建信安心回报定期开放债券C(000106) - 净值表现 - 搜狐基金

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建信安心回报定期开放债券C(000106)

2025-06-12 1.0780

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.0000	0.3800	-0.3800	0.0500	0.0100	0.0400
2025-03-31	近六个月	0.6600	0.7600	-0.1000	0.0400	0.0100	0.0300
2025-03-31	近一年	1.9000	1.5300	0.3700	0.0400	0.0000	0.0400
2025-03-31	近三年	7.5400	4.6700	2.8700	0.0500	0.0000	0.0500
2025-03-31	近五年	12.6700	7.9000	4.7700	0.0500	0.0000	0.0500
2025-03-31	成立至今	51.5600	23.5700	27.9900	0.0800	0.0100	0.0700
2024-12-31	近三个月	0.6600	0.3800	0.2800	0.0300	0.0000	0.0300
2024-12-31	近三个月	0.6600	0.3800	0.2800	0.0300	0.0000	0.0300
2024-12-31	近六个月	1.0400	0.7700	0.2700	0.0400	0.0000	0.0400
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2024-12-31	近一年	2.8800	1.5400	1.3400	0.0500	0.0000	0.0500
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2024-12-31	近三年	7.9600	4.6700	3.2900	0.0500	0.0000	0.0500
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2024-12-31	近五年	15.4400	7.9100	7.5300	0.0600	0.0000	0.0600
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2024-12-31	成立至今	51.5600	23.1100	28.4500	0.0800	0.0100	0.0700
2024-12-31	成立至今	51.5600	23.1100	28.4500	0.0800	0.0100	0.0700
2024-09-30	近三个月	0.3800	0.3800	0.0000	0.0400	0.0000	0.0400
2024-09-30	近六个月	1.2400	0.7700	0.4700	0.0500	0.0000	0.0500
2024-09-30	近一年	2.8000	1.5400	1.2600	0.0500	0.0000	0.0500
2024-09-30	近三年	8.3500	4.6700	3.6800	0.0500	0.0000	0.0500
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2024-09-30	成立至今	50.5700	22.6400	27.9300	0.0800	0.0100	0.0700
2024-06-30	近一个月	0.2800	0.1300	0.1500	0.0300	0.0000	0.0300
2024-06-30	近三个月	0.8600	0.3800	0.4800	0.0500	0.0000	0.0500
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2024-06-30	近六个月	1.8200	0.7600	1.0600	0.0500	0.0100	0.0400
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2024-06-30	近一年	2.8900	1.5400	1.3500	0.0600	0.0000	0.0600
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2024-06-30	近三年	8.7400	4.6700	4.0700	0.0500	0.0000	0.0500
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2024-06-30	近五年	17.3200	7.9100	9.4100	0.0700	0.0000	0.0700
2024-06-30	成立至今	50.0100	22.1700	27.8400	0.0800	0.0100	0.0700
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2024-03-31	近三个月	0.9600	0.3800	0.5800	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近六个月	1.5400	0.7700	0.7700	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近一年	3.3600	1.5400	1.8200	0.0600	0.0000	0.0600
2024-03-31	近三年	8.9300	4.6700	4.2600	0.0500	0.0000	0.0500
2024-03-31	近五年	16.6100	7.9100	8.7000	0.0700	0.0000	0.0700
2024-03-31	成立至今	48.7300	21.7100	27.0200	0.0800	0.0100	0.0700
2023-12-31	近三个月	0.5800	0.3800	0.2000	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-12-31	近六个月	1.0500	0.7700	0.2800	0.0600	0.0000	0.0600
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2023-12-31	近一年	3.4400	1.5300	1.9100	0.0500	0.0000	0.0500
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2023-12-31	近三年	8.6200	4.6700	3.9500	0.0600	0.0000	0.0600
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2023-12-31	近五年	17.2600	7.9000	9.3600	0.0700	0.0000	0.0700
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2023-12-31	成立至今	47.3200	21.2400	26.0800	0.0800	0.0100	0.0700
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2023-09-30	近三个月	0.4700	0.3800	0.0900	0.0800	0.0000	0.0800
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2023-09-30	近一年	2.7500	1.5300	1.2200	0.0600	0.0000	0.0600
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2023-09-30	成立至今	46.4700	20.7800	25.6900	0.0800	0.0100	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.1300	0.2400	0.0700	0.0000	0.0700
2023-06-30	近三个月	1.3100	0.3800	0.9300	0.0600	0.0000	0.0600
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2023-06-30	近六个月	2.3700	0.7600	1.6100	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-06-30	近一年	2.8500	1.5300	1.3200	0.0500	0.0000	0.0500
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2023-06-30	近三年	8.3800	4.6700	3.7100	0.0500	0.0000	0.0500
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2023-03-31	近三个月	1.0400	0.3800	0.6600	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-12-31	近一年	1.4500	1.5300	-0.0800	0.0500	0.0000	0.0500
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2021-09-30	近三个月	0.7300	0.3800	0.3500	0.0500	0.0000	0.0500
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2021-09-30	近三年	12.4200	4.6700	7.7500	0.0800	0.0000	0.0800
2021-09-30	近五年	14.8600	7.9000	6.9600	0.0800	0.0000	0.0800
2021-09-30	成立至今	38.9700	17.1600	21.8100	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	近一个月	-0.1500	0.1300	-0.2800	0.0600	0.0000	0.0600
2021-06-30	近三个月	1.0400	0.3800	0.6600	0.0700	0.0000	0.0700
2021-06-30	近三个月	1.0400	0.3800	0.6600	0.0700	0.0000	0.0700
2021-06-30	近六个月	1.7100	0.7600	0.9500	0.0700	0.0000	0.0700
2021-06-30	近六个月	1.7100	0.7600	0.9500	0.0700	0.0000	0.0700
2021-06-30	近一年	2.5500	1.5300	1.0200	0.0600	0.0000	0.0600
2021-06-30	近一年	2.5500	1.5300	1.0200	0.0600	0.0000	0.0600
2021-06-30	近三年	12.6100	4.6700	7.9400	0.0800	0.0000	0.0800
2021-06-30	近三年	12.6100	4.6700	7.9400	0.0800	0.0000	0.0800
2021-06-30	近五年	15.7600	7.9000	7.8600	0.0800	0.0000	0.0800
2021-06-30	成立至今	37.9600	16.7100	21.2500	0.0900	0.0100	0.0800
2021-06-30	成立至今	37.9600	16.7100	21.2500	0.0900	0.0100	0.0800
2021-03-31	近三个月	0.6700	0.3800	0.2900	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	近六个月	0.9700	0.7600	0.2100	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	近一年	1.5000	1.5300	-0.0300	0.0600	0.0000	0.0600
2021-03-31	近三年	13.2300	4.6700	8.5600	0.0800	0.0000	0.0800
2021-03-31	近五年	15.3600	7.9000	7.4600	0.0800	0.0000	0.0800
2021-03-31	成立至今	36.5400	16.2700	20.2700	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近三个月	0.3000	0.3800	-0.0800	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近三个月	0.3000	0.3800	-0.0800	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近六个月	0.8300	0.7700	0.0600	0.0500	0.0000	0.0500
2020-12-31	近六个月	0.8300	0.7700	0.0600	0.0500	0.0000	0.0500
2020-12-31	近一年	3.3100	1.5400	1.7700	0.0800	0.0000	0.0800
2020-12-31	近一年	3.3100	1.5400	1.7700	0.0800	0.0000	0.0800
2020-12-31	近三年	14.3000	4.6700	9.6300	0.0800	0.0000	0.0800
2020-12-31	近三年	14.3000	4.6700	9.6300	0.0800	0.0000	0.0800
2020-12-31	近五年	15.3800	7.9100	7.4700	0.0800	0.0000	0.0800
2020-12-31	近五年	15.3800	7.9100	7.4700	0.0800	0.0000	0.0800
2020-12-31	成立至今	35.6300	15.8400	19.7900	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	成立至今	35.6300	15.8400	19.7900	0.0900	0.0100	0.0800
2020-09-30	近三个月	0.5300	0.3800	0.1500	0.0500	0.0000	0.0500
2020-09-30	近六个月	0.5300	0.7700	-0.2400	0.0500	0.0000	0.0500
2020-09-30	近一年	3.4800	1.5400	1.9400	0.0800	0.0000	0.0800
2020-09-30	近三年	14.1500	4.6700	9.4800	0.0800	0.0000	0.0800
2020-09-30	近五年	16.9400	7.9300	9.0100	0.0800	0.0000	0.0800
2020-09-30	成立至今	35.2300	15.3900	19.8400	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近一个月	-0.3000	0.1300	-0.4300	0.0600	0.0000	0.0600
2020-06-30	近三个月	0.0000	0.3800	-0.3800	0.0500	0.0000	0.0500
2020-06-30	近三个月	0.0000	0.3800	-0.3800	0.0500	0.0000	0.0500
2020-06-30	近六个月	2.4600	0.7600	1.7000	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近六个月	2.4600	0.7600	1.7000	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近一年	5.2100	1.5400	3.6700	0.1100	0.0000	0.1100
2020-06-30	近一年	5.2100	1.5400	3.6700	0.1100	0.0000	0.1100
2020-06-30	近三年	14.2400	4.6700	9.5700	0.0800	0.0000	0.0800
2020-06-30	近三年	14.2400	4.6700	9.5700	0.0800	0.0000	0.0800
2020-06-30	近五年	18.0900	8.0400	10.0500	0.0800	0.0000	0.0800
2020-06-30	成立至今	34.5200	14.9500	19.5700	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	成立至今	34.5200	14.9500	19.5700	0.0900	0.0100	0.0800
2020-03-31	近三个月	2.4600	0.3800	2.0800	0.1300	0.0100	0.1200
2019-12-31	近三个月	0.4600	0.3800	0.0800	0.0300	0.0000	0.0300
2019-12-31	近三个月	0.4600	0.3800	0.0800	0.0300	0.0000	0.0300
2019-12-31	近六个月	2.6900	0.7700	1.9200	0.1100	0.0000	0.1100
2019-12-31	近一年	4.5000	1.5300	2.9700	0.0900	0.0000	0.0900
2019-12-31	近三年	11.6800	4.6700	7.0100	0.0800	0.0000	0.0800
2019-12-31	近五年	19.8200	8.5800	11.2400	0.0800	0.0100	0.0700
2019-12-31	成立至今	31.2900	14.0800	17.2100	0.0900	0.0100	0.0800
2019-09-30	近三个月	2.2100	0.3800	1.8300	0.1500	0.0000	0.1500
2019-06-30	近一个月	0.1600	0.1300	0.0300	0.0400	0.0000	0.0400
2019-06-30	近三个月	0.2400	0.3800	-0.1400	0.0500	0.0000	0.0500
2019-06-30	近三个月	0.2400	0.3800	-0.1400	0.0500	0.0000	0.0500
2019-06-30	近六个月	1.7700	0.7600	1.0100	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近一年	4.3700	1.5300	2.8400	0.0700	0.0000	0.0700
2019-06-30	近三年	7.2900	4.6700	2.6200	0.0800	0.0000	0.0800
2019-06-30	成立至今	27.8600	13.2100	14.6500	0.0800	0.0100	0.0700
2019-03-31	近三个月	1.5300	0.3800	1.1500	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近三个月	1.6300	0.3800	1.2500	0.1000	0.0000	0.1000
2018-12-31	近三个月	1.6300	0.3800	1.2500	0.1000	0.0000	0.1000
2018-12-31	近六个月	2.5600	0.7700	1.7900	0.0800	0.0000	0.0800
2018-12-31	近一年	5.8700	1.5300	4.3400	0.0700	0.0000	0.0700
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2018-09-30	近三个月	0.9100	0.3800	0.5300	0.0600	0.0000	0.0600
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2018-06-30	近三个月	1.5900	0.3800	1.2100	0.0700	0.0000	0.0700
2018-06-30	近三个月	1.5900	0.3800	1.2100	0.0700	0.0000	0.0700
2018-06-30	近六个月	3.2300	0.7600	2.4700	0.0600	0.0000	0.0600
2018-06-30	近一年	4.0300	1.5300	2.5000	0.0500	0.0000	0.0500
2018-06-30	近三年	7.5400	4.8000	2.7400	0.0800	0.0000	0.0800
2018-06-30	成立至今	22.5000	11.5000	11.0000	0.0900	0.0100	0.0800
2018-03-31	近三个月	1.6200	0.3800	1.2400	0.0500	0.0000	0.0500
2017-12-31	近三个月	0.1700	0.3800	-0.2100	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近三个月	0.1700	0.3800	-0.2100	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近六个月	0.7700	0.7700	0.0000	0.0500	0.0000	0.0500
2017-12-31	近一年	0.9500	1.5300	-0.5800	0.0700	0.0000	0.0700
2017-12-31	近三年	8.2900	5.3300	2.9600	0.0800	0.0100	0.0700
2017-12-31	成立至今	18.6700	10.6700	8.0000	0.0900	0.0100	0.0800
2017-09-30	近三个月	0.6000	0.3800	0.2200	0.0500	0.0000	0.0500
2017-06-30	近一个月	0.9500	0.1300	0.8200	0.0700	0.0000	0.0700
2017-06-30	近三个月	0.5200	0.3800	0.1400	0.0700	0.0000	0.0700
2017-06-30	近三个月	0.5200	0.3800	0.1400	0.0700	0.0000	0.0700
2017-06-30	近六个月	0.1700	0.7600	-0.5900	0.0800	0.0000	0.0800
2017-06-30	近一年	-1.1900	1.5300	-2.7200	0.1100	0.0000	0.1100
2017-06-30	近三年	12.3300	6.1100	6.2200	0.1100	0.0100	0.1000
2017-06-30	成立至今	17.7600	9.8200	7.9400	0.0900	0.0100	0.0800
2017-03-31	近三个月	-0.3400	0.3800	-0.7200	0.0800	0.0000	0.0800
2016-12-31	近三个月	-2.8400	0.3800	-3.2200	0.1600	0.0100	0.1500
2016-12-31	近三个月	-2.8400	0.3800	-3.2200	0.1600	0.0100	0.1500
2016-12-31	近六个月	-1.3600	0.7700	-2.1300	0.1300	0.0000	0.1300
2016-12-31	近一年	0.0000	1.5400	-1.5400	0.1000	0.0000	0.1000
2016-12-31	近三年	15.8200	6.9100	8.9100	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	成立至今	17.5500	9.0000	8.5500	0.1000	0.0100	0.0900
2016-09-30	近三个月	1.5300	0.3800	1.1500	0.0700	0.0000	0.0700
2016-06-30	近一个月	0.6000	0.1300	0.4700	0.0400	0.0000	0.0400
2016-06-30	近三个月	0.6800	0.3800	0.3000	0.0400	0.0000	0.0400
2016-06-30	近三个月	0.6800	0.3800	0.3000	0.0400	0.0000	0.0400
2016-06-30	近六个月	1.3700	0.7600	0.6100	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近一年	4.6100	1.6600	2.9500	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近三年	18.8100	7.7300	11.0800	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	成立至今	19.1700	8.1600	11.0100	0.0900	0.0100	0.0800
2016-03-31	近三个月	0.6900	0.3800	0.3100	0.0500	0.0100	0.0400
2015-12-31	近三个月	1.6600	0.4000	1.2600	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近三个月	1.6600	0.4000	1.2600	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近六个月	3.1900	0.8900	2.3000	0.0500	0.0100	0.0400
2015-12-31	近一年	7.2800	2.1700	5.1100	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	成立至今	17.5500	7.3500	10.2000	0.0900	0.0100	0.0800
2015-09-30	近三个月	1.5100	0.4900	1.0200	0.0500	0.0000	0.0500
2015-06-30	近一个月	0.2700	0.2000	0.0700	0.0500	0.0100	0.0400
2015-06-30	近三个月	1.5300	0.5900	0.9400	0.0500	0.0100	0.0400
2015-06-30	近三个月	1.5300	0.5900	0.9400	0.0500	0.0100	0.0400
2015-06-30	近六个月	3.9600	1.2700	2.6900	0.0700	0.0100	0.0600
2015-06-30	近一年	8.6700	2.8000	5.8700	0.1400	0.0100	0.1300
2015-06-30	成立至今	13.9200	6.4000	7.5200	0.1000	0.0100	0.0900
2015-03-31	近三个月	2.4000	0.6700	1.7300	0.0900	0.0100	0.0800
2014-12-31	近三个月	1.8800	0.7400	1.1400	0.2300	0.0100	0.2200
2014-12-31	近三个月	1.8800	0.7400	1.1400	0.2300	0.0100	0.2200
2014-12-31	近六个月	4.5300	1.5200	3.0100	0.1800	0.0100	0.1700
2014-12-31	近一年	7.9600	3.0600	4.9000	0.1400	0.0100	0.1300
2014-12-31	成立至今	9.5800	5.0700	4.5100	0.1100	0.0100	0.1000
2014-09-30	近三个月	2.6000	0.7700	1.8300	0.1200	0.0100	0.1100
2014-06-30	近一个月	0.5800	0.2600	0.3200	0.0700	0.0100	0.0600
2014-06-30	近三个月	1.6700	0.7600	0.9100	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	近三个月	1.6700	0.7600	0.9100	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	近六个月	3.2800	1.5200	1.7600	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	近一年	4.5200	3.0900	1.4300	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	成立至今	4.8300	3.5000	1.3300	0.0500	0.0100	0.0400
2014-03-31	近三个月	1.5900	0.7500	0.8400	0.0400	0.0100	0.0300
2013-12-31	近三个月	0.1000	0.7700	-0.6700	0.0600	0.0100	0.0500
2013-12-31	近三个月	0.1000	0.7700	-0.6700	0.0600	0.0100	0.0500
2013-12-31	近六个月	1.2000	1.5500	-0.3500	0.0500	0.0100	0.0400
2013-12-31	成立至今	1.5000	1.9500	-0.4500	0.0500	0.0100	0.0400
2013-09-30	近三个月	1.1000	0.7700	0.3300	0.0400	0.0100	0.0300

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