民生加银岁岁增利债券A(000137) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银岁岁增利债券A(000137)

2024-12-10 1.1615

0.2936%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5600	0.3200	0.2400	0.0800	0.0000	0.0800
2024-09-30	近六个月	1.4400	0.6300	0.8100	0.0800	0.0000	0.0800
2024-09-30	近一年	4.1100	1.2700	2.8400	0.0800	0.0000	0.0800
2024-09-30	近三年	10.8500	3.9200	6.9300	0.0600	0.0000	0.0600
2024-09-30	近五年	20.2300	6.7100	13.5200	0.0900	0.0000	0.0900
2024-09-30	成立至今	80.7800	19.4800	61.3000	0.1000	0.0100	0.0900
2024-06-30	近一个月	0.5300	0.1000	0.4300	0.0200	0.0000	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.8800	0.3100	0.5700	0.0800	0.0000	0.0800
2024-06-30	近三个月	0.8800	0.3100	0.5700	0.0800	0.0000	0.0800
2024-06-30	近六个月	2.5800	0.6300	1.9500	0.0900	0.0000	0.0900
2024-06-30	近六个月	2.5800	0.6300	1.9500	0.0900	0.0000	0.0900
2024-06-30	近一年	3.8100	1.2800	2.5300	0.0700	0.0000	0.0700
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2024-06-30	近三年	11.9400	3.9300	8.0100	0.0600	0.0000	0.0600
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2024-06-30	近五年	21.6100	6.7300	14.8800	0.0900	0.0000	0.0900
2024-06-30	成立至今	79.7800	19.1000	60.6800	0.1000	0.0100	0.0900
2024-06-30	成立至今	79.7800	19.1000	60.6800	0.1000	0.0100	0.0900
2024-03-31	近三个月	1.6900	0.3200	1.3700	0.1000	0.0100	0.0900
2024-03-31	近六个月	2.6300	0.6400	1.9900	0.0700	0.0000	0.0700
2024-03-31	近一年	4.3200	1.2800	3.0400	0.0600	0.0000	0.0600
2024-03-31	近三年	12.4100	3.9400	8.4700	0.0600	0.0000	0.0600
2024-03-31	近五年	21.4800	6.7500	14.7300	0.0900	0.0000	0.0900
2024-03-31	成立至今	78.2200	18.7300	59.4900	0.1000	0.0100	0.0900
2023-12-31	近三个月	0.9300	0.3200	0.6100	0.0400	0.0000	0.0400
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2023-12-31	近六个月	1.2000	0.6400	0.5600	0.0500	0.0000	0.0500
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2023-12-31	近一年	3.3100	1.2800	2.0300	0.0500	0.0000	0.0500
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2023-12-31	近三年	11.3200	3.9500	7.3700	0.0500	0.0000	0.0500
2023-12-31	近三年	11.3200	3.9500	7.3700	0.0500	0.0000	0.0500
2023-12-31	近五年	20.7700	6.7700	14.0000	0.0900	0.0000	0.0900
2023-12-31	近五年	20.7700	6.7700	14.0000	0.0900	0.0000	0.0900
2023-12-31	成立至今	75.2600	18.3500	56.9100	0.1000	0.0100	0.0900
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2023-09-30	近三个月	0.2700	0.3200	-0.0500	0.0500	0.0000	0.0500
2023-09-30	近六个月	1.6400	0.6400	1.0000	0.0500	0.0000	0.0500
2023-09-30	近一年	2.4900	1.2900	1.2000	0.0600	0.0000	0.0600
2023-09-30	近三年	12.3200	3.9700	8.3500	0.0500	0.0000	0.0500
2023-09-30	近五年	25.0100	6.7900	18.2200	0.0900	0.0000	0.0900
2023-09-30	成立至今	73.6400	17.9800	55.6600	0.1100	0.0100	0.1000
2023-06-30	近一个月	0.4200	0.1000	0.3200	0.0700	0.0000	0.0700
2023-06-30	近三个月	1.3700	0.3200	1.0500	0.0500	0.0000	0.0500
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2023-06-30	近六个月	2.0800	0.6400	1.4400	0.0400	0.0000	0.0400
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2023-06-30	近一年	3.2900	1.2900	2.0000	0.0600	0.0000	0.0600
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2023-06-30	近三年	10.3700	3.9800	6.3900	0.0700	0.0000	0.0700
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2023-06-30	近五年	27.3400	6.8200	20.5200	0.0900	0.0000	0.0900
2023-06-30	成立至今	73.1800	17.6000	55.5800	0.1100	0.0100	0.1000
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2023-03-31	近三个月	0.7000	0.3200	0.3800	0.0400	0.0000	0.0400
2023-03-31	近六个月	0.8300	0.6400	0.1900	0.0600	0.0000	0.0600
2023-03-31	近一年	2.8000	1.3000	1.5000	0.0500	0.0000	0.0500
2023-03-31	近三年	8.1900	3.9900	4.2000	0.0900	0.0000	0.0900
2023-03-31	近五年	27.0100	6.8400	20.1700	0.0900	0.0000	0.0900
2023-03-31	成立至今	70.8400	17.2200	53.6200	0.1100	0.0100	0.1000
2022-12-31	近三个月	0.1300	0.3200	-0.1900	0.0800	0.0000	0.0800
2022-12-31	近三个月	0.1300	0.3200	-0.1900	0.0800	0.0000	0.0800
2022-12-31	近六个月	1.1800	0.6500	0.5300	0.0600	0.0000	0.0600
2022-12-31	近六个月	1.1800	0.6500	0.5300	0.0600	0.0000	0.0600
2022-12-31	近一年	2.8800	1.3000	1.5800	0.0600	0.0000	0.0600
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2022-12-31	近三年	10.9000	4.0100	6.8900	0.1000	0.0000	0.1000
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2022-12-31	近五年	28.6300	6.8600	21.7700	0.0900	0.0000	0.0900
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2022-12-31	成立至今	69.6500	16.8500	52.8000	0.1100	0.0100	0.1000
2022-12-31	成立至今	69.6500	16.8500	52.8000	0.1100	0.0100	0.1000
2022-09-30	近三个月	1.0500	0.3300	0.7200	0.0400	0.0000	0.0400
2022-09-30	近六个月	1.9500	0.6500	1.3000	0.0400	0.0000	0.0400
2022-09-30	近一年	3.8800	1.3000	2.5800	0.0400	0.0000	0.0400
2022-09-30	近三年	12.6800	4.0200	8.6600	0.1000	0.0000	0.1000
2022-09-30	近五年	28.3400	6.8900	21.4500	0.0900	0.0000	0.0900
2022-09-30	成立至今	69.4200	16.4800	52.9400	0.1100	0.0100	0.1000
2022-06-30	近一个月	0.0700	0.1100	-0.0400	0.0400	0.0000	0.0400
2022-06-30	近三个月	0.8900	0.3200	0.5700	0.0400	0.0000	0.0400
2022-06-30	近三个月	0.8900	0.3200	0.5700	0.0400	0.0000	0.0400
2022-06-30	近六个月	1.6800	0.6400	1.0400	0.0500	0.0000	0.0500
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2022-06-30	近一年	4.4000	1.3100	3.0900	0.0500	0.0000	0.0500
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2022-06-30	近三年	13.4200	4.0400	9.3800	0.1000	0.0000	0.1000
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2022-06-30	近五年	28.4600	6.9100	21.5500	0.0900	0.0000	0.0900
2022-06-30	成立至今	67.6600	16.1000	51.5600	0.1100	0.0100	0.1000
2022-06-30	成立至今	67.6600	16.1000	51.5600	0.1100	0.0100	0.1000
2022-03-31	近三个月	0.7800	0.3200	0.4600	0.0500	0.0000	0.0500
2022-03-31	近六个月	1.9000	0.6500	1.2500	0.0400	0.0000	0.0400
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2022-03-31	近三年	13.2700	4.0500	9.2200	0.1100	0.0000	0.1100
2022-03-31	近五年	28.0600	6.9300	21.1300	0.0900	0.0000	0.0900
2022-03-31	成立至今	66.1800	15.7200	50.4600	0.1100	0.0100	0.1000
2021-12-31	近三个月	1.1000	0.3300	0.7700	0.0400	0.0000	0.0400
2021-12-31	近三个月	1.1000	0.3300	0.7700	0.0400	0.0000	0.0400
2021-12-31	近六个月	2.6700	0.6600	2.0100	0.0500	0.0000	0.0500
2021-12-31	近六个月	2.6700	0.6600	2.0100	0.0500	0.0000	0.0500
2021-12-31	近一年	4.7300	1.3200	3.4100	0.0400	0.0000	0.0400
2021-12-31	近一年	4.7300	1.3200	3.4100	0.0400	0.0000	0.0400
2021-12-31	近三年	13.6200	4.0600	9.5600	0.1100	0.0000	0.1100
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2021-12-31	近五年	27.6800	6.9600	20.7200	0.1000	0.0000	0.1000
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2021-12-31	成立至今	64.8900	15.3500	49.5400	0.1100	0.0100	0.1000
2021-12-31	成立至今	64.8900	15.3500	49.5400	0.1100	0.0100	0.1000
2021-09-30	近三个月	1.5500	0.3300	1.2200	0.0600	0.0000	0.0600
2021-09-30	近六个月	2.8700	0.6600	2.2100	0.0500	0.0000	0.0500
2021-09-30	近一年	5.4900	1.3200	4.1700	0.0500	0.0000	0.0500
2021-09-30	近三年	17.4100	4.0800	13.3300	0.1100	0.0000	0.1100
2021-09-30	近五年	24.3600	6.9800	17.3800	0.1000	0.0000	0.1000
2021-09-30	成立至今	63.0900	14.9800	48.1100	0.1100	0.0100	0.1000
2021-06-30	近一个月	0.1900	0.1100	0.0800	0.0400	0.0000	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.2900	0.3300	0.9600	0.0300	0.0000	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.2900	0.3300	0.9600	0.0300	0.0000	0.0300
2021-06-30	近六个月	2.0000	0.6500	1.3500	0.0400	0.0000	0.0400
2021-06-30	近六个月	2.0000	0.6500	1.3500	0.0400	0.0000	0.0400
2021-06-30	近一年	2.3600	1.3300	1.0300	0.1000	0.0000	0.1000
2021-06-30	近一年	2.3600	1.3300	1.0300	0.1000	0.0000	0.1000
2021-06-30	近三年	18.0900	4.0900	14.0000	0.1100	0.0000	0.1100
2021-06-30	近三年	18.0900	4.0900	14.0000	0.1100	0.0000	0.1100
2021-06-30	近五年	25.4200	7.0100	18.4100	0.1000	0.0000	0.1000
2021-06-30	成立至今	60.6000	14.6000	46.0000	0.1200	0.0100	0.1100
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2021-03-31	近三个月	0.7000	0.3200	0.3800	0.0500	0.0000	0.0500
2021-03-31	近六个月	2.5500	0.6600	1.8900	0.0600	0.0000	0.0600
2021-03-31	近一年	0.4000	1.3300	-0.9300	0.1400	0.0000	0.1400
2021-03-31	近三年	17.8700	4.1100	13.7600	0.1100	0.0000	0.1100
2021-03-31	近五年	24.1600	7.0300	17.1300	0.1000	0.0000	0.1000
2021-03-31	成立至今	58.5500	14.2200	44.3300	0.1200	0.0100	0.1100
2020-12-31	近三个月	1.8400	0.3300	1.5100	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近三个月	1.8400	0.3300	1.5100	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近六个月	0.3500	0.6700	-0.3200	0.1300	0.0000	0.1300
2020-12-31	近六个月	0.3500	0.6700	-0.3200	0.1300	0.0000	0.1300
2020-12-31	近一年	2.9200	1.3400	1.5800	0.1600	0.0000	0.1600
2020-12-31	近一年	2.9200	1.3400	1.5800	0.1600	0.0000	0.1600
2020-12-31	近三年	19.3800	4.1200	15.2600	0.1200	0.0000	0.1200
2020-12-31	近三年	19.3800	4.1200	15.2600	0.1200	0.0000	0.1200
2020-12-31	近五年	25.0300	7.0600	17.9700	0.1100	0.0000	0.1100
2020-12-31	近五年	25.0300	7.0600	17.9700	0.1100	0.0000	0.1100
2020-12-31	成立至今	57.4400	13.8500	43.5900	0.1200	0.0100	0.1100
2020-12-31	成立至今	57.4400	13.8500	43.5900	0.1200	0.0100	0.1100
2020-09-30	近三个月	-1.4700	0.3300	-1.8000	0.1600	0.0000	0.1600
2020-09-30	近六个月	-2.1000	0.6700	-2.7700	0.1800	0.0000	0.1800
2020-09-30	近一年	2.8200	1.3400	1.4800	0.1600	0.0000	0.1600
2020-09-30	近三年	17.1100	4.1300	12.9800	0.1100	0.0000	0.1100
2020-09-30	近五年	25.8400	7.1000	18.7400	0.1100	0.0000	0.1100
2020-09-30	成立至今	54.6000	13.4800	41.1200	0.1200	0.0100	0.1100
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2020-06-30	近三个月	-0.6400	0.3300	-0.9700	0.2000	0.0000	0.2000
2020-06-30	近三个月	-0.6400	0.3300	-0.9700	0.2000	0.0000	0.2000
2020-06-30	近六个月	2.5600	0.6700	1.8900	0.1800	0.0000	0.1800
2020-06-30	近六个月	2.5600	0.6700	1.8900	0.1800	0.0000	0.1800
2020-06-30	近一年	6.1400	1.3500	4.7900	0.1400	0.0000	0.1400
2020-06-30	近一年	6.1400	1.3500	4.7900	0.1400	0.0000	0.1400
2020-06-30	近三年	20.2200	4.1500	16.0700	0.1000	0.0000	0.1000
2020-06-30	近三年	20.2200	4.1500	16.0700	0.1000	0.0000	0.1000
2020-06-30	近五年	32.1800	7.2300	24.9500	0.1000	0.0000	0.1000
2020-06-30	成立至今	56.9000	13.1000	43.8000	0.1200	0.0100	0.1100
2020-06-30	成立至今	56.9000	13.1000	43.8000	0.1200	0.0100	0.1100
2020-03-31	近三个月	3.2300	0.3300	2.9000	0.1500	0.0100	0.1400
2019-12-31	近三个月	1.7400	0.3400	1.4000	0.0900	0.0000	0.0900
2019-12-31	近三个月	1.7400	0.3400	1.4000	0.0900	0.0000	0.0900
2019-12-31	近六个月	3.4900	0.6800	2.8100	0.0800	0.0000	0.0800
2019-12-31	近一年	5.4100	1.3500	4.0600	0.0900	0.0000	0.0900
2019-12-31	近三年	18.4600	4.1700	14.2900	0.0800	0.0000	0.0800
2019-12-31	近五年	35.6400	7.7900	27.8500	0.0900	0.0100	0.0800
2019-12-31	成立至今	52.9800	12.3500	40.6300	0.1100	0.0100	0.1000
2019-09-30	近三个月	1.7100	0.3400	1.3700	0.0600	0.0000	0.0600
2019-06-30	近一个月	0.8400	0.1100	0.7300	0.0700	0.0000	0.0700
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2019-06-30	近三个月	0.7600	0.3400	0.4200	0.1200	0.0000	0.1200
2019-06-30	近六个月	1.8600	0.6700	1.1900	0.1100	0.0000	0.1100
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2019-06-30	近三年	15.4400	4.2000	11.2400	0.0900	0.0000	0.0900
2019-06-30	成立至今	47.8300	11.5900	36.2400	0.1200	0.0100	0.1100
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2018-12-31	近三个月	4.4800	0.3400	4.1400	0.1200	0.0000	0.1200
2018-12-31	近三个月	4.4800	0.3400	4.1400	0.1200	0.0000	0.1200
2018-12-31	近六个月	6.7100	0.6900	6.0200	0.1000	0.0000	0.1000
2018-12-31	近一年	10.0400	1.3700	8.6700	0.0800	0.0000	0.0800
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2018-12-31	成立至今	45.1200	10.8500	34.2700	0.1200	0.0100	0.1100
2018-09-30	近三个月	2.1400	0.3400	1.8000	0.0600	0.0000	0.0600
2018-06-30	近一个月	0.3700	0.1100	0.2600	0.0400	0.0000	0.0400
2018-06-30	近三个月	1.1100	0.3400	0.7700	0.0500	0.0000	0.0500
2018-06-30	近三个月	1.1100	0.3400	0.7700	0.0500	0.0000	0.0500
2018-06-30	近六个月	3.1200	0.6800	2.4400	0.0500	0.0000	0.0500
2018-06-30	近一年	4.2000	1.3800	2.8200	0.0500	0.0000	0.0500
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2018-06-30	成立至今	36.0000	10.0900	25.9100	0.1200	0.0100	0.1100
2018-03-31	近三个月	1.9800	0.3400	1.6400	0.0500	0.0000	0.0500
2017-12-31	近三个月	-0.0900	0.3500	-0.4400	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近三个月	-0.0900	0.3500	-0.4400	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近六个月	1.0500	0.7000	0.3500	0.0500	0.0000	0.0500
2017-12-31	近一年	2.1200	1.3900	0.7300	0.0600	0.0000	0.0600
2017-12-31	近三年	16.9400	4.9100	12.0300	0.0900	0.0100	0.0800
2017-12-31	成立至今	31.8900	9.3500	22.5400	0.1200	0.0100	0.1100
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2017-06-30	近一个月	1.0600	0.1100	0.9500	0.0600	0.0000	0.0600
2017-06-30	近三个月	0.5800	0.3500	0.2300	0.0700	0.0000	0.0700
2017-06-30	近三个月	0.5800	0.3500	0.2300	0.0700	0.0000	0.0700
2017-06-30	近六个月	1.0600	0.6900	0.3700	0.0700	0.0000	0.0700
2017-06-30	近一年	1.9300	1.4000	0.5300	0.0900	0.0000	0.0900
2017-06-30	近三年	24.4200	5.6900	18.7300	0.1500	0.0100	0.1400
2017-06-30	成立至今	30.5200	8.5900	21.9300	0.1300	0.0100	0.1200
2017-03-31	近三个月	0.4800	0.3400	0.1400	0.0700	0.0000	0.0700
2016-12-31	近三个月	-1.5200	0.3500	-1.8700	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	近三个月	-1.5200	0.3500	-1.8700	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	近六个月	0.8500	0.7100	0.1400	0.1100	0.0000	0.1100
2016-12-31	近一年	2.5600	1.4100	1.1500	0.1200	0.0000	0.1200
2016-12-31	近三年	27.1100	6.5100	20.6000	0.1400	0.0100	0.1300
2016-12-31	成立至今	29.1400	7.8500	21.2900	0.1400	0.0100	0.1300
2016-09-30	近三个月	2.4100	0.3500	2.0600	0.0800	0.0000	0.0800
2016-06-30	近一个月	1.1200	0.1200	1.0000	0.0800	0.0000	0.0800
2016-06-30	近三个月	0.2800	0.3500	-0.0700	0.1300	0.0000	0.1300
2016-06-30	近三个月	0.2800	0.3500	-0.0700	0.1300	0.0000	0.1300
2016-06-30	近六个月	1.6900	0.7000	0.9900	0.1300	0.0000	0.1300
2016-06-30	近一年	7.8700	1.5400	6.3300	0.1100	0.0000	0.1100
2016-06-30	成立至今	28.0500	7.0900	20.9600	0.1400	0.0100	0.1300
2016-03-31	近三个月	1.4100	0.3500	1.0600	0.1200	0.0100	0.1100
2015-12-31	近三个月	2.5000	0.3700	2.1300	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	近三个月	2.5000	0.3700	2.1300	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	近六个月	6.0800	0.8300	5.2500	0.1000	0.0100	0.0900
2015-12-31	近一年	11.6600	2.0300	9.6300	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	成立至今	25.9300	6.3500	19.5800	0.1400	0.0100	0.1300
2015-09-30	近三个月	3.5000	0.4500	3.0500	0.1000	0.0000	0.1000
2015-06-30	近一个月	0.7900	0.1900	0.6000	0.0600	0.0100	0.0500
2015-06-30	近三个月	3.1600	0.5600	2.6000	0.0800	0.0100	0.0700
2015-06-30	近三个月	3.1600	0.5600	2.6000	0.0800	0.0100	0.0700
2015-06-30	近六个月	5.2500	1.1900	4.0600	0.0900	0.0100	0.0800
2015-06-30	近一年	13.1600	2.6600	10.5000	0.2000	0.0100	0.1900
2015-06-30	成立至今	18.7000	5.4700	13.2300	0.1500	0.0100	0.1400
2015-03-31	近三个月	2.0300	0.6300	1.4000	0.1100	0.0100	0.1000
2014-12-31	近三个月	1.5000	0.7000	0.8000	0.2700	0.0100	0.2600
2014-12-31	近三个月	1.5000	0.7000	0.8000	0.2700	0.0100	0.2600
2014-12-31	近六个月	7.5100	1.4500	6.0600	0.2700	0.0100	0.2600
2014-12-31	近一年	11.0000	2.9400	8.0600	0.2000	0.0100	0.1900
2014-12-31	成立至今	12.7800	4.2300	8.5500	0.1700	0.0100	0.1600
2014-09-30	近三个月	5.9300	0.7400	5.1900	0.2700	0.0100	0.2600
2014-06-30	近一个月	0.4800	0.2500	0.2300	0.0400	0.0100	0.0300
2014-06-30	近三个月	1.7500	0.7300	1.0200	0.0400	0.0100	0.0300
2014-06-30	近三个月	1.7500	0.7300	1.0200	0.0400	0.0100	0.0300
2014-06-30	近六个月	3.2500	1.4700	1.7800	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	成立至今	4.9000	2.7500	2.1500	0.0500	0.0100	0.0400
2014-03-31	近三个月	1.4800	0.7300	0.7500	0.0500	0.0100	0.0400
2013-12-31	近三个月	0.8900	0.7500	0.1400	0.0400	0.0100	0.0300
2013-12-31	近三个月	0.8900	0.7500	0.1400	0.0400	0.0100	0.0300
2013-12-31	成立至今	1.6000	1.2600	0.3400	0.0400	0.0100	0.0300
2013-09-30	近三个月	0.7000	0.5000	0.2000	0.0400	0.0100	0.0300

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