摩根纯债丰利债券A(000839) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

摩根纯债丰利债券A(000839)

2026-09-09 1.0540

0.0000%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.9800	1.2000	-0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近三个月	0.9800	1.2000	-0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近六个月	1.6200	2.0200	-0.4000	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近六个月	1.6200	2.0200	-0.4000	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近一年	1.2700	1.6400	-0.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2026-06-30	近一年	1.2700	1.6400	-0.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2026-06-30	近三年	7.3800	13.0900	-5.7100	0.0700	0.0800	-0.0100
2026-06-30	近三年	7.3800	13.0900	-5.7100	0.0700	0.0800	-0.0100
2026-06-30	近五年	12.0200	23.6000	-11.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
2026-06-30	近五年	12.0200	23.6000	-11.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
2026-06-30	成立至今	35.1600	62.0200	-26.8600	0.0800	0.0700	0.0100
2026-06-30	成立至今	35.1600	62.0200	-26.8600	0.0800	0.0700	0.0100
2026-06-30		23.8300	48.3900	-24.5600	0.0800	0.0700	0.0100
2026-06-30		23.8300	48.3900	-24.5600	0.0800	0.0700	0.0100
2026-06-30		18.2900	33.4600	-15.1700	0.0700	0.0700	0.0000
2026-06-30		18.2900	33.4600	-15.1700	0.0700	0.0700	0.0000
2026-03-31	近三个月	0.6300	0.8200	-0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-03-31	近六个月	0.9200	1.3600	-0.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2026-03-31	近一年	1.0000	2.1900	-1.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2026-03-31	近三年	6.0700	13.7500	-7.6800	0.0700	0.0800	-0.0100
2026-03-31	近五年	11.8900	23.6400	-11.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
2026-03-31	成立至今	33.8600	60.1100	-26.2500	0.0800	0.0700	0.0100
2025-12-31	近三个月	0.2800	0.5400	-0.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2025-12-31	近三个月	0.2800	0.5400	-0.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2025-12-31	近六个月	-0.3500	-0.3800	0.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-12-31	近六个月	-0.3500	-0.3800	0.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-12-31	近一年	0.0200	0.7000	-0.6800	0.0700	0.0900	-0.0200
2025-12-31	近一年	0.0200	0.7000	-0.6800	0.0700	0.0900	-0.0200
2025-12-31	近三年	6.3500	13.8800	-7.5300	0.0700	0.0800	-0.0100
2025-12-31	近三年	6.3500	13.8800	-7.5300	0.0700	0.0800	-0.0100
2025-12-31	近五年	11.6500	23.8100	-12.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-12-31	近五年	11.6500	23.8100	-12.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-12-31	成立至今	33.0100	58.8100	-25.8000	0.0800	0.0700	0.0100
2025-12-31	成立至今	33.0100	58.8100	-25.8000	0.0800	0.0700	0.0100
2025-09-30	近三个月	-0.6200	-0.9200	0.3000	0.0600	0.0800	-0.0200
2025-09-30	近六个月	0.0800	0.8200	-0.7400	0.0800	0.0900	-0.0100
2025-09-30	近一年	2.0800	2.8700	-0.7900	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-09-30	近三年	6.1200	13.2100	-7.0900	0.0800	0.0800	0.0000
2025-09-30	近五年	12.4900	24.6300	-12.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-09-30	成立至今	32.6400	57.9500	-25.3100	0.0800	0.0700	0.0100
2025-06-30	近一个月	0.3100	0.5300	-0.2200	0.0600	0.0400	0.0200
2025-06-30	近三个月	0.7100	1.7500	-1.0400	0.0900	0.1000	-0.0100
2025-06-30	近三个月	0.7100	1.7500	-1.0400	0.0900	0.1000	-0.0100
2025-06-30	近六个月	0.3600	1.0800	-0.7200	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-06-30	近六个月	0.3600	1.0800	-0.7200	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-06-30	近一年	3.3500	5.0000	-1.6500	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-06-30	近一年	3.3500	5.0000	-1.6500	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-06-30	近三年	7.4300	15.9900	-8.5600	0.0800	0.0800	0.0000
2025-06-30	近三年	7.4300	15.9900	-8.5600	0.0800	0.0800	0.0000
2025-06-30	近五年	12.4800	25.0600	-12.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-06-30	成立至今	33.4700	59.4100	-25.9400	0.0800	0.0700	0.0100
2025-06-30	成立至今	33.4700	59.4100	-25.9400	0.0800	0.0700	0.0100
2025-03-31	近三个月	-0.3400	-0.6600	0.3200	0.0800	0.1100	-0.0300
2025-03-31	近六个月	2.0000	2.0300	-0.0300	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-03-31	近一年	3.8100	4.9900	-1.1800	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-03-31	近三年	7.4000	15.1900	-7.7900	0.0700	0.0700	0.0000
2025-03-31	近五年	11.2400	22.6000	-11.3600	0.0700	0.0700	0.0000
2025-03-31	成立至今	32.5400	56.6700	-24.1300	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近三个月	2.3500	2.7100	-0.3600	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近三个月	2.3500	2.7100	-0.3600	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.9800	3.8700	-0.8900	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.9800	3.8700	-0.8900	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-12-31	近一年	5.6800	7.8900	-2.2100	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近一年	5.6800	7.8900	-2.2100	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三年	8.2600	16.8400	-8.5800	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近三年	8.2600	16.8400	-8.5800	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近五年	13.9200	26.6000	-12.6800	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近五年	13.9200	26.6000	-12.6800	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	32.9900	57.7100	-24.7200	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	成立至今	32.9900	57.7100	-24.7200	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.6200	1.1400	-0.5200	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.7700	2.9000	-1.1300	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.8700	6.4500	-2.5800	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近三年	6.6000	15.1900	-8.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	12.6200	24.7500	-12.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	29.9400	53.5500	-23.6100	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5800	0.8800	-0.3000	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1500	1.7400	-0.5900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1500	1.7400	-0.5900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.6200	3.8700	-1.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.6200	3.8700	-1.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	2.6000	5.9800	-3.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	2.6000	5.9800	-3.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	7.0300	15.8300	-8.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	7.0300	15.8300	-8.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近五年	13.0200	25.0700	-12.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	29.1400	51.8300	-22.6900	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	成立至今	29.1400	51.8300	-22.6900	0.0800	0.0700	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.4500	2.0900	-0.6400	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.0600	3.4500	-1.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近一年	1.1700	6.0200	-4.8500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三年	6.7200	15.2400	-8.5200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	12.1800	23.7000	-11.5200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	27.6700	49.2200	-21.5500	0.0800	0.0700	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6000	1.3300	-0.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6000	1.3300	-0.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-0.0200	2.0300	-2.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近六个月	-0.0200	2.0300	-2.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近一年	0.6200	4.8100	-4.1900	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近一年	0.6200	4.8100	-4.1900	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近三年	5.6300	13.9500	-8.3200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三年	5.6300	13.9500	-8.3200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近五年	11.5400	22.8100	-11.2700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近五年	11.5400	22.8100	-11.2700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	成立至今	25.8400	46.1700	-20.3300	0.0800	0.0700	0.0100
2023-12-31	成立至今	25.8400	46.1700	-20.3300	0.0800	0.0700	0.0100
2023-09-30	近三个月	-0.6200	0.6900	-1.3100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	-0.8800	2.4900	-3.3700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近一年	0.0800	3.3900	-3.3100	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近三年	6.0900	13.8200	-7.7300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	13.6500	24.3200	-10.6700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	25.0900	44.2500	-19.1600	0.0800	0.0700	0.0100
2023-06-30	近一个月	-0.0400	0.5000	-0.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	-0.2600	1.7800	-2.0400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	-0.2600	1.7800	-2.0400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	0.6400	2.7300	-2.0900	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近六个月	0.6400	2.7300	-2.0900	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近一年	1.3100	4.2400	-2.9300	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近一年	1.3100	4.2400	-2.9300	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三年	6.0700	12.3900	-6.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	6.0700	12.3900	-6.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近五年	12.8900	25.1000	-12.2100	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	成立至今	25.8700	43.2700	-17.4000	0.0800	0.0700	0.0100
2023-06-30	成立至今	25.8700	43.2700	-17.4000	0.0800	0.0700	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.9000	0.9300	-0.0300	0.1000	0.0300	0.0700
2023-03-31	近六个月	0.9700	0.8900	0.0800	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	近一年	2.2700	3.4900	-1.2200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	5.9200	10.1400	-4.2200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近五年	14.3000	25.3200	-11.0200	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	26.2000	40.7500	-14.5500	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0700	-0.0400	0.1100	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.0700	-0.0400	0.1100	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.6700	1.4700	-0.8000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.6700	1.4700	-0.8000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	1.8200	3.3200	-1.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	1.8200	3.3200	-1.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三年	7.1400	11.9500	-4.8100	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三年	7.1400	11.9500	-4.8100	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近五年	15.2000	26.6800	-11.4800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近五年	15.2000	26.6800	-11.4800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	成立至今	25.0700	39.4600	-14.3900	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	成立至今	25.0700	39.4600	-14.3900	0.0800	0.0700	0.0100
2022-09-30	近三个月	0.6100	1.5200	-0.9100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.2800	2.5800	-1.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近一年	2.5400	4.6600	-2.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	8.3300	13.3500	-5.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近五年	15.4700	26.1500	-10.6800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-09-30	成立至今	24.9900	39.5200	-14.5300	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1000	0.0000	0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.6700	1.0500	-0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.6700	1.0500	-0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.1400	1.8200	-0.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.1400	1.8200	-0.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	2.9700	4.8500	-1.8800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	2.9700	4.8500	-1.8800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三年	8.7300	13.2100	-4.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近三年	8.7300	13.2100	-4.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近五年	15.4600	25.0500	-9.5900	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	成立至今	24.2400	37.4400	-13.2000	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	成立至今	24.2400	37.4400	-13.2000	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.4600	0.7600	-0.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.2400	2.0300	-0.7900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.1500	5.0300	-1.8800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	8.4300	12.7500	-4.3200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近五年	15.1500	24.0700	-8.9200	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	成立至今	23.4000	36.0100	-12.6100	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	近三个月	0.7800	1.2500	-0.4700	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.7800	1.2500	-0.4700	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-12-31	近六个月	1.8100	2.9700	-1.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	1.8100	2.9700	-1.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	3.1100	5.2300	-2.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	3.1100	5.2300	-2.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三年	8.8800	13.4100	-4.5300	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近三年	8.8800	13.4100	-4.5300	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近五年	13.7100	22.9600	-9.2500	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	近五年	13.7100	22.9600	-9.2500	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	成立至今	22.8400	34.9800	-12.1400	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	成立至今	22.8400	34.9800	-12.1400	0.0900	0.0700	0.0200
2021-09-30	近三个月	1.0200	1.7000	-0.6800	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	1.8900	2.9500	-1.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	3.3700	5.1900	-1.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近三年	10.7400	14.8900	-4.1500	0.0800	0.0600	0.0200
2021-09-30	近五年	9.3200	19.7400	-10.4200	0.0900	0.0700	0.0200
2021-09-30	成立至今	21.8900	33.3100	-11.4200	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.1200	0.1800	-0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8600	1.2300	-0.3700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8600	1.2300	-0.3700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.2800	2.1900	-0.9100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.2800	2.1900	-0.9100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	1.6800	2.8400	-1.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近一年	1.6800	2.8400	-1.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近三年	8.2100	14.4600	-6.2500	0.0900	0.0600	0.0300
2021-06-30	近三年	8.2100	14.4600	-6.2500	0.0900	0.0600	0.0300
2021-06-30	近五年	10.5400	20.0500	-9.5100	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	成立至今	20.6600	31.0800	-10.4200	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	成立至今	20.6600	31.0800	-10.4200	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	近三个月	0.4200	0.9500	-0.5300	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.4600	2.1700	-0.7100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	0.4100	1.3300	-0.9200	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	近三年	8.3500	15.2900	-6.9400	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	近五年	10.0300	19.0800	-9.0500	0.1000	0.0700	0.0300
2021-03-31	成立至今	19.6300	29.4900	-9.8600	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.0400	1.2100	-0.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.0400	1.2100	-0.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.4000	0.6300	-0.2300	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.4000	0.6300	-0.2300	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近一年	2.0600	2.9700	-0.9100	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	2.0600	2.9700	-0.9100	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	9.7300	16.5200	-6.7900	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近三年	9.7300	16.5200	-6.7900	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近五年	11.4800	19.3300	-7.8500	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近五年	11.4800	19.3300	-7.8500	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	成立至今	19.1400	28.2700	-9.1300	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	成立至今	19.1400	28.2700	-9.1300	0.0900	0.0700	0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.6400	-0.5700	-0.0700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近六个月	-1.0300	-0.8300	-0.2000	0.1100	0.0900	0.0200
2020-09-30	近一年	2.1900	2.9600	-0.7700	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近三年	8.9300	14.5900	-5.6600	0.1000	0.0700	0.0300
2020-09-30	近五年	12.3800	20.6500	-8.2700	0.1000	0.0700	0.0300
2020-09-30	成立至今	17.9100	26.7300	-8.8200	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.6800	-0.7400	0.0600	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.4000	-0.2600	-0.1400	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.4000	-0.2600	-0.1400	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.6500	2.3200	-0.6700	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.6500	2.3200	-0.6700	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	3.8600	5.0000	-1.1400	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	3.8600	5.0000	-1.1400	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近三年	10.2900	15.9800	-5.6900	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	近三年	10.2900	15.9800	-5.6900	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	近五年	14.8800	23.5400	-8.6600	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	成立至今	18.6700	27.4700	-8.8000	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	成立至今	18.6700	27.4700	-8.8000	0.0900	0.0700	0.0200
2020-03-31	近三个月	2.0600	2.5800	-0.5200	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1800	1.2100	-0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1800	1.2100	-0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.1700	2.6200	-0.4500	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	3.4700	4.6700	-1.2000	0.0700	0.0500	0.0200
2019-12-31	近三年	8.0600	13.4900	-5.4300	0.0900	0.0500	0.0400
2019-12-31	近五年	16.2700	22.9400	-6.6700	0.0900	0.0600	0.0300
2019-12-31	成立至今	16.7400	24.5800	-7.8400	0.0900	0.0700	0.0200
2019-09-30	近三个月	0.9800	1.3900	-0.4100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5900	0.5200	0.0700	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.3900	0.6400	-0.2500	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.3900	0.6400	-0.2500	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近六个月	1.2800	2.0000	-0.7200	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	近一年	2.4800	6.0000	-3.5200	0.1200	0.0600	0.0600
2019-06-30	近三年	4.6800	11.1800	-6.5000	0.1100	0.0700	0.0400
2019-06-30	成立至今	14.2600	21.4000	-7.1400	0.0900	0.0700	0.0200
2019-03-31	近三个月	0.8800	1.3500	-0.4700	0.1000	0.0500	0.0500
2018-12-31	近三个月	2.5100	2.5700	-0.0600	0.1000	0.0500	0.0500
2018-12-31	近三个月	2.5100	2.5700	-0.0600	0.1000	0.0500	0.0500
2018-12-31	近六个月	1.1800	3.9300	-2.7500	0.1500	0.0500	0.1000
2018-12-31	近一年	3.9100	8.1200	-4.2100	0.1100	0.0600	0.0500
2018-12-31	近三年	5.5700	10.7200	-5.1500	0.1000	0.0700	0.0300
2018-12-31	成立至今	12.8200	19.0200	-6.2000	0.1000	0.0800	0.0200
2018-09-30	近三个月	-1.2900	1.3200	-2.6100	0.1700	0.0600	0.1100
2018-06-30	近一个月	0.3900	0.6100	-0.2200	0.0600	0.0500	0.0100
2018-06-30	近三个月	0.9900	1.9700	-0.9800	0.0700	0.0900	-0.0200
2018-06-30	近三个月	0.9900	1.9700	-0.9800	0.0700	0.0900	-0.0200
2018-06-30	近六个月	2.7000	4.0400	-1.3400	0.0700	0.0700	0.0000
2018-06-30	近一年	3.6300	4.2000	-0.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近三年	7.9400	11.0000	-3.0600	0.0900	0.0700	0.0200
2018-06-30	成立至今	11.5000	14.5200	-3.0200	0.0900	0.0800	0.0100
2018-03-31	近三个月	1.6900	2.0300	-0.3400	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	近三个月	0.3000	-0.4700	0.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.3000	-0.4700	0.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近六个月	0.9000	0.1600	0.7400	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近一年	0.5000	0.2800	0.2200	0.0800	0.0500	0.0300
2017-12-31	近三年	8.1400	8.6400	-0.5000	0.0900	0.0700	0.0200
2017-12-31	成立至今	8.5700	10.0800	-1.5100	0.0900	0.0800	0.0100
2017-09-30	近三个月	0.6000	0.6300	-0.0300	0.0500	0.0300	0.0200
2017-06-30	近一个月	0.6100	1.0600	-0.4500	0.0700	0.0500	0.0200
2017-06-30	近三个月	0.4000	0.2600	0.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.4000	0.2600	0.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近六个月	-0.4000	0.1200	-0.5200	0.1000	0.0600	0.0400
2017-06-30	近一年	-1.4300	0.6500	-2.0800	0.1200	0.0800	0.0400
2017-06-30	成立至今	7.6000	9.9000	-2.3000	0.0900	0.0800	0.0100
2017-03-31	近三个月	-0.8000	-0.1300	-0.6700	0.1300	0.0600	0.0700
2016-12-31	近三个月	-3.1100	-1.4100	-1.7000	0.1800	0.1200	0.0600
2016-12-31	近三个月	-3.1100	-1.4100	-1.7000	0.1800	0.1200	0.0600
2016-12-31	近六个月	-1.0300	0.5300	-1.5600	0.1400	0.0900	0.0500
2016-12-31	近一年	1.0900	2.1200	-1.0300	0.1100	0.0800	0.0300
2016-12-31	成立至今	8.0300	9.7700	-1.7400	0.0900	0.0900	0.0000
2016-09-30	近三个月	2.1400	1.9600	0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2016-06-30	近一个月	0.8700	0.6300	0.2400	0.0500	0.0400	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.3900	0.4100	-0.0200	0.0800	0.0500	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.3900	0.4100	-0.0200	0.0800	0.0500	0.0300
2016-06-30	近六个月	2.1400	1.5800	0.5600	0.0700	0.0500	0.0200
2016-06-30	近一年	5.6700	5.8300	-0.1600	0.0700	0.0600	0.0100
2016-06-30	近三年	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2016-06-30	成立至今	9.1500	9.1900	-0.0400	0.0700	0.0900	-0.0200
2016-03-31	近三个月	1.7500	1.1600	0.5900	0.0600	0.0500	0.0100
2015-12-31	近三个月	1.8500	2.3300	-0.4800	0.0700	0.0600	0.0100
2015-12-31	近三个月	1.8500	2.3300	-0.4800	0.0700	0.0600	0.0100
2015-12-31	近六个月	3.4500	4.1800	-0.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2015-12-31	近一年	6.4400	6.0800	0.3600	0.0700	0.0700	0.0000
2015-12-31	成立至今	6.8700	7.4900	-0.6200	0.0700	0.1000	-0.0300
2015-09-30	近三个月	1.5700	1.8100	-0.2400	0.0600	0.0500	0.0100
2015-06-30	近一个月	0.2900	0.2200	0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2015-06-30	近三个月	2.2800	1.2000	1.0800	0.0900	0.0400	0.0500
2015-06-30	近三个月	2.2800	1.2000	1.0800	0.0900	0.0400	0.0500
2015-06-30	近六个月	2.8900	1.8200	1.0700	0.0800	0.0800	0.0000
2015-06-30	成立至今	3.3000	3.1800	0.1200	0.0700	0.1200	-0.0500
2015-03-31	近三个月	0.6000	0.6200	-0.0200	0.0600	0.1000	-0.0400

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com