建信安心回报6个月定期开放债券A(000346)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-10 1.0302

-0.0194%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.7500	0.2600	0.4900	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.7100	1.3200	0.3900	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.4200	3.5300	-0.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	13.2600	5.9700	7.2900	0.2100	0.0600	0.1500
2024-09-30	近五年	21.6600	8.1400	13.5200	0.1700	0.0600	0.1100
2024-09-30	成立至今	22.3800	9.5400	12.8400	0.1700	0.0600	0.1100
2024-06-30	近一个月	0.3900	0.6500	-0.2600	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9500	1.0600	-0.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9500	1.0600	-0.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.9100	2.4200	-0.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.9100	2.4200	-0.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.1600	3.2700	-0.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.1600	3.2700	-0.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	13.3500	6.5800	6.7700	0.2100	0.0500	0.1600
2024-06-30	近三年	13.3500	6.5800	6.7700	0.2100	0.0500	0.1600
2024-06-30	近五年	22.1200	8.3500	13.7700	0.1700	0.0600	0.1100
2024-06-30	成立至今	21.4700	9.2600	12.2100	0.1700	0.0600	0.1100
2024-06-30	成立至今	21.4700	9.2600	12.2100	0.1700	0.0600	0.1100
2024-03-31	近三个月	0.9500	1.3500	-0.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.6800	2.1800	-0.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.2900	3.1500	0.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	13.5400	5.9400	7.6000	0.2100	0.0500	0.1600
2024-03-31	成立至今	20.3300	8.1100	12.2200	0.1700	0.0600	0.1100
2023-12-31	近三个月	0.7300	0.8200	-0.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7300	0.8200	-0.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.2200	0.8300	0.3900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2200	0.8300	0.3900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	2.7900	2.0600	0.7300	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.7900	2.0600	0.7300	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三年	13.2600	4.7400	8.5200	0.2100	0.0500	0.1600
2023-12-31	近三年	13.2600	4.7400	8.5200	0.2100	0.0500	0.1600
2023-12-31	成立至今	19.2000	6.6700	12.5300	0.1800	0.0600	0.1200
2023-12-31	成立至今	19.2000	6.6700	12.5300	0.1800	0.0600	0.1200
2023-09-30	近三个月	0.4900	0.0100	0.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.5800	0.9500	0.6300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.2400	0.6200	1.6200	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近三年	12.8500	4.5400	8.3100	0.2100	0.0500	0.1600
2023-09-30	成立至今	18.3400	5.8000	12.5400	0.1800	0.0600	0.1200
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.1800	0.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.0800	0.9400	0.1400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.0800	0.9400	0.1400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.5500	1.2200	0.3300	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.5500	1.2200	0.3300	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近一年	3.8200	1.3500	2.4700	0.1200	0.0500	0.0700
2023-06-30	近一年	3.8200	1.3500	2.4700	0.1200	0.0500	0.0700
2023-06-30	近三年	12.7000	2.9900	9.7100	0.2100	0.0500	0.1600
2023-06-30	近三年	12.7000	2.9900	9.7100	0.2100	0.0500	0.1600
2023-06-30	成立至今	17.7600	5.7900	11.9700	0.1900	0.0600	0.1300
2023-06-30	成立至今	17.7600	5.7900	11.9700	0.1900	0.0600	0.1300
2023-03-31	近三个月	0.4600	0.2800	0.1800	0.0100	0.0300	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.6500	-0.3200	0.9700	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-03-31	近一年	9.1800	0.7000	8.4800	0.3000	0.0500	0.2500
2023-03-31	近三年	11.7800	0.9800	10.8000	0.2100	0.0600	0.1500
2023-03-31	成立至今	16.5000	4.8100	11.6900	0.1900	0.0600	0.1300
2022-12-31	近三个月	0.1900	-0.6000	0.7900	0.0200	0.0800	-0.0600
2022-12-31	近三个月	0.1900	-0.6000	0.7900	0.0200	0.0800	-0.0600
2022-12-31	近六个月	2.2300	0.1200	2.1100	0.1600	0.0600	0.1000
2022-12-31	近六个月	2.2300	0.1200	2.1100	0.1600	0.0600	0.1000
2022-12-31	近一年	5.6500	0.5100	5.1400	0.3600	0.0600	0.3000
2022-12-31	近一年	5.6500	0.5100	5.1400	0.3600	0.0600	0.3000
2022-12-31	近三年	14.3100	2.5500	11.7600	0.2200	0.0700	0.1500
2022-12-31	近三年	14.3100	2.5500	11.7600	0.2200	0.0700	0.1500
2022-12-31	成立至今	15.9600	4.5200	11.4400	0.2000	0.0600	0.1400
2022-12-31	成立至今	15.9600	4.5200	11.4400	0.2000	0.0600	0.1400
2022-09-30	近三个月	2.0400	0.7300	1.3100	0.2200	0.0500	0.1700
2022-09-30	近六个月	8.4700	1.0300	7.4400	0.4200	0.0400	0.3800
2022-09-30	近一年	7.1200	1.7300	5.3900	0.3600	0.0500	0.3100
2022-09-30	近三年	15.0600	3.8100	11.2500	0.2200	0.0700	0.1500
2022-09-30	成立至今	15.7400	5.1500	10.5900	0.2100	0.0600	0.1500
2022-06-30	近一个月	3.6400	-0.2400	3.8800	0.4300	0.0300	0.4000
2022-06-30	近三个月	6.3000	0.2900	6.0100	0.5600	0.0400	0.5200
2022-06-30	近三个月	6.3000	0.2900	6.0100	0.5600	0.0400	0.5200
2022-06-30	近六个月	3.3400	0.3800	2.9600	0.4900	0.0500	0.4400
2022-06-30	近六个月	3.3400	0.3800	2.9600	0.4900	0.0500	0.4400
2022-06-30	近一年	5.8400	1.8300	4.0100	0.3400	0.0500	0.2900
2022-06-30	近一年	5.8400	1.8300	4.0100	0.3400	0.0500	0.2900
2022-06-30	近三年	14.0300	3.5300	10.5000	0.2100	0.0600	0.1500
2022-06-30	近三年	14.0300	3.5300	10.5000	0.2100	0.0600	0.1500
2022-06-30	成立至今	13.4300	4.3900	9.0400	0.2000	0.0600	0.1400
2022-06-30	成立至今	13.4300	4.3900	9.0400	0.2000	0.0600	0.1400
2022-03-31	近三个月	-2.7800	0.0900	-2.8700	0.4000	0.0600	0.3400
2022-03-31	近六个月	-1.2500	0.6900	-1.9400	0.2800	0.0600	0.2200
2022-03-31	近一年	0.6900	1.9900	-1.3000	0.2000	0.0500	0.1500
2022-03-31	成立至今	6.7100	4.0800	2.6300	0.1400	0.0700	0.0700
2021-12-31	近三个月	1.5800	0.6000	0.9800	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.5800	0.6000	0.9800	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近六个月	2.4100	1.4400	0.9700	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近六个月	2.4100	1.4400	0.9700	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近一年	4.2900	2.1000	2.1900	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近一年	4.2900	2.1000	2.1900	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	成立至今	9.7500	3.9900	5.7600	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	成立至今	9.7500	3.9900	5.7600	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	近三个月	0.8200	0.8300	-0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2021-09-30	近六个月	1.9600	1.2800	0.6800	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近一年	3.0400	2.1300	0.9100	0.0800	0.0400	0.0400
2021-09-30	成立至今	8.0500	3.3600	4.6900	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	近一个月	-0.1400	-0.0400	-0.1000	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.1200	0.4500	0.6700	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.1200	0.4500	0.6700	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近六个月	1.8300	0.6500	1.1800	0.0900	0.0400	0.0500
2021-06-30	近六个月	1.8300	0.6500	1.1800	0.0900	0.0400	0.0500
2021-06-30	近一年	2.5700	-0.2000	2.7700	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近一年	2.5700	-0.2000	2.7700	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	成立至今	7.1700	2.5100	4.6600	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	成立至今	7.1700	2.5100	4.6600	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	近三个月	0.7000	0.2000	0.5000	0.1200	0.0400	0.0800
2021-03-31	近六个月	1.0700	0.8400	0.2300	0.0900	0.0400	0.0500
2021-03-31	近一年	1.6900	-1.6800	3.3700	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	成立至今	5.9800	2.0500	3.9300	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.3700	0.6400	-0.2700	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.3700	0.6400	-0.2700	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7200	-0.8500	1.5700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.7200	-0.8500	1.5700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	3.7500	-0.0600	3.8100	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.7500	-0.0600	3.8100	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	成立至今	5.2400	1.8500	3.3900	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	成立至今	5.2400	1.8500	3.3900	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近三个月	0.3600	-1.4800	1.8400	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.6200	-2.5000	3.1200	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-09-30	近一年	4.2400	-0.0900	4.3300	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	成立至今	4.8600	1.2000	3.6600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.1900	-0.9400	0.7500	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.2600	-1.0400	1.3000	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近三个月	0.2600	-1.0400	1.3000	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近六个月	3.0000	0.7900	2.2100	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	3.0000	0.7900	2.2100	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近一年	5.0400	1.8700	3.1700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	5.0400	1.8700	3.1700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	4.4900	2.7200	1.7700	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	成立至今	4.4900	2.7200	1.7700	0.1000	0.0800	0.0200
2020-03-31	近三个月	2.7400	1.8500	0.8900	0.1400	0.1000	0.0400
2019-12-31	近三个月	0.8400	0.6100	0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8400	0.6100	0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.9800	1.0700	0.9100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	成立至今	1.4400	1.9100	-0.4700	0.0900	0.0400	0.0500
2019-09-30	近三个月	1.1300	0.4600	0.6700	0.0600	0.0400	0.0200
2019-06-30	近一个月	0.2300	0.2800	-0.0500	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	成立至今	-0.5300	0.8300	-1.3600	0.1600	0.0400	0.1200
2019-06-30	成立至今	-0.5300	0.8300	-1.3600	0.1600	0.0400	0.1200
2019-04-24	近三个月	-0.3700	0.1400	-0.5100	0.2000	0.0100	0.1900
2019-04-24	近三个月	-0.3700	0.1400	-0.5100	0.2000	0.0100	0.1900
2019-04-24	近六个月	4.5800	0.6700	3.9100	0.3700	0.0100	0.3600
2019-04-24	近一年	8.1100	1.7500	6.3600	0.2300	0.0100	0.2200
2019-04-24	近三年	17.1800	6.1800	11.0000	0.1300	0.0100	0.1200
2019-04-24	成立至今	39.9300	15.2100	24.7200	0.1100	0.0100	0.1000
2019-03-31	近三个月	4.9700	0.5300	4.4400	0.4000	0.0100	0.3900
2018-12-31	近三个月	1.3800	0.5400	0.8400	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近三个月	1.3800	0.5400	0.8400	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近六个月	3.3700	1.0800	2.2900	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近一年	7.1100	2.1500	4.9600	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近三年	12.9300	6.6000	6.3300	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近五年	32.8800	13.7700	19.1100	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	成立至今	33.8100	14.4500	19.3600	0.0700	0.0100	0.0600
2018-09-30	近三个月	1.9700	0.5400	1.4300	0.0700	0.0000	0.0700
2018-06-30	近一个月	0.5900	0.1800	0.4100	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近三个月	1.7000	0.5300	1.1700	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近三个月	1.7000	0.5300	1.1700	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近六个月	3.6200	1.0600	2.5600	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近一年	4.9400	2.1500	2.7900	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近三年	11.8000	6.7300	5.0700	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	成立至今	29.4400	13.2300	16.2100	0.0700	0.0100	0.0600
2018-03-31	近三个月	1.8900	0.5300	1.3600	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近三个月	0.3900	0.5400	-0.1500	0.0300	0.0100	0.0200
2017-12-31	近三个月	0.3900	0.5400	-0.1500	0.0300	0.0100	0.0200
2017-12-31	近六个月	1.2800	1.0800	0.2000	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近一年	3.2800	2.1500	1.1300	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近三年	14.1400	7.2700	6.8700	0.0700	0.0100	0.0600
2017-12-31	成立至今	24.9200	12.0400	12.8800	0.0700	0.0100	0.0600
2017-09-30	近三个月	0.8800	0.5400	0.3400	0.0400	0.0000	0.0400
2017-06-30	近一个月	0.8900	0.1800	0.7100	0.0500	0.0000	0.0500
2017-06-30	近三个月	1.1900	0.5300	0.6600	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近三个月	1.1900	0.5300	0.6600	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近六个月	1.9800	1.0600	0.9200	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近一年	3.2900	2.1500	1.1400	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近三年	17.7000	8.1300	9.5700	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	成立至今	23.3500	10.8400	12.5100	0.0800	0.0100	0.0700
2017-03-31	近三个月	0.7800	0.5300	0.2500	0.0400	0.0100	0.0300
2016-12-31	近三个月	0.1000	0.5400	-0.4400	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近三个月	0.1000	0.5400	-0.4400	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近六个月	1.2900	1.0800	0.2100	0.0600	0.0100	0.0500
2016-12-31	近一年	2.0800	2.1600	-0.0800	0.0500	0.0100	0.0400
2016-12-31	近三年	20.1100	9.0300	11.0800	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	成立至今	20.9500	9.6800	11.2700	0.0800	0.0100	0.0700
2016-09-30	近三个月	1.1900	0.5400	0.6500	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近一个月	0.2000	0.1800	0.0200	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.2000	0.5300	-0.3300	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近三个月	0.2000	0.5300	-0.3300	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近六个月	0.7800	1.0700	-0.2900	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近一年	3.1400	2.2800	0.8600	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	成立至今	19.4100	8.5100	10.9000	0.0800	0.0100	0.0700
2016-03-31	近三个月	0.5900	0.5300	0.0600	0.0400	0.0100	0.0300
2015-12-31	近三个月	0.8700	0.5500	0.3200	0.0500	0.0100	0.0400
2015-12-31	近三个月	0.8700	0.5500	0.3200	0.0500	0.0100	0.0400
2015-12-31	近六个月	2.3300	1.2000	1.1300	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近一年	8.2600	2.7900	5.4700	0.0900	0.0100	0.0800
2015-12-31	成立至今	18.4800	7.3600	11.1200	0.0900	0.0100	0.0800
2015-09-30	近三个月	1.4500	0.6400	0.8100	0.0800	0.0100	0.0700
2015-06-30	近一个月	-0.0100	0.2500	-0.2600	0.1500	0.0100	0.1400
2015-06-30	近三个月	3.2900	0.7500	2.5400	0.1200	0.0100	0.1100
2015-06-30	近三个月	3.2900	0.7500	2.5400	0.1200	0.0100	0.1100
2015-06-30	近六个月	5.7900	1.5700	4.2200	0.1100	0.0100	0.1000
2015-06-30	近一年	10.4800	3.4900	6.9900	0.1100	0.0100	0.1000
2015-06-30	成立至今	15.7800	6.0900	9.6900	0.0900	0.0100	0.0800
2015-03-31	近三个月	2.4200	0.8200	1.6000	0.0900	0.0100	0.0800
2014-12-31	近三个月	2.1300	0.9200	1.2100	0.1400	0.0100	0.1300
2014-12-31	近三个月	2.1300	0.9200	1.2100	0.1400	0.0100	0.1300
2014-12-31	近六个月	4.4300	1.8900	2.5400	0.1100	0.0100	0.1000
2014-12-31	近一年	8.6800	3.8300	4.8500	0.0900	0.0100	0.0800
2014-12-31	成立至今	9.4400	4.4500	4.9900	0.0900	0.0100	0.0800
2014-09-30	近三个月	2.2500	0.9600	1.2900	0.0800	0.0100	0.0700
2014-06-30	近一个月	0.9600	0.3200	0.6400	0.1000	0.0100	0.0900
2014-06-30	近三个月	2.8500	0.9500	1.9000	0.0700	0.0100	0.0600
2014-06-30	近三个月	2.8500	0.9500	1.9000	0.0700	0.0100	0.0600
2014-06-30	近六个月	4.0700	1.9000	2.1700	0.0600	0.0100	0.0500
2014-06-30	成立至今	4.8000	2.5100	2.2900	0.0600	0.0100	0.0500
2014-03-31	近三个月	1.1900	0.9400	0.2500	0.0500	0.0100	0.0400