大摩优质信价纯债A(000419) - 净值表现 - 搜狐基金

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大摩优质信价纯债A(000419)

2025-02-07 1.1094

-0.0090%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.3100	1.5300	0.7800	0.1200	0.0800	0.0400
2024-12-31	近六个月	2.3700	1.3000	1.0700	0.1100	0.0800	0.0300
2024-12-31	近一年	6.6200	3.3900	3.2300	0.0900	0.0700	0.0200
2024-12-31	近三年	7.1600	5.0900	2.0700	0.1300	0.0600	0.0700
2024-12-31	近五年	14.3900	5.9300	8.4600	0.1100	0.0700	0.0400
2024-12-31	成立至今	50.7400	-2.6700	53.4100	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.0600	-0.2300	0.2900	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.8800	0.5700	1.3100	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近一年	5.2400	2.6100	2.6300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	5.9100	3.9100	2.0000	0.1300	0.0600	0.0700
2024-09-30	近五年	12.9100	4.7200	8.1900	0.1100	0.0700	0.0400
2024-09-30	成立至今	47.3300	-4.1400	51.4700	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6400	0.4700	0.1700	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.8200	0.8000	1.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.8200	0.8000	1.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近六个月	4.1500	2.0700	2.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近六个月	4.1500	2.0700	2.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一年	5.4300	2.8600	2.5700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近一年	5.4300	2.8600	2.5700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近三年	7.2200	5.1000	2.1200	0.1300	0.0500	0.0800
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2024-06-30	近五年	14.5000	5.4600	9.0400	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	成立至今	47.2500	-3.9100	51.1600	0.0900	0.0800	0.0100
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2024-03-31	近三个月	2.2900	1.2600	1.0300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	3.3000	2.0300	1.2700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.7400	2.8200	1.9200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	6.6100	4.6900	1.9200	0.1300	0.0500	0.0800
2024-03-31	近五年	13.2800	4.0900	9.1900	0.1100	0.0600	0.0500
2024-03-31	成立至今	44.6100	-4.6800	49.2900	0.0900	0.0800	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9900	0.7600	0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.2300	0.7700	0.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2300	0.7700	0.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.5800	2.3200	1.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.5800	2.3200	1.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	5.4400	3.3800	2.0600	0.1300	0.0500	0.0800
2023-12-31	近三年	5.4400	3.3800	2.0600	0.1300	0.0500	0.0800
2023-12-31	近五年	12.1900	3.3700	8.8200	0.1100	0.0600	0.0500
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2023-12-31	成立至今	41.3800	-5.8600	47.2400	0.0900	0.0800	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.2300	0.0100	0.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.3900	0.7800	0.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近一年	-1.6000	-0.0700	-1.5300	0.2100	0.0600	0.1500
2023-09-30	近三年	5.0000	2.6100	2.3900	0.1300	0.0500	0.0800
2023-09-30	近五年	13.3300	4.6900	8.6400	0.1100	0.0600	0.0500
2023-09-30	成立至今	39.9900	-6.5700	46.5600	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.1000	0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1600	0.7600	0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.3200	1.5400	0.7800	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	-2.1900	0.5500	-2.7400	0.2100	0.0600	0.1500
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2023-06-30	近三年	4.7500	1.2700	3.4800	0.1300	0.0600	0.0700
2023-06-30	近三年	4.7500	1.2700	3.4800	0.1300	0.0600	0.0700
2023-06-30	近五年	15.3000	5.0100	10.2900	0.1100	0.0700	0.0400
2023-06-30	成立至今	39.6600	-6.5900	46.2500	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	成立至今	39.6600	-6.5900	46.2500	0.0900	0.0800	0.0100
2023-03-31	近三个月	1.1500	0.7700	0.3800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	-2.9500	-0.8400	-2.1100	0.2900	0.0700	0.2200
2023-03-31	近一年	-2.3300	0.1000	-2.4300	0.2100	0.0600	0.1500
2023-03-31	近三年	2.7600	-0.9800	3.7400	0.1300	0.0600	0.0700
2023-03-31	近五年	15.3500	4.5800	10.7700	0.1100	0.0700	0.0400
2023-03-31	成立至今	38.0700	-7.2900	45.3600	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-4.0500	-1.5900	-2.4600	0.4000	0.0900	0.3100
2022-12-31	近三个月	-4.0500	-1.5900	-2.4600	0.4000	0.0900	0.3100
2022-12-31	近六个月	-4.4000	-0.9700	-3.4300	0.2900	0.0700	0.2200
2022-12-31	近六个月	-4.4000	-0.9700	-3.4300	0.2900	0.0700	0.2200
2022-12-31	近一年	-2.9600	-0.6700	-2.2900	0.2100	0.0600	0.1500
2022-12-31	近一年	-2.9600	-0.6700	-2.2900	0.2100	0.0600	0.1500
2022-12-31	近三年	3.5800	0.1300	3.4500	0.1300	0.0700	0.0600
2022-12-31	近三年	3.5800	0.1300	3.4500	0.1300	0.0700	0.0600
2022-12-31	近五年	16.2700	4.5900	11.6800	0.1100	0.0700	0.0400
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2022-12-31	成立至今	36.5000	-8.0000	44.5000	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	成立至今	36.5000	-8.0000	44.5000	0.0900	0.0800	0.0100
2022-09-30	近三个月	-0.3600	0.6400	-1.0000	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-09-30	近三年	9.0400	2.1300	6.9100	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近五年	22.3300	4.8600	17.4700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	成立至今	42.2700	-6.5100	48.7800	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0300	-0.2000	0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0100	0.3000	0.7100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5100	0.3000	1.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.5100	0.3000	1.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	3.9700	1.6200	2.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.9700	1.6200	2.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三年	11.0300	1.9600	9.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	近五年	23.6300	2.7900	20.8400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	42.7900	-7.1000	49.8900	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-06-30	成立至今	42.7900	-7.1000	49.8900	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.5000	0.0000	0.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.6200	0.4000	1.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近一年	4.2200	1.7200	2.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	10.7300	1.1400	9.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近五年	23.5700	-0.4000	23.9700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	41.3600	-7.3800	48.7400	0.0600	0.0900	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.1200	0.4000	0.7200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.4300	1.3100	1.1200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近一年	4.9000	1.7100	3.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	11.6200	1.7100	9.9100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近五年	23.9300	-3.0500	26.9800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	40.6600	-7.3800	48.0400	0.0600	0.0900	-0.0300
2021-12-31	成立至今	40.6600	-7.3800	48.0400	0.0600	0.0900	-0.0300
2021-09-30	近三个月	1.3000	0.9100	0.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.5600	1.3200	1.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	4.3400	1.3200	3.0200	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近三年	12.6200	3.3800	9.2400	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	近五年	21.7100	-7.2500	28.9600	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-09-30	成立至今	39.1100	-7.7500	46.8600	0.0600	0.0900	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.1000	-0.1200	0.2200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2500	0.4100	0.8400	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2500	0.4100	0.8400	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.4200	0.3900	2.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.4200	0.3900	2.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近一年	3.0000	-0.8900	3.8900	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近一年	3.0000	-0.8900	3.8900	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近三年	13.3800	2.7700	10.6100	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近三年	13.3800	2.7700	10.6100	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近五年	22.4000	-7.4000	29.8000	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-06-30	成立至今	37.3300	-8.5800	45.9100	0.0700	0.0900	-0.0200
2021-06-30	成立至今	37.3300	-8.5800	45.9100	0.0700	0.0900	-0.0200
2021-03-31	近三个月	1.1600	-0.0100	1.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7300	0.0000	1.7300	0.0700	0.0500	0.0200
2021-03-31	近一年	0.9600	-2.7500	3.7100	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三年	13.3200	2.7100	10.6100	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近五年	21.7600	-9.3900	31.1500	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	成立至今	35.6400	-8.9500	44.5900	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.5700	0.0100	0.5600	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.5700	0.0100	0.5600	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.5700	-1.2800	1.8500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.5700	-1.2800	1.8500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近一年	1.7500	-0.8900	2.6400	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	1.7500	-0.8900	2.6400	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	14.2200	3.5200	10.7000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三年	14.2200	3.5200	10.7000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近五年	22.6800	-9.6900	32.3700	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近五年	22.6800	-9.6900	32.3700	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	成立至今	34.0900	-8.9400	43.0300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	成立至今	34.0900	-8.9400	43.0300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近三个月	0.0000	-1.2900	1.2900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.7600	-2.7500	1.9900	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	2.1900	-0.5400	2.7300	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近三年	14.6400	2.1300	12.5100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近五年	25.6600	-8.7300	34.3900	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	33.3300	-8.9500	42.2800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.8500	-0.9400	0.0900	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.7600	-1.4800	0.7200	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.7600	-1.4800	0.7200	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.1800	0.3900	0.7900	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.1800	0.3900	0.7900	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.6800	1.2400	2.4400	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.6800	1.2400	2.4400	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近三年	15.4400	2.0600	13.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	15.4400	2.0600	13.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近五年	29.5700	-6.5200	36.0900	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	成立至今	33.3300	-7.7600	41.0900	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	成立至今	33.3300	-7.7600	41.0900	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.9600	1.9000	0.0600	0.0800	0.1100	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.0000	0.3700	0.6300	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0000	0.3700	0.6300	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.4700	0.8500	1.6200	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近一年	4.5700	0.9000	3.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-12-31	近三年	16.1100	-3.8200	19.9300	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-12-31	近五年	31.2500	-6.4300	37.6800	0.0600	0.0900	-0.0300
2019-12-31	成立至今	31.7800	-8.1200	39.9000	0.0600	0.0900	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.4600	0.4800	0.9800	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.2700	0.2600	0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.7400	-0.5100	1.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.7400	-0.5100	1.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.0500	0.0500	2.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-06-30	近一年	6.1700	2.4200	3.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-06-30	近三年	14.6200	-7.7100	22.3300	0.0500	0.0900	-0.0400
2019-06-30	成立至今	28.6000	-8.8900	37.4900	0.0600	0.0900	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.3000	0.5600	0.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近三个月	2.0200	2.0500	-0.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.0200	2.0500	-0.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近六个月	4.0400	2.3700	1.6700	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近一年	7.3400	3.5200	3.8200	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-12-31	近三年	15.3000	-9.6900	24.9900	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-12-31	成立至今	26.0200	-8.9400	34.9600	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-09-30	近三个月	1.9800	0.3200	1.6600	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.1800	0.1100	0.0700	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.1900	0.3500	0.8400	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.1900	0.3500	0.8400	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近六个月	3.1700	1.1300	2.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一年	4.8700	-1.5700	6.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三年	17.7100	-9.8500	27.5600	0.0700	0.0900	-0.0200
2018-06-30	成立至今	21.1300	-11.0400	32.1700	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.9600	0.7800	1.1800	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	近三个月	0.9500	-1.3400	2.2900	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.9500	-1.3400	2.2900	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近六个月	1.6500	-2.6700	4.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近一年	3.4400	-7.9200	11.3600	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-12-31	近三年	16.9300	-10.4200	27.3500	0.0700	0.1000	-0.0300
2017-12-31	成立至今	17.4000	-12.0400	29.4400	0.0600	0.1000	-0.0400
2017-09-30	近三个月	0.6900	-1.3500	2.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2017-06-30	近一个月	0.7000	0.6200	0.0800	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.9600	-2.8100	3.7700	0.0400	0.1100	-0.0700
2017-06-30	近三个月	0.9600	-2.8100	3.7700	0.0400	0.1100	-0.0700
2017-06-30	近六个月	1.7600	-5.3900	7.1500	0.0400	0.1000	-0.0600
2017-06-30	近一年	2.9400	-8.4500	11.3900	0.0500	0.1200	-0.0700
2017-06-30	成立至今	15.5000	-9.6200	25.1200	0.0700	0.1100	-0.0400
2017-03-31	近三个月	0.7900	-2.6500	3.4400	0.0400	0.0900	-0.0500
2016-12-31	近三个月	-0.7000	-3.9600	3.2600	0.0700	0.1700	-0.1000
2016-12-31	近三个月	-0.7000	-3.9600	3.2600	0.0700	0.1700	-0.1000
2016-12-31	近六个月	1.1600	-3.2400	4.4000	0.0600	0.1300	-0.0700
2016-12-31	近一年	3.8400	-5.2700	9.1100	0.0700	0.1100	-0.0400
2016-12-31	成立至今	13.5000	-4.4700	17.9700	0.0700	0.1100	-0.0400
2016-09-30	近三个月	1.8700	0.7500	1.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
2016-06-30	近一个月	1.0800	0.1800	0.9000	0.0600	0.0500	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.7200	-1.7500	2.4700	0.0800	0.0900	-0.0100
2016-06-30	近三个月	0.7200	-1.7500	2.4700	0.0800	0.0900	-0.0100
2016-06-30	近六个月	2.6500	-2.1000	4.7500	0.0700	0.0900	-0.0200
2016-06-30	近一年	9.0400	0.0600	8.9800	0.0900	0.0900	0.0000
2016-06-30	成立至今	12.2000	-1.2800	13.4800	0.0800	0.1000	-0.0200
2016-03-31	近三个月	1.9200	-0.3500	2.2700	0.0600	0.0900	-0.0300
2015-12-31	近三个月	3.0200	1.0800	1.9400	0.1200	0.0900	0.0300
2015-12-31	近三个月	3.0200	1.0800	1.9400	0.1200	0.0900	0.0300
2015-12-31	近六个月	6.2200	2.2000	4.0200	0.1000	0.0800	0.0200
2015-12-31	近一年	8.8600	2.6900	6.1700	0.0800	0.1000	-0.0200
2015-12-31	成立至今	9.3000	0.8400	8.4600	0.0800	0.1100	-0.0300
2015-09-30	近三个月	3.1100	1.1100	2.0000	0.0800	0.0700	0.0100
2015-06-30	近一个月	0.1900	-0.2000	0.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2015-06-30	近三个月	1.4800	1.0000	0.4800	0.0500	0.1100	-0.0600
2015-06-30	近三个月	1.4800	1.0000	0.4800	0.0500	0.1100	-0.0600
2015-06-30	近六个月	2.4900	0.4800	2.0100	0.0500	0.1100	-0.0600
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