民生加银高等级信用债债券C(000089) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银高等级信用债债券C(000089)

2020-07-23 0.2391

0.0365%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1700	0.6800	-0.5100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.0100	2.1900	-1.1800	0.0200	0.0200	0.0000
2024-09-30	近一年	2.4900	4.8800	-2.3900	0.0200	0.0200	0.0000
2024-09-30	近三年	4.8600	12.5700	-7.7100	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	成立至今	8.9200	18.1100	-9.1900	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2000	0.4300	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8400	1.5000	-0.6600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8400	1.5000	-0.6600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近六个月	1.7200	2.8700	-1.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近六个月	1.7200	2.8700	-1.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近一年	2.8900	4.9500	-2.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近三年	5.7300	13.1500	-7.4200	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-06-30	成立至今	8.7400	17.3200	-8.5800	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	成立至今	8.7400	17.3200	-8.5800	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	近三个月	0.8700	1.3500	-0.4800	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.4700	2.6300	-1.1600	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近一年	2.8200	4.7400	-1.9200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近三年	5.6800	12.9400	-7.2600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	成立至今	7.8300	15.5800	-7.7500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.5900	1.2600	-0.6700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.1400	2.0200	-0.8800	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.6400	5.0600	-2.4200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近三年	5.5500	12.5800	-7.0300	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	成立至今	6.9000	14.0400	-7.1400	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5500	0.7500	-0.2000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.3300	2.0600	-0.7300	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.1400	3.1600	-1.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近三年	5.7700	12.0900	-6.3200	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	成立至今	6.2700	12.6200	-6.3500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.1500	0.2800	-0.1300	0.0200	0.0200	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.7800	1.3000	-0.5200	0.0100	0.0200	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.7800	1.3000	-0.5200	0.0100	0.0200	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.4800	2.9800	-1.5000	0.0100	0.0200	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.1800	3.4900	-1.3100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	5.6900	11.7800	-6.0900	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.6900	1.6600	-0.9700	0.0100	0.0300	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.8000	1.0800	-0.2800	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-03-31	近一年	2.2500	3.5100	-1.2600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-03-31	成立至今	4.8700	10.3500	-5.4800	0.0500	0.0300	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.1100	-0.5700	0.6800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.6900	0.5000	0.1900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-12-31	近一年	2.0900	2.4300	-0.3400	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-12-31	近一年	2.0900	2.4300	-0.3400	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-12-31	成立至今	4.1500	8.5500	-4.4000	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.5800	1.0700	-0.4900	0.0200	0.0200	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.4400	2.4000	-0.9600	0.0200	0.0200	0.0000
2022-09-30	近一年	0.1600	4.0500	-3.8900	0.0800	0.0300	0.0500
2022-09-30	成立至今	4.0400	9.1700	-5.1300	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1000	0.1300	-0.0300	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8600	1.3200	-0.4600	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8600	1.3200	-0.4600	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.3900	1.9200	-0.5300	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.3900	1.9200	-0.5300	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近一年	0.5700	4.1800	-3.6100	0.0800	0.0300	0.0500
2022-06-30	近一年	0.5700	4.1800	-3.6100	0.0800	0.0300	0.0500
2022-06-30	成立至今	3.4400	8.0100	-4.5700	0.0600	0.0300	0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.5300	0.6000	-0.0700	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-03-31	近六个月	-1.2600	1.6100	-2.8700	0.1100	0.0300	0.0800
2022-03-31	近一年	0.5200	4.1700	-3.6500	0.0800	0.0300	0.0500
2022-03-31	成立至今	2.5600	6.6100	-4.0500	0.0600	0.0300	0.0300
2021-12-31	近三个月	-1.7800	1.0000	-2.7800	0.1400	0.0200	0.1200
2021-12-31	近三个月	-1.7800	1.0000	-2.7800	0.1400	0.0200	0.1200
2021-12-31	近六个月	-0.8100	2.2100	-3.0200	0.1000	0.0200	0.0800
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2021-12-31	近一年	0.7300	4.6200	-3.8900	0.0800	0.0200	0.0600
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2021-12-31	成立至今	2.0200	5.9800	-3.9600	0.0600	0.0300	0.0300
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2021-09-30	近三个月	0.9900	1.2000	-0.2100	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-09-30	近六个月	1.8000	2.5200	-0.7200	0.0100	0.0200	-0.0100
2021-09-30	近一年	3.3800	4.4300	-1.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-09-30	成立至今	3.8700	4.9200	-1.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2000	0.2200	-0.0200	0.0100	0.0200	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8000	1.3100	-0.5100	0.0100	0.0200	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8000	1.3100	-0.5100	0.0100	0.0200	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.5500	2.3500	-0.8000	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-06-30	成立至今	2.8500	3.6800	-0.8300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.7400	1.0300	-0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.5500	1.8600	-0.3100	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-03-31	成立至今	2.0300	2.3400	-0.3100	0.0200	0.0300	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8100	0.8200	-0.0100	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8100	0.8200	-0.0100	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	成立至今	1.2800	1.3000	-0.0200	0.0100	0.0300	-0.0200
2020-12-31	成立至今	1.2800	1.3000	-0.0200	0.0100	0.0300	-0.0200
2020-09-30	成立至今	0.4700	0.4800	-0.0100	0.0100	0.0300	-0.0200
2020-07-23	近三个月	0.4471	0.3366	0.1105	0.0025	0.0000	0.0025
2020-07-23	近三个月	0.4471	0.3366	0.1105	0.0025	0.0000	0.0025
2020-07-23	近六个月	1.0531	0.6732	0.3799	0.0021	0.0000	0.0021
2020-07-23	近六个月	1.0531	0.6732	0.3799	0.0021	0.0000	0.0021
2020-07-23	近一年	2.4655	1.3537	1.1118	0.0020	0.0000	0.0020
2020-07-23	近一年	2.4655	1.3537	1.1118	0.0020	0.0000	0.0020
2020-07-23	近三年	10.8201	4.0537	6.7664	0.0027	0.0000	0.0027
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2020-07-23	近五年	19.0706	6.7574	12.3132	0.0035	0.0000	0.0035
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2020-07-23	成立至今	32.2417	9.7903	22.4514	0.0037	0.0000	0.0037
2020-07-23	成立至今	32.2417	9.7903	22.4514	0.0037	0.0000	0.0037
2020-06-30	近一个月	0.1224	0.1110	0.0114	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近三个月	0.4705	0.3366	0.1339	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三个月	0.4705	0.3366	0.1339	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近六个月	1.1141	0.6732	0.4409	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近六个月	1.1141	0.6732	0.4409	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近一年	2.5433	1.3537	1.1896	0.0018	0.0000	0.0018
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2020-06-30	近三年	11.0017	4.0537	6.9480	0.0026	0.0000	0.0026
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2020-06-30	近五年	19.2335	6.7574	12.4761	0.0035	0.0000	0.0035
2020-06-30	成立至今	32.0881	9.7052	22.3829	0.0037	0.0000	0.0037
2020-06-30	成立至今	32.0881	9.7052	22.3829	0.0037	0.0000	0.0037
2020-03-31	近三个月	0.6406	0.3366	0.3040	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.6804	0.3403	0.3401	0.0017	0.0000	0.0017
2019-12-31	近三个月	0.6804	0.3403	0.3401	0.0017	0.0000	0.0017
2019-12-31	近六个月	1.4134	0.6805	0.7329	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近一年	3.0304	1.3500	1.6804	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近三年	12.0431	4.0500	7.9931	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近五年	20.6778	6.7537	13.9241	0.0036	0.0000	0.0036
2019-12-31	成立至今	30.6327	9.0321	21.6006	0.0036	0.0000	0.0036
2019-09-30	近三个月	0.7280	0.3403	0.3877	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近一个月	0.2564	0.1110	0.1454	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近三个月	0.7673	0.3366	0.4307	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近三个月	0.7673	0.3366	0.4307	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近六个月	1.5944	0.6695	0.9249	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近一年	3.5424	1.3500	2.1924	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近三年	12.2436	4.0500	8.1936	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	成立至今	28.8121	8.3515	20.4606	0.0036	0.0000	0.0036
2019-03-31	近三个月	0.8208	0.3329	0.4879	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.8751	0.3403	0.5348	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.8751	0.3403	0.5348	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近六个月	1.9174	0.6805	1.2369	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	近一年	4.2425	1.3500	2.8925	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近三年	12.2317	4.0537	8.1780	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	近五年	22.9609	6.7537	16.2072	0.0037	0.0000	0.0037
2018-12-31	成立至今	26.7905	7.6821	19.1084	0.0036	0.0000	0.0036
2018-09-30	近三个月	1.0333	0.3403	0.6930	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近一个月	0.3614	0.1110	0.2504	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	1.1107	0.3366	0.7741	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	1.1107	0.3366	0.7741	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近六个月	2.2814	0.6695	1.6119	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近一年	4.5452	1.3500	3.1952	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三年	12.2982	4.0537	8.2445	0.0038	0.0000	0.0038
2018-06-30	成立至今	24.4051	7.0015	17.4036	0.0038	0.0000	0.0038
2018-03-31	近三个月	1.1578	0.3329	0.8249	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近三个月	1.0893	0.3403	0.7490	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近三个月	1.0893	0.3403	0.7490	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近六个月	2.2133	0.6805	1.5328	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近一年	4.3217	1.3500	2.9717	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三年	12.3614	4.0537	8.3077	0.0043	0.0000	0.0043
2017-12-31	成立至今	21.6303	6.3321	15.2982	0.0039	0.0000	0.0039
2017-09-30	近三个月	1.1119	0.3403	0.7716	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近一个月	0.3620	0.1110	0.2510	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	1.0452	0.3366	0.7086	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近三个月	1.0452	0.3366	0.7086	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近六个月	2.0627	0.6695	1.3932	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近一年	3.6905	1.3500	2.3405	0.0033	0.0000	0.0033
2017-06-30	近三年	12.5661	4.0537	8.5124	0.0044	0.0000	0.0044
2017-06-30	成立至今	18.9965	5.6515	13.3450	0.0041	0.0000	0.0041
2017-03-31	近三个月	1.0071	0.3329	0.6742	0.0013	0.0000	0.0013
2016-12-31	近三个月	0.7951	0.3403	0.4548	0.0041	0.0000	0.0041
2016-12-31	近三个月	0.7951	0.3403	0.4548	0.0041	0.0000	0.0041
2016-12-31	近六个月	1.5949	0.6805	0.9144	0.0041	0.0000	0.0041
2016-12-31	近一年	3.2038	1.3537	1.8501	0.0039	0.0000	0.0039
2016-12-31	近三年	13.0700	4.0537	9.0163	0.0047	0.0000	0.0047
2016-12-31	成立至今	16.5915	4.9821	11.6094	0.0044	0.0000	0.0044
2016-09-30	近三个月	0.7935	0.3403	0.4532	0.0040	0.0000	0.0040
2016-06-30	近一个月	0.2687	0.1110	0.1577	0.0045	0.0000	0.0045
2016-06-30	近三个月	0.7433	0.3366	0.4067	0.0037	0.0000	0.0037
2016-06-30	近三个月	0.7433	0.3366	0.4067	0.0037	0.0000	0.0037
2016-06-30	近六个月	1.5836	0.6732	0.9104	0.0037	0.0000	0.0037
2016-06-30	近一年	3.5928	1.3537	2.2391	0.0054	0.0000	0.0054
2016-06-30	近三年	13.9989	4.0537	9.9452	0.0044	0.0000	0.0044
2016-06-30	成立至今	14.7612	4.3015	10.4597	0.0043	0.0000	0.0043
2016-03-31	近三个月	0.8342	0.3366	0.4976	0.0036	0.0000	0.0036
2015-12-31	近三个月	0.9389	0.3403	0.5986	0.0044	0.0000	0.0044
2015-12-31	近三个月	0.9389	0.3403	0.5986	0.0044	0.0000	0.0044
2015-12-31	近六个月	1.9779	0.6805	1.2974	0.0065	0.0000	0.0065
2015-12-31	近一年	4.3630	1.3500	3.0130	0.0057	0.0000	0.0057
2015-12-31	成立至今	12.9721	3.6284	9.3437	0.0041	0.0000	0.0041
2015-09-30	近三个月	1.0293	0.3403	0.6890	0.0081	0.0000	0.0081
2015-06-30	近一个月	0.4059	0.1110	0.2949	0.0096	0.0000	0.0096
2015-06-30	近三个月	1.1424	0.3366	0.8058	0.0055	0.0000	0.0055
2015-06-30	近三个月	1.1424	0.3366	0.8058	0.0055	0.0000	0.0055
2015-06-30	近六个月	2.3389	0.6695	1.6694	0.0045	0.0000	0.0045
2015-06-30	近一年	4.7946	1.3500	3.4446	0.0035	0.0000	0.0035
2015-06-30	成立至今	10.7810	2.9478	7.8332	0.0032	0.0000	0.0032
2015-03-31	近三个月	1.1830	0.3329	0.8501	0.0030	0.0000	0.0030
2014-12-31	近三个月	1.1756	0.3403	0.8353	0.0024	0.0000	0.0024
2014-12-31	近三个月	1.1756	0.3403	0.8353	0.0024	0.0000	0.0024
2014-12-31	近六个月	2.3996	0.6805	1.7190	0.0023	0.0000	0.0023
2014-12-31	近一年	4.9797	1.3500	3.6297	0.0027	0.0000	0.0027
2014-12-31	成立至今	8.2492	2.2784	5.9708	0.0027	0.0000	0.0027
2014-09-30	近三个月	1.2098	0.3403	0.8695	0.0022	0.0000	0.0022
2014-06-30	近一个月	0.3711	0.1110	0.2601	0.0004	0.0000	0.0004
2014-06-30	近三个月	1.1519	0.3366	0.8153	0.0031	0.0000	0.0031
2014-06-30	近三个月	1.1519	0.3366	0.8153	0.0031	0.0000	0.0031
2014-06-30	近六个月	2.5196	0.6695	1.8501	0.0030	0.0000	0.0030
2014-06-30	近一年	5.0104	1.3500	3.6604	0.0027	0.0000	0.0027
2014-06-30	成立至今	5.7126	1.5978	4.1148	0.0029	0.0000	0.0029
2014-03-31	近三个月	1.3522	0.3329	1.0193	0.0025	0.0000	0.0025
2013-12-31	近三个月	1.2817	0.3403	0.9414	0.0027	0.0000	0.0027
2013-12-31	近三个月	1.2817	0.3403	0.9414	0.0027	0.0000	0.0027
2013-12-31	近六个月	2.4295	0.6805	1.7490	0.0024	0.0000	0.0024
2013-12-31	成立至今	3.1145	0.9284	2.1861	0.0025	0.0000	0.0025
2013-09-30	近三个月	1.1333	0.3403	0.7930	0.0017	0.0000	0.0017
2013-06-30	近一个月	0.3034	0.1110	0.1924	0.0014	0.0000	0.0014
2013-06-30	近三个月	0.6687	0.2478	0.4209	0.0013	0.0000	0.0013
2013-06-30	成立至今	0.6687	0.2478	0.4209	0.0013	0.0000	0.0013

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