嘉实绝对收益策略定期混合A(000414) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)

2025-07-21 1.3840

0.0723%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近三个月	-0.7200	0.3700	-1.0900	0.1700	0.0000	0.1700
2025-06-30	近六个月	0.7300	0.7400	-0.0100	0.1900	0.0000	0.1900
2025-06-30	近一年	-0.6500	1.5000	-2.1500	0.3200	0.0000	0.3200
2025-06-30	近三年	-1.9800	4.5700	-6.5500	0.2600	0.0000	0.2600
2025-06-30	近五年	8.2200	7.7300	0.4900	0.2800	0.0000	0.2800
2025-06-30	成立至今	38.3000	21.3900	16.9100	0.2700	0.0100	0.2600
2025-03-31	近三个月	1.4600	0.3700	1.0900	0.2100	0.0100	0.2000
2025-03-31	近六个月	2.1300	0.7500	1.3800	0.4000	0.0000	0.4000
2025-03-31	近一年	-0.5000	1.5000	-2.0000	0.3300	0.0000	0.3300
2025-03-31	近三年	-1.9000	4.5700	-6.4700	0.2600	0.0000	0.2600
2025-03-31	近五年	12.2500	7.7300	4.5200	0.2800	0.0000	0.2800
2025-03-31	成立至今	39.3000	20.9400	18.3600	0.2700	0.0100	0.2600
2024-12-31	近三个月	0.6600	0.3800	0.2800	0.5200	0.0000	0.5200
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2024-12-31	近六个月	-1.3600	0.7500	-2.1100	0.4100	0.0000	0.4100
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2024-12-31	近一年	-0.0700	1.5000	-1.5700	0.3500	0.0000	0.3500
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2024-12-31	近三年	-3.8500	4.5700	-8.4200	0.2700	0.0000	0.2700
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2024-12-31	近五年	12.0800	7.7400	4.3400	0.2800	0.0000	0.2800
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2024-12-31	成立至今	37.3000	20.5000	16.8000	0.2700	0.0100	0.2600
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2024-09-30	近三个月	-2.0100	0.3800	-2.3900	0.2800	0.0000	0.2800
2024-09-30	近六个月	-2.5700	0.7500	-3.3200	0.2400	0.0000	0.2400
2024-09-30	近一年	-1.5200	1.5000	-3.0200	0.2500	0.0000	0.2500
2024-09-30	近三年	-4.9500	4.5700	-9.5200	0.2300	0.0000	0.2300
2024-09-30	近五年	13.4800	7.7400	5.7400	0.2600	0.0000	0.2600
2024-09-30	成立至今	36.4000	20.0500	16.3500	0.2600	0.0100	0.2500
2024-06-30	近一个月	-0.7100	0.1200	-0.8300	0.1300	0.0000	0.1300
2024-06-30	近三个月	-0.5700	0.3700	-0.9400	0.2000	0.0000	0.2000
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2024-06-30	近六个月	1.3100	0.7500	0.5600	0.2800	0.0100	0.2700
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2024-06-30	近一年	1.3800	1.5000	-0.1200	0.2300	0.0000	0.2300
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2024-06-30	近三年	-3.4000	4.5700	-7.9700	0.2300	0.0000	0.2300
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2024-06-30	成立至今	39.2000	19.6000	19.6000	0.2600	0.0100	0.2500
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2024-03-31	近三个月	1.8900	0.3700	1.5200	0.3400	0.0100	0.3300
2024-03-31	近六个月	1.0800	0.7500	0.3300	0.2600	0.0100	0.2500
2024-03-31	近一年	2.9400	1.5000	1.4400	0.2200	0.0000	0.2200
2024-03-31	近三年	1.1600	4.5700	-3.4100	0.2300	0.0000	0.2300
2024-03-31	近五年	19.7600	7.7400	12.0200	0.2600	0.0000	0.2600
2024-03-31	成立至今	40.0000	19.1500	20.8500	0.2600	0.0100	0.2500
2023-12-31	近三个月	-0.7900	0.3800	-1.1700	0.1500	0.0100	0.1400
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2023-12-31	近六个月	0.0700	0.7500	-0.6800	0.1600	0.0000	0.1600
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2023-12-31	近一年	0.3700	1.5000	-1.1300	0.1700	0.0000	0.1700
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2023-12-31	近三年	2.0800	4.5700	-2.4900	0.2400	0.0000	0.2400
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2023-12-31	近五年	17.4400	7.7300	9.7100	0.2500	0.0000	0.2500
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2023-12-31	成立至今	37.4000	18.7100	18.6900	0.2600	0.0100	0.2500
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2023-09-30	近三个月	0.8700	0.3800	0.4900	0.1700	0.0000	0.1700
2023-09-30	近六个月	1.8400	0.7500	1.0900	0.1700	0.0000	0.1700
2023-09-30	近一年	-0.2900	1.5000	-1.7900	0.1900	0.0000	0.1900
2023-09-30	近三年	3.6700	4.5700	-0.9000	0.2500	0.0000	0.2500
2023-09-30	近五年	18.1700	7.7300	10.4400	0.2500	0.0000	0.2500
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2023-06-30	近一个月	0.8800	0.1200	0.7600	0.1400	0.0000	0.1400
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2023-06-30	近六个月	0.2900	0.7400	-0.4500	0.1700	0.0100	0.1600
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2023-06-30	近一年	-2.6900	1.5000	-4.1900	0.2000	0.0000	0.2000
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2023-06-30	近三年	7.4300	4.5700	2.8600	0.2800	0.0000	0.2800
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2023-06-30	近五年	15.9600	7.7300	8.2300	0.2500	0.0000	0.2500
2023-06-30	成立至今	37.3000	17.8200	19.4800	0.2600	0.0100	0.2500
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2023-03-31	近三个月	-0.6600	0.3700	-1.0300	0.1800	0.0100	0.1700
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2022-12-31	近三个月	-1.4400	0.3800	-1.8200	0.2300	0.0100	0.2200
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2022-12-31	近六个月	-2.9800	0.7500	-3.7300	0.2300	0.0000	0.2300
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2022-12-31	近一年	-4.1300	1.5000	-5.6300	0.2500	0.0000	0.2500
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2022-12-31	近三年	11.7600	4.5700	7.1900	0.2800	0.0000	0.2800
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2022-12-31	近五年	14.4600	7.7300	6.7300	0.2500	0.0000	0.2500
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2022-12-31	成立至今	36.9000	16.9600	19.9400	0.2700	0.0100	0.2600
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2022-09-30	近三个月	-1.5600	0.3800	-1.9400	0.2300	0.0000	0.2300
2022-09-30	近六个月	-2.1800	0.7500	-2.9300	0.2500	0.0000	0.2500
2022-09-30	近一年	-3.2100	1.5000	-4.7100	0.2400	0.0000	0.2400
2022-09-30	近三年	15.5600	4.5700	10.9900	0.2800	0.0000	0.2800
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2022-06-30	近六个月	-1.1900	0.7400	-1.9300	0.2700	0.0100	0.2600
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2022-06-30	近一年	-2.0800	1.5000	-3.5800	0.2700	0.0000	0.2700
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2022-06-30	近三年	19.1700	4.5700	14.6000	0.2800	0.0000	0.2800
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2022-06-30	近五年	19.2700	7.7300	11.5400	0.2500	0.0000	0.2500
2022-06-30	成立至今	41.1000	16.0800	25.0200	0.2700	0.0100	0.2600
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2022-03-31	近三个月	-0.5600	0.3700	-0.9300	0.2700	0.0100	0.2600
2022-03-31	近六个月	-1.0500	0.7500	-1.8000	0.2300	0.0100	0.2200
2022-03-31	近一年	2.6000	1.5000	1.1000	0.2600	0.0000	0.2600
2022-03-31	近三年	21.4700	4.5700	16.9000	0.2800	0.0000	0.2800
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2021-12-31	近三个月	-0.4900	0.3800	-0.8700	0.1900	0.0000	0.1900
2021-12-31	近三个月	-0.4900	0.3800	-0.8700	0.1900	0.0000	0.1900
2021-12-31	近六个月	-0.9000	0.7500	-1.6500	0.2700	0.0000	0.2700
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2021-12-31	近一年	6.0900	1.5000	4.5900	0.2900	0.0000	0.2900
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2021-12-31	近三年	22.0500	4.5700	17.4800	0.2800	0.0000	0.2800
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2021-12-31	近五年	22.5800	7.7300	14.8500	0.2400	0.0000	0.2400
2021-12-31	近五年	22.5800	7.7300	14.8500	0.2400	0.0000	0.2400
2021-12-31	成立至今	42.8000	15.2300	27.5700	0.2700	0.0100	0.2600
2021-12-31	成立至今	42.8000	15.2300	27.5700	0.2700	0.0100	0.2600
2021-09-30	近三个月	-0.4200	0.3800	-0.8000	0.3300	0.0000	0.3300
2021-09-30	近六个月	3.6800	0.7500	2.9300	0.2800	0.0000	0.2800
2021-09-30	近一年	7.4100	1.5000	5.9100	0.3000	0.0000	0.3000
2021-09-30	近三年	22.4400	4.5700	17.8700	0.2800	0.0000	0.2800
2021-09-30	近五年	23.6000	7.7300	15.8700	0.2300	0.0000	0.2300
2021-09-30	成立至今	43.5000	14.8000	28.7000	0.2700	0.0100	0.2600
2021-06-30	近一个月	0.7700	0.1200	0.6500	0.2100	0.0000	0.2100
2021-06-30	近三个月	4.1200	0.3700	3.7500	0.2000	0.0000	0.2000
2021-06-30	近三个月	4.1200	0.3700	3.7500	0.2000	0.0000	0.2000
2021-06-30	近六个月	7.0600	0.7400	6.3200	0.3100	0.0000	0.3100
2021-06-30	近六个月	7.0600	0.7400	6.3200	0.3100	0.0000	0.3100
2021-06-30	近一年	12.7500	1.5000	11.2500	0.3300	0.0000	0.3300
2021-06-30	近一年	12.7500	1.5000	11.2500	0.3300	0.0000	0.3300
2021-06-30	近三年	21.7100	4.5700	17.1400	0.2600	0.0000	0.2600
2021-06-30	近三年	21.7100	4.5700	17.1400	0.2600	0.0000	0.2600
2021-06-30	近五年	24.2200	7.7300	16.4900	0.2200	0.0000	0.2200
2021-06-30	成立至今	44.1000	14.3700	29.7300	0.2700	0.0100	0.2600
2021-06-30	成立至今	44.1000	14.3700	29.7300	0.2700	0.0100	0.2600
2021-03-31	近三个月	2.8200	0.3700	2.4500	0.3900	0.0000	0.3900
2021-03-31	近六个月	3.5900	0.7500	2.8400	0.3300	0.0100	0.3200
2021-03-31	近一年	11.5200	1.5000	10.0200	0.3300	0.0000	0.3300
2021-03-31	近三年	15.3300	4.5700	10.7600	0.2600	0.0000	0.2600
2021-03-31	近五年	19.5200	7.7300	11.7900	0.2200	0.0000	0.2200
2021-03-31	成立至今	38.4000	13.9400	24.4600	0.2700	0.0100	0.2600
2020-12-31	近三个月	0.7500	0.3800	0.3700	0.2700	0.0100	0.2600
2020-12-31	近三个月	0.7500	0.3800	0.3700	0.2700	0.0100	0.2600
2020-12-31	近六个月	5.3200	0.7500	4.5700	0.3600	0.0000	0.3600
2020-12-31	近六个月	5.3200	0.7500	4.5700	0.3600	0.0000	0.3600
2020-12-31	近一年	9.8800	1.5000	8.3800	0.3000	0.0000	0.3000
2020-12-31	近一年	9.8800	1.5000	8.3800	0.3000	0.0000	0.3000
2020-12-31	近三年	12.5400	4.5700	7.9700	0.2400	0.0000	0.2400
2020-12-31	近三年	12.5400	4.5700	7.9700	0.2400	0.0000	0.2400
2020-12-31	近五年	16.4400	7.7400	8.7000	0.2000	0.0000	0.2000
2020-12-31	近五年	16.4400	7.7400	8.7000	0.2000	0.0000	0.2000
2020-12-31	成立至今	34.6000	13.5300	21.0700	0.2700	0.0100	0.2600
2020-12-31	成立至今	34.6000	13.5300	21.0700	0.2700	0.0100	0.2600
2020-09-30	近三个月	4.5400	0.3800	4.1600	0.4300	0.0000	0.4300
2020-09-30	近六个月	7.6600	0.7500	6.9100	0.3400	0.0000	0.3400
2020-09-30	近一年	11.1500	1.5000	9.6500	0.2900	0.0000	0.2900
2020-09-30	近三年	11.9900	4.5700	7.4200	0.2300	0.0000	0.2300
2020-09-30	近五年	15.8700	7.7500	8.1200	0.1900	0.0000	0.1900
2020-09-30	成立至今	33.6000	13.1000	20.5000	0.2700	0.0100	0.2600
2020-06-30	近一个月	2.6500	0.1300	2.5200	0.2300	0.0000	0.2300
2020-06-30	近三个月	2.9800	0.3700	2.6100	0.1900	0.0000	0.1900
2020-06-30	近三个月	2.9800	0.3700	2.6100	0.1900	0.0000	0.1900
2020-06-30	近六个月	4.3300	0.7500	3.5800	0.2300	0.0100	0.2200
2020-06-30	近六个月	4.3300	0.7500	3.5800	0.2300	0.0100	0.2200
2020-06-30	近一年	7.9400	1.5000	6.4400	0.2100	0.0000	0.2100
2020-06-30	近一年	7.9400	1.5000	6.4400	0.2100	0.0000	0.2100
2020-06-30	近三年	8.0300	4.5700	3.4600	0.2000	0.0000	0.2000
2020-06-30	近三年	8.0300	4.5700	3.4600	0.2000	0.0000	0.2000
2020-06-30	近五年	11.0300	7.8600	3.1700	0.1900	0.0000	0.1900
2020-06-30	成立至今	27.8000	12.6800	15.1200	0.2600	0.0100	0.2500
2020-06-30	成立至今	27.8000	12.6800	15.1200	0.2600	0.0100	0.2500
2020-03-31	近三个月	1.3100	0.3700	0.9400	0.2600	0.0100	0.2500
2019-12-31	近三个月	1.9100	0.3800	1.5300	0.1900	0.0000	0.1900
2019-12-31	近三个月	1.9100	0.3800	1.5300	0.1900	0.0000	0.1900
2019-12-31	近六个月	3.4600	0.7500	2.7100	0.1900	0.0000	0.1900
2019-12-31	近一年	4.7000	1.5000	3.2000	0.2400	0.0000	0.2400
2019-12-31	近三年	5.1500	4.5700	0.5800	0.1900	0.0000	0.1900
2019-12-31	近五年	24.4900	8.3900	16.1000	0.2500	0.0100	0.2400
2019-12-31	成立至今	22.5000	11.8400	10.6600	0.2600	0.0100	0.2500
2019-09-30	近三个月	1.5200	0.3800	1.1400	0.2000	0.0000	0.2000
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2019-06-30	近三个月	1.2800	0.3700	0.9100	0.2600	0.0000	0.2600
2019-06-30	近三个月	1.2800	0.3700	0.9100	0.2600	0.0000	0.2600
2019-06-30	近六个月	1.2000	0.7400	0.4600	0.2800	0.0000	0.2800
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2018-12-31	近三个月	-0.1700	0.3800	-0.5500	0.1600	0.0000	0.1600
2018-12-31	近三个月	-0.1700	0.3800	-0.5500	0.1600	0.0000	0.1600
2018-12-31	近六个月	-1.1800	0.7500	-1.9300	0.1200	0.0000	0.1200
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2018-09-30	近三个月	-1.0100	0.3800	-1.3900	0.0700	0.0000	0.0700
2018-06-30	近一个月	-0.4200	0.1200	-0.5400	0.1200	0.0000	0.1200
2018-06-30	近三个月	-1.3300	0.3700	-1.7000	0.1200	0.0000	0.1200
2018-06-30	近三个月	-1.3300	0.3700	-1.7000	0.1200	0.0000	0.1200
2018-06-30	近六个月	-1.0000	0.7400	-1.7400	0.1700	0.0000	0.1700
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2018-06-30	成立至今	18.4000	9.3700	9.0300	0.2800	0.0100	0.2700
2018-03-31	近三个月	0.3300	0.3700	-0.0400	0.2000	0.0000	0.2000
2017-12-31	近三个月	0.2500	0.3800	-0.1300	0.1900	0.0100	0.1800
2017-12-31	近三个月	0.2500	0.3800	-0.1300	0.1900	0.0100	0.1800
2017-12-31	近六个月	1.1000	0.7500	0.3500	0.1800	0.0000	0.1800
2017-12-31	近一年	2.6600	1.5000	1.1600	0.1600	0.0000	0.1600
2017-12-31	近三年	21.5400	5.2100	16.3300	0.2800	0.0100	0.2700
2017-12-31	成立至今	19.6000	8.5600	11.0400	0.2900	0.0100	0.2800
2017-09-30	近三个月	0.8500	0.3800	0.4700	0.1600	0.0000	0.1600
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2017-06-30	近三个月	1.5500	0.3700	1.1800	0.1500	0.0000	0.1500
2017-06-30	近三个月	1.5500	0.3700	1.1800	0.1500	0.0000	0.1500
2017-06-30	近六个月	1.5500	0.7400	0.8100	0.1300	0.0000	0.1300
2017-06-30	近一年	1.9800	1.5000	0.4800	0.1100	0.0000	0.1100
2017-06-30	近三年	14.8500	5.9600	8.8900	0.3200	0.0100	0.3100
2017-06-30	成立至今	18.3000	7.7500	10.5500	0.3000	0.0100	0.2900
2017-03-31	近三个月	0.0000	0.3700	-0.3700	0.1000	0.0000	0.1000
2016-12-31	近三个月	0.3400	0.3800	-0.0400	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	近三个月	0.3400	0.3800	-0.0400	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	近六个月	0.4300	0.7500	-0.3200	0.0800	0.0000	0.0800
2016-12-31	近一年	0.7800	1.5000	-0.7200	0.0700	0.0000	0.0700
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2016-12-31	成立至今	16.5000	6.9600	9.5400	0.3200	0.0100	0.3100
2016-09-30	近三个月	0.0900	0.3800	-0.2900	0.0600	0.0000	0.0600
2016-06-30	近一个月	0.0000	0.1200	-0.1200	0.0400	0.0000	0.0400
2016-06-30	近三个月	0.1700	0.3700	-0.2000	0.0500	0.0000	0.0500
2016-06-30	近三个月	0.1700	0.3700	-0.2000	0.0500	0.0000	0.0500
2016-06-30	近六个月	0.3500	0.7500	-0.4000	0.0600	0.0000	0.0600
2016-06-30	近一年	0.7800	1.6200	-0.8400	0.2200	0.0000	0.2200
2016-06-30	成立至今	16.0000	6.1600	9.8400	0.3500	0.0100	0.3400
2016-03-31	近三个月	0.1700	0.3700	-0.2000	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近三个月	0.2600	0.3900	-0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2015-12-31	近三个月	0.2600	0.3900	-0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2015-12-31	近六个月	0.4300	0.8700	-0.4400	0.3000	0.0000	0.3000
2015-12-31	近一年	17.4800	2.1200	15.3600	0.4500	0.0100	0.4400
2015-12-31	成立至今	15.6000	5.3700	10.2300	0.3900	0.0100	0.3800
2015-09-30	近三个月	0.1700	0.4800	-0.3100	0.4200	0.0000	0.4200
2015-06-30	近一个月	4.4500	0.1900	4.2600	0.6800	0.0100	0.6700
2015-06-30	近三个月	8.8900	0.5800	8.3100	0.6000	0.0100	0.5900
2015-06-30	近三个月	8.8900	0.5800	8.3100	0.6000	0.0100	0.5900
2015-06-30	近六个月	16.9700	1.2400	15.7300	0.5600	0.0100	0.5500
2015-06-30	近一年	11.7500	2.7300	9.0200	0.5000	0.0100	0.4900
2015-06-30	成立至今	15.1000	4.4600	10.6400	0.4100	0.0100	0.4000
2015-03-31	近三个月	7.4200	0.6500	6.7700	0.5200	0.0100	0.5100
2014-12-31	近三个月	-4.2800	0.7200	-5.0000	0.5500	0.0100	0.5400
2014-12-31	近三个月	-4.2800	0.7200	-5.0000	0.5500	0.0100	0.5400
2014-12-31	近六个月	-4.4700	1.4700	-5.9400	0.4300	0.0100	0.4200
2014-12-31	近一年	-1.8900	2.9700	-4.8600	0.3200	0.0100	0.3100
2014-12-31	成立至今	-1.6000	3.1900	-4.7900	0.3100	0.0100	0.3000
2014-09-30	近三个月	-0.1900	0.7500	-0.9400	0.2700	0.0100	0.2600
2014-06-30	近一个月	1.0800	0.2500	0.8300	0.1800	0.0100	0.1700
2014-06-30	近三个月	1.2800	0.7400	0.5400	0.1600	0.0100	0.1500
2014-06-30	近三个月	1.2800	0.7400	0.5400	0.1600	0.0100	0.1500
2014-06-30	近六个月	2.6900	1.4800	1.2100	0.1300	0.0100	0.1200
2014-06-30	成立至今	3.0000	1.6900	1.3100	0.1200	0.0100	0.1100
2014-03-31	近三个月	1.4000	0.7300	0.6700	0.0900	0.0100	0.0800

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