诺安理财宝货币A(000640) - 净值表现 - 搜狐基金

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诺安理财宝货币A(000640)

2024-12-12 0.3850

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4199	0.0894	0.3305	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近六个月	0.8951	0.1779	0.7172	0.0017	0.0000	0.0017
2024-09-30	近一年	1.9836	0.3558	1.6278	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近三年	5.9017	1.0656	4.8361	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近五年	10.6487	1.7763	8.8724	0.0017	0.0000	0.0017
2024-09-30	成立至今	33.2806	3.6896	29.5910	0.0031	0.0000	0.0031
2024-06-30	近一个月	0.1377	0.0292	0.1085	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4732	0.0885	0.3847	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近三个月	0.4732	0.0885	0.3847	0.0018	0.0000	0.0018
2024-06-30	近六个月	1.0013	0.1769	0.8244	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近六个月	1.0013	0.1769	0.8244	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近一年	2.0374	0.3558	1.6816	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近一年	2.0374	0.3558	1.6816	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三年	6.0159	1.0656	4.9503	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近三年	6.0159	1.0656	4.9503	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近五年	10.8627	1.7763	9.0864	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	成立至今	32.7232	3.6001	29.1231	0.0031	0.0000	0.0031
2024-06-30	成立至今	32.7232	3.6001	29.1231	0.0031	0.0000	0.0031
2024-03-31	近三个月	0.5256	0.0885	0.4371	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近六个月	1.0789	0.1779	0.9010	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近一年	2.0656	0.3558	1.7098	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近三年	6.0976	1.0656	5.0320	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	近五年	11.0671	1.7763	9.2908	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	成立至今	32.0982	3.5117	28.5865	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	近三个月	0.5504	0.0894	0.4610	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三个月	0.5504	0.0894	0.4610	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近六个月	1.0259	0.1789	0.8470	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近六个月	1.0259	0.1789	0.8470	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近一年	2.0324	0.3549	1.6775	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近一年	2.0324	0.3549	1.6775	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近三年	6.1238	1.0646	5.0592	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近三年	6.1238	1.0646	5.0592	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近五年	11.3537	1.7753	9.5784	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近五年	11.3537	1.7753	9.5784	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	成立至今	31.4075	3.4232	27.9843	0.0031	0.0000	0.0031
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2023-09-30	近三个月	0.4729	0.0894	0.3835	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近六个月	0.9762	0.1779	0.7983	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近一年	1.9176	0.3549	1.5627	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	近三年	6.1269	1.0646	5.0623	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	近五年	11.6518	1.7753	9.8765	0.0020	0.0000	0.0020
2023-09-30	成立至今	30.6882	3.3338	27.3544	0.0031	0.0000	0.0031
2023-06-30	近一个月	0.1611	0.0292	0.1319	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	近三个月	0.5009	0.0885	0.4124	0.0016	0.0000	0.0016
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2023-06-30	近六个月	0.9963	0.1760	0.8203	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近六个月	0.9963	0.1760	0.8203	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近一年	1.8358	0.3549	1.4809	0.0018	0.0000	0.0018
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2023-06-30	近三年	6.1272	1.0646	5.0626	0.0017	0.0000	0.0017
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2023-06-30	近五年	12.1576	1.7753	10.3823	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	成立至今	30.0731	3.2443	26.8288	0.0031	0.0000	0.0031
2023-06-30	成立至今	30.0731	3.2443	26.8288	0.0031	0.0000	0.0031
2023-03-31	近三个月	0.4930	0.0875	0.4055	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近六个月	0.9323	0.1769	0.7554	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	近一年	1.7884	0.3549	1.4335	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	近三年	6.0832	1.0646	5.0186	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	近五年	12.7617	1.7753	10.9864	0.0024	0.0000	0.0024
2023-03-31	成立至今	29.4248	3.1558	26.2690	0.0031	0.0000	0.0031
2022-12-31	近三个月	0.4372	0.0894	0.3478	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近三个月	0.4372	0.0894	0.3478	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近六个月	0.8312	0.1789	0.6523	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近六个月	0.8312	0.1789	0.6523	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近一年	1.7882	0.3549	1.4333	0.0019	0.0000	0.0019
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2022-12-31	近三年	6.1970	1.0656	5.1314	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近三年	6.1970	1.0656	5.1314	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近五年	13.3811	1.7753	11.6058	0.0026	0.0000	0.0026
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2022-12-31	成立至今	28.7899	3.0683	25.7216	0.0031	0.0000	0.0031
2022-12-31	成立至今	28.7899	3.0683	25.7216	0.0031	0.0000	0.0031
2022-09-30	近三个月	0.3922	0.0894	0.3028	0.0017	0.0000	0.0017
2022-09-30	近六个月	0.8482	0.1779	0.6703	0.0018	0.0000	0.0018
2022-09-30	近一年	1.8880	0.3549	1.5331	0.0017	0.0000	0.0017
2022-09-30	近三年	6.4552	1.0656	5.3896	0.0018	0.0000	0.0018
2022-09-30	近五年	14.0374	1.7753	12.2621	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	成立至今	28.2293	2.9789	25.2504	0.0031	0.0000	0.0031
2022-06-30	近一个月	0.1362	0.0292	0.1070	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三个月	0.4542	0.0885	0.3657	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近三个月	0.4542	0.0885	0.3657	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近六个月	0.9492	0.1760	0.7732	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近六个月	0.9492	0.1760	0.7732	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近一年	2.0261	0.3549	1.6712	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近一年	2.0261	0.3549	1.6712	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近三年	6.6905	1.0656	5.6249	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近三年	6.6905	1.0656	5.6249	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近五年	14.7598	1.7753	12.9845	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	成立至今	27.7283	2.8894	24.8389	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	成立至今	27.7283	2.8894	24.8389	0.0030	0.0000	0.0030
2022-03-31	近三个月	0.4928	0.0875	0.4053	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近六个月	1.0311	0.1769	0.8542	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近一年	2.1240	0.3549	1.7691	0.0017	0.0000	0.0017
2022-03-31	近三年	6.9074	1.0656	5.8418	0.0017	0.0000	0.0017
2022-03-31	近五年	15.3450	1.7753	13.5697	0.0027	0.0000	0.0027
2022-03-31	成立至今	27.1508	2.8010	24.3498	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	近三个月	0.5357	0.0894	0.4463	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三个月	0.5357	0.0894	0.4463	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近六个月	1.0667	0.1789	0.8878	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近六个月	1.0667	0.1789	0.8878	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近一年	2.1826	0.3549	1.8277	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近一年	2.1826	0.3549	1.8277	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三年	7.2183	1.0656	6.1527	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近三年	7.2183	1.0656	6.1527	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近五年	15.7325	1.7753	13.9572	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近五年	15.7325	1.7753	13.9572	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	成立至今	26.5273	2.7135	23.8138	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	成立至今	26.5273	2.7135	23.8138	0.0030	0.0000	0.0030
2021-09-30	近三个月	0.5282	0.0894	0.4388	0.0023	0.0000	0.0023
2021-09-30	近六个月	1.0818	0.1779	0.9039	0.0018	0.0000	0.0018
2021-09-30	近一年	2.2005	0.3549	1.8456	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	近三年	7.5210	1.0656	6.4554	0.0019	0.0000	0.0019
2021-09-30	近五年	15.7904	1.7753	14.0151	0.0026	0.0000	0.0026
2021-09-30	成立至今	25.8531	2.6240	23.2291	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	近一个月	0.1742	0.0292	0.1450	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三个月	0.5507	0.0885	0.4622	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三个月	0.5507	0.0885	0.4622	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近六个月	1.1040	0.1760	0.9280	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近六个月	1.1040	0.1760	0.9280	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.1446	0.3549	1.7897	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.1446	0.3549	1.7897	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	7.9487	1.0656	6.8831	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近三年	7.9487	1.0656	6.8831	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近五年	15.8773	1.7753	14.1020	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	成立至今	25.1918	2.5346	22.6572	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	成立至今	25.1918	2.5346	22.6572	0.0030	0.0000	0.0030
2021-03-31	近三个月	0.5503	0.0875	0.4628	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近六个月	1.1067	0.1769	0.9298	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近一年	2.0517	0.3549	1.6968	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近三年	8.4764	1.0656	7.4108	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	近五年	16.0114	1.7753	14.2361	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	成立至今	24.5062	2.4461	22.0601	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	近三个月	0.5533	0.0894	0.4639	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三个月	0.5533	0.0894	0.4639	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近六个月	1.0292	0.1789	0.8503	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近六个月	1.0292	0.1789	0.8503	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	2.1028	0.3558	1.7470	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	2.1028	0.3558	1.7470	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近三年	9.0100	1.0656	7.9444	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近三年	9.0100	1.0656	7.9444	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近五年	16.1446	1.7763	14.3683	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近五年	16.1446	1.7763	14.3683	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	成立至今	23.8248	2.3586	21.4662	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	成立至今	23.8248	2.3586	21.4662	0.0030	0.0000	0.0030
2020-09-30	近三个月	0.4732	0.0894	0.3838	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近六个月	0.9347	0.1779	0.7568	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近一年	2.2329	0.3558	1.8771	0.0020	0.0000	0.0020
2020-09-30	近三年	9.5144	1.0656	8.4488	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近五年	16.3081	1.7763	14.5318	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	成立至今	23.1434	2.2692	20.8742	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	近一个月	0.1174	0.0292	0.0882	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.4592	0.0885	0.3707	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三个月	0.4592	0.0885	0.3707	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	1.0627	0.1769	0.8858	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近六个月	1.0627	0.1769	0.8858	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	2.3763	0.3558	2.0205	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近一年	2.3763	0.3558	2.0205	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近三年	10.1193	1.0656	9.0537	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	10.1193	1.0656	9.0537	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近五年	16.6109	1.7762	14.8347	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	成立至今	22.5634	2.1797	20.3837	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	成立至今	22.5634	2.1797	20.3837	0.0029	0.0000	0.0029
2020-03-31	近三个月	0.6007	0.0885	0.5122	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三个月	0.6814	0.0894	0.5920	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	近三个月	0.6814	0.0894	0.5920	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	近六个月	1.2998	0.1789	1.1209	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	近一年	2.7672	0.3549	2.4123	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近三年	10.9279	1.0646	9.8633	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近五年	17.8347	1.7753	16.0594	0.0027	0.0000	0.0027
2019-12-31	成立至今	21.2746	2.0028	19.2718	0.0028	0.0000	0.0028
2019-09-30	近三个月	0.6142	0.0894	0.5248	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	近一个月	0.2096	0.0292	0.1804	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6584	0.0885	0.5699	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6584	0.0885	0.5699	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.4486	0.1760	1.2726	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近一年	3.2292	0.3549	2.8743	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	近三年	10.8112	1.0646	9.7466	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	成立至今	19.7185	1.8239	17.8946	0.0028	0.0000	0.0028
2019-03-31	近三个月	0.7850	0.0875	0.6975	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近三个月	0.8195	0.0894	0.7301	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近三个月	0.8195	0.0894	0.7301	0.0007	0.0000	0.0007
2018-12-31	近六个月	1.7553	0.1789	1.5764	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近一年	3.8901	0.3549	3.5352	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	近三年	10.6896	1.0656	9.6240	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	成立至今	18.0091	1.6479	16.3612	0.0028	0.0000	0.0028
2018-09-30	近三个月	0.9281	0.0894	0.8387	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近一个月	0.3348	0.0292	0.3056	0.0001	0.0000	0.0001
2018-06-30	近三个月	1.0422	0.0885	0.9537	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	1.0422	0.0885	0.9537	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近六个月	2.0980	0.1760	1.9220	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一年	4.1984	0.3549	3.8435	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三年	10.3410	1.0656	9.2754	0.0027	0.0000	0.0027
2018-06-30	成立至今	15.9735	1.4690	14.5045	0.0030	0.0000	0.0030
2018-03-31	近三个月	1.0449	0.0875	0.9574	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	1.0186	0.0894	0.9292	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	1.0186	0.0894	0.9292	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近六个月	2.0573	0.1789	1.8784	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近一年	3.8992	0.3549	3.5443	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近三年	10.3684	1.0656	9.3028	0.0030	0.0000	0.0030
2017-12-31	成立至今	13.5903	1.2931	12.2972	0.0031	0.0000	0.0031
2017-09-30	近三个月	1.0282	0.0894	0.9388	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近一个月	0.3360	0.0292	0.3068	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近三个月	0.9665	0.0885	0.8780	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近三个月	0.9665	0.0885	0.8780	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近六个月	1.8048	0.1760	1.6288	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近一年	3.0196	0.3549	2.6647	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近三年	10.5642	1.0656	9.4986	0.0031	0.0000	0.0031
2017-06-30	成立至今	11.3006	1.1142	10.1864	0.0032	0.0000	0.0032
2017-03-31	近三个月	0.8303	0.0875	0.7428	0.0014	0.0000	0.0014
2016-12-31	近三个月	0.5861	0.0894	0.4967	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近三个月	0.5861	0.0894	0.4967	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近六个月	1.1932	0.1789	1.0143	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近一年	2.5465	0.3558	2.1907	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	成立至今	9.3274	0.9382	8.3892	0.0034	0.0000	0.0034
2016-09-30	近三个月	0.6036	0.0894	0.5142	0.0015	0.0000	0.0015
2016-06-30	近一个月	0.2299	0.0292	0.2007	0.0034	0.0000	0.0034
2016-06-30	近三个月	0.6670	0.0885	0.5785	0.0028	0.0000	0.0028
2016-06-30	近三个月	0.6670	0.0885	0.5785	0.0028	0.0000	0.0028
2016-06-30	近六个月	1.3373	0.1769	1.1604	0.0025	0.0000	0.0025
2016-06-30	近一年	2.7912	0.3558	2.4354	0.0027	0.0000	0.0027
2016-06-30	成立至今	8.0383	0.7593	7.2790	0.0034	0.0000	0.0034
2016-03-31	近三个月	0.6658	0.0885	0.5773	0.0022	0.0000	0.0022
2015-12-31	近三个月	0.6948	0.0894	0.6054	0.0031	0.0000	0.0031
2015-12-31	近三个月	0.6948	0.0894	0.6054	0.0031	0.0000	0.0031
2015-12-31	近六个月	1.4348	0.1789	1.2559	0.0029	0.0000	0.0029
2015-12-31	近一年	3.5886	0.3549	3.2337	0.0036	0.0000	0.0036
2015-12-31	成立至今	6.6126	0.5824	6.0302	0.0033	0.0000	0.0033
2015-09-30	近三个月	0.7348	0.0894	0.6454	0.0026	0.0000	0.0026
2015-06-30	近一个月	0.3042	0.0292	0.2750	0.0039	0.0000	0.0039
2015-06-30	近三个月	0.9933	0.0885	0.9048	0.0036	0.0000	0.0036
2015-06-30	近三个月	0.9933	0.0885	0.9048	0.0036	0.0000	0.0036
2015-06-30	近六个月	2.1234	0.1760	1.9474	0.0033	0.0000	0.0033
2015-06-30	近一年	4.8312	0.3840	4.4472	0.0024	0.0000	0.0024
2015-06-30	成立至今	5.1046	0.4035	4.7011	0.0025	0.0000	0.0025
2015-03-31	近三个月	1.1190	0.0875	1.0315	0.0028	0.0000	0.0028
2014-12-31	近三个月	1.0808	0.0894	0.9914	0.0015	0.0000	0.0015
2014-12-31	近三个月	1.0808	0.0894	0.9914	0.0015	0.0000	0.0015
2014-12-31	近六个月	2.2383	0.1789	2.0594	0.0012	0.0000	0.0012
2014-12-31	成立至今	2.9192	0.2275	2.6917	0.0016	0.0000	0.0016
2014-09-30	近三个月	1.1451	0.0894	1.0557	0.0005	0.0000	0.0005

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