景顺长城景颐双利债券C类(000386)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-12-30 1.7640

0.1135%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	4.6500	0.7100	3.9400	0.2300	0.0100	0.2200
2025-09-30	近六个月	6.7600	1.4100	5.3500	0.2600	0.0100	0.2500
2025-09-30	近一年	7.4800	2.8600	4.6200	0.3100	0.0100	0.3000
2025-09-30	近三年	16.2400	9.1000	7.1400	0.2800	0.0100	0.2700
2025-09-30	近五年	29.8500	16.1500	13.7000	0.2600	0.0100	0.2500
2025-09-30	成立至今	110.3900	52.8000	57.5900	0.2500	0.0100	0.2400
2025-06-30	近一个月	1.5100	0.2400	1.2700	0.1500	0.0100	0.1400
2025-06-30	近三个月	2.0100	0.7000	1.3100	0.2900	0.0100	0.2800
2025-06-30	近三个月	2.0100	0.7000	1.3100	0.2900	0.0100	0.2800
2025-06-30	近六个月	2.3800	1.4100	0.9700	0.2600	0.0100	0.2500
2025-06-30	近六个月	2.3800	1.4100	0.9700	0.2600	0.0100	0.2500
2025-06-30	近一年	5.9400	2.8800	3.0600	0.3600	0.0100	0.3500
2025-06-30	近一年	5.9400	2.8800	3.0600	0.3600	0.0100	0.3500
2025-06-30	近三年	9.1900	9.1700	0.0200	0.2800	0.0100	0.2700
2025-06-30	近三年	9.1900	9.1700	0.0200	0.2800	0.0100	0.2700
2025-06-30	近五年	25.2000	16.2800	8.9200	0.2700	0.0100	0.2600
2025-06-30	成立至今	101.0400	51.7300	49.3100	0.2500	0.0100	0.2400
2025-06-30	成立至今	101.0400	51.7300	49.3100	0.2500	0.0100	0.2400
2025-03-31	近三个月	0.3700	0.7000	-0.3300	0.2200	0.0100	0.2100
2025-03-31	近六个月	0.6700	1.4200	-0.7500	0.3600	0.0100	0.3500
2025-03-31	近一年	5.5200	2.9000	2.6200	0.3500	0.0100	0.3400
2025-03-31	近三年	9.1000	9.2400	-0.1400	0.2800	0.0100	0.2700
2025-03-31	近五年	25.8700	16.4100	9.4600	0.2700	0.0100	0.2600
2025-03-31	成立至今	97.0800	50.6700	46.4100	0.2500	0.0100	0.2400
2024-12-31	近三个月	0.3100	0.7200	-0.4100	0.4500	0.0100	0.4400
2024-12-31	近三个月	0.3100	0.7200	-0.4100	0.4500	0.0100	0.4400
2024-12-31	近六个月	3.4800	1.4500	2.0300	0.4400	0.0100	0.4300
2024-12-31	近六个月	3.4800	1.4500	2.0300	0.4400	0.0100	0.4300
2024-12-31	近一年	7.5600	2.9200	4.6400	0.3600	0.0100	0.3500
2024-12-31	近一年	7.5600	2.9200	4.6400	0.3600	0.0100	0.3500
2024-12-31	近三年	7.2700	9.3200	-2.0500	0.2900	0.0100	0.2800
2024-12-31	近三年	7.2700	9.3200	-2.0500	0.2900	0.0100	0.2800
2024-12-31	近五年	25.2300	16.5500	8.6800	0.2700	0.0100	0.2600
2024-12-31	近五年	25.2300	16.5500	8.6800	0.2700	0.0100	0.2600
2024-12-31	成立至今	96.3600	49.6200	46.7400	0.2500	0.0100	0.2400
2024-12-31	成立至今	96.3600	49.6200	46.7400	0.2500	0.0100	0.2400
2024-09-30	近三个月	3.1600	0.7200	2.4400	0.4300	0.0100	0.4200
2024-09-30	近六个月	4.8200	1.4500	3.3700	0.3400	0.0100	0.3300
2024-09-30	近一年	7.0200	2.9500	4.0700	0.2900	0.0100	0.2800
2024-09-30	近三年	8.2700	9.3900	-1.1200	0.2600	0.0100	0.2500
2024-09-30	近五年	27.1200	16.6900	10.4300	0.2600	0.0100	0.2500
2024-09-30	成立至今	95.7600	48.5500	47.2100	0.2500	0.0100	0.2400
2024-06-30	近一个月	-0.3800	0.2400	-0.6200	0.1700	0.0100	0.1600
2024-06-30	近三个月	1.6100	0.7200	0.8900	0.2300	0.0100	0.2200
2024-06-30	近三个月	1.6100	0.7200	0.8900	0.2300	0.0100	0.2200
2024-06-30	近六个月	3.9400	1.4500	2.4900	0.2600	0.0100	0.2500
2024-06-30	近六个月	3.9400	1.4500	2.4900	0.2600	0.0100	0.2500
2024-06-30	近一年	4.2800	2.9700	1.3100	0.2100	0.0100	0.2000
2024-06-30	近一年	4.2800	2.9700	1.3100	0.2100	0.0100	0.2000
2024-06-30	近三年	7.8700	9.4700	-1.6000	0.2300	0.0100	0.2200
2024-06-30	近三年	7.8700	9.4700	-1.6000	0.2300	0.0100	0.2200
2024-06-30	近五年	23.7800	16.8400	6.9400	0.2400	0.0100	0.2300
2024-06-30	成立至今	89.7600	47.4900	42.2700	0.2400	0.0100	0.2300
2024-06-30	成立至今	89.7600	47.4900	42.2700	0.2400	0.0100	0.2300
2024-03-31	近三个月	2.3000	0.7300	1.5700	0.2800	0.0100	0.2700
2024-03-31	近六个月	2.1000	1.4700	0.6300	0.2300	0.0100	0.2200
2024-03-31	近一年	2.7700	3.0000	-0.2300	0.2100	0.0100	0.2000
2024-03-31	近三年	9.8400	9.5400	0.3000	0.2300	0.0100	0.2200
2024-03-31	近五年	21.9900	16.9800	5.0100	0.2400	0.0100	0.2300
2024-03-31	成立至今	86.7600	46.4300	40.3300	0.2400	0.0100	0.2300
2023-12-31	近三个月	-0.2000	0.7400	-0.9400	0.1700	0.0100	0.1600
2023-12-31	近三个月	-0.2000	0.7400	-0.9400	0.1700	0.0100	0.1600
2023-12-31	近六个月	0.3300	1.5000	-1.1700	0.1600	0.0100	0.1500
2023-12-31	近六个月	0.3300	1.5000	-1.1700	0.1600	0.0100	0.1500
2023-12-31	近一年	1.7400	3.0100	-1.2700	0.1900	0.0100	0.1800
2023-12-31	近一年	1.7400	3.0100	-1.2700	0.1900	0.0100	0.1800
2023-12-31	近三年	7.5900	9.6100	-2.0200	0.2300	0.0100	0.2200
2023-12-31	近三年	7.5900	9.6100	-2.0200	0.2300	0.0100	0.2200
2023-12-31	近五年	23.5200	17.1200	6.4000	0.2400	0.0100	0.2300
2023-12-31	近五年	23.5200	17.1200	6.4000	0.2400	0.0100	0.2300
2023-12-31	成立至今	82.5600	45.3700	37.1900	0.2400	0.0100	0.2300
2023-12-31	成立至今	82.5600	45.3700	37.1900	0.2400	0.0100	0.2300
2023-09-30	近三个月	0.5300	0.7500	-0.2200	0.1600	0.0100	0.1500
2023-09-30	近六个月	0.6600	1.5000	-0.8400	0.1900	0.0100	0.1800
2023-09-30	近一年	1.0600	3.0300	-1.9700	0.2200	0.0100	0.2100
2023-09-30	近三年	12.9000	9.6900	3.2100	0.2400	0.0100	0.2300
2023-09-30	近五年	24.8600	17.2700	7.5900	0.2400	0.0100	0.2300
2023-09-30	成立至今	82.9200	44.3000	38.6200	0.2400	0.0100	0.2300
2023-06-30	近一个月	0.4600	0.2400	0.2200	0.1800	0.0100	0.1700
2023-06-30	近三个月	0.1300	0.7500	-0.6200	0.2200	0.0100	0.2100
2023-06-30	近三个月	0.1300	0.7500	-0.6200	0.2200	0.0100	0.2100
2023-06-30	近六个月	1.4000	1.4900	-0.0900	0.2200	0.0100	0.2100
2023-06-30	近六个月	1.4000	1.4900	-0.0900	0.2200	0.0100	0.2100
2023-06-30	近一年	-1.1700	3.0600	-4.2300	0.2400	0.0100	0.2300
2023-06-30	近一年	-1.1700	3.0600	-4.2300	0.2400	0.0100	0.2300
2023-06-30	近三年	13.3200	9.7700	3.5500	0.2600	0.0100	0.2500
2023-06-30	近三年	13.3200	9.7700	3.5500	0.2600	0.0100	0.2500
2023-06-30	近五年	24.7200	17.4200	7.3000	0.2300	0.0100	0.2200
2023-06-30	成立至今	81.9600	43.2300	38.7300	0.2400	0.0100	0.2300
2023-06-30	成立至今	81.9600	43.2300	38.7300	0.2400	0.0100	0.2300
2023-03-31	近三个月	1.2700	0.7400	0.5300	0.2200	0.0100	0.2100
2023-03-31	近六个月	0.4000	1.5100	-1.1100	0.2600	0.0100	0.2500
2023-03-31	近一年	0.6000	3.0800	-2.4800	0.2600	0.0100	0.2500
2023-03-31	近三年	16.0600	9.8400	6.2200	0.2500	0.0100	0.2400
2023-03-31	近五年	25.3300	17.5700	7.7600	0.2300	0.0100	0.2200
2023-03-31	成立至今	81.7200	42.1700	39.5500	0.2400	0.0100	0.2300
2022-12-31	近三个月	-0.8600	0.7600	-1.6200	0.2900	0.0100	0.2800
2022-12-31	近三个月	-0.8600	0.7600	-1.6200	0.2900	0.0100	0.2800
2022-12-31	近六个月	-2.5400	1.5400	-4.0800	0.2600	0.0100	0.2500
2022-12-31	近六个月	-2.5400	1.5400	-4.0800	0.2600	0.0100	0.2500
2022-12-31	近一年	-1.9700	3.1100	-5.0800	0.2900	0.0100	0.2800
2022-12-31	近一年	-1.9700	3.1100	-5.0800	0.2900	0.0100	0.2800
2022-12-31	近三年	14.4400	9.9300	4.5100	0.2600	0.0100	0.2500
2022-12-31	近三年	14.4400	9.9300	4.5100	0.2600	0.0100	0.2500
2022-12-31	近五年	24.1000	17.7300	6.3700	0.2300	0.0100	0.2200
2022-12-31	近五年	24.1000	17.7300	6.3700	0.2300	0.0100	0.2200
2022-12-31	成立至今	79.4500	41.1200	38.3300	0.2400	0.0100	0.2300
2022-12-31	成立至今	79.4500	41.1200	38.3300	0.2400	0.0100	0.2300
2022-09-30	近三个月	-1.6900	0.7700	-2.4600	0.2300	0.0100	0.2200
2022-09-30	近六个月	0.2000	1.5400	-1.3400	0.2700	0.0100	0.2600
2022-09-30	近一年	0.1100	3.1300	-3.0200	0.2600	0.0100	0.2500
2022-09-30	近三年	17.5400	10.0200	7.5200	0.2500	0.0100	0.2400
2022-09-30	近五年	26.4900	17.8900	8.6000	0.2300	0.0100	0.2200
2022-09-30	成立至今	81.0000	40.0500	40.9500	0.2400	0.0100	0.2300
2022-06-30	近一个月	1.5200	0.2500	1.2700	0.2300	0.0100	0.2200
2022-06-30	近三个月	1.9300	0.7700	1.1600	0.3100	0.0100	0.3000
2022-06-30	近三个月	1.9300	0.7700	1.1600	0.3100	0.0100	0.3000
2022-06-30	近六个月	0.5900	1.5400	-0.9500	0.3200	0.0100	0.3100
2022-06-30	近六个月	0.5900	1.5400	-0.9500	0.3200	0.0100	0.3100
2022-06-30	近一年	4.6700	3.1500	1.5200	0.2500	0.0100	0.2400
2022-06-30	近一年	4.6700	3.1500	1.5200	0.2500	0.0100	0.2400
2022-06-30	近三年	20.1100	10.1000	10.0100	0.2500	0.0100	0.2400
2022-06-30	近三年	20.1100	10.1000	10.0100	0.2500	0.0100	0.2400
2022-06-30	近五年	29.1200	18.0500	11.0700	0.2300	0.0100	0.2200
2022-06-30	成立至今	84.1200	38.9800	45.1400	0.2400	0.0100	0.2300
2022-06-30	成立至今	84.1200	38.9800	45.1400	0.2400	0.0100	0.2300
2022-03-31	近三个月	-1.3100	0.7700	-2.0800	0.3300	0.0100	0.3200
2022-03-31	近六个月	-0.0900	1.5600	-1.6500	0.2500	0.0100	0.2400
2022-03-31	近一年	6.2500	3.1800	3.0700	0.2100	0.0100	0.2000
2022-03-31	近三年	17.9900	10.1900	7.8000	0.2400	0.0100	0.2300
2022-03-31	近五年	29.2200	18.2100	11.0100	0.2200	0.0100	0.2100
2022-03-31	成立至今	80.6400	37.9200	42.7200	0.2400	0.0100	0.2300
2021-12-31	近三个月	1.2400	0.7900	0.4500	0.1400	0.0100	0.1300
2021-12-31	近三个月	1.2400	0.7900	0.4500	0.1400	0.0100	0.1300
2021-12-31	近六个月	4.0500	1.5900	2.4600	0.1600	0.0100	0.1500
2021-12-31	近六个月	4.0500	1.5900	2.4600	0.1600	0.0100	0.1500
2021-12-31	近一年	7.8700	3.2000	4.6700	0.2000	0.0100	0.1900
2021-12-31	近一年	7.8700	3.2000	4.6700	0.2000	0.0100	0.1900
2021-12-31	近三年	23.8500	10.2700	13.5800	0.2300	0.0100	0.2200
2021-12-31	近三年	23.8500	10.2700	13.5800	0.2300	0.0100	0.2200
2021-12-31	近五年	32.1600	18.3800	13.7800	0.2100	0.0100	0.2000
2021-12-31	近五年	32.1600	18.3800	13.7800	0.2100	0.0100	0.2000
2021-12-31	成立至今	83.0400	36.8700	46.1700	0.2400	0.0100	0.2300
2021-12-31	成立至今	83.0400	36.8700	46.1700	0.2400	0.0100	0.2300
2021-09-30	近三个月	2.7800	0.8000	1.9800	0.1800	0.0100	0.1700
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2021-06-30	近三个月	3.4600	0.7900	2.6700	0.1400	0.0100	0.1300
2021-06-30	近六个月	3.6700	1.5900	2.0800	0.2400	0.0100	0.2300
2021-06-30	近六个月	3.6700	1.5900	2.0800	0.2400	0.0100	0.2300
2021-06-30	近一年	9.5500	3.2500	6.3000	0.2700	0.0100	0.2600
2021-06-30	近一年	9.5500	3.2500	6.3000	0.2700	0.0100	0.2600
2021-06-30	近三年	20.5700	10.4500	10.1200	0.2300	0.0100	0.2200
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2021-06-30	成立至今	75.9100	34.7300	41.1800	0.2400	0.0100	0.2300
2021-03-31	近三个月	0.2000	0.7900	-0.5900	0.3000	0.0100	0.2900
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2020-12-31	近三个月	4.7300	0.8100	3.9200	0.2400	0.0100	0.2300
2020-12-31	近六个月	5.6700	1.6400	4.0300	0.3100	0.0100	0.3000
2020-12-31	近六个月	5.6700	1.6400	4.0300	0.3100	0.0100	0.3000
2020-12-31	近一年	8.2200	3.3100	4.9100	0.2800	0.0100	0.2700
2020-12-31	近一年	8.2200	3.3100	4.9100	0.2800	0.0100	0.2700
2020-12-31	近三年	17.3500	10.6400	6.7100	0.2200	0.0100	0.2100
2020-12-31	近三年	17.3500	10.6400	6.7100	0.2200	0.0100	0.2100
2020-12-31	近五年	21.2100	19.0900	2.1200	0.2100	0.0100	0.2000
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2020-12-31	成立至今	69.6900	32.6200	37.0700	0.2400	0.0100	0.2300
2020-12-31	成立至今	69.6900	32.6200	37.0700	0.2400	0.0100	0.2300
2020-09-30	近三个月	0.9000	0.8200	0.0800	0.3600	0.0100	0.3500
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2020-06-30	近三个月	2.5600	0.8200	1.7400	0.1800	0.0100	0.1700
2020-06-30	近六个月	2.4100	1.6500	0.7600	0.2600	0.0100	0.2500
2020-06-30	近六个月	2.4100	1.6500	0.7600	0.2600	0.0100	0.2500
2020-06-30	近一年	4.7500	3.3700	1.3800	0.2100	0.0100	0.2000
2020-06-30	近一年	4.7500	3.3700	1.3800	0.2100	0.0100	0.2000
2020-06-30	近三年	12.6100	10.8300	1.7800	0.2000	0.0100	0.1900
2020-06-30	近三年	12.6100	10.8300	1.7800	0.2000	0.0100	0.1900
2020-06-30	近五年	20.3700	19.6000	0.7700	0.2100	0.0100	0.2000
2020-06-30	成立至今	60.5800	30.4900	30.0900	0.2400	0.0100	0.2300
2020-06-30	成立至今	60.5800	30.4900	30.0900	0.2400	0.0100	0.2300
2020-03-31	近三个月	-0.1400	0.8200	-0.9600	0.3200	0.0100	0.3100
2019-12-31	近三个月	1.8200	0.8400	0.9800	0.1500	0.0100	0.1400
2019-12-31	近三个月	1.8200	0.8400	0.9800	0.1500	0.0100	0.1400
2019-12-31	近六个月	2.2800	1.7000	0.5800	0.1600	0.0100	0.1500
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2019-06-30	近三个月	0.1300	0.8500	-0.7200	0.2500	0.0100	0.2400
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2018-12-31	近三个月	0.8900	0.8700	0.0200	0.1100	0.0100	0.1000
2018-12-31	近三个月	0.8900	0.8700	0.0200	0.1100	0.0100	0.1000
2018-12-31	近六个月	1.3000	1.7600	-0.4600	0.1200	0.0100	0.1100
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2018-06-30	近三个月	0.6200	0.8800	-0.2600	0.1600	0.0100	0.1500
2018-06-30	近三个月	0.6200	0.8800	-0.2600	0.1600	0.0100	0.1500
2018-06-30	近六个月	0.9000	1.7600	-0.8600	0.2000	0.0100	0.1900
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2017-06-30	近三个月	2.0000	0.9100	1.0900	0.1400	0.0100	0.1300
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2016-12-31	近三个月	-1.6300	0.9400	-2.5700	0.1400	0.0000	0.1400
2016-12-31	近六个月	0.2900	2.1400	-1.8500	0.1300	0.0000	0.1300
2016-12-31	近一年	-1.0700	4.2600	-5.3300	0.2400	0.0000	0.2400
2016-12-31	近三年	37.6700	14.8500	22.8200	0.2900	0.0000	0.2900
2016-12-31	成立至今	38.5000	15.6200	22.8800	0.2800	0.0000	0.2800
2016-09-30	近三个月	1.9600	1.0700	0.8900	0.1200	0.0000	0.1200
2016-06-30	近一个月	1.6900	0.3500	1.3400	0.1600	0.0000	0.1600
2016-06-30	近三个月	1.2500	1.0600	0.1900	0.2200	0.0000	0.2200
2016-06-30	近三个月	1.2500	1.0600	0.1900	0.2200	0.0000	0.2200
2016-06-30	近六个月	-1.3600	2.1200	-3.4800	0.3100	0.0000	0.3100
2016-06-30	近一年	3.5200	4.3800	-0.8600	0.3100	0.0000	0.3100
2016-06-30	成立至今	38.1000	13.4800	24.6200	0.3000	0.0000	0.3000
2016-03-31	近三个月	-2.5700	1.0600	-3.6300	0.3900	0.0000	0.3900
2015-12-31	近三个月	4.6300	1.0900	3.5400	0.2800	0.0000	0.2800
2015-12-31	近三个月	4.6300	1.0900	3.5400	0.2800	0.0000	0.2800
2015-12-31	近六个月	4.9500	2.2600	2.6900	0.3100	0.0000	0.3100
2015-12-31	近一年	21.7400	4.8700	16.8700	0.3900	0.0000	0.3900
2015-12-31	成立至今	40.0000	11.3600	28.6400	0.3000	0.0000	0.3000
2015-09-30	近三个月	0.3000	1.1700	-0.8700	0.3300	0.0000	0.3300
2015-06-30	近一个月	-1.4800	0.4100	-1.8900	0.6100	0.0000	0.6100
2015-06-30	近三个月	6.8900	1.2700	5.6200	0.5700	0.0000	0.5700
2015-06-30	近三个月	6.8900	1.2700	5.6200	0.5700	0.0000	0.5700
2015-06-30	近六个月	16.0000	2.6100	13.3900	0.4700	0.0000	0.4700
2015-06-30	近一年	25.9700	5.4800	20.4900	0.3700	0.0000	0.3700
2015-06-30	成立至今	33.4000	9.1000	24.3000	0.2900	0.0000	0.2900
2015-03-31	近三个月	8.5200	1.3400	7.1800	0.3300	0.0000	0.3300
2014-12-31	近三个月	5.4100	1.4200	3.9900	0.3300	0.0000	0.3300
2014-12-31	近三个月	5.4100	1.4200	3.9900	0.3300	0.0000	0.3300
2014-12-31	近六个月	8.5900	2.8700	5.7200	0.2400	0.0000	0.2400
2014-12-31	近一年	14.3100	5.7200	8.5900	0.1800	0.0000	0.1800
2014-12-31	成立至今	15.0000	6.4900	8.5100	0.1700	0.0000	0.1700
2014-09-30	近三个月	3.0200	1.4500	1.5700	0.1100	0.0000	0.1100
2014-06-30	近一个月	0.9500	0.4700	0.4800	0.0800	0.0000	0.0800
2014-06-30	近三个月	3.4200	1.4300	1.9900	0.0800	0.0000	0.0800
2014-06-30	近三个月	3.4200	1.4300	1.9900	0.0800	0.0000	0.0800
2014-06-30	近六个月	5.2700	2.8500	2.4200	0.0900	0.0000	0.0900
2014-06-30	成立至今	5.9000	3.6200	2.2800	0.0800	0.0000	0.0800
2014-03-31	近三个月	1.7900	1.4200	0.3700	0.0900	0.0000	0.0900