景顺长城景颐双利债券A类(000385)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-12-26 1.8510

0.1623%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	4.8500	0.7100	4.1400	0.2300	0.0100	0.2200
2025-09-30	近六个月	7.0400	1.4100	5.6300	0.2600	0.0100	0.2500
2025-09-30	近一年	7.9200	2.8600	5.0600	0.3100	0.0100	0.3000
2025-09-30	近三年	17.6600	9.1000	8.5600	0.2800	0.0100	0.2700
2025-09-30	近五年	32.5200	16.1500	16.3700	0.2700	0.0100	0.2600
2025-09-30	成立至今	120.6300	52.8000	67.8300	0.2500	0.0100	0.2400
2025-06-30	近一个月	1.5000	0.2400	1.2600	0.1400	0.0100	0.1300
2025-06-30	近三个月	2.1000	0.7000	1.4000	0.2900	0.0100	0.2800
2025-06-30	近三个月	2.1000	0.7000	1.4000	0.2900	0.0100	0.2800
2025-06-30	近六个月	2.5700	1.4100	1.1600	0.2600	0.0100	0.2500
2025-06-30	近六个月	2.5700	1.4100	1.1600	0.2600	0.0100	0.2500
2025-06-30	近一年	6.3000	2.8800	3.4200	0.3600	0.0100	0.3500
2025-06-30	近一年	6.3000	2.8800	3.4200	0.3600	0.0100	0.3500
2025-06-30	近三年	10.4500	9.1700	1.2800	0.2800	0.0100	0.2700
2025-06-30	近三年	10.4500	9.1700	1.2800	0.2800	0.0100	0.2700
2025-06-30	近五年	27.5900	16.2800	11.3100	0.2700	0.0100	0.2600
2025-06-30	成立至今	110.4300	51.7300	58.7000	0.2500	0.0100	0.2400
2025-06-30	成立至今	110.4300	51.7300	58.7000	0.2500	0.0100	0.2400
2025-03-31	近三个月	0.4700	0.7000	-0.2300	0.2200	0.0100	0.2100
2025-03-31	近六个月	0.8200	1.4200	-0.6000	0.3600	0.0100	0.3500
2025-03-31	近一年	5.9200	2.9000	3.0200	0.3500	0.0100	0.3400
2025-03-31	近三年	10.3400	9.2400	1.1000	0.2800	0.0100	0.2700
2025-03-31	近五年	28.3400	16.4100	11.9300	0.2700	0.0100	0.2600
2025-03-31	成立至今	106.1200	50.6700	55.4500	0.2500	0.0100	0.2400
2024-12-31	近三个月	0.3500	0.7200	-0.3700	0.4600	0.0100	0.4500
2024-12-31	近三个月	0.3500	0.7200	-0.3700	0.4600	0.0100	0.4500
2024-12-31	近六个月	3.6400	1.4500	2.1900	0.4400	0.0100	0.4300
2024-12-31	近六个月	3.6400	1.4500	2.1900	0.4400	0.0100	0.4300
2024-12-31	近一年	7.8900	2.9200	4.9700	0.3600	0.0100	0.3500
2024-12-31	近一年	7.8900	2.9200	4.9700	0.3600	0.0100	0.3500
2024-12-31	近三年	8.5000	9.3200	-0.8200	0.2900	0.0100	0.2800
2024-12-31	近三年	8.5000	9.3200	-0.8200	0.2900	0.0100	0.2800
2024-12-31	近五年	27.6500	16.5500	11.1000	0.2700	0.0100	0.2600
2024-12-31	近五年	27.6500	16.5500	11.1000	0.2700	0.0100	0.2600
2024-12-31	成立至今	105.1600	49.6200	55.5400	0.2500	0.0100	0.2400
2024-12-31	成立至今	105.1600	49.6200	55.5400	0.2500	0.0100	0.2400
2024-09-30	近三个月	3.2700	0.7200	2.5500	0.4300	0.0100	0.4200
2024-09-30	近六个月	5.0600	1.4500	3.6100	0.3400	0.0100	0.3300
2024-09-30	近一年	7.4400	2.9500	4.4900	0.3000	0.0100	0.2900
2024-09-30	近三年	9.5500	9.3900	0.1600	0.2600	0.0100	0.2500
2024-09-30	近五年	29.7200	16.6900	13.0300	0.2600	0.0100	0.2500
2024-09-30	成立至今	104.4400	48.5500	55.8900	0.2500	0.0100	0.2400
2024-06-30	近一个月	-0.3600	0.2400	-0.6000	0.1900	0.0100	0.1800
2024-06-30	近三个月	1.7300	0.7200	1.0100	0.2300	0.0100	0.2200
2024-06-30	近三个月	1.7300	0.7200	1.0100	0.2300	0.0100	0.2200
2024-06-30	近六个月	4.1000	1.4500	2.6500	0.2600	0.0100	0.2500
2024-06-30	近六个月	4.1000	1.4500	2.6500	0.2600	0.0100	0.2500
2024-06-30	近一年	4.7000	2.9700	1.7300	0.2200	0.0100	0.2100
2024-06-30	近一年	4.7000	2.9700	1.7300	0.2200	0.0100	0.2100
2024-06-30	近三年	9.1400	9.4700	-0.3300	0.2300	0.0100	0.2200
2024-06-30	近三年	9.1400	9.4700	-0.3300	0.2300	0.0100	0.2200
2024-06-30	近五年	26.2500	16.8400	9.4100	0.2400	0.0100	0.2300
2024-06-30	成立至今	97.9600	47.4900	50.4700	0.2400	0.0100	0.2300
2024-06-30	成立至今	97.9600	47.4900	50.4700	0.2400	0.0100	0.2300
2024-03-31	近三个月	2.3300	0.7300	1.6000	0.2900	0.0100	0.2800
2024-03-31	近六个月	2.2700	1.4700	0.8000	0.2400	0.0100	0.2300
2024-03-31	近一年	3.1200	3.0000	0.1200	0.2100	0.0100	0.2000
2024-03-31	近三年	11.1700	9.5400	1.6300	0.2300	0.0100	0.2200
2024-03-31	近五年	24.5000	16.9800	7.5200	0.2400	0.0100	0.2300
2024-03-31	成立至今	94.6000	46.4300	48.1700	0.2400	0.0100	0.2300
2023-12-31	近三个月	-0.0600	0.7400	-0.8000	0.1700	0.0100	0.1600
2023-12-31	近三个月	-0.0600	0.7400	-0.8000	0.1700	0.0100	0.1600
2023-12-31	近六个月	0.5700	1.5000	-0.9300	0.1600	0.0100	0.1500
2023-12-31	近六个月	0.5700	1.5000	-0.9300	0.1600	0.0100	0.1500
2023-12-31	近一年	2.1900	3.0100	-0.8200	0.1900	0.0100	0.1800
2023-12-31	近一年	2.1900	3.0100	-0.8200	0.1900	0.0100	0.1800
2023-12-31	近三年	8.9800	9.6100	-0.6300	0.2300	0.0100	0.2200
2023-12-31	近三年	8.9800	9.6100	-0.6300	0.2300	0.0100	0.2200
2023-12-31	近五年	26.1000	17.1200	8.9800	0.2400	0.0100	0.2300
2023-12-31	近五年	26.1000	17.1200	8.9800	0.2400	0.0100	0.2300
2023-12-31	成立至今	90.1600	45.3700	44.7900	0.2400	0.0100	0.2300
2023-12-31	成立至今	90.1600	45.3700	44.7900	0.2400	0.0100	0.2300
2023-09-30	近三个月	0.6300	0.7500	-0.1200	0.1600	0.0100	0.1500
2023-09-30	近六个月	0.8300	1.5000	-0.6700	0.1900	0.0100	0.1800
2023-09-30	近一年	1.4700	3.0300	-1.5600	0.2200	0.0100	0.2100
2023-09-30	近三年	14.2900	9.6900	4.6000	0.2400	0.0100	0.2300
2023-09-30	近五年	27.3600	17.2700	10.0900	0.2400	0.0100	0.2300
2023-09-30	成立至今	90.2800	44.3000	45.9800	0.2400	0.0100	0.2300
2023-06-30	近一个月	0.5100	0.2400	0.2700	0.1900	0.0100	0.1800
2023-06-30	近三个月	0.1900	0.7500	-0.5600	0.2200	0.0100	0.2100
2023-06-30	近三个月	0.1900	0.7500	-0.5600	0.2200	0.0100	0.2100
2023-06-30	近六个月	1.6100	1.4900	0.1200	0.2200	0.0100	0.2100
2023-06-30	近六个月	1.6100	1.4900	0.1200	0.2200	0.0100	0.2100
2023-06-30	近一年	-0.7600	3.0600	-3.8200	0.2400	0.0100	0.2300
2023-06-30	近一年	-0.7600	3.0600	-3.8200	0.2400	0.0100	0.2300
2023-06-30	近三年	14.6400	9.7700	4.8700	0.2500	0.0100	0.2400
2023-06-30	近三年	14.6400	9.7700	4.8700	0.2500	0.0100	0.2400
2023-06-30	近五年	27.3300	17.4200	9.9100	0.2400	0.0100	0.2300
2023-06-30	成立至今	89.0800	43.2300	45.8500	0.2400	0.0100	0.2300
2023-06-30	成立至今	89.0800	43.2300	45.8500	0.2400	0.0100	0.2300
2023-03-31	近三个月	1.4200	0.7400	0.6800	0.2200	0.0100	0.2100
2023-03-31	近六个月	0.6400	1.5100	-0.8700	0.2500	0.0100	0.2400
2023-03-31	近一年	1.0300	3.0800	-2.0500	0.2600	0.0100	0.2500
2023-03-31	近三年	17.5100	9.8400	7.6700	0.2500	0.0100	0.2400
2023-03-31	近五年	27.9500	17.5700	10.3800	0.2300	0.0100	0.2200
2023-03-31	成立至今	88.7200	42.1700	46.5500	0.2400	0.0100	0.2300
2022-12-31	近三个月	-0.7700	0.7600	-1.5300	0.2800	0.0100	0.2700
2022-12-31	近三个月	-0.7700	0.7600	-1.5300	0.2800	0.0100	0.2700
2022-12-31	近六个月	-2.3300	1.5400	-3.8700	0.2500	0.0100	0.2400
2022-12-31	近六个月	-2.3300	1.5400	-3.8700	0.2500	0.0100	0.2400
2022-12-31	近一年	-1.5900	3.1100	-4.7000	0.2800	0.0100	0.2700
2022-12-31	近一年	-1.5900	3.1100	-4.7000	0.2800	0.0100	0.2700
2022-12-31	近三年	15.7900	9.9300	5.8600	0.2600	0.0100	0.2500
2022-12-31	近三年	15.7900	9.9300	5.8600	0.2600	0.0100	0.2500
2022-12-31	近五年	26.5800	17.7300	8.8500	0.2300	0.0100	0.2200
2022-12-31	近五年	26.5800	17.7300	8.8500	0.2300	0.0100	0.2200
2022-12-31	成立至今	86.0800	41.1200	44.9600	0.2400	0.0100	0.2300
2022-12-31	成立至今	86.0800	41.1200	44.9600	0.2400	0.0100	0.2300
2022-09-30	近三个月	-1.5700	0.7700	-2.3400	0.2200	0.0100	0.2100
2022-09-30	近六个月	0.3900	1.5400	-1.1500	0.2700	0.0100	0.2600
2022-09-30	近一年	0.4900	3.1300	-2.6400	0.2600	0.0100	0.2500
2022-09-30	近三年	18.9800	10.0200	8.9600	0.2500	0.0100	0.2400
2022-09-30	近五年	29.0600	17.8900	11.1700	0.2300	0.0100	0.2200
2022-09-30	成立至今	87.5200	40.0500	47.4700	0.2400	0.0100	0.2300
2022-06-30	近一个月	1.4700	0.2500	1.2200	0.2500	0.0100	0.2400
2022-06-30	近三个月	1.9900	0.7700	1.2200	0.3000	0.0100	0.2900
2022-06-30	近三个月	1.9900	0.7700	1.2200	0.3000	0.0100	0.2900
2022-06-30	近六个月	0.7600	1.5400	-0.7800	0.3100	0.0100	0.3000
2022-06-30	近六个月	0.7600	1.5400	-0.7800	0.3100	0.0100	0.3000
2022-06-30	近一年	5.0400	3.1500	1.8900	0.2500	0.0100	0.2400
2022-06-30	近一年	5.0400	3.1500	1.8900	0.2500	0.0100	0.2400
2022-06-30	近三年	21.5000	10.1000	11.4000	0.2500	0.0100	0.2400
2022-06-30	近三年	21.5000	10.1000	11.4000	0.2500	0.0100	0.2400
2022-06-30	近五年	31.7600	18.0500	13.7100	0.2300	0.0100	0.2200
2022-06-30	成立至今	90.5200	38.9800	51.5400	0.2400	0.0100	0.2300
2022-06-30	成立至今	90.5200	38.9800	51.5400	0.2400	0.0100	0.2300
2022-03-31	近三个月	-1.2100	0.7700	-1.9800	0.3200	0.0100	0.3100
2022-03-31	近六个月	0.1000	1.5600	-1.4600	0.2500	0.0100	0.2400
2022-03-31	近一年	6.7100	3.1800	3.5300	0.2100	0.0100	0.2000
2022-03-31	近三年	19.5100	10.1900	9.3200	0.2400	0.0100	0.2300
2022-03-31	近五年	31.8300	18.2100	13.6200	0.2200	0.0100	0.2100
2022-03-31	成立至今	86.8000	37.9200	48.8800	0.2400	0.0100	0.2300
2021-12-31	近三个月	1.3200	0.7900	0.5300	0.1500	0.0100	0.1400
2021-12-31	近三个月	1.3200	0.7900	0.5300	0.1500	0.0100	0.1400
2021-12-31	近六个月	4.2400	1.5900	2.6500	0.1700	0.0100	0.1600
2021-12-31	近六个月	4.2400	1.5900	2.6500	0.1700	0.0100	0.1600
2021-12-31	近一年	8.3600	3.2000	5.1600	0.2100	0.0100	0.2000
2021-12-31	近一年	8.3600	3.2000	5.1600	0.2100	0.0100	0.2000
2021-12-31	近三年	25.3800	10.2700	15.1100	0.2400	0.0100	0.2300
2021-12-31	近三年	25.3800	10.2700	15.1100	0.2400	0.0100	0.2300
2021-12-31	近五年	34.8600	18.3800	16.4800	0.2100	0.0100	0.2000
2021-12-31	近五年	34.8600	18.3800	16.4800	0.2100	0.0100	0.2000
2021-12-31	成立至今	89.0800	36.8700	52.2100	0.2400	0.0100	0.2300
2021-12-31	成立至今	89.0800	36.8700	52.2100	0.2400	0.0100	0.2300
2021-09-30	近三个月	2.8800	0.8000	2.0800	0.1900	0.0100	0.1800
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2021-06-30	近三个月	3.6200	0.7900	2.8300	0.1400	0.0100	0.1300
2021-06-30	近六个月	3.9500	1.5900	2.3600	0.2400	0.0100	0.2300
2021-06-30	近六个月	3.9500	1.5900	2.3600	0.2400	0.0100	0.2300
2021-06-30	近一年	9.9700	3.2500	6.7200	0.2800	0.0100	0.2700
2021-06-30	近一年	9.9700	3.2500	6.7200	0.2800	0.0100	0.2700
2021-06-30	近三年	22.1400	10.4500	11.6900	0.2300	0.0100	0.2200
2021-06-30	近三年	22.1400	10.4500	11.6900	0.2300	0.0100	0.2200
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2021-06-30	成立至今	81.3800	34.7300	46.6500	0.2400	0.0100	0.2300
2021-03-31	近三个月	0.3200	0.7900	-0.4700	0.3100	0.0100	0.3000
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2021-03-31	成立至今	75.0500	33.6700	41.3800	0.2500	0.0100	0.2400
2020-12-31	近三个月	4.8100	0.8100	4.0000	0.2400	0.0100	0.2300
2020-12-31	近三个月	4.8100	0.8100	4.0000	0.2400	0.0100	0.2300
2020-12-31	近六个月	5.8000	1.6400	4.1600	0.3100	0.0100	0.3000
2020-12-31	近六个月	5.8000	1.6400	4.1600	0.3100	0.0100	0.3000
2020-12-31	近一年	8.5800	3.3100	5.2700	0.2900	0.0100	0.2800
2020-12-31	近一年	8.5800	3.3100	5.2700	0.2900	0.0100	0.2800
2020-12-31	近三年	18.7000	10.6400	8.0600	0.2200	0.0100	0.2100
2020-12-31	近三年	18.7000	10.6400	8.0600	0.2200	0.0100	0.2100
2020-12-31	近五年	23.6700	19.0900	4.5800	0.2100	0.0100	0.2000
2020-12-31	近五年	23.6700	19.0900	4.5800	0.2100	0.0100	0.2000
2020-12-31	成立至今	74.4900	32.6200	41.8700	0.2400	0.0100	0.2300
2020-12-31	成立至今	74.4900	32.6200	41.8700	0.2400	0.0100	0.2300
2020-09-30	近三个月	0.9400	0.8200	0.1200	0.3600	0.0100	0.3500
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2020-06-30	近三个月	2.7000	0.8200	1.8800	0.1900	0.0100	0.1800
2020-06-30	近六个月	2.6300	1.6500	0.9800	0.2600	0.0100	0.2500
2020-06-30	近六个月	2.6300	1.6500	0.9800	0.2600	0.0100	0.2500
2020-06-30	近一年	5.1900	3.3700	1.8200	0.2100	0.0100	0.2000
2020-06-30	近一年	5.1900	3.3700	1.8200	0.2100	0.0100	0.2000
2020-06-30	近三年	14.0600	10.8300	3.2300	0.2000	0.0100	0.1900
2020-06-30	近三年	14.0600	10.8300	3.2300	0.2000	0.0100	0.1900
2020-06-30	近五年	22.9000	19.6000	3.3000	0.2100	0.0100	0.2000
2020-06-30	成立至今	64.9300	30.4900	34.4400	0.2400	0.0100	0.2300
2020-06-30	成立至今	64.9300	30.4900	34.4400	0.2400	0.0100	0.2300
2020-03-31	近三个月	-0.0700	0.8200	-0.8900	0.3200	0.0100	0.3100
2019-12-31	近三个月	1.9700	0.8400	1.1300	0.1600	0.0100	0.1500
2019-12-31	近三个月	1.9700	0.8400	1.1300	0.1600	0.0100	0.1500
2019-12-31	近六个月	2.4900	1.7000	0.7900	0.1600	0.0100	0.1500
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2019-06-30	近三个月	0.3200	0.8500	-0.5300	0.2400	0.0100	0.2300
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2018-12-31	近三个月	0.9400	0.8700	0.0700	0.1100	0.0100	0.1000
2018-12-31	近三个月	0.9400	0.8700	0.0700	0.1100	0.0100	0.1000
2018-12-31	近六个月	1.5500	1.7600	-0.2100	0.1200	0.0100	0.1100
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2018-06-30	近三个月	0.6800	0.8800	-0.2000	0.1600	0.0100	0.1500
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2017-12-31	近三个月	1.1700	0.9000	0.2700	0.2300	0.0100	0.2200
2017-12-31	近三个月	1.1700	0.9000	0.2700	0.2300	0.0100	0.2200
2017-12-31	近六个月	1.6600	1.8200	-0.1600	0.1800	0.0100	0.1700
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2016-12-31	近三个月	-1.4800	0.9400	-2.4200	0.1400	0.0000	0.1400
2016-12-31	近六个月	0.5000	2.1400	-1.6400	0.1400	0.0000	0.1400
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2016-09-30	近三个月	2.0100	1.0700	0.9400	0.1300	0.0000	0.1300
2016-06-30	近一个月	1.7500	0.3500	1.4000	0.1800	0.0000	0.1800
2016-06-30	近三个月	1.3800	1.0600	0.3200	0.2200	0.0000	0.2200
2016-06-30	近三个月	1.3800	1.0600	0.3200	0.2200	0.0000	0.2200
2016-06-30	近六个月	-1.1300	2.1200	-3.2500	0.3100	0.0000	0.3100
2016-06-30	近一年	3.9500	4.3800	-0.4300	0.3100	0.0000	0.3100
2016-06-30	成立至今	39.5000	13.4800	26.0200	0.3000	0.0000	0.3000
2016-03-31	近三个月	-2.4800	1.0600	-3.5400	0.3900	0.0000	0.3900
2015-12-31	近三个月	4.6700	1.0900	3.5800	0.2800	0.0000	0.2800
2015-12-31	近三个月	4.6700	1.0900	3.5800	0.2800	0.0000	0.2800
2015-12-31	近六个月	5.1400	2.2600	2.8800	0.3100	0.0000	0.3100
2015-12-31	近一年	22.1600	4.8700	17.2900	0.3900	0.0000	0.3900
2015-12-31	成立至今	41.1000	11.3600	29.7400	0.3000	0.0000	0.3000
2015-09-30	近三个月	0.4500	1.1700	-0.7200	0.3300	0.0000	0.3300
2015-06-30	近一个月	-1.4700	0.4100	-1.8800	0.6100	0.0000	0.6100
2015-06-30	近三个月	7.0200	1.2700	5.7500	0.5600	0.0000	0.5600
2015-06-30	近三个月	7.0200	1.2700	5.7500	0.5600	0.0000	0.5600
2015-06-30	近六个月	16.1900	2.6100	13.5800	0.4700	0.0000	0.4700
2015-06-30	近一年	26.3700	5.4800	20.8900	0.3700	0.0000	0.3700
2015-06-30	成立至今	34.2000	9.1000	25.1000	0.3000	0.0000	0.3000
2015-03-31	近三个月	8.5700	1.3400	7.2300	0.3300	0.0000	0.3300
2014-12-31	近三个月	5.4800	1.4200	4.0600	0.3400	0.0000	0.3400
2014-12-31	近三个月	5.4800	1.4200	4.0600	0.3400	0.0000	0.3400
2014-12-31	近六个月	8.7600	2.8700	5.8900	0.2500	0.0000	0.2500
2014-12-31	近一年	14.8100	5.7200	9.0900	0.1900	0.0000	0.1900
2014-12-31	成立至今	15.5000	6.4900	9.0100	0.1800	0.0000	0.1800
2014-09-30	近三个月	3.1100	1.4500	1.6600	0.1000	0.0000	0.1000
2014-06-30	近一个月	1.0500	0.4700	0.5800	0.1000	0.0000	0.1000
2014-06-30	近三个月	3.6100	1.4300	2.1800	0.0900	0.0000	0.0900
2014-06-30	近三个月	3.6100	1.4300	2.1800	0.0900	0.0000	0.0900
2014-06-30	近六个月	5.5700	2.8500	2.7200	0.0800	0.0000	0.0800
2014-06-30	成立至今	6.2000	3.6200	2.5800	0.0800	0.0000	0.0800
2014-03-31	近三个月	1.8900	1.4200	0.4700	0.0800	0.0000	0.0800