嘉实活期宝货币A(000464) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

嘉实活期宝货币A(000464)

2025-07-18 0.3047

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3413	0.0862	0.2551	0.0012	0.0000	0.0012
2025-03-31	近六个月	0.7221	0.1744	0.5477	0.0009	0.0000	0.0009
2025-03-31	近一年	1.5532	0.3500	1.2032	0.0007	0.0000	0.0007
2025-03-31	近三年	5.3749	1.0546	4.3203	0.0008	0.0000	0.0008
2025-03-31	近五年	9.9475	1.7633	8.1842	0.0009	0.0000	0.0009
2025-03-31	成立至今	38.5581	4.0246	34.5335	0.0038	0.0000	0.0038
2024-12-31	近三个月	0.3794	0.0881	0.2913	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近三个月	0.3794	0.0881	0.2913	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近六个月	0.7713	0.1763	0.5950	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近六个月	0.7713	0.1763	0.5950	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近一年	1.7177	0.3510	1.3667	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近一年	1.7177	0.3510	1.3667	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三年	5.5587	1.0546	4.5041	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	5.5587	1.0546	4.5041	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近五年	10.2590	1.7642	8.4948	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近五年	10.2590	1.7642	8.4948	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	成立至今	38.0867	3.9350	34.1517	0.0038	0.0000	0.0038
2024-12-31	成立至今	38.0867	3.9350	34.1517	0.0038	0.0000	0.0038
2024-09-30	近三个月	0.3903	0.0881	0.3022	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近六个月	0.8252	0.1753	0.6499	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	1.8253	0.3510	1.4743	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近三年	5.7314	1.0546	4.6768	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近五年	10.5260	1.7642	8.7618	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	成立至今	37.5647	3.8435	33.7212	0.0038	0.0000	0.0038
2024-06-30	近一个月	0.1353	0.0287	0.1066	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4331	0.0871	0.3460	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4331	0.0871	0.3460	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	0.9392	0.1744	0.7648	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	0.9392	0.1744	0.7648	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	1.8956	0.3510	1.5446	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近一年	1.8956	0.3510	1.5446	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	5.9011	1.0546	4.8465	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	5.9011	1.0546	4.8465	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近五年	10.7684	1.7642	9.0042	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	成立至今	37.0298	3.7521	33.2777	0.0038	0.0000	0.0038
2024-06-30	成立至今	37.0298	3.7521	33.2777	0.0038	0.0000	0.0038
2024-03-31	近三个月	0.5039	0.0871	0.4168	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近六个月	0.9919	0.1753	0.8166	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	1.9532	0.3510	1.6022	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近三年	6.0492	1.0546	4.9946	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近五年	10.9905	1.7642	9.2263	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	成立至今	36.4389	3.6618	32.7771	0.0038	0.0000	0.0038
2023-12-31	近三个月	0.4856	0.0881	0.3975	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近三个月	0.4856	0.0881	0.3975	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近六个月	0.9475	0.1763	0.7712	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近六个月	0.9475	0.1763	0.7712	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近一年	1.8988	0.3500	1.5488	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近一年	1.8988	0.3500	1.5488	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近三年	6.1428	1.0537	5.0891	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	6.1428	1.0537	5.0891	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近五年	11.1983	1.7633	9.4350	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	11.1983	1.7633	9.4350	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	成立至今	35.7548	3.5715	32.1833	0.0038	0.0000	0.0038
2023-12-31	成立至今	35.7548	3.5715	32.1833	0.0038	0.0000	0.0038
2023-09-30	近三个月	0.4596	0.0881	0.3715	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近六个月	0.9519	0.1753	0.7766	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近一年	1.8188	0.3500	1.4688	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近三年	6.2497	1.0537	5.1960	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近五年	11.5189	1.7633	9.7556	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	成立至今	35.0988	3.4803	31.6185	0.0038	0.0000	0.0038
2023-06-30	近一个月	0.1614	0.0287	0.1327	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.4900	0.0871	0.4029	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.4900	0.0871	0.4029	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近六个月	0.9424	0.1734	0.7690	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近六个月	0.9424	0.1734	0.7690	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近一年	1.7802	0.3500	1.4302	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近一年	1.7802	0.3500	1.4302	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三年	6.2313	1.0537	5.1776	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	6.2313	1.0537	5.1776	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近五年	12.0266	1.7633	10.2633	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	成立至今	34.4807	3.3892	31.0915	0.0038	0.0000	0.0038
2023-06-30	成立至今	34.4807	3.3892	31.0915	0.0038	0.0000	0.0038
2023-03-31	近三个月	0.4502	0.0862	0.3640	0.0002	0.0000	0.0002
2023-03-31	近六个月	0.8588	0.1744	0.6844	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近一年	1.7753	0.3500	1.4253	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近三年	6.1917	1.0537	5.1380	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近五年	12.6275	1.7633	10.8642	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	成立至今	33.8250	3.2992	30.5258	0.0038	0.0000	0.0038
2022-12-31	近三个月	0.4067	0.0881	0.3186	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近三个月	0.4067	0.0881	0.3186	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.8300	0.1763	0.6537	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.8300	0.1763	0.6537	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近一年	1.8423	0.3500	1.4923	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近一年	1.8423	0.3500	1.4923	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三年	6.3772	1.0546	5.3226	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	6.3772	1.0546	5.3226	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近五年	13.2817	1.7633	11.5184	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	13.2817	1.7633	11.5184	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	成立至今	33.2252	3.2103	30.0149	0.0038	0.0000	0.0038
2022-12-31	成立至今	33.2252	3.2103	30.0149	0.0038	0.0000	0.0038
2022-09-30	近三个月	0.4215	0.0881	0.3334	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近六个月	0.9087	0.1753	0.7334	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	1.9813	0.3500	1.6313	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近三年	6.6057	1.0546	5.5511	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近五年	13.9900	1.7633	12.2267	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	成立至今	32.6855	3.1194	29.5661	0.0038	0.0000	0.0038
2022-06-30	近一个月	0.1592	0.0287	0.1305	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三个月	0.4852	0.0871	0.3981	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.4852	0.0871	0.3981	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近六个月	1.0040	0.1734	0.8306	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	1.0040	0.1734	0.8306	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	2.1132	0.3500	1.7632	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	2.1132	0.3500	1.7632	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三年	6.8063	1.0546	5.7517	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	6.8063	1.0546	5.7517	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近五年	14.6749	1.7633	12.9116	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	成立至今	32.1285	3.0286	29.0999	0.0038	0.0000	0.0038
2022-06-30	成立至今	32.1285	3.0286	29.0999	0.0038	0.0000	0.0038
2022-03-31	近三个月	0.5163	0.0862	0.4301	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近六个月	1.0629	0.1744	0.8885	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近一年	2.2031	0.3500	1.8531	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近三年	6.9651	1.0546	5.9105	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近五年	15.2541	1.7633	13.4908	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	成立至今	31.4906	2.9389	28.5517	0.0038	0.0000	0.0038
2021-12-31	近三个月	0.5437	0.0881	0.4556	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近三个月	0.5437	0.0881	0.4556	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.0982	0.1763	0.9219	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.0982	0.1763	0.9219	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近一年	2.2806	0.3500	1.9306	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.2806	0.3500	1.9306	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三年	7.1522	1.0546	6.0976	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	7.1522	1.0546	6.0976	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近五年	15.5942	1.7633	13.8309	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近五年	15.5942	1.7633	13.8309	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	成立至今	30.8151	2.8503	27.9648	0.0038	0.0000	0.0038
2021-12-31	成立至今	30.8151	2.8503	27.9648	0.0038	0.0000	0.0038
2021-09-30	近三个月	0.5514	0.0881	0.4633	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近六个月	1.1282	0.1753	0.9529	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近一年	2.3244	0.3500	1.9744	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近三年	7.3990	1.0546	6.3444	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近五年	15.6981	1.7633	13.9348	0.0023	0.0000	0.0023
2021-09-30	成立至今	30.1077	2.7598	27.3479	0.0038	0.0000	0.0038
2021-06-30	近一个月	0.1925	0.0287	0.1638	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三个月	0.5736	0.0871	0.4865	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三个月	0.5736	0.0871	0.4865	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近六个月	1.1696	0.1734	0.9962	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.1696	0.1734	0.9962	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	2.2133	0.3500	1.8633	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.2133	0.3500	1.8633	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近三年	7.7894	1.0546	6.7348	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三年	7.7894	1.0546	6.7348	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近五年	15.7922	1.7633	14.0289	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	29.3942	2.6693	26.7249	0.0039	0.0000	0.0039
2021-06-30	成立至今	29.3942	2.6693	26.7249	0.0039	0.0000	0.0039
2021-03-31	近三个月	0.5925	0.0862	0.5063	0.0004	0.0000	0.0004
2021-03-31	近六个月	1.1828	0.1744	1.0084	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近一年	2.0902	0.3500	1.7402	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近三年	8.2774	1.0546	7.2228	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近五年	15.9889	1.7633	14.2256	0.0027	0.0000	0.0027
2021-03-31	成立至今	28.6562	2.5799	26.0763	0.0039	0.0000	0.0039
2020-12-31	近三个月	0.5868	0.0881	0.4987	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近三个月	0.5868	0.0881	0.4987	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	1.0317	0.1763	0.8554	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	1.0317	0.1763	0.8554	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.1238	0.3510	1.7728	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	2.1238	0.3510	1.7728	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三年	8.7523	1.0546	7.6977	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三年	8.7523	1.0546	7.6977	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	16.2924	1.7642	14.5282	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	近五年	16.2924	1.7642	14.5282	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	成立至今	27.8983	2.4916	25.4067	0.0039	0.0000	0.0039
2020-12-31	成立至今	27.8983	2.4916	25.4067	0.0039	0.0000	0.0039
2020-09-30	近三个月	0.4423	0.0881	0.3542	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近六个月	0.8968	0.1753	0.7215	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近一年	2.1600	0.3510	1.8090	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近三年	9.2364	1.0546	8.1818	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近五年	16.5383	1.7642	14.7741	0.0030	0.0000	0.0030
2020-09-30	成立至今	27.1522	2.4014	24.7508	0.0039	0.0000	0.0039
2020-06-30	近一个月	0.1341	0.0287	0.1054	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.4525	0.0871	0.3654	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.4525	0.0871	0.3654	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近六个月	1.0809	0.1744	0.9065	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	1.0809	0.1744	0.9065	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.3311	0.3510	1.9801	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	2.3311	0.3510	1.9801	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三年	9.8700	1.0546	8.8154	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三年	9.8700	1.0546	8.8154	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近五年	17.1366	1.7642	15.3724	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	成立至今	26.5923	2.3112	24.2811	0.0039	0.0000	0.0039
2020-06-30	成立至今	26.5923	2.3112	24.2811	0.0039	0.0000	0.0039
2020-03-31	近三个月	0.6256	0.0871	0.5385	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.6225	0.0881	0.5344	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.6225	0.0881	0.5344	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近六个月	1.2368	0.1763	1.0605	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近一年	2.5843	0.3500	2.2343	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三年	10.6664	1.0537	9.6127	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近五年	18.6255	1.7633	16.8622	0.0035	0.0000	0.0035
2019-12-31	成立至今	25.2385	2.1331	23.1054	0.0038	0.0000	0.0038
2019-09-30	近三个月	0.6105	0.0881	0.5224	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一个月	0.2082	0.0287	0.1795	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.6345	0.0871	0.5474	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近三个月	0.6345	0.0871	0.5474	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近六个月	1.3310	0.1734	1.1576	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近一年	3.0531	0.3500	2.7031	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近三年	10.7042	1.0537	9.6505	0.0021	0.0000	0.0021
2019-06-30	成立至今	23.7085	1.9534	21.7551	0.0038	0.0000	0.0038
2019-03-31	近三个月	0.6921	0.0862	0.6059	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近三个月	0.7753	0.0881	0.6872	0.0002	0.0000	0.0002
2018-12-31	近三个月	0.7753	0.0881	0.6872	0.0002	0.0000	0.0002
2018-12-31	近六个月	1.6994	0.1763	1.5231	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近一年	3.8079	0.3500	3.4579	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近三年	11.0053	1.0546	9.9507	0.0031	0.0000	0.0031
2018-12-31	近五年	21.7587	1.7633	19.9954	0.0038	0.0000	0.0038
2018-12-31	成立至今	22.0835	1.7769	20.3066	0.0039	0.0000	0.0039
2018-09-30	近三个月	0.9170	0.0881	0.8289	0.0022	0.0000	0.0022
2018-06-30	近一个月	0.3348	0.0287	0.3061	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近三个月	1.0289	0.0871	0.9418	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近三个月	1.0289	0.0871	0.9418	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近六个月	2.0733	0.1734	1.8999	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一年	4.1863	0.3500	3.8363	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三年	11.0770	1.0546	10.0224	0.0034	0.0000	0.0034
2018-06-30	成立至今	20.0435	1.5978	18.4457	0.0040	0.0000	0.0040
2018-03-31	近三个月	1.0337	0.0862	0.9475	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	1.0346	0.0881	0.9465	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	1.0346	0.0881	0.9465	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近六个月	2.0701	0.1763	1.8938	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近一年	3.9213	0.3500	3.5713	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三年	11.3952	1.0546	10.3406	0.0040	0.0000	0.0040
2017-12-31	成立至今	17.6052	1.4219	16.1833	0.0042	0.0000	0.0042
2017-09-30	近三个月	1.0249	0.0881	0.9368	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近一个月	0.3430	0.0287	0.3143	0.0003	0.0000	0.0003
2017-06-30	近三个月	0.9927	0.0871	0.9056	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	0.9927	0.0871	0.9056	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近六个月	1.8137	0.1734	1.6403	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近一年	3.1081	0.3500	2.7581	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	近三年	11.7347	1.0546	10.6801	0.0043	0.0000	0.0043
2017-06-30	成立至今	15.2200	1.2435	13.9765	0.0045	0.0000	0.0045
2017-03-31	近三个月	0.8129	0.0862	0.7267	0.0008	0.0000	0.0008
2016-12-31	近三个月	0.6341	0.0881	0.5460	0.0008	0.0000	0.0008
2016-12-31	近三个月	0.6341	0.0881	0.5460	0.0008	0.0000	0.0008
2016-12-31	近六个月	1.2713	0.1763	1.0950	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近一年	2.8984	0.3510	2.5474	0.0045	0.0000	0.0045
2016-12-31	近三年	12.8665	1.0546	11.8119	0.0048	0.0000	0.0048
2016-12-31	成立至今	13.1676	1.0682	12.0994	0.0048	0.0000	0.0048
2016-09-30	近三个月	0.6333	0.0881	0.5452	0.0019	0.0000	0.0019
2016-06-30	近一个月	0.2066	0.0287	0.1779	0.0007	0.0000	0.0007
2016-06-30	近三个月	0.7445	0.0871	0.6574	0.0068	0.0000	0.0068
2016-06-30	近三个月	0.7445	0.0871	0.6574	0.0068	0.0000	0.0068
2016-06-30	近六个月	1.6066	0.1744	1.4322	0.0061	0.0000	0.0061
2016-06-30	近一年	3.4001	0.3510	3.0491	0.0050	0.0000	0.0050
2016-06-30	成立至今	11.7469	0.8903	10.8566	0.0048	0.0000	0.0048
2016-03-31	近三个月	0.8557	0.0871	0.7686	0.0053	0.0000	0.0053
2015-12-31	近三个月	0.7995	0.0881	0.7114	0.0018	0.0000	0.0018
2015-12-31	近三个月	0.7995	0.0881	0.7114	0.0018	0.0000	0.0018
2015-12-31	近六个月	1.7651	0.1763	1.5888	0.0035	0.0000	0.0035
2015-12-31	近一年	4.1726	0.3500	3.8226	0.0046	0.0000	0.0046
2015-12-31	成立至今	9.9799	0.7147	9.2652	0.0040	0.0000	0.0040
2015-09-30	近三个月	0.9580	0.0881	0.8699	0.0044	0.0000	0.0044
2015-06-30	近一个月	0.3291	0.0287	0.3004	0.0018	0.0000	0.0018
2015-06-30	近三个月	1.1940	0.0871	1.1069	0.0060	0.0000	0.0060
2015-06-30	近三个月	1.1940	0.0871	1.1069	0.0060	0.0000	0.0060
2015-06-30	近六个月	2.3658	0.1734	2.1924	0.0049	0.0000	0.0049
2015-06-30	近一年	4.8032	0.3500	4.4532	0.0039	0.0000	0.0039
2015-06-30	成立至今	8.0723	0.5375	7.5348	0.0036	0.0000	0.0036
2015-03-31	近三个月	1.1580	0.0862	1.0718	0.0035	0.0000	0.0035
2014-12-31	近三个月	1.1954	0.0881	1.1073	0.0037	0.0000	0.0037
2014-12-31	近三个月	1.1954	0.0881	1.1073	0.0037	0.0000	0.0037
2014-12-31	近六个月	2.3811	0.1763	2.2048	0.0027	0.0000	0.0027
2014-12-31	近一年	5.2938	0.3500	4.9438	0.0026	0.0000	0.0026
2014-12-31	成立至今	5.5747	0.3634	5.2113	0.0027	0.0000	0.0027
2014-09-30	近三个月	1.1716	0.0881	1.0835	0.0010	0.0000	0.0010
2014-06-30	近一个月	0.4000	0.0287	0.3713	0.0001	0.0000	0.0001
2014-06-30	近三个月	1.2975	0.0871	1.2104	0.0008	0.0000	0.0008
2014-06-30	近三个月	1.2975	0.0871	1.2104	0.0008	0.0000	0.0008
2014-06-30	近六个月	2.8450	0.1734	2.6716	0.0016	0.0000	0.0016
2014-06-30	成立至今	3.1193	0.1868	2.9325	0.0018	0.0000	0.0018
2014-03-31	近三个月	1.5277	0.0862	1.4415	0.0009	0.0000	0.0009

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com