.6300 | -0.4700 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 0.8500 | 0.8400 | 0.0100 | 0.0400 | 0.2200 | -0.1800 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | 0.8700 | 2.3800 | -1.5100 | 0.0500 | 0.2200 | -0.1700 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 0.5700 | -0.7700 | 1.3400 | 0.0500 | 0.2300 | -0.1800 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 0.5700 | -0.7700 | 1.3400 | 0.0500 | 0.2300 | -0.1800 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | 0.8700 | -2.4100 | 3.2800 | 0.0600 | 0.1900 | -0.1300 |
| 2017-06-30 | 近一年 | 2.5100 | -4.3700 | 6.8800 | 0.0800 | 0.2200 | -0.1400 |
| 2017-06-30 | 近三年 | 24.8600 | -0.7200 | 25.5800 | 0.1300 | 0.7700 | -0.6400 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | 32.8500 | -2.8500 | 35.7000 | 0.1700 | 0.6600 | -0.4900 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 0.3000 | -1.6500 | 1.9500 | 0.0600 | 0.1400 | -0.0800 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -0.7500 | -3.9700 | 3.2200 | 0.1300 | 0.3000 | -0.1700 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -0.7500 | -3.9700 | 3.2200 | 0.1300 | 0.3000 | -0.1700 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | 1.6200 | -2.0100 | 3.6300 | 0.1000 | 0.2500 | -0.1500 |
| 2016-12-31 | 近一年 | 4.0300 | -8.0400 | 12.0700 | 0.0800 | 0.3200 | -0.2400 |
| 2016-12-31 | 近三年 | 32.9000 | 5.9800 | 26.9200 | 0.1800 | 0.7700 | -0.5900 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | 31.7000 | -0.4500 | 32.1500 | 0.1800 | 0.7000 | -0.5200 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 2.3900 | 2.0300 | 0.3600 | 0.0500 | 0.1800 | -0.1300 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | 0.7800 | 0.0100 | 0.7700 | 0.0500 | 0.1500 | -0.1000 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.5400 | -2.7400 | 3.2800 | 0.0700 | 0.2200 | -0.1500 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.5400 | -2.7400 | 3.2800 | 0.0700 | 0.2200 | -0.1500 |
| 2016-06-30 | 近六个月 | 2.3700 | -6.1500 | 8.5200 | 0.0600 | 0.3800 | -0.3200 |
| 2016-06-30 | 近一年 | 9.2700 | -11.0800 | 20.3500 | 0.0800 | 0.9300 | -0.8500 |
| 2016-06-30 | 近三年 | 28.9600 | 3.8000 | 25.1600 | 0.2000 | 0.7700 | -0.5700 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | 29.6000 | 1.6000 | 28.0000 | 0.1900 | 0.7500 | -0.5600 |
| 2016-03-31 | 近三个月 | 1.8200 | -3.5000 | 5.3200 | 0.0600 | 0.4900 | -0.4300 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 2.9300 | 2.7700 | 0.1600 | 0.0800 | 0.5100 | -0.4300 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 2.9300 | 2.7700 | 0.1600 | 0.0800 | 0.5100 | -0.4300 |
| 2015-12-31 | 近六个月 | 6.7500 | -5.2600 | 12.0100 | 0.0900 | 1.2500 | -1.1600 |
| 2015-12-31 | 近一年 | 11.5400 | -7.3200 | 18.8600 | 0.1800 | 1.2300 | -1.0500 |
| 2015-12-31 | 成立至今 | 26.6000 | 8.2500 | 18.3500 | 0.2100 | 0.7900 | -0.5800 |
| 2015-09-30 | 近三个月 | 3.7100 | -7.8200 | 11.5300 | 0.0900 | 1.6700 | -1.5800 |
| 2015-06-30 | 近一个月 | -0.0800 | -10.9000 | 10.8200 | 0.0700 | 2.1800 | -2.1100 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 1.8900 | -2.5000 | 4.3900 | 0.1600 | 1.5100 | -1.3500 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 1.8900 | -2.5000 | 4.3900 | 0.1600 | 1.5100 | -1.3500 |
| 2015-06-30 | 近六个月 | 4.4900 | -2.1800 | 6.6700 | 0.2500 | 1.2100 | -0.9600 |
| 2015-06-30 | 近一年 | 11.4700 | 16.7600 | -5.2900 | 0.2000 | 0.9400 | -0.7400 |
| 2015-06-30 | 成立至今 | 18.6000 | 14.2600 | 4.3400 | 0.2300 | 0.6500 | -0.4200 |
| 2015-03-31 | 近三个月 | 2.5600 | 0.3300 | 2.2300 | 0.3200 | 0.7800 | -0.4600 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 2.4400 | 16.1900 | -13.7500 | 0.1500 | 0.7800 | -0.6300 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | 2.4400 | 16.1900 | -13.7500 | 0.1500 | 0.7800 | -0.6300 |
| 2014-12-31 | 近六个月 | 6.6700 | 19.3600 | -12.6900 | 0.1400 | 0.5700 | -0.4300 |
| 2014-12-31 | 近一年 | 14.5300 | 24.3500 | -9.8200 | 0.2400 | 0.4300 | -0.1900 |
| 2014-12-31 | 成立至今 | 13.5000 | 16.8000 | -3.3000 | 0.2200 | 0.3800 | -0.1600 |
| 2014-09-30 | 近三个月 | 4.1400 | 2.7300 | 1.4100 | 0.1300 | 0.2200 | -0.0900 |
| 2014-06-30 | 近一个月 | 2.0100 | 1.5300 | 0.4800 | 0.1600 | 0.1900 | -0.0300 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 6.8300 | 3.8100 | 3.0200 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 6.8300 | 3.8100 | 3.0200 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2014-06-30 | 近六个月 | 7.3700 | 4.1800 | 3.1900 | 0.3100 | 0.1900 | 0.1200 |
| 2014-06-30 | 近一年 | 5.8700 | -0.0200 | 5.8900 | 0.2700 | 0.2100 | 0.0600 |
| 2014-06-30 | 成立至今 | 6.4000 | -2.1500 | 8.5500 | 0.2500 | 0.2400 | 0.0100 |
| 2014-03-31 | 近三个月 | 0.5000 | 0.3500 | 0.1500 | 0.3800 | 0.2200 | 0.1600 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | -3.1300 | -3.5900 | 0.4600 | 0.2600 | 0.2000 | 0.0600 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | -3.1300 | -3.5900 | 0.4600 | 0.2600 | 0.2000 | 0.0600 |
| 2013-12-31 | 近六个月 | -1.3900 | -4.0300 | 2.6400 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 |
| 2013-12-31 | 成立至今 | -0.9000 | -6.0700 | 5.1700 | 0.1900 | 0.2700 | -0.0800 |
| 2013-09-30 | 近三个月 | 1.7900 | -0.4500 | 2.2400 | 0.2000 | 0.2300 | -0.0300 |
| 2013-06-30 | 近一个月 | 0.4000 | -2.7200 | 3.1200 | 0.0600 | 0.5300 | -0.4700 |
| 2013-06-30 | 近三个月 | 0.5000 | -1.1700 | 1.6700 | 0.0600 | 0.3600 | -0.3000 |
| 2013-06-30 | 近三个月 | 0.5000 | -1.1700 | 1.6700 | 0.0600 | 0.3600 | -0.3000 |
| 2013-06-30 | 成立至今 | 0.5000 | -2.1200 | 2.6200 | 0.0600 | 0.3500 | -0.2900 |
