安信永利信用债券C(000335)

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基金概况

财务数据

2025-05-29 1.4663

0.0682%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	1.1600	0.5500	0.6100	0.0800	0.0100	0.0700
2025-03-31	近六个月	5.8300	1.1200	4.7100	0.3500	0.0100	0.3400
2025-03-31	近一年	8.9700	2.2500	6.7200	0.3300	0.0100	0.3200
2025-03-31	近三年	14.1800	6.7600	7.4200	0.2000	0.0100	0.1900
2025-03-31	近五年	26.6400	11.2600	15.3800	0.1700	0.0100	0.1600
2025-03-31	成立至今	97.6000	29.1200	68.4800	0.1600	0.0100	0.1500
2024-12-31	近三个月	4.6200	0.5700	4.0500	0.4700	0.0100	0.4600
2024-12-31	近三个月	4.6200	0.5700	4.0500	0.4700	0.0100	0.4600
2024-12-31	近六个月	6.5400	1.1300	5.4100	0.4400	0.0100	0.4300
2024-12-31	近六个月	6.5400	1.1300	5.4100	0.4400	0.0100	0.4300
2024-12-31	近一年	8.0600	2.2600	5.8000	0.3300	0.0100	0.3200
2024-12-31	近一年	8.0600	2.2600	5.8000	0.3300	0.0100	0.3200
2024-12-31	近三年	13.1400	6.7600	6.3800	0.2000	0.0100	0.1900
2024-12-31	近三年	13.1400	6.7600	6.3800	0.2000	0.0100	0.1900
2024-12-31	近五年	27.2800	11.2600	16.0200	0.1700	0.0100	0.1600
2024-12-31	近五年	27.2800	11.2600	16.0200	0.1700	0.0100	0.1600
2024-12-31	成立至今	95.3300	28.5600	66.7700	0.1600	0.0100	0.1500
2024-12-31	成立至今	95.3300	28.5600	66.7700	0.1600	0.0100	0.1500
2024-09-30	近三个月	1.8300	0.5700	1.2600	0.4000	0.0100	0.3900
2024-09-30	近六个月	2.9700	1.1300	1.8400	0.3100	0.0100	0.3000
2024-09-30	近一年	3.6800	2.2600	1.4200	0.2300	0.0100	0.2200
2024-09-30	近三年	10.2200	6.7600	3.4600	0.1400	0.0100	0.1300
2024-09-30	近五年	24.1800	11.2600	12.9200	0.1300	0.0100	0.1200
2024-09-30	成立至今	86.7100	28.0000	58.7100	0.1400	0.0100	0.1300
2024-06-30	近一个月	-0.8300	0.1800	-1.0100	0.2200	0.0100	0.2100
2024-06-30	近三个月	1.1100	0.5600	0.5500	0.1600	0.0100	0.1500
2024-06-30	近三个月	1.1100	0.5600	0.5500	0.1600	0.0100	0.1500
2024-06-30	近六个月	1.4300	1.1200	0.3100	0.1300	0.0100	0.1200
2024-06-30	近六个月	1.4300	1.1200	0.3100	0.1300	0.0100	0.1200
2024-06-30	近一年	2.4300	2.2600	0.1700	0.1000	0.0100	0.0900
2024-06-30	近一年	2.4300	2.2600	0.1700	0.1000	0.0100	0.0900
2024-06-30	近三年	10.4300	6.7600	3.6700	0.0900	0.0100	0.0800
2024-06-30	近三年	10.4300	6.7600	3.6700	0.0900	0.0100	0.0800
2024-06-30	近五年	24.6300	11.2600	13.3700	0.1000	0.0100	0.0900
2024-06-30	成立至今	83.3500	27.4300	55.9200	0.1300	0.0100	0.1200
2024-06-30	成立至今	83.3500	27.4300	55.9200	0.1300	0.0100	0.1200
2024-03-31	近三个月	0.3200	0.5600	-0.2400	0.0900	0.0100	0.0800
2024-03-31	近六个月	0.7000	1.1300	-0.4300	0.0700	0.0100	0.0600
2024-03-31	近一年	2.3100	2.2600	0.0500	0.0600	0.0100	0.0500
2024-03-31	近三年	11.4900	6.7600	4.7300	0.0800	0.0100	0.0700
2024-03-31	近五年	24.6300	11.2600	13.3700	0.0900	0.0100	0.0800
2024-03-31	成立至今	81.3300	26.8700	54.4600	0.1300	0.0100	0.1200
2023-12-31	近三个月	0.3800	0.5700	-0.1900	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.3800	0.5700	-0.1900	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近六个月	0.9800	1.1300	-0.1500	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近六个月	0.9800	1.1300	-0.1500	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近一年	2.6100	2.2500	0.3600	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近一年	2.6100	2.2500	0.3600	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近三年	15.4400	6.7500	8.6900	0.0900	0.0100	0.0800
2023-12-31	近三年	15.4400	6.7500	8.6900	0.0900	0.0100	0.0800
2023-12-31	近五年	26.4500	11.2600	15.1900	0.0900	0.0100	0.0800
2023-12-31	近五年	26.4500	11.2600	15.1900	0.0900	0.0100	0.0800
2023-12-31	成立至今	80.7500	26.3100	54.4400	0.1300	0.0100	0.1200
2023-12-31	成立至今	80.7500	26.3100	54.4400	0.1300	0.0100	0.1200
2023-09-30	近三个月	0.6000	0.5700	0.0300	0.0600	0.0000	0.0600
2023-09-30	近六个月	1.6000	1.1300	0.4700	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近一年	0.9800	2.2500	-1.2700	0.0800	0.0100	0.0700
2023-09-30	近三年	16.0100	6.7500	9.2600	0.0900	0.0100	0.0800
2023-09-30	近五年	27.7600	11.2600	16.5000	0.0900	0.0100	0.0800
2023-09-30	成立至今	80.0800	25.7400	54.3400	0.1300	0.0100	0.1200
2023-06-30	近一个月	0.0800	0.1800	-0.1000	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近三个月	0.9900	0.5600	0.4300	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近三个月	0.9900	0.5600	0.4300	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近六个月	1.6100	1.1200	0.4900	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	近六个月	1.6100	1.1200	0.4900	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	近一年	1.1500	2.2500	-1.1000	0.0800	0.0100	0.0700
2023-06-30	近一年	1.1500	2.2500	-1.1000	0.0800	0.0100	0.0700
2023-06-30	近三年	14.9200	6.7500	8.1700	0.1000	0.0100	0.0900
2023-06-30	近三年	14.9200	6.7500	8.1700	0.1000	0.0100	0.0900
2023-06-30	近五年	30.5800	11.2600	19.3200	0.0900	0.0100	0.0800
2023-06-30	成立至今	79.0000	25.1700	53.8300	0.1300	0.0100	0.1200
2023-06-30	成立至今	79.0000	25.1700	53.8300	0.1300	0.0100	0.1200
2023-03-31	近三个月	0.6100	0.5500	0.0600	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	近六个月	-0.6100	1.1200	-1.7300	0.1000	0.0100	0.0900
2023-03-31	近一年	2.4200	2.2500	0.1700	0.0900	0.0100	0.0800
2023-03-31	近三年	13.5900	6.7500	6.8400	0.1000	0.0100	0.0900
2023-03-31	近五年	30.3100	11.2600	19.0500	0.0900	0.0100	0.0800
2023-03-31	成立至今	77.2400	24.6100	52.6300	0.1300	0.0100	0.1200
2022-12-31	近三个月	-1.2100	0.5700	-1.7800	0.1200	0.0100	0.1100
2022-12-31	近三个月	-1.2100	0.5700	-1.7800	0.1200	0.0100	0.1100
2022-12-31	近六个月	-0.4600	1.1300	-1.5900	0.1000	0.0100	0.0900
2022-12-31	近六个月	-0.4600	1.1300	-1.5900	0.1000	0.0100	0.0900
2022-12-31	近一年	2.0300	2.2500	-0.2200	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	近一年	2.0300	2.2500	-0.2200	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	近三年	14.7900	6.7600	8.0300	0.1000	0.0100	0.0900
2022-12-31	近三年	14.7900	6.7600	8.0300	0.1000	0.0100	0.0900
2022-12-31	近五年	31.3100	11.2600	20.0500	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	近五年	31.3100	11.2600	20.0500	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	成立至今	76.1600	24.0600	52.1000	0.1300	0.0100	0.1200
2022-12-31	成立至今	76.1600	24.0600	52.1000	0.1300	0.0100	0.1200
2022-09-30	近三个月	0.7600	0.5700	0.1900	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	近六个月	3.0400	1.1300	1.9100	0.0800	0.0100	0.0700
2022-09-30	近一年	5.2600	2.2500	3.0100	0.0700	0.0100	0.0600
2022-09-30	近三年	18.6000	6.7600	11.8400	0.1000	0.0100	0.0900
2022-09-30	近五年	32.8000	11.2600	21.5400	0.0900	0.0100	0.0800
2022-09-30	成立至今	78.3200	23.4900	54.8300	0.1300	0.0100	0.1200
2022-06-30	近一个月	0.7700	0.1800	0.5900	0.0800	0.0100	0.0700
2022-06-30	近三个月	2.2600	0.5600	1.7000	0.0900	0.0100	0.0800
2022-06-30	近三个月	2.2600	0.5600	1.7000	0.0900	0.0100	0.0800
2022-06-30	近六个月	2.5000	1.1200	1.3800	0.0800	0.0100	0.0700
2022-06-30	近六个月	2.5000	1.1200	1.3800	0.0800	0.0100	0.0700
2022-06-30	近一年	6.5900	2.2500	4.3400	0.0800	0.0100	0.0700
2022-06-30	近一年	6.5900	2.2500	4.3400	0.0800	0.0100	0.0700
2022-06-30	近三年	20.2900	6.7600	13.5300	0.1000	0.0100	0.0900
2022-06-30	近三年	20.2900	6.7600	13.5300	0.1000	0.0100	0.0900
2022-06-30	近五年	33.1500	11.2600	21.8900	0.0900	0.0100	0.0800
2022-06-30	成立至今	76.9700	22.9200	54.0500	0.1400	0.0100	0.1300
2022-06-30	成立至今	76.9700	22.9200	54.0500	0.1400	0.0100	0.1300
2022-03-31	近三个月	0.2300	0.5500	-0.3200	0.0700	0.0100	0.0600
2022-03-31	近六个月	2.1500	1.1200	1.0300	0.0700	0.0100	0.0600
2022-03-31	近一年	6.4000	2.2500	4.1500	0.0800	0.0100	0.0700
2022-03-31	近三年	18.9400	6.7600	12.1800	0.1000	0.0100	0.0900
2022-03-31	近五年	31.4400	11.2600	20.1800	0.0900	0.0100	0.0800
2022-03-31	成立至今	73.0500	22.3600	50.6900	0.1400	0.0100	0.1300
2021-12-31	近三个月	1.9100	0.5700	1.3400	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近三个月	1.9100	0.5700	1.3400	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近六个月	3.9900	1.1300	2.8600	0.0800	0.0100	0.0700
2021-12-31	近六个月	3.9900	1.1300	2.8600	0.0800	0.0100	0.0700
2021-12-31	近一年	10.2700	2.2500	8.0200	0.1100	0.0100	0.1000
2021-12-31	近一年	10.2700	2.2500	8.0200	0.1100	0.0100	0.1000
2021-12-31	近三年	20.7800	6.7600	14.0200	0.1000	0.0100	0.0900
2021-12-31	近三年	20.7800	6.7600	14.0200	0.1000	0.0100	0.0900
2021-12-31	近五年	32.0100	11.2600	20.7500	0.0900	0.0100	0.0800
2021-12-31	近五年	32.0100	11.2600	20.7500	0.0900	0.0100	0.0800
2021-12-31	成立至今	72.6500	21.8100	50.8400	0.1400	0.0100	0.1300
2021-12-31	成立至今	72.6500	21.8100	50.8400	0.1400	0.0100	0.1300
2021-09-30	近三个月	2.0300	0.5700	1.4600	0.0900	0.0100	0.0800
2021-09-30	近六个月	4.1500	1.1300	3.0200	0.0900	0.0100	0.0800
2021-09-30	近一年	9.1400	2.2500	6.8900	0.1100	0.0100	0.1000
2021-09-30	近三年	20.1900	6.7600	13.4300	0.1000	0.0100	0.0900
2021-09-30	近五年	27.4600	11.2600	16.2000	0.1000	0.0100	0.0900
2021-09-30	成立至今	69.4000	21.2400	48.1600	0.1400	0.0100	0.1300
2021-06-30	近一个月	0.2400	0.1800	0.0600	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	近三个月	2.0800	0.5600	1.5200	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	近三个月	2.0800	0.5600	1.5200	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	近六个月	6.0400	1.1200	4.9200	0.1400	0.0100	0.1300
2021-06-30	近六个月	6.0400	1.1200	4.9200	0.1400	0.0100	0.1300
2021-06-30	近一年	6.5900	2.2500	4.3400	0.1200	0.0100	0.1100
2021-06-30	近一年	6.5900	2.2500	4.3400	0.1200	0.0100	0.1100
2021-06-30	近三年	21.1200	6.7600	14.3600	0.1000	0.0100	0.0900
2021-06-30	近三年	21.1200	6.7600	14.3600	0.1000	0.0100	0.0900
2021-06-30	近五年	28.5400	11.2500	17.2900	0.1000	0.0100	0.0900
2021-06-30	成立至今	66.0300	20.6700	45.3600	0.1400	0.0100	0.1300
2021-06-30	成立至今	66.0300	20.6700	45.3600	0.1400	0.0100	0.1300
2021-03-31	近三个月	3.8800	0.5500	3.3300	0.1800	0.0100	0.1700
2021-03-31	近六个月	4.7900	1.1200	3.6700	0.1400	0.0100	0.1300
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2020-12-31	近三个月	0.8700	0.5700	0.3000	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近三个月	0.8700	0.5700	0.3000	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近六个月	0.5200	1.1300	-0.6100	0.1000	0.0100	0.0900
2020-12-31	近六个月	0.5200	1.1300	-0.6100	0.1000	0.0100	0.0900
2020-12-31	近一年	2.0200	2.2600	-0.2400	0.1100	0.0100	0.1000
2020-12-31	近一年	2.0200	2.2600	-0.2400	0.1100	0.0100	0.1000
2020-12-31	近三年	16.7100	6.7600	9.9500	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近三年	16.7100	6.7600	9.9500	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近五年	21.4500	11.2600	10.1900	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近五年	21.4500	11.2600	10.1900	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	成立至今	56.5700	19.5600	37.0100	0.1400	0.0100	0.1300
2020-12-31	成立至今	56.5700	19.5600	37.0100	0.1400	0.0100	0.1300
2020-09-30	近三个月	-0.3500	0.5700	-0.9200	0.1200	0.0000	0.1200
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2020-06-30	近三个月	-0.1700	0.5600	-0.7300	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近六个月	1.5000	1.1200	0.3800	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近六个月	1.5000	1.1200	0.3800	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近一年	5.8800	2.2600	3.6200	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近一年	5.8800	2.2600	3.6200	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近三年	17.2000	6.7600	10.4400	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近三年	17.2000	6.7600	10.4400	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近五年	25.1300	11.4400	13.6900	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	成立至今	55.7600	18.4200	37.3400	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	成立至今	55.7600	18.4200	37.3400	0.1400	0.0100	0.1300
2020-03-31	近三个月	1.6700	0.5600	1.1100	0.0800	0.0100	0.0700
2019-12-31	近三个月	2.0700	0.5700	1.5000	0.1000	0.0100	0.0900
2019-12-31	近三个月	2.0700	0.5700	1.5000	0.1000	0.0100	0.0900
2019-12-31	近六个月	4.3200	1.1300	3.1900	0.0800	0.0100	0.0700
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2019-06-30	近三个月	1.1100	0.5600	0.5500	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近六个月	2.9200	1.1200	1.8000	0.0700	0.0100	0.0600
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2019-06-30	成立至今	47.1100	16.1700	30.9400	0.1500	0.0100	0.1400
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2018-12-31	近三个月	1.4200	0.5700	0.8500	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近三个月	1.4200	0.5700	0.8500	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近六个月	4.2800	1.1300	3.1500	0.0700	0.0100	0.0600
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2018-06-30	近三个月	0.7800	0.5600	0.2200	0.0800	0.0100	0.0700
2018-06-30	近六个月	2.1800	1.1200	1.0600	0.0800	0.0100	0.0700
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2018-06-30	成立至今	37.0800	13.9200	23.1600	0.1600	0.0100	0.1500
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2017-12-31	近三个月	-0.0900	0.5700	-0.6600	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近三个月	-0.0900	0.5700	-0.6600	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近六个月	0.9400	1.1300	-0.1900	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近一年	2.5700	2.2500	0.3200	0.0900	0.0100	0.0800
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2017-12-31	成立至今	34.1500	12.8000	21.3500	0.1700	0.0100	0.1600
2017-09-30	近三个月	1.0300	0.5700	0.4600	0.0600	0.0000	0.0600
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2017-06-30	近三个月	0.9500	0.5600	0.3900	0.1100	0.0100	0.1000
2017-06-30	近三个月	0.9500	0.5600	0.3900	0.1100	0.0100	0.1000
2017-06-30	近六个月	1.6200	1.1200	0.5000	0.1100	0.0100	0.1000
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2017-06-30	近三年	25.7400	8.7700	16.9700	0.1900	0.0100	0.1800
2017-06-30	成立至今	32.9100	11.6700	21.2400	0.1800	0.0100	0.1700
2017-03-31	近三个月	0.6700	0.5500	0.1200	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	近三个月	-1.5900	0.5700	-2.1600	0.1400	0.0100	0.1300
2016-12-31	近三个月	-1.5900	0.5700	-2.1600	0.1400	0.0100	0.1300
2016-12-31	近六个月	1.2500	1.1300	0.1200	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	近一年	1.4500	2.2600	-0.8100	0.1200	0.0100	0.1100
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2016-12-31	成立至今	30.7900	10.5500	20.2400	0.1900	0.0100	0.1800
2016-09-30	近三个月	2.8900	0.5200	2.3700	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近一个月	1.0700	0.1700	0.9000	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	近三个月	-0.4800	0.5200	-1.0000	0.1500	0.0100	0.1400
2016-06-30	近三个月	-0.4800	0.5200	-1.0000	0.1500	0.0100	0.1400
2016-06-30	近六个月	0.1900	1.0400	-0.8500	0.1200	0.0100	0.1100
2016-06-30	近一年	3.7700	2.2700	1.5000	0.2200	0.0100	0.2100
2016-06-30	成立至今	29.1700	9.4200	19.7500	0.2000	0.0100	0.1900
2016-03-31	近三个月	0.6800	0.5200	0.1600	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近三个月	2.5000	0.5500	1.9500	0.1200	0.0100	0.1100
2015-12-31	近三个月	2.5000	0.5500	1.9500	0.1200	0.0100	0.1100
2015-12-31	近六个月	3.5700	1.2200	2.3500	0.2800	0.0100	0.2700
2015-12-31	近一年	13.3700	3.0200	10.3500	0.2700	0.0100	0.2600
2015-12-31	成立至今	28.9200	8.3000	20.6200	0.2100	0.0100	0.2000
2015-09-30	近三个月	1.0500	0.6700	0.3800	0.3800	0.0100	0.3700
2015-06-30	近一个月	1.2400	0.2700	0.9700	0.2000	0.0100	0.1900
2015-06-30	近三个月	5.9200	0.8300	5.0900	0.2500	0.0100	0.2400
2015-06-30	近三个月	5.9200	0.8300	5.0900	0.2500	0.0100	0.2400
2015-06-30	近六个月	9.4600	1.7700	7.6900	0.2600	0.0100	0.2500
2015-06-30	近一年	17.7600	3.9700	13.7900	0.2200	0.0100	0.2100
2015-06-30	成立至今	24.4800	6.9900	17.4900	0.1800	0.0100	0.1700
2015-03-31	近三个月	3.3500	0.9400	2.4100	0.2700	0.0100	0.2600
2014-12-31	近三个月	3.5600	1.0900	2.4700	0.2300	0.0100	0.2200
2014-12-31	近三个月	3.5600	1.0500	2.5100	0.2300	0.0100	0.2200
2014-12-31	近六个月	7.5800	2.1600	5.4200	0.1800	0.0100	0.1700
2014-12-31	近一年	12.7000	4.4300	8.2700	0.1500	0.0100	0.1400
2014-12-31	成立至今	13.7100	5.1200	8.5900	0.1400	0.0100	0.1300
2014-09-30	近三个月	3.8800	1.1000	2.7800	0.1200	0.0100	0.1100
2014-06-30	近一个月	0.8600	0.3700	0.4900	0.1200	0.0100	0.1100
2014-06-30	近三个月	2.1300	1.1000	1.0300	0.0900	0.0100	0.0800
2014-06-30	近三个月	2.1300	1.1000	1.0300	0.0900	0.0100	0.0800
2014-06-30	近六个月	4.7600	2.2200	2.5400	0.1000	0.0100	0.0900
2014-06-30	成立至今	5.7000	2.9000	2.8000	0.1000	0.0100	0.0900
2014-03-31	近三个月	2.5800	1.1000	1.4800	0.1100	0.0100	0.1000