中金纯债A(000801) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

中金纯债A(000801)

2025-06-13 1.2508

0.0240%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.0100	-0.7900	0.7800	0.0600	0.1300	-0.0700
2025-03-31	近六个月	1.4500	2.2300	-0.7800	0.0600	0.1300	-0.0700
2025-03-31	近一年	2.9600	5.4900	-2.5300	0.0600	0.1200	-0.0600
2025-03-31	近三年	10.8600	16.6500	-5.7900	0.0500	0.0800	-0.0300
2025-03-31	近五年	16.6300	24.3600	-7.7300	0.0500	0.0800	-0.0300
2025-03-31	成立至今	45.8300	63.8800	-18.0500	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.4500	3.0500	-1.6000	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-12-31	近三个月	1.4500	3.0500	-1.6000	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-12-31	近六个月	1.5500	4.3300	-2.7800	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近六个月	1.5500	4.3300	-2.7800	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近一年	4.1800	8.8300	-4.6500	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近一年	4.1800	8.8300	-4.6500	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近三年	11.8400	18.5100	-6.6700	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近三年	11.8400	18.5100	-6.6700	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近五年	18.2000	29.0200	-10.8200	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近五年	18.2000	29.0200	-10.8200	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	成立至今	45.8400	65.1900	-19.3500	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	成立至今	45.8400	65.1900	-19.3500	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.0900	1.2400	-1.1500	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.5000	3.1900	-1.6900	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近一年	3.4400	7.1300	-3.6900	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近三年	11.9500	16.5700	-4.6200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近五年	17.5600	26.8300	-9.2700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	43.7500	60.3000	-16.5500	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3600	0.9900	-0.6300	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.4000	1.9200	-0.5200	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.4000	1.9200	-0.5200	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.5900	4.3100	-1.7200	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.5900	4.3100	-1.7200	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近一年	4.3000	6.5900	-2.2900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	4.3000	6.5900	-2.2900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三年	12.7600	17.2900	-4.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	12.7600	17.2900	-4.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近五年	18.4100	27.1600	-8.7500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	43.6200	58.3300	-14.7100	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	成立至今	43.6200	58.3300	-14.7100	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.1800	2.3400	-1.1600	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-03-31	近六个月	1.9200	3.8100	-1.8900	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近一年	4.1100	6.6500	-2.5400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	11.6900	16.5900	-4.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近五年	17.5200	25.5500	-8.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	成立至今	41.6300	55.3400	-13.7100	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7300	1.4400	-0.7100	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.7300	1.4400	-0.7100	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.6600	2.1900	-0.5300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.6600	2.1900	-0.5300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近一年	5.1200	5.2300	-0.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近一年	5.1200	5.2300	-0.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三年	11.0700	15.0500	-3.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三年	11.0700	15.0500	-3.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近五年	17.3000	24.4300	-7.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近五年	17.3000	24.4300	-7.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	成立至今	39.9900	51.7900	-11.8000	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-12-31	成立至今	39.9900	51.7900	-11.8000	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-09-30	近三个月	0.9200	0.7300	0.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	2.1500	2.7300	-0.5800	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近一年	2.6400	3.5900	-0.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三年	10.4600	14.8900	-4.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近五年	18.8800	26.2300	-7.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	成立至今	38.9700	49.6300	-10.6600	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.5500	-0.3600	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	1.2200	1.9800	-0.7600	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.2200	1.9800	-0.7600	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近六个月	3.4100	2.9800	0.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近六个月	3.4100	2.9800	0.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近一年	3.3000	4.5800	-1.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一年	3.3000	4.5800	-1.2800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三年	9.9300	13.1700	-3.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三年	9.9300	13.1700	-3.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近五年	19.6400	27.0100	-7.3700	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	成立至今	37.7000	48.5500	-10.8500	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-06-30	成立至今	37.7000	48.5500	-10.8500	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-03-31	近三个月	2.1600	0.9800	1.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4800	0.8400	-0.3600	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近一年	3.4200	3.6900	-0.2700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三年	8.8000	10.5400	-1.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近五年	19.1300	27.2400	-8.1100	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	成立至今	36.0500	45.6600	-9.6100	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.6500	-0.1400	-1.5100	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.6500	-0.1400	-1.5100	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	-0.1000	1.5600	-1.6600	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近六个月	-0.1000	1.5600	-1.6600	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近一年	2.1200	3.4900	-1.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.1200	3.4900	-1.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	7.9200	12.6600	-4.7400	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近三年	7.9200	12.6600	-4.7400	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近五年	18.3700	28.7100	-10.3400	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近五年	18.3700	28.7100	-10.3400	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	成立至今	33.1700	44.2500	-11.0800	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	成立至今	33.1700	44.2500	-11.0800	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-09-30	近三个月	1.5700	1.7000	-0.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.9300	2.8200	0.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近一年	5.4400	5.0500	0.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近三年	10.7200	14.2900	-3.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近五年	20.2400	27.9900	-7.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	成立至今	35.4000	44.4500	-9.0500	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-06-30	近一个月	-0.0200	-0.0300	0.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.3300	1.1100	0.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.3300	1.1100	0.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	2.2200	1.9000	0.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近六个月	2.2200	1.9000	0.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一年	4.6600	5.2200	-0.5600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一年	4.6600	5.2200	-0.5600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近三年	9.9000	14.0800	-4.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	近三年	9.9000	14.0800	-4.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	近五年	19.6600	26.5600	-6.9000	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	33.3000	42.0400	-8.7400	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-06-30	成立至今	33.3000	42.0400	-8.7400	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.8700	0.7800	0.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近六个月	2.4400	2.1600	0.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	3.7300	5.4400	-1.7100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近三年	9.1500	13.5400	-4.3900	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	近五年	19.1500	25.3300	-6.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	31.5400	40.4800	-8.9400	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.5600	1.3700	0.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.5600	1.3700	0.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.3900	3.2600	-0.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.3900	3.2600	-0.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近一年	3.4700	5.6500	-2.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近一年	3.4700	5.6500	-2.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三年	9.2800	14.2600	-4.9800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三年	9.2800	14.2600	-4.9800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近五年	18.8800	23.9500	-5.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近五年	18.8800	23.9500	-5.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	30.4100	39.3900	-8.9800	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-12-31	成立至今	30.4100	39.3900	-8.9800	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-09-30	近三个月	0.8200	1.8700	-1.0500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	近六个月	1.2600	3.2100	-1.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	2.0600	5.5800	-3.5200	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近三年	9.8500	16.0000	-6.1500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	近五年	15.8900	20.0900	-4.2000	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-09-30	成立至今	28.4100	37.5100	-9.1000	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.0000	0.1800	-0.1800	0.0000	0.0400	-0.0400
2021-06-30	近三个月	0.4400	1.3200	-0.8800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.4400	1.3200	-0.8800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.0500	2.3100	-1.2600	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.0500	2.3100	-1.2600	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近一年	1.6700	2.8400	-1.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	1.6700	2.8400	-1.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近三年	10.6500	15.4200	-4.7700	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近三年	10.6500	15.4200	-4.7700	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近五年	16.4200	20.4800	-4.0600	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-06-30	成立至今	27.3600	34.9900	-7.6300	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-06-30	成立至今	27.3600	34.9900	-7.6300	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.6100	0.9800	-0.3700	0.0600	0.0500	0.0100
2021-03-31	近六个月	0.7900	2.3000	-1.5100	0.0600	0.0500	0.0100
2021-03-31	近一年	1.4100	1.1100	0.3000	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三年	11.0400	16.3800	-5.3400	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近五年	15.7000	19.3500	-3.6500	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	成立至今	26.8100	33.2400	-6.4300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.1800	1.3100	-1.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.1800	1.3100	-1.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.6200	0.5200	0.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.6200	0.5200	0.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.1500	3.0500	-0.9000	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.1500	3.0500	-0.9000	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	近三年	12.0300	17.7200	-5.6900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三年	12.0300	17.7200	-5.6900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近五年	15.8400	19.6700	-3.8300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近五年	15.8400	19.6700	-3.8300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	26.0400	31.9400	-5.9000	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	成立至今	26.0400	31.9400	-5.9000	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.4400	-0.7800	1.2200	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.6200	-1.1700	1.7900	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近一年	2.8900	3.0500	-0.1600	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近三年	11.7400	15.4000	-3.6600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近五年	18.0300	21.3800	-3.3500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	成立至今	25.8200	30.2400	-4.4200	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.4400	-0.8700	0.4300	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.1800	-0.3900	0.5700	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.1800	-0.3900	0.5700	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.5200	2.5200	-1.0000	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.5200	2.5200	-1.0000	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.2800	5.4200	-2.1400	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.2800	5.4200	-2.1400	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近三年	12.4500	16.9600	-4.5100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近三年	12.4500	16.9600	-4.5100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近五年	20.3300	25.4800	-5.1500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	25.2600	31.2600	-6.0000	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	25.2600	31.2600	-6.0000	0.0800	0.0800	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.3400	2.9200	-1.5800	0.0700	0.1100	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.9000	1.3100	-0.4100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9000	1.3100	-0.4100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	1.7300	2.8300	-1.1000	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	3.4000	4.9600	-1.5600	0.0900	0.0500	0.0400
2019-12-31	近三年	12.4800	13.8500	-1.3700	0.0700	0.0600	0.0100
2019-12-31	近五年	22.0500	26.2800	-4.2300	0.0800	0.0700	0.0100
2019-12-31	成立至今	23.3900	28.0400	-4.6500	0.0800	0.0800	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.8200	1.5000	-0.6800	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.6400	0.5700	0.0700	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6400	0.6300	0.0100	0.1400	0.0600	0.0800
2019-06-30	近三个月	0.6400	0.6300	0.0100	0.1400	0.0600	0.0800
2019-06-30	近六个月	1.6400	2.0700	-0.4300	0.1100	0.0600	0.0500
2019-06-30	近一年	5.3800	6.4600	-1.0800	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	近三年	10.8700	11.1300	-0.2600	0.0700	0.0800	-0.0100
2019-06-30	成立至今	21.2900	24.5100	-3.2200	0.0800	0.0800	0.0000
2019-03-31	近三个月	0.9900	1.4200	-0.4300	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.0800	2.9100	-0.8300	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近三个月	2.0800	2.9100	-0.8300	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近六个月	3.6800	4.3100	-0.6300	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	近一年	6.0800	8.8500	-2.7700	0.0700	0.0700	0.0000
2018-12-31	近三年	9.6800	10.6500	-0.9700	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-12-31	成立至今	19.3400	21.9900	-2.6500	0.0800	0.0800	0.0000
2018-09-30	近三个月	1.5600	1.3500	0.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.3500	0.6700	-0.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	0.7900	2.1600	-1.3700	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	0.7900	2.1600	-1.3700	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近六个月	2.3100	4.3500	-2.0400	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-06-30	近一年	3.3200	4.2100	-0.8900	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近三年	10.5700	11.8000	-1.2300	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	成立至今	15.1000	16.9600	-1.8600	0.0800	0.0900	-0.0100
2018-03-31	近三个月	1.5100	2.1400	-0.6300	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.0900	-0.6900	0.6000	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.0900	-0.6900	0.6000	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近六个月	0.9900	-0.1400	1.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近一年	2.5500	-0.3400	2.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近三年	11.2800	10.5400	0.7400	0.0800	0.0800	0.0000
2017-12-31	成立至今	12.5000	12.0800	0.4200	0.0800	0.0900	-0.0100
2017-09-30	近三个月	1.0800	0.5600	0.5200	0.0400	0.0400	0.0000
2017-06-30	近一个月	0.7200	1.2000	-0.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.9100	0.1300	0.7800	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.9100	0.1300	0.7800	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	近六个月	1.5500	-0.2000	1.7500	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近一年	1.8300	0.1700	1.6600	0.0600	0.0900	-0.0300
2017-06-30	成立至今	11.4000	12.2300	-0.8300	0.0800	0.0900	-0.0100
2017-03-31	近三个月	0.6400	-0.3300	0.9700	0.0500	0.0700	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-0.9900	-1.7900	0.8000	0.0900	0.1500	-0.0600
2016-12-31	近三个月	-0.9900	-1.7900	0.8000	0.0900	0.1500	-0.0600
2016-12-31	近六个月	0.2700	0.3700	-0.1000	0.0700	0.1100	-0.0400
2016-12-31	近一年	0.8300	2.0000	-1.1700	0.0800	0.0900	-0.0100
2016-12-31	成立至今	9.7000	12.4600	-2.7600	0.0900	0.1000	-0.0100
2016-09-30	近三个月	1.2800	2.2000	-0.9200	0.0400	0.0400	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.4600	0.7200	-0.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2016-06-30	近三个月	-0.1800	0.3600	-0.5400	0.0700	0.0600	0.0100
2016-06-30	近三个月	-0.1800	0.3600	-0.5400	0.0700	0.0600	0.0100
2016-06-30	近六个月	0.5500	1.6200	-1.0700	0.0800	0.0600	0.0200
2016-06-30	近一年	5.0900	7.1000	-2.0100	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	成立至今	9.4000	12.0400	-2.6400	0.0900	0.0900	0.0000
2016-03-31	近三个月	0.7400	1.2600	-0.5200	0.0900	0.0600	0.0300
2015-12-31	近三个月	2.0600	2.7500	-0.6900	0.0800	0.0700	0.0100
2015-12-31	近三个月	2.0600	2.7500	-0.6900	0.0800	0.0700	0.0100
2015-12-31	近六个月	4.5100	5.3900	-0.8800	0.0700	0.0700	0.0000
2015-12-31	近一年	7.6200	8.7400	-1.1200	0.1000	0.0800	0.0200
2015-12-31	成立至今	8.8000	10.2500	-1.4500	0.1000	0.1000	0.0000
2015-09-30	近三个月	2.4000	2.5700	-0.1700	0.0700	0.0600	0.0100
2015-06-30	近一个月	-0.1000	0.4300	-0.5300	0.1000	0.0400	0.0600
2015-06-30	近三个月	2.0600	2.2100	-0.1500	0.1200	0.0900	0.0300
2015-06-30	近三个月	2.0600	2.2100	-0.1500	0.1200	0.0900	0.0300
2015-06-30	近六个月	2.9700	3.1700	-0.2000	0.1200	0.0900	0.0300
2015-06-30	成立至今	4.1000	4.6100	-0.5100	0.1100	0.1200	-0.0100
2015-03-31	近三个月	0.8900	0.9400	-0.0500	0.1300	0.1000	0.0300

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com