上银慧财宝货币A(000542) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

上银慧财宝货币A(000542)

2025-02-16 0.3761

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3888	0.3403	0.0485	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近六个月	0.7813	0.6805	0.1008	0.0004	0.0000	0.0004
2024-12-31	近一年	1.7370	1.3537	0.3833	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三年	5.7034	4.0537	1.6497	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近五年	10.2638	6.7574	3.5064	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	成立至今	33.8396	14.6503	19.1893	0.0029	0.0000	0.0029
2024-09-30	近三个月	0.3910	0.3403	0.0507	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近六个月	0.8182	0.6768	0.1414	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近一年	1.8801	1.3537	0.5264	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近三年	5.8452	4.0537	1.7915	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近五年	10.5185	6.7574	3.7611	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	成立至今	33.3213	14.3100	19.0113	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	近一个月	0.1351	0.1110	0.0241	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4256	0.3366	0.0890	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4256	0.3366	0.0890	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近六个月	0.9483	0.6732	0.2751	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	0.9483	0.6732	0.2751	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	1.9751	1.3537	0.6214	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	1.9751	1.3537	0.6214	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	5.9634	4.0537	1.9097	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	5.9634	4.0537	1.9097	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近五年	10.7602	6.7574	4.0028	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	成立至今	32.8020	13.9697	18.8323	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	成立至今	32.8020	13.9697	18.8323	0.0029	0.0000	0.0029
2024-03-31	近三个月	0.5205	0.3366	0.1839	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近六个月	1.0533	0.6768	0.3765	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近一年	2.0645	1.3537	0.7108	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近三年	6.0739	4.0537	2.0202	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近五年	10.9637	6.7574	4.2063	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	成立至今	32.2393	13.6332	18.6061	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	近三个月	0.5300	0.3403	0.1897	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三个月	0.5300	0.3403	0.1897	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	1.0171	0.6805	0.3366	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	1.0171	0.6805	0.3366	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	2.0372	1.3500	0.6872	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近一年	2.0372	1.3500	0.6872	0.0006	0.0000	0.0006
2023-12-31	近三年	6.1481	4.0500	2.0981	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	6.1481	4.0500	2.0981	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近五年	11.1380	6.7537	4.3843	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近五年	11.1380	6.7537	4.3843	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	成立至今	31.5544	13.2966	18.2578	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	成立至今	31.5544	13.2966	18.2578	0.0029	0.0000	0.0029
2023-09-30	近三个月	0.4845	0.3403	0.1442	0.0006	0.0000	0.0006
2023-09-30	近六个月	1.0006	0.6768	0.3238	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	1.9347	1.3500	0.5847	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三年	6.2071	4.0500	2.1571	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近五年	11.3285	6.7537	4.5748	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	成立至今	30.8608	12.9563	17.9045	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	近一个月	0.1647	0.1110	0.0537	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.5136	0.3366	0.1770	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.5136	0.3366	0.1770	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近六个月	1.0098	0.6695	0.3403	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	1.0098	0.6695	0.3403	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近一年	1.8433	1.3500	0.4933	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一年	1.8433	1.3500	0.4933	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三年	6.1951	4.0500	2.1451	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三年	6.1951	4.0500	2.1451	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近五年	11.6618	6.7537	4.9081	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	成立至今	30.2298	12.6160	17.6138	0.0029	0.0000	0.0029
2023-06-30	成立至今	30.2298	12.6160	17.6138	0.0029	0.0000	0.0029
2023-03-31	近三个月	0.4936	0.3329	0.1607	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近六个月	0.9248	0.6732	0.2516	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近一年	1.8029	1.3500	0.4529	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近三年	6.0920	4.0500	2.0420	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近五年	12.1830	6.7537	5.4293	0.0016	0.0000	0.0016
2023-03-31	成立至今	29.5644	12.2795	17.2849	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	近三个月	0.4291	0.3403	0.0888	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三个月	0.4291	0.3403	0.0888	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.8252	0.6805	0.1447	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.8252	0.6805	0.1447	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近一年	1.8244	1.3500	0.4744	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	1.8244	1.3500	0.4744	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三年	6.2174	4.0537	2.1637	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	6.2174	4.0537	2.1637	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近五年	12.7889	6.7537	6.0352	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近五年	12.7889	6.7537	6.0352	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	成立至今	28.9279	11.9466	16.9813	0.0030	0.0000	0.0030
2022-12-31	成立至今	28.9279	11.9466	16.9813	0.0030	0.0000	0.0030
2022-09-30	近三个月	0.3945	0.3403	0.0542	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近六个月	0.8701	0.6768	0.1933	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近一年	1.9201	1.3500	0.5701	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近三年	6.4200	4.0537	2.3663	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近五年	13.3381	6.7537	6.5844	0.0020	0.0000	0.0020
2022-09-30	成立至今	28.3771	11.6063	16.7708	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	近一个月	0.1487	0.1110	0.0377	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.4738	0.3366	0.1372	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三个月	0.4738	0.3366	0.1372	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	0.9910	0.6695	0.3215	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	0.9910	0.6695	0.3215	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近一年	2.0304	1.3500	0.6804	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近一年	2.0304	1.3500	0.6804	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三年	6.6491	4.0537	2.5954	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三年	6.6491	4.0537	2.5954	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近五年	13.8192	6.7537	7.0655	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	成立至今	27.8727	11.2660	16.6067	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	成立至今	27.8727	11.2660	16.6067	0.0029	0.0000	0.0029
2022-03-31	近三个月	0.5148	0.3329	0.1819	0.0005	0.0000	0.0005
2022-03-31	近六个月	1.0409	0.6732	0.3677	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近一年	2.0878	1.3500	0.7378	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近三年	6.7938	4.0537	2.7401	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近五年	14.1326	6.7537	7.3789	0.0020	0.0000	0.0020
2022-03-31	成立至今	27.2698	10.9295	16.3403	0.0029	0.0000	0.0029
2021-12-31	近三个月	0.5234	0.3403	0.1831	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近三个月	0.5234	0.3403	0.1831	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.0292	0.6805	0.3487	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.0292	0.6805	0.3487	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近一年	2.1649	1.3500	0.8149	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	2.1649	1.3500	0.8149	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三年	6.9676	4.0537	2.9139	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三年	6.9676	4.0537	2.9139	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近五年	14.2968	6.7537	7.5431	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近五年	14.2968	6.7537	7.5431	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	成立至今	26.6179	10.5966	16.0213	0.0029	0.0000	0.0029
2021-12-31	成立至今	26.6179	10.5966	16.0213	0.0029	0.0000	0.0029
2021-09-30	近三个月	0.5031	0.3403	0.1628	0.0002	0.0000	0.0002
2021-09-30	近六个月	1.0361	0.6768	0.3593	0.0003	0.0000	0.0003
2021-09-30	近一年	2.2285	1.3500	0.8785	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近三年	7.1580	4.0537	3.1043	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近五年	14.3661	6.7537	7.6124	0.0019	0.0000	0.0019
2021-09-30	成立至今	25.9587	10.2563	15.7024	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	近一个月	0.1771	0.1110	0.0661	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.5303	0.3366	0.1937	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5303	0.3366	0.1937	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近六个月	1.1242	0.6695	0.4547	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近六个月	1.1242	0.6695	0.4547	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	2.1981	1.3500	0.8481	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近一年	2.1981	1.3500	0.8481	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三年	7.4589	4.0537	3.4052	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	7.4589	4.0537	3.4052	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近五年	14.4663	6.7537	7.7126	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	成立至今	25.3281	9.9160	15.4121	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	成立至今	25.3281	9.9160	15.4121	0.0030	0.0000	0.0030
2021-03-31	近三个月	0.5908	0.3329	0.2579	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近六个月	1.1802	0.6732	0.5070	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近一年	2.0818	1.3500	0.7318	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近三年	7.9426	4.0537	3.8889	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	近五年	14.5496	6.7537	7.7959	0.0019	0.0000	0.0019
2021-03-31	成立至今	24.6670	9.5795	15.0875	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	近三个月	0.5859	0.3403	0.2456	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近三个月	0.5859	0.3403	0.2456	0.0004	0.0000	0.0004
2020-12-31	近六个月	1.0619	0.6805	0.3814	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	1.0619	0.6805	0.3814	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近一年	2.1039	1.3537	0.7502	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.1039	1.3537	0.7502	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三年	8.4208	4.0537	4.3671	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近三年	8.4208	4.0537	4.3671	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近五年	14.6325	6.7574	7.8751	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近五年	14.6325	6.7574	7.8751	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	成立至今	23.9348	9.2466	14.6882	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	成立至今	23.9348	9.2466	14.6882	0.0030	0.0000	0.0030
2020-09-30	近三个月	0.4732	0.3403	0.1329	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近六个月	0.8911	0.6768	0.2143	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近一年	2.1391	1.3537	0.7854	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近三年	8.7789	4.0537	4.7252	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	近五年	14.7922	6.7574	8.0348	0.0018	0.0000	0.0018
2020-09-30	成立至今	23.2129	8.9063	14.3066	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	近一个月	0.1367	0.1110	0.0257	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.4159	0.3366	0.0793	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.4159	0.3366	0.0793	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近六个月	1.0310	0.6732	0.3578	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	1.0310	0.6732	0.3578	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.2787	1.3537	0.9250	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	2.2787	1.3537	0.9250	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三年	9.1549	4.0537	5.1012	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近三年	9.1549	4.0537	5.1012	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近五年	15.1727	6.7574	8.4153	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	成立至今	22.6325	8.5660	14.0665	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	成立至今	22.6325	8.5660	14.0665	0.0030	0.0000	0.0030
2020-03-31	近三个月	0.6125	0.3366	0.2759	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.6206	0.3403	0.2803	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近三个月	0.6206	0.3403	0.2803	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近六个月	1.2350	0.6805	0.5545	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近一年	2.5435	1.3500	1.1935	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三年	9.5696	4.0500	5.5196	0.0018	0.0000	0.0018
2019-12-31	近五年	16.6369	6.7537	9.8832	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	成立至今	21.3811	7.8929	13.4882	0.0029	0.0000	0.0029
2019-09-30	近三个月	0.6106	0.3403	0.2703	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近一个月	0.2035	0.1110	0.0925	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.6101	0.3366	0.2735	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.6101	0.3366	0.2735	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近六个月	1.2926	0.6695	0.6231	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一年	2.8051	1.3500	1.4551	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近三年	9.5090	4.0500	5.4590	0.0018	0.0000	0.0018
2019-06-30	成立至今	19.9004	7.2123	12.6881	0.0030	0.0000	0.0030
2019-03-31	近三个月	0.6784	0.3329	0.3455	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.7023	0.3403	0.3620	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近三个月	0.7023	0.3403	0.3620	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近六个月	1.4932	0.6805	0.8127	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近一年	3.5529	1.3500	2.2029	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近三年	9.4856	4.0537	5.4319	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	成立至今	18.3704	6.5429	11.8275	0.0030	0.0000	0.0030
2018-09-30	近三个月	0.7854	0.3403	0.4451	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一个月	0.3191	0.1110	0.2081	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	近三个月	0.9828	0.3366	0.6462	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	0.9828	0.3366	0.6462	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近六个月	2.0294	0.6695	1.3599	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近一年	3.8111	1.3500	2.4611	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近三年	9.5342	4.0537	5.4805	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	成立至今	16.6288	5.8623	10.7665	0.0031	0.0000	0.0031
2018-03-31	近三个月	1.0364	0.3329	0.7035	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	0.9181	0.3403	0.5778	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	近三个月	0.9181	0.3403	0.5778	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	近六个月	1.7462	0.6805	1.0657	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近一年	3.1857	1.3500	1.8357	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近三年	9.8413	4.0537	5.7876	0.0029	0.0000	0.0029
2017-12-31	成立至今	14.3091	5.1929	9.1162	0.0033	0.0000	0.0033
2017-09-30	近三个月	0.8206	0.3403	0.4803	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近一个月	0.2562	0.1110	0.1452	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近三个月	0.7504	0.3366	0.4138	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近三个月	0.7504	0.3366	0.4138	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近六个月	1.4148	0.6695	0.7453	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近一年	2.6105	1.3500	1.2605	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近三年	10.4646	4.0537	6.4109	0.0033	0.0000	0.0033
2017-06-30	成立至今	12.3472	4.5123	7.8349	0.0035	0.0000	0.0035
2017-03-31	近三个月	0.6594	0.3329	0.3265	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近三个月	0.5844	0.3403	0.2441	0.0007	0.0000	0.0007
2016-12-31	近三个月	0.5844	0.3403	0.2441	0.0007	0.0000	0.0007
2016-12-31	近六个月	1.1790	0.6805	0.4985	0.0006	0.0000	0.0006
2016-12-31	近一年	2.4650	1.3537	1.1113	0.0007	0.0000	0.0007
2016-12-31	成立至今	10.7800	3.8429	6.9371	0.0036	0.0000	0.0036
2016-09-30	近三个月	0.5912	0.3403	0.2509	0.0005	0.0000	0.0005
2016-06-30	近一个月	0.1941	0.1110	0.0831	0.0005	0.0000	0.0005
2016-06-30	近三个月	0.6034	0.3366	0.2668	0.0005	0.0000	0.0005
2016-06-30	近三个月	0.6034	0.3366	0.2668	0.0005	0.0000	0.0005
2016-06-30	近六个月	1.2710	0.6732	0.5978	0.0007	0.0000	0.0007
2016-06-30	近一年	2.8287	1.3537	1.4750	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	成立至今	9.4891	3.1623	6.3268	0.0036	0.0000	0.0036
2016-03-31	近三个月	0.6636	0.3366	0.3270	0.0007	0.0000	0.0007
2015-12-31	近三个月	0.7261	0.3403	0.3858	0.0008	0.0000	0.0008
2015-12-31	近三个月	0.7261	0.3403	0.3858	0.0008	0.0000	0.0008
2015-12-31	近六个月	1.5382	0.6805	0.8577	0.0012	0.0000	0.0012
2015-12-31	近一年	3.8893	1.3500	2.5393	0.0039	0.0000	0.0039
2015-12-31	成立至今	8.1150	2.4892	5.6258	0.0034	0.0000	0.0034
2015-09-30	近三个月	0.8063	0.3403	0.4660	0.0014	0.0000	0.0014
2015-06-30	近一个月	0.2958	0.1110	0.1848	0.0003	0.0000	0.0003
2015-06-30	近三个月	1.1197	0.3366	0.7831	0.0057	0.0000	0.0057
2015-06-30	近三个月	1.1197	0.3366	0.7831	0.0057	0.0000	0.0057
2015-06-30	近六个月	2.3154	0.6695	1.6459	0.0044	0.0000	0.0044
2015-06-30	近一年	4.6929	1.3500	3.3429	0.0033	0.0000	0.0033
2015-06-30	成立至今	6.4771	1.8086	4.6685	0.0031	0.0000	0.0031
2015-03-31	近三个月	1.1825	0.3329	0.8496	0.0023	0.0000	0.0023
2014-12-31	近三个月	1.1530	0.3403	0.8127	0.0018	0.0000	0.0018
2014-12-31	近三个月	1.1530	0.3403	0.8127	0.0018	0.0000	0.0018
2014-12-31	近六个月	2.3236	0.6805	1.6431	0.0018	0.0000	0.0018
2014-12-31	成立至今	4.0675	1.1392	2.9283	0.0020	0.0000	0.0020
2014-09-30	近三个月	1.1573	0.3403	0.8170	0.0019	0.0000	0.0019
2014-06-30	近一个月	0.4056	0.1110	0.2946	0.0032	0.0000	0.0032
2014-06-30	近三个月	1.2288	0.3366	0.8922	0.0023	0.0000	0.0023
2014-06-30	近三个月	1.2288	0.3366	0.8922	0.0023	0.0000	0.0023
2014-06-30	成立至今	1.7043	0.4586	1.2457	0.0020	0.0000	0.0020

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com