汇添富安心中国债券C(000396) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富安心中国债券C(000396)

2025-12-30 1.1076

-0.0181%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	-0.1500	-1.5000	1.3500	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-09-30	近六个月	0.5500	-0.4500	1.0000	0.0500	0.0900	-0.0400
2025-09-30	近一年	1.6400	0.5700	1.0700	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-09-30	近三年	6.4100	4.7600	1.6500	0.0500	0.0800	-0.0300
2025-09-30	近五年	12.0100	8.8500	3.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-09-30	成立至今	44.7200	20.8900	23.8300	0.0700	0.0800	-0.0100
2025-06-30	近一个月	0.1700	0.3100	-0.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
2025-06-30	近三个月	0.7000	1.0600	-0.3600	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-06-30	近三个月	0.7000	1.0600	-0.3600	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-06-30	近六个月	0.2200	-0.1400	0.3600	0.0600	0.1100	-0.0500
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2025-06-30	近一年	2.4700	2.3600	0.1100	0.0600	0.1000	-0.0400
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2025-06-30	近三年	7.3600	7.1300	0.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-06-30	近三年	7.3600	7.1300	0.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-06-30	近五年	12.3500	8.8600	3.4900	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-06-30	成立至今	44.9400	22.7300	22.2100	0.0700	0.0800	-0.0100
2025-06-30	成立至今	44.9400	22.7300	22.2100	0.0700	0.0800	-0.0100
2025-03-31	近三个月	-0.4700	-1.1900	0.7200	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-03-31	近六个月	1.0800	1.0200	0.0600	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近一年	3.4500	2.3500	1.1000	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-03-31	近三年	7.4100	6.3100	1.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	近五年	10.9700	6.6000	4.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	成立至今	43.9300	21.4400	22.4900	0.0800	0.0800	0.0000
2024-12-31	近三个月	1.5600	2.2300	-0.6700	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三个月	1.5600	2.2300	-0.6700	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.2400	2.5000	-0.2600	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-12-31	近一年	4.8800	4.9800	-0.1000	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-12-31	近三年	8.1600	7.6900	0.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近三年	8.1600	7.6900	0.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	13.0700	9.8800	3.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	44.6100	22.9000	21.7100	0.0800	0.0800	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.6600	0.2600	0.4000	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	2.3400	1.3200	1.0200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.9300	3.5300	0.4000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	7.4600	5.9700	1.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	12.2100	8.1400	4.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	42.3900	20.2100	22.1800	0.0800	0.0800	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5500	0.6500	-0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近三个月	1.6700	1.0600	0.6100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.5900	2.4200	0.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.3200	3.2700	0.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	7.7300	6.5800	1.1500	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	12.6200	8.3500	4.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	41.4500	19.9000	21.5500	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.9100	1.3500	-0.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.5500	2.1800	-0.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三年	7.1100	5.9400	1.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	11.6600	6.9600	4.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	39.1300	18.6500	20.4800	0.0800	0.0700	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6400	0.8200	-0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	0.7200	0.8300	-0.1100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	1.9800	2.0600	-0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.0700	0.0100	0.0600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.2600	1.2200	0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	1.4100	1.3500	0.0600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	14.3700	7.8700	6.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4400	0.2800	0.1600	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-03-31	近三年	4.7000	0.9800	3.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	成立至今	35.8000	15.0300	20.7700	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近三个月	-0.5900	-0.6000	0.0100	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.1500	0.1200	0.0300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	1.1200	0.5100	0.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	5.7100	2.5500	3.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	35.2000	14.7000	20.5000	0.0800	0.0800	0.0000
2022-09-30	近三个月	0.7400	0.7300	0.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-09-30	近三年	7.1700	3.8100	3.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近五年	18.4700	8.2700	10.2000	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.0000	-0.2400	0.2400	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7500	0.2900	0.4600	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7500	0.2900	0.4600	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	0.9700	0.3800	0.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	0.9700	0.3800	0.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	2.8200	1.8300	0.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	2.8200	1.8300	0.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三年	7.4800	3.5300	3.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近三年	7.4800	3.5300	3.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	35.0000	14.5600	20.4400	0.0800	0.0800	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.2200	0.0900	0.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近五年	17.7500	6.0700	11.6800	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	成立至今	34.0000	14.2300	19.7700	0.0800	0.0800	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.9100	0.6000	0.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.9100	0.6000	0.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	1.8300	1.4400	0.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	1.8300	1.4400	0.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	3.1600	2.1000	1.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近一年	3.1600	2.1000	1.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三年	8.4300	3.3700	5.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三年	8.4300	3.3700	5.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近五年	17.2800	4.6500	12.6300	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近五年	17.2800	4.6500	12.6300	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	成立至今	33.7000	14.1200	19.5800	0.0800	0.0800	0.0000
2021-12-31	成立至今	33.7000	14.1200	19.5800	0.0800	0.0800	0.0000
2021-09-30	近三个月	0.9100	0.8300	0.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近三个月	1.0800	0.4500	0.6300	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.3100	0.6500	0.6600	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近六个月	1.3100	0.6500	0.6600	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近一年	1.7800	-0.2000	1.9800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一年	1.7800	-0.2000	1.9800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近三年	9.6900	4.5300	5.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	近五年	14.3700	1.7000	12.6700	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	成立至今	31.3000	12.5100	18.7900	0.0800	0.0800	0.0000
2021-06-30	成立至今	31.3000	12.5100	18.7900	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.2300	0.2000	0.0300	0.0700	0.0400	0.0300
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2020-12-31	近三个月	0.3100	0.6400	-0.3300	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.4700	-0.8500	1.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.4700	-0.8500	1.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	1.3300	-0.0600	1.3900	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	1.3300	-0.0600	1.3900	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	12.9900	6.0900	6.9000	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近三年	12.9900	6.0900	6.9000	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近五年	13.8800	0.8300	13.0500	0.0900	0.0800	0.0100
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2020-12-31	成立至今	29.6000	11.7800	17.8200	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	成立至今	29.6000	11.7800	17.8200	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近三个月	0.1600	-1.4800	1.6400	0.0700	0.0800	-0.0100
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2020-06-30	近三个月	-0.5400	-1.0400	0.5000	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	0.8600	0.7900	0.0700	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	0.8600	0.7900	0.0700	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	2.7100	1.8700	0.8400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	2.7100	1.8700	0.8400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近三年	13.0600	5.6100	7.4500	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	近三年	13.0600	5.6100	7.4500	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	近五年	18.3500	4.7000	13.6500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	29.0000	12.7400	16.2600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	29.0000	12.7400	16.2600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.4100	1.8500	-0.4400	0.0700	0.1000	-0.0300
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2019-12-31	近三个月	0.7900	0.6100	0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.8300	1.0700	0.7600	0.0400	0.0400	0.0000
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2018-12-31	近三个月	1.4800	1.9900	-0.5100	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	3.0100	2.5700	0.4400	0.0600	0.0600	0.0000
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2017-06-30	近三个月	0.2600	-0.8800	1.1400	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近六个月	0.0900	-2.1100	2.2000	0.0600	0.0800	-0.0200
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2017-03-31	近三个月	-0.1800	-1.2400	1.0600	0.0700	0.0700	0.0000
2016-12-31	近三个月	-1.7200	-2.3200	0.6000	0.1200	0.1500	-0.0300
2016-12-31	近三个月	-1.7200	-2.3200	0.6000	0.1200	0.1500	-0.0300
2016-12-31	近六个月	-0.7000	-1.4200	0.7200	0.0900	0.1100	-0.0200
2016-12-31	近一年	0.1800	-1.6300	1.8100	0.0800	0.0900	-0.0100
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2016-09-30	近三个月	1.0500	0.9100	0.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2016-06-30	近一个月	0.6100	0.3600	0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2016-06-30	近三个月	0.2600	-0.5200	0.7800	0.0900	0.0700	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.2600	-0.5200	0.7800	0.0900	0.0700	0.0200
2016-06-30	近六个月	0.8800	-0.2100	1.0900	0.0700	0.0700	0.0000
2016-06-30	近一年	5.3200	2.7400	2.5800	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	成立至今	14.8000	10.6200	4.1800	0.0800	0.0900	-0.0100
2016-03-31	近三个月	0.6200	0.3100	0.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
2015-12-31	近三个月	2.4300	1.8100	0.6200	0.0900	0.0800	0.0100
2015-12-31	近三个月	2.4300	1.8100	0.6200	0.0900	0.0800	0.0100
2015-12-31	近六个月	4.4000	2.9500	1.4500	0.0800	0.0700	0.0100
2015-12-31	近一年	7.9700	4.1900	3.7800	0.0800	0.0800	0.0000
2015-12-31	成立至今	13.8000	10.8600	2.9400	0.0800	0.1000	-0.0200
2015-09-30	近三个月	1.9300	1.1200	0.8100	0.0700	0.0600	0.0100
2015-06-30	近一个月	0.1800	-0.0800	0.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2015-06-30	近三个月	2.3500	1.3500	1.0000	0.0800	0.1000	-0.0200
2015-06-30	近三个月	2.3500	1.3500	1.0000	0.0800	0.1000	-0.0200
2015-06-30	近六个月	3.4200	1.2000	2.2200	0.0700	0.1000	-0.0300
2015-06-30	近一年	5.7200	3.6000	2.1200	0.0800	0.1100	-0.0300
2015-06-30	成立至今	9.0000	7.6800	1.3200	0.0800	0.1000	-0.0200
2015-03-31	近三个月	1.0400	-0.1500	1.1900	0.0700	0.0900	-0.0200
2014-12-31	近三个月	1.1500	1.6600	-0.5100	0.1200	0.1700	-0.0500
2014-12-31	近三个月	1.1500	1.6600	-0.5100	0.1200	0.1700	-0.0500
2014-12-31	近六个月	2.2300	2.3700	-0.1400	0.0900	0.1300	-0.0400
2014-12-31	近一年	4.8800	6.5400	-1.6600	0.0800	0.1100	-0.0300
2014-12-31	成立至今	5.4000	6.4000	-1.0000	0.0800	0.1100	-0.0300
2014-09-30	近三个月	1.0700	0.7000	0.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
2014-06-30	近一个月	0.4900	0.4200	0.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
2014-06-30	近三个月	1.7800	2.4200	-0.6400	0.0600	0.0900	-0.0300
2014-06-30	近三个月	1.7800	2.4200	-0.6400	0.0600	0.0900	-0.0300
2014-06-30	近六个月	2.5900	4.0700	-1.4800	0.0600	0.0800	-0.0200
2014-06-30	成立至今	3.1000	3.9400	-0.8400	0.0600	0.0900	-0.0300
2014-03-31	近三个月	0.8000	1.6200	-0.8200	0.0700	0.0800	-0.0100

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