中金纯债C(000802) - 净值表现 - 搜狐基金

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中金纯债C(000802)

2025-05-16 1.1998

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.1100	-0.7900	0.6800	0.0600	0.1300	-0.0700
2025-03-31	近六个月	1.2400	2.2300	-0.9900	0.0600	0.1300	-0.0700
2025-03-31	近一年	2.5500	5.4900	-2.9400	0.0600	0.1200	-0.0600
2025-03-31	近三年	9.5400	16.6500	-7.1100	0.0500	0.0800	-0.0300
2025-03-31	近五年	14.3200	24.3600	-10.0400	0.0500	0.0800	-0.0300
2025-03-31	成立至今	39.5100	63.8800	-24.3700	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.3500	3.0500	-1.7000	0.0700	0.1200	-0.0500
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2024-12-31	近六个月	1.3400	4.3300	-2.9900	0.0600	0.1200	-0.0600
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2024-12-31	近一年	3.7500	8.8300	-5.0800	0.0500	0.1000	-0.0500
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2024-12-31	近三年	10.5000	18.5100	-8.0100	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-12-31	近五年	15.9000	29.0200	-13.1200	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近五年	15.9000	29.0200	-13.1200	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	成立至今	39.6600	65.1900	-25.5300	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	成立至今	39.6600	65.1900	-25.5300	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近三个月	-0.0100	1.2400	-1.2500	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.2900	3.1900	-1.9000	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近一年	3.0200	7.1300	-4.1100	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近三年	10.6200	16.5700	-5.9500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近五年	15.2000	26.8300	-11.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	37.8000	60.3000	-22.5000	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3400	0.9900	-0.6500	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.3000	1.9200	-0.6200	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	2.3800	4.3100	-1.9300	0.0300	0.0800	-0.0500
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2024-06-30	近一年	3.8800	6.5900	-2.7100	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近三年	11.3300	17.2900	-5.9600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	11.3300	17.2900	-5.9600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近五年	16.0600	27.1600	-11.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	37.8100	58.3300	-20.5200	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	成立至今	37.8100	58.3300	-20.5200	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.0700	2.3400	-1.2700	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-03-31	近六个月	1.7100	3.8100	-2.1000	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近一年	3.6900	6.6500	-2.9600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	10.3900	16.5900	-6.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近五年	15.2100	25.5500	-10.3400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	成立至今	36.0400	55.3400	-19.3000	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6300	1.4400	-0.8100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	近六个月	1.4600	2.1900	-0.7300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近一年	4.7100	5.2300	-0.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近三年	9.7100	15.0500	-5.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近五年	14.9300	24.4300	-9.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	34.6000	51.7900	-17.1900	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-12-31	成立至今	34.6000	51.7900	-17.1900	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-09-30	近三个月	0.8300	0.7300	0.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.9500	2.7300	-0.7800	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近一年	2.2400	3.5900	-1.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三年	9.1200	14.8900	-5.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近五年	16.5100	26.2300	-9.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-06-30	近一个月	0.1600	0.5500	-0.3900	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	1.1200	1.9800	-0.8600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	3.2000	2.9800	0.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.9000	4.5800	-1.6800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.6200	13.1700	-4.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近五年	17.1900	27.0100	-9.8200	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	成立至今	32.6600	48.5500	-15.8900	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-06-30	成立至今	32.6600	48.5500	-15.8900	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-03-31	近三个月	2.0600	0.9800	1.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-03-31	近一年	3.0100	3.6900	-0.6800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三年	7.5100	10.5400	-3.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	-0.3000	1.5600	-1.8600	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近一年	1.7100	3.4900	-1.7800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近五年	15.9100	28.7100	-12.8000	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.4700	1.7000	-0.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	成立至今	30.8200	44.4500	-13.6300	0.0700	0.0800	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.4600	1.3700	0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.1100	3.2600	-1.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近五年	16.4900	23.9500	-7.4600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	26.3900	39.3900	-13.0000	0.0700	0.0800	-0.0100
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2021-09-30	近一年	1.6300	5.5800	-3.9500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近三年	8.5100	16.0000	-7.4900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	近五年	13.4500	20.0900	-6.6400	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-09-30	成立至今	24.5700	37.5100	-12.9400	0.0700	0.0800	-0.0100
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2021-06-30	近三个月	0.4400	1.3200	-0.8800	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	0.8900	2.3100	-1.4200	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近一年	1.3500	2.8400	-1.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	1.3500	2.8400	-1.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近三年	9.3500	15.4200	-6.0700	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近三年	9.3500	15.4200	-6.0700	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近五年	14.0800	20.4800	-6.4000	0.0700	0.0800	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	23.7800	34.9900	-11.2100	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.4500	0.9800	-0.5300	0.0700	0.0500	0.0200
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2020-12-31	近三个月	0.0900	1.3100	-1.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.4500	0.5200	-0.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-12-31	近一年	1.8200	3.0500	-1.2300	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	近一年	1.8200	3.0500	-1.2300	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	近三年	10.6300	17.7200	-7.0900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三年	10.6300	17.7200	-7.0900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近五年	13.3900	19.6700	-6.2800	0.0700	0.0800	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	22.6800	31.9400	-9.2600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	22.6800	31.9400	-9.2600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三个月	0.3600	-0.7800	1.1400	0.0500	0.0800	-0.0300
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2020-06-30	近三年	10.9300	16.9600	-6.0300	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-06-30	成立至今	22.1400	31.2600	-9.1200	0.0800	0.0800	0.0000
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2019-12-31	近三个月	0.7300	1.3100	-0.5800	0.0500	0.0400	0.0100
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2018-12-31	近三个月	2.0200	2.9100	-0.8900	0.0900	0.0500	0.0400
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2018-06-30	近三个月	0.7100	2.1600	-1.4500	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近六个月	2.0700	4.3500	-2.2800	0.0500	0.0800	-0.0300
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2016-06-30	近六个月	0.2800	1.6200	-1.3400	0.0800	0.0600	0.0200
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2015-12-31	近三个月	1.8800	2.7500	-0.8700	0.0800	0.0700	0.0100
2015-12-31	近六个月	4.3400	5.3900	-1.0500	0.0700	0.0700	0.0000
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2015-12-31	成立至今	8.2000	10.2500	-2.0500	0.1000	0.1000	0.0000
2015-09-30	近三个月	2.4100	2.5700	-0.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2015-06-30	近一个月	-0.1900	0.4300	-0.6200	0.1100	0.0400	0.0700
2015-06-30	近三个月	1.8700	2.2100	-0.3400	0.1200	0.0900	0.0300
2015-06-30	近三个月	1.8700	2.2100	-0.3400	0.1200	0.0900	0.0300
2015-06-30	近六个月	2.6700	3.1700	-0.5000	0.1200	0.0900	0.0300
2015-06-30	成立至今	3.7000	4.6100	-0.9100	0.1100	0.1200	-0.0100
2015-03-31	近三个月	0.7900	0.9400	-0.1500	0.1300	0.1000	0.0300

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