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建信现金添利货币A(000693)

2024-11-24     0.4050
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2024-09-30近三个月0.40720.34030.06690.00020.00000.0002
2024-09-30近六个月0.85300.67680.17620.00060.00000.0006
2024-09-30近一年1.86251.35370.50880.00070.00000.0007
2024-09-30近三年5.91504.05371.86130.00070.00000.0007
2024-09-30近五年10.78636.75744.02890.00090.00000.0009
2024-09-30成立至今31.467913.562917.90500.00240.00000.0024
2024-06-30近一个月0.14320.11100.03220.00080.00000.0008
2024-06-30近三个月0.44400.33660.10740.00080.00000.0008
2024-06-30近三个月0.44400.33660.10740.00080.00000.0008
2024-06-30近六个月0.94920.67320.27600.00090.00000.0009
2024-06-30近六个月0.94920.67320.27600.00090.00000.0009
2024-06-30近一年1.92321.35370.56950.00070.00000.0007
2024-06-30近一年1.92321.35370.56950.00070.00000.0007
2024-06-30近三年6.09434.05372.04060.00070.00000.0007
2024-06-30近三年6.09434.05372.04060.00070.00000.0007
2024-06-30近五年11.03616.75744.27870.00090.00000.0009
2024-06-30成立至今30.934813.222617.71220.00240.00000.0024
2024-06-30成立至今30.934813.222617.71220.00240.00000.0024
2024-03-31近三个月0.50300.33660.16640.00090.00000.0009
2024-03-31近六个月1.00100.67680.32420.00070.00000.0007
2024-03-31近一年1.97151.35370.61780.00060.00000.0006
2024-03-31近三年6.24164.05372.18790.00070.00000.0007
2024-03-31近五年11.29296.75744.53550.00090.00000.0009
2024-03-31成立至今30.356012.886017.47000.00240.00000.0024
2023-12-31近三个月0.49550.34030.15520.00030.00000.0003
2023-12-31近三个月0.49550.34030.15520.00030.00000.0003
2023-12-31近六个月0.96480.68050.28430.00040.00000.0004
2023-12-31近六个月0.96480.68050.28430.00040.00000.0004
2023-12-31近一年1.95891.35000.60890.00040.00000.0004
2023-12-31近一年1.95891.35000.60890.00040.00000.0004
2023-12-31近三年6.35614.05002.30610.00080.00000.0008
2023-12-31近三年6.35614.05002.30610.00080.00000.0008
2023-12-31近五年11.56506.75374.81130.00110.00000.0011
2023-12-31近五年11.56506.75374.81130.00110.00000.0011
2023-12-31成立至今29.703612.549517.15410.00240.00000.0024
2023-12-31成立至今29.703612.549517.15410.00240.00000.0024
2023-09-30近三个月0.46700.34030.12670.00040.00000.0004
2023-09-30近六个月0.96090.67680.28410.00040.00000.0004
2023-09-30近一年1.91871.35000.56870.00050.00000.0005
2023-09-30近三年6.43504.05002.38500.00080.00000.0008
2023-09-30近五年11.87676.75375.12300.00120.00000.0012
2023-09-30成立至今29.064112.209216.85490.00240.00000.0024
2023-06-30近一个月0.15820.11100.04720.00040.00000.0004
2023-06-30近三个月0.49160.33660.15500.00040.00000.0004
2023-06-30近三个月0.49160.33660.15500.00040.00000.0004
2023-06-30近六个月0.98460.66950.31510.00040.00000.0004
2023-06-30近六个月0.98460.66950.31510.00040.00000.0004
2023-06-30近一年1.88041.35000.53040.00050.00000.0005
2023-06-30近一年1.88041.35000.53040.00050.00000.0005
2023-06-30近三年6.41044.05002.36040.00080.00000.0008
2023-06-30近三年6.41044.05002.36040.00080.00000.0008
2023-06-30近五年12.35076.75375.59700.00140.00000.0014
2023-06-30成立至今28.464111.868916.59520.00230.00000.0023
2023-06-30成立至今28.464111.868916.59520.00230.00000.0023
2023-03-31近三个月0.49060.33290.15770.00030.00000.0003
2023-03-31近六个月0.94870.67320.27550.00050.00000.0005
2023-03-31近一年1.84781.35000.49780.00050.00000.0005
2023-03-31近三年6.36134.05002.31130.00080.00000.0008
2023-03-31近五年12.94296.75376.18920.00170.00000.0017
2023-03-31成立至今27.835711.532316.30340.00230.00000.0023
2022-12-31近三个月0.45590.34030.11560.00050.00000.0005
2022-12-31近三个月0.45590.34030.11560.00050.00000.0005
2022-12-31近六个月0.88710.68050.20660.00050.00000.0005
2022-12-31近六个月0.88710.68050.20660.00050.00000.0005
2022-12-31近一年1.89671.35000.54670.00070.00000.0007
2022-12-31近一年1.89671.35000.54670.00070.00000.0007
2022-12-31近三年6.51224.05372.45850.00090.00000.0009
2022-12-31近三年6.51224.05372.45850.00090.00000.0009
2022-12-31近五年13.59666.75376.84290.00200.00000.0020
2022-12-31近五年13.59666.75376.84290.00200.00000.0020
2022-12-31成立至今27.211611.199516.01210.00230.00000.0023
2022-12-31成立至今27.211611.199516.01210.00230.00000.0023
2022-09-30近三个月0.42920.34030.08890.00040.00000.0004
2022-09-30近六个月0.89070.67680.21390.00050.00000.0005
2022-09-30近一年2.02091.35000.67090.00080.00000.0008
2022-09-30近三年6.71314.05372.65940.00090.00000.0009
2022-09-30近五年14.26416.75377.51040.00220.00000.0022
2022-09-30成立至今26.634310.859215.77510.00230.00000.0023
2022-06-30近一个月0.14100.11100.03000.00030.00000.0003
2022-06-30近三个月0.45950.33660.12290.00050.00000.0005
2022-06-30近三个月0.45950.33660.12290.00050.00000.0005
2022-06-30近六个月1.00080.66950.33130.00070.00000.0007
2022-06-30近六个月1.00080.66950.33130.00070.00000.0007
2022-06-30近一年2.17111.35000.82110.00070.00000.0007
2022-06-30近一年2.17111.35000.82110.00070.00000.0007
2022-06-30近三年6.93024.05372.87650.00090.00000.0009
2022-06-30近三年6.93024.05372.87650.00090.00000.0009
2022-06-30近五年14.93556.75378.18180.00220.00000.0022
2022-06-30成立至今26.093110.518915.57420.00230.00000.0023
2022-06-30成立至今26.093110.518915.57420.00230.00000.0023
2022-03-31近三个月0.53890.33290.20600.00040.00000.0004
2022-03-31近六个月1.12030.67320.44710.00040.00000.0004
2022-03-31近一年2.29731.35000.94730.00040.00000.0004
2022-03-31近三年7.16104.05373.10730.00090.00000.0009
2022-03-31近五年15.49336.75378.73960.00220.00000.0022
2022-03-31成立至今25.516410.182315.33410.00220.00000.0022
2021-12-31近三个月0.57830.34030.23800.00030.00000.0003
2021-12-31近三个月0.57830.34030.23800.00030.00000.0003
2021-12-31近六个月1.15870.68050.47820.00030.00000.0003
2021-12-31近六个月1.15870.68050.47820.00030.00000.0003
2021-12-31近一年2.37101.35001.02100.00040.00000.0004
2021-12-31近一年2.37101.35001.02100.00040.00000.0004
2021-12-31近三年7.38474.05373.33100.00100.00000.0010
2021-12-31近三年7.38474.05373.33100.00100.00000.0010
2021-12-31近五年15.78356.75379.02980.00220.00000.0022
2021-12-31近五年15.78356.75379.02980.00220.00000.0022
2021-12-31成立至今24.84379.849514.99420.00220.00000.0022
2021-12-31成立至今24.84379.849514.99420.00220.00000.0022
2021-09-30近三个月0.57710.34030.23680.00030.00000.0003
2021-09-30近六个月1.16390.67680.48710.00030.00000.0003
2021-09-30近一年2.36261.35001.01260.00050.00000.0005
2021-09-30近三年7.59614.05373.54240.00110.00000.0011
2021-09-30近五年15.88396.75379.13020.00220.00000.0022
2021-09-30成立至今24.12589.509214.61660.00220.00000.0022
2021-06-30近一个月0.19170.11100.08070.00040.00000.0004
2021-06-30近三个月0.58350.33660.24690.00030.00000.0003
2021-06-30近三个月0.58350.33660.24690.00030.00000.0003
2021-06-30近六个月1.19840.66950.52890.00030.00000.0003
2021-06-30近六个月1.19840.66950.52890.00030.00000.0003
2021-06-30近一年2.22701.35000.87700.00090.00000.0009
2021-06-30近一年2.22701.35000.87700.00090.00000.0009
2021-06-30近三年7.93384.05373.88010.00140.00000.0014
2021-06-30近三年7.93384.05373.88010.00140.00000.0014
2021-06-30近五年15.96056.75379.20680.00210.00000.0021
2021-06-30成立至今23.41379.168914.24480.00220.00000.0022
2021-06-30成立至今23.41379.168914.24480.00220.00000.0022
2021-03-31近三个月0.61130.33290.27840.00030.00000.0003
2021-03-31近六个月1.18490.67320.51170.00070.00000.0007
2021-03-31近一年2.08641.35000.73640.00100.00000.0010
2021-03-31近三年8.40354.05374.34980.00180.00000.0018
2021-03-31近五年16.02576.75379.27200.00210.00000.0021
2021-03-31成立至今22.69778.832313.86540.00220.00000.0022
2020-12-31近三个月0.57010.34030.22980.00080.00000.0008
2020-12-31近三个月0.57010.34030.22980.00080.00000.0008
2020-12-31近六个月1.01640.68050.33590.00090.00000.0009
2020-12-31近六个月1.01640.68050.33590.00090.00000.0009
2020-12-31近一年2.10861.35370.75490.00110.00000.0011
2020-12-31近一年2.10861.35370.75490.00110.00000.0011
2020-12-31近三年8.90014.05374.84640.00220.00000.0022
2020-12-31近三年8.90014.05374.84640.00220.00000.0022
2020-12-31近五年16.14646.75749.38900.00210.00000.0021
2020-12-31近五年16.14646.75749.38900.00210.00000.0021
2020-12-31成立至今21.95228.499513.45270.00220.00000.0022
2020-12-31成立至今21.95228.499513.45270.00220.00000.0022
2020-09-30近三个月0.44370.34030.10340.00030.00000.0003
2020-09-30近六个月0.89100.67680.21420.00040.00000.0004
2020-09-30近一年2.18501.35370.83130.00110.00000.0011
2020-09-30近三年9.41564.05375.36190.00230.00000.0023
2020-09-30近五年16.39396.75749.63650.00200.00000.0020
2020-09-30成立至今21.26098.159213.10170.00220.00000.0022
2020-06-30近一个月0.14620.11100.03520.00040.00000.0004
2020-06-30近三个月0.44530.33660.10870.00040.00000.0004
2020-06-30近三个月0.44530.33660.10870.00040.00000.0004
2020-06-30近六个月1.08120.67320.40800.00110.00000.0011
2020-06-30近六个月1.08120.67320.40800.00110.00000.0011
2020-06-30近一年2.37811.35371.02440.00100.00000.0010
2020-06-30近一年2.37811.35371.02440.00100.00000.0010
2020-06-30近三年10.04254.05375.98880.00220.00000.0022
2020-06-30近三年10.04254.05375.98880.00220.00000.0022
2020-06-30近五年16.78256.757410.02510.00190.00000.0019
2020-06-30成立至今20.72527.818912.90630.00210.00000.0021
2020-06-30成立至今20.72527.818912.90630.00210.00000.0021
2020-03-31近三个月0.63310.33660.29650.00060.00000.0006
2019-12-31近三个月0.64540.34030.30510.00020.00000.0002
2019-12-31近三个月0.64540.34030.30510.00020.00000.0002
2019-12-31近六个月1.28300.68050.60250.00020.00000.0002
2019-12-31近一年2.73141.35001.38140.00060.00000.0006
2019-12-31近三年10.76634.05006.71630.00180.00000.0018
2019-12-31近五年18.03996.753711.28620.00190.00000.0019
2019-12-31成立至今19.43387.145812.28800.00200.00000.0020
2019-09-30近三个月0.63360.34030.29330.00010.00000.0001
2019-06-30近一个月0.22420.11100.11320.00020.00000.0002
2019-06-30近三个月0.67630.33660.33970.00020.00000.0002
2019-06-30近三个月0.67630.33660.33970.00020.00000.0002
2019-06-30近六个月1.43010.66950.76060.00060.00000.0006
2019-06-30近一年3.13001.35001.78000.00090.00000.0009
2019-06-30近三年10.79954.05006.74950.00170.00000.0017
2019-06-30成立至今17.92096.465211.45570.00190.00000.0019
2019-03-31近三个月0.74880.33290.41590.00060.00000.0006
2018-12-31近三个月0.77630.34030.43600.00040.00000.0004
2018-12-31近三个月0.77630.34030.43600.00040.00000.0004
2018-12-31近六个月1.67590.68050.99540.00080.00000.0008
2018-12-31近一年3.81561.35002.46560.00140.00000.0014
2018-12-31近三年10.72364.05376.66990.00180.00000.0018
2018-12-31成立至今16.25835.795810.46250.00190.00000.0019
2018-09-30近三个月0.89270.34030.55240.00050.00000.0005
2018-06-30近一个月0.33570.11100.22470.00030.00000.0003
2018-06-30近三个月1.02130.33660.68470.00030.00000.0003
2018-06-30近三个月1.02130.33660.68470.00030.00000.0003
2018-06-30近六个月2.10450.66951.43500.00040.00000.0004
2018-06-30近一年4.22421.35002.87420.00040.00000.0004
2018-06-30近三年10.60794.05376.55420.00180.00000.0018
2018-06-30成立至今14.34205.11529.22680.00200.00000.0020
2018-03-31近三个月1.07220.33290.73930.00020.00000.0002
2017-12-31近三个月1.04610.34030.70580.00040.00000.0004
2017-12-31近三个月1.04610.34030.70580.00040.00000.0004
2017-12-31近六个月2.07610.68051.39560.00030.00000.0003
2017-12-31近一年3.85841.35002.50840.00110.00000.0011
2017-12-31近三年10.67844.05376.62470.00200.00000.0020
2017-12-31成立至今11.98544.44587.53960.00200.00000.0020
2017-09-30近三个月1.01930.34030.67900.00010.00000.0001
2017-06-30近一个月0.32640.11100.21540.00020.00000.0002
2017-06-30近三个月0.94700.33660.61040.00050.00000.0005
2017-06-30近三个月0.94700.33660.61040.00050.00000.0005
2017-06-30近六个月1.74610.66951.07660.00100.00000.0010
2017-06-30近一年3.08231.35001.73230.00150.00000.0015
2017-06-30成立至今9.70773.76525.94250.00200.00000.0020
2017-03-31近三个月0.79150.33290.45860.00080.00000.0008
2016-12-31近三个月0.66540.34030.32510.00060.00000.0006
2016-12-31近三个月0.66540.34030.32510.00060.00000.0006
2016-12-31近六个月1.31330.68050.63280.00060.00000.0006
2016-12-31近一年2.69191.35371.33820.00070.00000.0007
2016-12-31成立至今7.82513.09584.72930.00220.00000.0022
2016-09-30近三个月0.64360.34030.30330.00050.00000.0005
2016-06-30近一个月0.20850.11100.09750.00060.00000.0006
2016-06-30近三个月0.64010.33660.30350.00050.00000.0005
2016-06-30近三个月0.64010.33660.30350.00050.00000.0005
2016-06-30近六个月1.36060.67320.68740.00080.00000.0008
2016-06-30近一年2.95161.35371.59790.00100.00000.0010
2016-06-30成立至今6.42732.41524.01210.00220.00000.0022
2016-03-31近三个月0.71600.33660.37940.00080.00000.0008
2015-12-31近三个月0.78430.34030.44400.00080.00000.0008
2015-12-31近三个月0.78430.34030.44400.00080.00000.0008
2015-12-31近六个月1.56960.68050.88910.00080.00000.0008
2015-12-31近一年3.77321.35002.42320.00210.00000.0021
2015-12-31成立至今4.99861.74213.25650.00190.00000.0019
2015-09-30近三个月0.77920.34030.43890.00090.00000.0009
2015-06-30近一个月0.30400.11100.19300.00100.00000.0010
2015-06-30近三个月1.02290.33660.68630.00130.00000.0013
2015-06-30近三个月1.02290.33660.68630.00130.00000.0013
2015-06-30近六个月2.16950.66951.50000.00160.00000.0016
2015-06-30成立至今3.37601.06152.31450.00140.00000.0014
2015-03-31近三个月1.13500.33290.80210.00160.00000.0016
2014-12-31近三个月1.01550.34030.67520.00060.00000.0006
2014-12-31近三个月1.01550.34030.67520.00060.00000.0006
2014-12-31成立至今1.18090.39210.78880.00080.00000.0008