国寿安保货币A(000505) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

国寿安保货币A(000505)

2026-01-12 0.2797

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	0.2679	0.3403	-0.0724	0.0001	0.0000	0.0001
2025-09-30	近六个月	0.5596	0.6768	-0.1172	0.0002	0.0000	0.0002
2025-09-30	近一年	1.2404	1.3491	-0.1087	0.0005	0.0000	0.0005
2025-09-30	近三年	4.8704	4.0500	0.8204	0.0010	0.0000	0.0010
2025-09-30	近五年	9.3238	6.7491	2.5747	0.0011	0.0000	0.0011
2025-09-30	成立至今	34.8791	15.7895	19.0896	0.0035	0.0000	0.0035
2025-06-30	近一个月	0.0910	0.1110	-0.0200	0.0000	0.0000	0.0000
2025-06-30	近三个月	0.2909	0.3366	-0.0457	0.0002	0.0000	0.0002
2025-06-30	近三个月	0.2909	0.3366	-0.0457	0.0002	0.0000	0.0002
2025-06-30	近六个月	0.6120	0.6695	-0.0575	0.0003	0.0000	0.0003
2025-06-30	近六个月	0.6120	0.6695	-0.0575	0.0003	0.0000	0.0003
2025-06-30	近一年	1.3562	1.3481	0.0081	0.0009	0.0000	0.0009
2025-06-30	近一年	1.3562	1.3481	0.0081	0.0009	0.0000	0.0009
2025-06-30	近三年	5.0193	4.0500	0.9693	0.0009	0.0000	0.0009
2025-06-30	近三年	5.0193	4.0500	0.9693	0.0009	0.0000	0.0009
2025-06-30	近五年	9.4990	6.7481	2.7509	0.0011	0.0000	0.0011
2025-06-30	成立至今	34.5187	15.4492	19.0695	0.0035	0.0000	0.0035
2025-06-30	成立至今	34.5187	15.4492	19.0695	0.0035	0.0000	0.0035
2025-03-31	近三个月	0.3201	0.3329	-0.0128	0.0002	0.0000	0.0002
2025-03-31	近六个月	0.6770	0.6722	0.0048	0.0005	0.0000	0.0005
2025-03-31	近一年	1.4881	1.3472	0.1409	0.0010	0.0000	0.0010
2025-03-31	近三年	5.2083	4.0500	1.1583	0.0008	0.0000	0.0008
2025-03-31	近五年	9.6233	6.7472	2.8761	0.0011	0.0000	0.0011
2025-03-31	成立至今	34.1285	15.1126	19.0159	0.0035	0.0000	0.0035
2024-12-31	近三个月	0.3557	0.3393	0.0164	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近三个月	0.3557	0.3393	0.0164	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近六个月	0.7398	0.6787	0.0611	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近六个月	0.7398	0.6787	0.0611	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近一年	1.6489	1.3500	0.2989	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近一年	1.6489	1.3500	0.2989	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近三年	5.3980	4.0500	1.3480	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近三年	5.3980	4.0500	1.3480	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近五年	9.9435	6.7500	3.1935	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近五年	9.9435	6.7500	3.1935	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	成立至今	33.7006	14.7797	18.9209	0.0035	0.0000	0.0035
2024-12-31	成立至今	33.7006	14.7797	18.9209	0.0035	0.0000	0.0035
2024-09-30	近三个月	0.3827	0.3393	0.0434	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近六个月	0.8056	0.6750	0.1306	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近一年	1.7637	1.3509	0.4128	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近三年	5.5950	4.0509	1.5441	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近五年	10.2252	6.7509	3.4743	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	成立至今	33.2266	14.4404	18.7862	0.0035	0.0000	0.0035
2024-06-30	近一个月	0.1324	0.1107	0.0217	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近三个月	0.4213	0.3357	0.0856	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近三个月	0.4213	0.3357	0.0856	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近六个月	0.9025	0.6713	0.2312	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	0.9025	0.6713	0.2312	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近一年	1.8204	1.3519	0.4685	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近一年	1.8204	1.3519	0.4685	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三年	5.7540	4.0519	1.7021	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三年	5.7540	4.0519	1.7021	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近五年	10.4305	6.7519	3.6786	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	成立至今	32.7187	14.1010	18.6177	0.0035	0.0000	0.0035
2024-06-30	成立至今	32.7187	14.1010	18.6177	0.0035	0.0000	0.0035
2024-03-31	近三个月	0.4791	0.3357	0.1434	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近六个月	0.9504	0.6759	0.2745	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近一年	1.8656	1.3528	0.5128	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近三年	5.8857	4.0528	1.8329	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近五年	10.6119	6.7528	3.8591	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	成立至今	32.1619	13.7654	18.3965	0.0035	0.0000	0.0035
2023-12-31	近三个月	0.4691	0.3403	0.1288	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三个月	0.4691	0.3403	0.1288	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	0.9097	0.6805	0.2292	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	0.9097	0.6805	0.2292	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近一年	1.8473	1.3500	0.4973	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近一年	1.8473	1.3500	0.4973	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近三年	5.9993	4.0500	1.9493	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三年	5.9993	4.0500	1.9493	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近五年	10.8312	6.7500	4.0812	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近五年	10.8312	6.7500	4.0812	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	成立至今	31.5317	13.4297	18.1020	0.0035	0.0000	0.0035
2023-12-31	成立至今	31.5317	13.4297	18.1020	0.0035	0.0000	0.0035
2023-09-30	近三个月	0.4386	0.3403	0.0983	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近六个月	0.9065	0.6768	0.2297	0.0003	0.0000	0.0003
2023-09-30	近一年	1.7903	1.3500	0.4403	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近三年	6.1129	4.0491	2.0638	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近五年	10.9941	6.7500	4.2441	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	成立至今	30.9176	13.0895	17.8281	0.0035	0.0000	0.0035
2023-06-30	近一个月	0.1502	0.1110	0.0392	0.0001	0.0000	0.0001
2023-06-30	近三个月	0.4659	0.3366	0.1293	0.0001	0.0000	0.0001
2023-06-30	近三个月	0.4659	0.3366	0.1293	0.0001	0.0000	0.0001
2023-06-30	近六个月	0.9291	0.6695	0.2596	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近六个月	0.9291	0.6695	0.2596	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近一年	1.7616	1.3500	0.4116	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近一年	1.7616	1.3500	0.4116	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三年	6.1024	4.0481	2.0543	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	6.1024	4.0481	2.0543	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近五年	11.2673	6.7500	4.5173	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	成立至今	30.3459	12.7492	17.5967	0.0035	0.0000	0.0035
2023-06-30	成立至今	30.3459	12.7492	17.5967	0.0035	0.0000	0.0035
2023-03-31	近三个月	0.4611	0.3329	0.1282	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近六个月	0.8758	0.6732	0.2026	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近一年	1.7672	1.3500	0.4172	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近三年	6.0377	4.0472	1.9905	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近五年	11.7008	6.7500	4.9508	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	成立至今	29.7415	12.4126	17.3289	0.0036	0.0000	0.0036
2022-12-31	近三个月	0.4128	0.3403	0.0725	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近三个月	0.4128	0.3403	0.0725	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.8248	0.6805	0.1443	0.0003	0.0000	0.0003
2022-12-31	近六个月	0.8248	0.6805	0.1443	0.0003	0.0000	0.0003
2022-12-31	近一年	1.8076	1.3500	0.4576	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近一年	1.8076	1.3500	0.4576	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近三年	6.1983	4.0500	2.1483	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	6.1983	4.0500	2.1483	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近五年	12.2080	6.7500	5.4580	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近五年	12.2080	6.7500	5.4580	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	成立至今	29.1460	12.0797	17.0663	0.0036	0.0000	0.0036
2022-12-31	成立至今	29.1460	12.0797	17.0663	0.0036	0.0000	0.0036
2022-09-30	近三个月	0.4103	0.3403	0.0700	0.0002	0.0000	0.0002
2022-09-30	近六个月	0.8836	0.6768	0.2068	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近一年	1.9399	1.3500	0.5899	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近三年	6.4099	4.0500	2.3599	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	近五年	12.7996	6.7500	6.0496	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	成立至今	28.6151	11.7395	16.8756	0.0036	0.0000	0.0036
2022-06-30	近一个月	0.1479	0.1110	0.0369	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近三个月	0.4714	0.3366	0.1348	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近三个月	0.4714	0.3366	0.1348	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近六个月	0.9747	0.6695	0.3052	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近六个月	0.9747	0.6695	0.3052	0.0003	0.0000	0.0003
2022-06-30	近一年	2.0653	1.3500	0.7153	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	2.0653	1.3500	0.7153	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三年	6.5787	4.0500	2.5287	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近三年	6.5787	4.0500	2.5287	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近五年	13.4063	6.7500	6.6563	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	成立至今	28.0895	11.3992	16.6903	0.0036	0.0000	0.0036
2022-06-30	成立至今	28.0895	11.3992	16.6903	0.0036	0.0000	0.0036
2022-03-31	近三个月	0.5010	0.3329	0.1681	0.0002	0.0000	0.0002
2022-03-31	近六个月	1.0470	0.6732	0.3738	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近一年	2.1415	1.3500	0.7915	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近三年	6.7005	4.0500	2.6505	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近五年	13.9197	6.7500	7.1697	0.0022	0.0000	0.0022
2022-03-31	成立至今	27.4885	11.0626	16.4259	0.0036	0.0000	0.0036
2021-12-31	近三个月	0.5433	0.3403	0.2030	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三个月	0.5433	0.3403	0.2030	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	1.0801	0.6805	0.3996	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	1.0801	0.6805	0.3996	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近一年	2.2288	1.3500	0.8788	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.2288	1.3500	0.8788	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三年	6.8889	4.0500	2.8389	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近三年	6.8889	4.0500	2.8389	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近五年	14.1731	6.7500	7.4231	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近五年	14.1731	6.7500	7.4231	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	成立至今	26.8530	10.7297	16.1233	0.0036	0.0000	0.0036
2021-12-31	成立至今	26.8530	10.7297	16.1233	0.0036	0.0000	0.0036
2021-09-30	近三个月	0.5339	0.3403	0.1936	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	1.0832	0.6768	0.4064	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近一年	2.2628	1.3491	0.9137	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近三年	6.9669	4.0500	2.9169	0.0016	0.0000	0.0016
2021-09-30	近五年	14.2475	6.7491	7.4984	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	成立至今	26.1676	10.3895	15.7781	0.0037	0.0000	0.0037
2021-06-30	近一个月	0.1718	0.1110	0.0608	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5464	0.3366	0.2098	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近三个月	0.5464	0.3366	0.2098	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	1.1365	0.6695	0.4670	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.1365	0.6695	0.4670	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	2.1557	1.3481	0.8076	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近一年	2.1557	1.3481	0.8076	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近三年	7.1285	4.0500	3.0785	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三年	7.1285	4.0500	3.0785	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近五年	14.3126	6.7481	7.5645	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	成立至今	25.4976	10.0492	15.4484	0.0037	0.0000	0.0037
2021-06-30	成立至今	25.4976	10.0492	15.4484	0.0037	0.0000	0.0037
2021-03-31	近三个月	0.5869	0.3329	0.2540	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近六个月	1.1670	0.6722	0.4948	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近一年	2.0118	1.3472	0.6646	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	近三年	7.4599	4.0500	3.4099	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近五年	14.3681	6.7472	7.6209	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	成立至今	24.8156	9.7126	15.1030	0.0037	0.0000	0.0037
2020-12-31	近三个月	0.5768	0.3393	0.2375	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近三个月	0.5768	0.3393	0.2375	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近六个月	1.0078	0.6787	0.3291	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近六个月	1.0078	0.6787	0.3291	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近一年	2.0385	1.3500	0.6885	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近一年	2.0385	1.3500	0.6885	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	7.8128	4.0500	3.7628	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	7.8128	4.0500	3.7628	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近五年	14.4523	6.7500	7.7023	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近五年	14.4523	6.7500	7.7023	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	成立至今	24.0874	9.3797	14.7077	0.0038	0.0000	0.0038
2020-12-31	成立至今	24.0874	9.3797	14.7077	0.0038	0.0000	0.0038
2020-09-30	近三个月	0.4286	0.3393	0.0893	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近六个月	0.8350	0.6750	0.1600	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近一年	2.0752	1.3509	0.7243	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	近三年	8.2046	4.0509	4.1537	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近五年	14.6151	6.7509	7.8642	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	成立至今	23.3758	9.0404	14.3354	0.0038	0.0000	0.0038
2020-06-30	近一个月	0.1248	0.1107	0.0141	0.0003	0.0000	0.0003
2020-06-30	近三个月	0.4047	0.3357	0.0690	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近三个月	0.4047	0.3357	0.0690	0.0019	0.0000	0.0019
2020-06-30	近六个月	1.0204	0.6713	0.3491	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近六个月	1.0204	0.6713	0.3491	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近一年	2.2184	1.3519	0.8665	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近一年	2.2184	1.3519	0.8665	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近三年	8.7668	4.0519	4.7149	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三年	8.7668	4.0519	4.7149	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近五年	14.9684	6.7519	8.2165	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	22.8492	8.7010	14.1482	0.0038	0.0000	0.0038
2020-06-30	成立至今	22.8492	8.7010	14.1482	0.0038	0.0000	0.0038
2020-03-31	近三个月	0.6132	0.3357	0.2775	0.0026	0.0000	0.0026
2019-12-31	近三个月	0.6129	0.3403	0.2726	0.0018	0.0000	0.0018
2019-12-31	近三个月	0.6129	0.3403	0.2726	0.0018	0.0000	0.0018
2019-12-31	近六个月	1.1860	0.6805	0.5055	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近一年	2.4696	1.3500	1.1196	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近三年	9.4527	4.0500	5.4027	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近五年	16.2532	6.7500	9.5032	0.0034	0.0000	0.0034
2019-12-31	成立至今	21.6084	8.0297	13.5787	0.0038	0.0000	0.0038
2019-09-30	近三个月	0.5696	0.3403	0.2293	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近一个月	0.1950	0.1110	0.0840	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.5863	0.3366	0.2497	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.5863	0.3366	0.2497	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近六个月	1.2686	0.6695	0.5991	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近一年	2.5919	1.3500	1.2419	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近三年	9.4717	4.0500	5.4217	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	成立至今	20.1831	7.3492	12.8339	0.0038	0.0000	0.0038
2019-03-31	近三个月	0.6783	0.3329	0.3454	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近三个月	0.6167	0.3403	0.2764	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近三个月	0.6167	0.3403	0.2764	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近六个月	1.3067	0.6805	0.6262	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近一年	3.1125	1.3500	1.7625	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	近三年	9.4625	4.0500	5.4125	0.0021	0.0000	0.0021
2018-12-31	成立至今	18.6775	6.6797	11.9978	0.0039	0.0000	0.0039
2018-09-30	近三个月	0.6858	0.3403	0.3455	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近一个月	0.2713	0.1110	0.1603	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	0.8574	0.3366	0.5208	0.0030	0.0000	0.0030
2018-06-30	近三个月	0.8574	0.3366	0.5208	0.0030	0.0000	0.0030
2018-06-30	近六个月	1.7825	0.6695	1.1130	0.0022	0.0000	0.0022
2018-06-30	近一年	3.7179	1.3500	2.3679	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近三年	9.6317	4.0537	5.5780	0.0026	0.0000	0.0026
2018-06-30	成立至今	17.1467	6.0029	11.1438	0.0040	0.0000	0.0040
2018-03-31	近三个月	0.9172	0.3329	0.5843	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	0.9422	0.3403	0.6019	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	0.9422	0.3403	0.6019	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近六个月	1.9016	0.6805	1.2211	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近一年	3.5905	1.3500	2.2405	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	近三年	10.0268	4.0537	5.9731	0.0039	0.0000	0.0039
2017-12-31	成立至今	15.0952	5.3334	9.7618	0.0042	0.0000	0.0042
2017-09-30	近三个月	0.9504	0.3403	0.6101	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近一个月	0.3159	0.1110	0.2049	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近三个月	0.9262	0.3366	0.5896	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近三个月	0.9262	0.3366	0.5896	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近六个月	1.6574	0.6695	0.9879	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近一年	2.8810	1.3590	1.5220	0.0018	0.0006	0.0012
2017-06-30	近三年	10.3435	4.0537	6.2898	0.0043	0.0004	0.0039
2017-06-30	成立至今	12.9474	4.6529	8.2945	0.0045	0.0004	0.0041
2017-03-31	近三个月	0.7245	0.3329	0.3916	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近三个月	0.6088	0.3393	0.2695	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三个月	0.6088	0.3393	0.2695	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近六个月	1.2036	0.6787	0.5249	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近一年	2.4788	1.3428	1.1360	0.0014	0.0004	0.0010
2016-12-31	成立至今	11.1059	3.9725	7.1334	0.0048	0.0002	0.0046
2016-09-30	近三个月	0.5911	0.3393	0.2518	0.0005	0.0000	0.0005
2016-06-30	近一个月	0.1961	0.1107	0.0854	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近三个月	0.5952	0.3357	0.2595	0.0015	0.0000	0.0015
2016-06-30	近三个月	0.5952	0.3357	0.2595	0.0015	0.0000	0.0015
2016-06-30	近六个月	1.2601	0.6713	0.5888	0.0015	0.0000	0.0015
2016-06-30	近一年	2.7419	1.3519	1.3900	0.0031	0.0000	0.0031
2016-06-30	成立至今	9.7846	3.3187	6.4659	0.0050	0.0000	0.0050
2016-03-31	近三个月	0.6610	0.3357	0.3253	0.0019	0.0000	0.0019
2015-12-31	近三个月	0.7198	0.3403	0.3795	0.0014	0.0000	0.0014
2015-12-31	近三个月	0.7198	0.3403	0.3795	0.0014	0.0000	0.0014
2015-12-31	近六个月	1.4633	0.6805	0.7828	0.0040	0.0000	0.0040
2015-12-31	近一年	3.6440	1.3500	2.2940	0.0061	0.0000	0.0061
2015-12-31	成立至今	8.4184	2.6297	5.7887	0.0051	0.0000	0.0051
2015-09-30	近三个月	0.7382	0.3403	0.3979	0.0055	0.0000	0.0055
2015-06-30	近一个月	0.2901	0.1110	0.1791	0.0031	0.0000	0.0031
2015-06-30	近三个月	0.9587	0.3366	0.6221	0.0056	0.0000	0.0056
2015-06-30	近三个月	0.9587	0.3366	0.6221	0.0056	0.0000	0.0056
2015-06-30	近六个月	2.1492	0.6695	1.4797	0.0071	0.0000	0.0071
2015-06-30	近一年	4.7972	1.4610	3.3362	0.0053	0.0000	0.0053
2015-06-30	成立至今	6.8547	1.9492	4.9055	0.0049	0.0000	0.0049
2015-03-31	近三个月	1.1792	0.3329	0.8463	0.0083	0.0000	0.0083
2014-12-31	近三个月	1.0747	0.3403	0.7344	0.0035	0.0000	0.0035
2014-12-31	近三个月	1.0747	0.3403	0.7344	0.0035	0.0000	0.0035
2014-12-31	近六个月	2.1949	0.6805	1.5144	0.0030	0.0000	0.0030
2014-12-31	成立至今	4.6065	1.2797	3.3268	0.0032	0.0000	0.0032
2014-09-30	近三个月	1.1083	0.3403	0.7680	0.0023	0.0000	0.0023
2014-06-30	近一个月	0.3889	0.1110	0.2779	0.0026	0.0000	0.0026
2014-06-30	近三个月	1.2022	0.3366	0.8656	0.0023	0.0000	0.0023
2014-06-30	近三个月	1.2022	0.3366	0.8656	0.0023	0.0000	0.0023
2014-06-30	成立至今	2.3599	0.5992	1.7607	0.0029	0.0000	0.0029
2014-03-31	成立至今	1.1439	0.2626	0.8813	0.0028	0.0000	0.0028

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com