诺安稳固收益一年定期开放债券A(000235) - 净值表现 - 搜狐基金

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诺安稳固收益一年定期开放债券A(000235)

2025-12-26 1.0050

0.0498%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	-0.7800	0.5200	-1.3000	0.0600	0.0000	0.0600
2025-09-30	近六个月	0.2200	1.0400	-0.8200	0.0500	0.0100	0.0400
2025-09-30	近一年	2.4300	2.1000	0.3300	0.0700	0.0100	0.0600
2025-09-30	近三年	5.4100	6.8400	-1.4300	0.0700	0.0100	0.0600
2025-09-30	近五年	13.7400	12.1200	1.6200	0.0600	0.0100	0.0500
2025-09-30	成立至今	54.7700	36.0600	18.7100	0.0800	0.0100	0.0700
2025-06-30	近一个月	0.4300	0.1800	0.2500	0.0300	0.0100	0.0200
2025-06-30	近三个月	1.0100	0.5200	0.4900	0.0400	0.0100	0.0300
2025-06-30	近三个月	1.0100	0.5200	0.4900	0.0400	0.0100	0.0300
2025-06-30	近六个月	1.0600	1.0400	0.0200	0.0600	0.0100	0.0500
2025-06-30	近六个月	1.0600	1.0400	0.0200	0.0600	0.0100	0.0500
2025-06-30	近一年	3.3900	2.1100	1.2800	0.0700	0.0100	0.0600
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2025-06-30	近三年	7.5300	6.9200	0.6100	0.0700	0.0100	0.0600
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2025-06-30	近五年	14.5200	12.2400	2.2800	0.0600	0.0100	0.0500
2025-06-30	成立至今	55.9800	35.3600	20.6200	0.0800	0.0100	0.0700
2025-06-30	成立至今	55.9800	35.3600	20.6200	0.0800	0.0100	0.0700
2025-03-31	近三个月	0.0500	0.5200	-0.4700	0.0800	0.0100	0.0700
2025-03-31	近六个月	2.2000	1.0500	1.1500	0.0800	0.0100	0.0700
2025-03-31	近一年	3.3500	2.1200	1.2300	0.0700	0.0100	0.0600
2025-03-31	近三年	7.5200	7.0000	0.5200	0.0700	0.0100	0.0600
2025-03-31	近五年	13.8300	12.3600	1.4700	0.0700	0.0100	0.0600
2025-03-31	成立至今	54.4200	34.6600	19.7600	0.0800	0.0100	0.0700
2024-12-31	近三个月	2.1500	0.5300	1.6200	0.0900	0.0100	0.0800
2024-12-31	近三个月	2.1500	0.5300	1.6200	0.0900	0.0100	0.0800
2024-12-31	近六个月	2.3100	1.0600	1.2500	0.0800	0.0100	0.0700
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2024-12-31	近一年	4.3500	2.1800	2.1700	0.0600	0.0100	0.0500
2024-12-31	近一年	4.3500	2.1800	2.1700	0.0600	0.0100	0.0500
2024-12-31	近三年	7.5200	7.0800	0.4400	0.0700	0.0100	0.0600
2024-12-31	近三年	7.5200	7.0800	0.4400	0.0700	0.0100	0.0600
2024-12-31	近五年	15.4600	12.4800	2.9800	0.0700	0.0100	0.0600
2024-12-31	近五年	15.4600	12.4800	2.9800	0.0700	0.0100	0.0600
2024-12-31	成立至今	54.3400	33.9700	20.3700	0.0800	0.0100	0.0700
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2024-09-30	近三个月	0.1600	0.5300	-0.3700	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近六个月	1.1300	1.0700	0.0600	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近一年	3.1300	2.2300	0.9000	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近三年	6.5800	7.1600	-0.5800	0.0600	0.0100	0.0500
2024-09-30	近五年	13.9100	12.6100	1.3000	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	成立至今	51.1000	33.2600	17.8400	0.0800	0.0100	0.0700
2024-06-30	近一个月	0.4700	0.1700	0.3000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9700	0.5300	0.4400	0.0500	0.0100	0.0400
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2024-06-30	近六个月	2.0000	1.1000	0.9000	0.0400	0.0100	0.0300
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2024-06-30	近一年	3.5000	2.2800	1.2200	0.0400	0.0100	0.0300
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2024-06-30	近三年	8.1800	7.2500	0.9300	0.0600	0.0100	0.0500
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2024-06-30	近五年	15.3000	12.7300	2.5700	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	成立至今	50.8600	32.5600	18.3000	0.0800	0.0100	0.0700
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2024-03-31	近三个月	1.0200	0.5700	0.4500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.9800	1.1500	0.8300	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近一年	3.9600	2.3300	1.6300	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近三年	8.5300	7.3300	1.2000	0.0600	0.0100	0.0500
2024-03-31	近五年	14.7600	12.8500	1.9100	0.0600	0.0100	0.0500
2024-03-31	成立至今	49.4200	31.8600	17.5600	0.0800	0.0100	0.0700
2023-12-31	近三个月	0.9500	0.5800	0.3700	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9500	0.5800	0.3700	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.4800	1.1700	0.3100	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近六个月	1.4800	1.1700	0.3100	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近一年	3.7400	2.3400	1.4000	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-12-31	近三年	8.1700	7.3700	0.8000	0.0600	0.0100	0.0500
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2023-12-31	近五年	14.4000	12.9300	1.4700	0.0700	0.0100	0.0600
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2023-12-31	成立至今	47.9100	31.1100	16.8000	0.0800	0.0100	0.0700
2023-12-31	成立至今	47.9100	31.1100	16.8000	0.0800	0.0100	0.0700
2023-09-30	近三个月	0.5200	0.5800	-0.0600	0.0400	0.0100	0.0300
2023-09-30	近六个月	1.9400	1.1700	0.7700	0.0400	0.0100	0.0300
2023-09-30	近一年	-0.2100	2.3600	-2.5700	0.0800	0.0100	0.0700
2023-09-30	近三年	7.6800	7.4200	0.2600	0.0700	0.0100	0.0600
2023-09-30	近五年	14.6600	13.0100	1.6500	0.0800	0.0100	0.0700
2023-09-30	成立至今	46.5100	30.3500	16.1600	0.0800	0.0100	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.1900	0.0600	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.4100	0.5800	0.8300	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.2300	1.1600	1.0700	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-06-30	近一年	0.4800	2.3700	-1.8900	0.0800	0.0100	0.0700
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2023-06-30	近三年	7.0100	7.4600	-0.4500	0.0700	0.0100	0.0600
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2023-06-30	近五年	16.0200	13.1000	2.9200	0.0800	0.0100	0.0700
2023-06-30	成立至今	45.7500	29.6000	16.1500	0.0800	0.0100	0.0700
2023-06-30	成立至今	45.7500	29.6000	16.1500	0.0800	0.0100	0.0700
2023-03-31	近三个月	0.8100	0.5800	0.2300	0.0500	0.0100	0.0400
2023-03-31	近六个月	-2.1100	1.1700	-3.2800	0.1100	0.0100	0.1000
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2023-03-31	近三年	5.9400	7.5100	-1.5700	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	近五年	18.1100	13.1800	4.9300	0.0800	0.0100	0.0700
2023-03-31	成立至今	43.7300	28.8500	14.8800	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	近三个月	-2.8900	0.5900	-3.4800	0.1400	0.0100	0.1300
2022-12-31	近三个月	-2.8900	0.5900	-3.4800	0.1400	0.0100	0.1300
2022-12-31	近六个月	-1.7100	1.1900	-2.9000	0.1100	0.0100	0.1000
2022-12-31	近六个月	-1.7100	1.1900	-2.9000	0.1100	0.0100	0.1000
2022-12-31	近一年	-0.6800	2.4000	-3.0800	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	近一年	-0.6800	2.4000	-3.0800	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	近三年	6.6600	7.5600	-0.9000	0.0800	0.0100	0.0700
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2022-12-31	近五年	19.0400	13.2700	5.7700	0.0800	0.0100	0.0700
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2022-12-31	成立至今	42.5800	28.1100	14.4700	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	成立至今	42.5800	28.1100	14.4700	0.0800	0.0100	0.0700
2022-09-30	近三个月	1.2200	0.6000	0.6200	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-09-30	近三年	10.6900	7.6100	3.0800	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	近五年	23.5100	13.3600	10.1500	0.0800	0.0100	0.0700
2022-09-30	成立至今	46.8200	27.3500	19.4700	0.0800	0.0100	0.0700
2022-06-30	近一个月	0.0000	0.2000	-0.2000	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近三个月	1.0000	0.5900	0.4100	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-06-30	近六个月	1.0400	1.1900	-0.1500	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-06-30	近一年	4.0200	2.4300	1.5900	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-06-30	近三年	10.8600	7.6600	3.2000	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近三年	10.8600	7.6600	3.2000	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近五年	23.1400	13.4500	9.6900	0.0800	0.0100	0.0700
2022-06-30	成立至今	45.0500	26.6000	18.4500	0.0800	0.0100	0.0700
2022-06-30	成立至今	45.0500	26.6000	18.4500	0.0800	0.0100	0.0700
2022-03-31	近三个月	0.0400	0.5900	-0.5500	0.0600	0.0100	0.0500
2022-03-31	近六个月	1.3000	1.2000	0.1000	0.0500	0.0100	0.0400
2022-03-31	近一年	4.3100	2.4400	1.8700	0.0600	0.0100	0.0500
2022-03-31	近三年	10.3100	7.7100	2.6000	0.0600	0.0100	0.0500
2022-03-31	近五年	22.7800	13.5400	9.2400	0.0800	0.0100	0.0700
2022-03-31	成立至今	43.6100	25.8500	17.7600	0.0800	0.0100	0.0700
2021-12-31	近三个月	1.2500	0.6100	0.6400	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近三个月	1.2500	0.6100	0.6400	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近六个月	2.9400	1.2200	1.7200	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近六个月	2.9400	1.2200	1.7200	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近一年	4.9900	2.4600	2.5300	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近一年	4.9900	2.4600	2.5300	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近三年	11.0300	7.7600	3.2700	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	近三年	11.0300	7.7600	3.2700	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	近五年	23.1100	13.6300	9.4800	0.0800	0.0100	0.0700
2021-12-31	近五年	23.1100	13.6300	9.4800	0.0800	0.0100	0.0700
2021-12-31	成立至今	43.5500	25.1100	18.4400	0.0800	0.0100	0.0700
2021-12-31	成立至今	43.5500	25.1100	18.4400	0.0800	0.0100	0.0700
2021-09-30	近三个月	1.6700	0.6100	1.0600	0.0700	0.0100	0.0600
2021-09-30	近六个月	2.9800	1.2200	1.7600	0.0600	0.0100	0.0500
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2021-09-30	近三年	10.9500	7.8100	3.1400	0.0800	0.0100	0.0700
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2021-06-30	近一个月	0.2000	0.2000	0.0000	0.0400	0.0100	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.2900	0.6100	0.6800	0.0400	0.0100	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.2900	0.6100	0.6800	0.0400	0.0100	0.0300
2021-06-30	近六个月	1.9900	1.2200	0.7700	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近六个月	1.9900	1.2200	0.7700	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近一年	2.3900	2.4900	-0.1000	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近一年	2.3900	2.4900	-0.1000	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近三年	11.0000	7.8600	3.1400	0.0800	0.0100	0.0700
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2021-06-30	近五年	17.8400	13.8200	4.0200	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	成立至今	39.4500	23.6000	15.8500	0.0900	0.0100	0.0800
2021-06-30	成立至今	39.4500	23.6000	15.8500	0.0900	0.0100	0.0800
2021-03-31	近三个月	0.6900	0.6100	0.0800	0.0500	0.0100	0.0400
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2020-12-31	近三个月	0.4900	0.6200	-0.1300	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近三个月	0.4900	0.6200	-0.1300	0.0500	0.0100	0.0400
2020-12-31	近六个月	0.3900	1.2500	-0.8600	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近六个月	0.3900	1.2500	-0.8600	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近一年	2.2900	2.5300	-0.2400	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近一年	2.2900	2.5300	-0.2400	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近三年	14.1600	7.9600	6.2000	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近三年	14.1600	7.9600	6.2000	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近五年	17.2600	14.0200	3.2400	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近五年	17.2600	14.0200	3.2400	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	成立至今	36.7400	22.1100	14.6300	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	成立至今	36.7400	22.1100	14.6300	0.0900	0.0100	0.0800
2020-09-30	近三个月	-0.1000	0.6300	-0.7300	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近六个月	0.3000	1.2600	-0.9600	0.0900	0.0100	0.0800
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2020-06-30	近三个月	0.3900	0.6200	-0.2300	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近六个月	1.8800	1.2600	0.6200	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近六个月	1.8800	1.2600	0.6200	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近一年	4.1000	2.5600	1.5400	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近一年	4.1000	2.5600	1.5400	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	近三年	15.6200	8.0700	7.5500	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近三年	15.6200	8.0700	7.5500	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近五年	20.5400	14.2200	6.3200	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	成立至今	36.2000	20.6000	15.6000	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	成立至今	36.2000	20.6000	15.6000	0.0900	0.0100	0.0800
2020-03-31	近三个月	1.4800	0.6300	0.8500	0.0800	0.0100	0.0700
2019-12-31	近三个月	0.7800	0.6400	0.1400	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	近三个月	0.7800	0.6400	0.1400	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	近六个月	2.1700	1.2900	0.8800	0.0400	0.0100	0.0300
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2018-12-31	近三个月	1.1800	0.6600	0.5200	0.1600	0.0100	0.1500
2018-12-31	近六个月	2.9200	1.3200	1.6000	0.1300	0.0100	0.1200
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2018-06-30	近三个月	3.2400	0.6600	2.5800	0.1400	0.0100	0.1300
2018-06-30	近六个月	4.8900	1.3200	3.5700	0.1000	0.0100	0.0900
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2017-12-31	近三个月	0.7600	0.6700	0.0900	0.0300	0.0100	0.0200
2017-12-31	近三个月	0.7600	0.6700	0.0900	0.0300	0.0100	0.0200
2017-12-31	近六个月	1.6800	1.3600	0.3200	0.0400	0.0100	0.0300
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2016-12-31	近三个月	-3.2500	0.6900	-3.9400	0.1400	0.0100	0.1300
2016-12-31	近三个月	-3.2500	0.6900	-3.9400	0.1400	0.0100	0.1300
2016-12-31	近六个月	-1.4600	1.3900	-2.8500	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	近一年	0.0000	2.8100	-2.8100	0.0900	0.0100	0.0800
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2016-09-30	近三个月	1.8500	0.7000	1.1500	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近一个月	0.5900	0.2300	0.3600	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近三个月	0.3900	0.6900	-0.3000	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近三个月	0.3900	0.6900	-0.3000	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近六个月	1.4800	1.4000	0.0800	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近一年	4.7300	2.8500	1.8800	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	成立至今	18.3400	8.5900	9.7500	0.0900	0.0100	0.0800
2016-03-31	近三个月	1.0800	0.7000	0.3800	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近三个月	1.6700	0.7100	0.9600	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近三个月	1.6700	0.7100	0.9600	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近六个月	3.2000	1.4300	1.7700	0.1100	0.0100	0.1000
2015-12-31	近一年	7.3600	2.8800	4.4800	0.1000	0.0100	0.0900
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2015-09-30	近三个月	1.5100	0.7200	0.7900	0.1500	0.0100	0.1400
2015-06-30	近一个月	0.2800	0.2500	0.0300	0.0500	0.0100	0.0400
2015-06-30	近三个月	3.0200	0.7100	2.3100	0.0800	0.0100	0.0700
2015-06-30	近三个月	3.0200	0.7100	2.3100	0.0800	0.0100	0.0700
2015-06-30	近六个月	4.0300	1.4300	2.6000	0.0900	0.0100	0.0800
2015-06-30	近一年	6.8000	2.9200	3.8800	0.1100	0.0100	0.1000
2015-06-30	成立至今	12.9900	5.5800	7.4100	0.0900	0.0100	0.0800
2015-03-31	近三个月	0.9800	0.7100	0.2700	0.0900	0.0100	0.0800
2014-12-31	近三个月	1.5000	0.7300	0.7700	0.1400	0.0100	0.1300
2014-12-31	近三个月	1.5000	0.7300	0.7700	0.1400	0.0100	0.1300
2014-12-31	近六个月	2.6600	1.4700	1.1900	0.1300	0.0100	0.1200
2014-12-31	近一年	7.1200	2.9700	4.1500	0.1000	0.0100	0.0900
2014-12-31	成立至今	8.6200	4.0900	4.5300	0.0900	0.0100	0.0800
2014-09-30	近三个月	1.1500	0.7400	0.4100	0.1200	0.0100	0.1100
2014-06-30	近一个月	0.6700	0.2500	0.4200	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	近三个月	2.4200	0.7300	1.6900	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	近三个月	2.4200	0.7300	1.6900	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	近六个月	4.3400	1.4700	2.8700	0.0500	0.0100	0.0400
2014-06-30	成立至今	5.8000	2.5800	3.2200	0.0500	0.0100	0.0400
2014-03-31	近三个月	1.8700	0.7300	1.1400	0.0600	0.0100	0.0500
2013-12-31	近三个月	1.0000	0.7500	0.2500	0.0400	0.0100	0.0300
2013-12-31	近三个月	1.0000	0.7500	0.2500	0.0400	0.0100	0.0300
2013-12-31	成立至今	1.4000	1.0900	0.3100	0.0400	0.0100	0.0300

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