工银添益快线货币A(000848) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银添益快线货币A(000848)

2024-12-08 0.3479

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3601	0.3393	0.0208	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近六个月	0.7618	0.6750	0.0868	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近一年	1.7612	1.3509	0.4103	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近三年	5.5299	4.0509	1.4790	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近五年	10.2488	6.7509	3.4979	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	30.0785	13.4233	16.6552	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	近一个月	0.1227	0.1107	0.0120	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4003	0.3357	0.0646	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4003	0.3357	0.0646	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	0.8897	0.6713	0.2184	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	0.8897	0.6713	0.2184	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	1.8582	1.3519	0.5063	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	1.8582	1.3519	0.5063	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	5.6866	4.0519	1.6347	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三年	5.6866	4.0519	1.6347	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近五年	10.5436	6.7519	3.7917	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	成立至今	29.6118	13.0839	16.5279	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	成立至今	29.6118	13.0839	16.5279	0.0030	0.0000	0.0030
2024-03-31	近三个月	0.4875	0.3357	0.1518	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近六个月	0.9918	0.6759	0.3159	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近一年	1.9418	1.3528	0.5890	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近三年	5.8337	4.0528	1.7809	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近五年	10.8238	6.7528	4.0710	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	成立至今	29.0951	12.7483	16.3468	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	近三个月	0.5019	0.3403	0.1616	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三个月	0.5019	0.3403	0.1616	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	0.9600	0.6805	0.2795	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	0.9600	0.6805	0.2795	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	1.8985	1.3500	0.5485	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	1.8985	1.3500	0.5485	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三年	5.9597	4.0500	1.9097	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三年	5.9597	4.0500	1.9097	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近五年	11.1109	6.7500	4.3609	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近五年	11.1109	6.7500	4.3609	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	成立至今	28.4688	12.4126	16.0562	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	成立至今	28.4688	12.4126	16.0562	0.0030	0.0000	0.0030
2023-09-30	近三个月	0.4558	0.3403	0.1155	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近六个月	0.9407	0.6768	0.2639	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近一年	1.7967	1.3500	0.4467	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三年	6.0272	4.0491	1.9781	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近五年	11.4269	6.7500	4.6769	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	成立至今	27.8273	12.0723	15.7550	0.0031	0.0000	0.0031
2023-06-30	近一个月	0.1546	0.1110	0.0436	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.4827	0.3366	0.1461	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.4827	0.3366	0.1461	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	0.9296	0.6695	0.2601	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	0.9296	0.6695	0.2601	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	1.7317	1.3500	0.3817	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一年	1.7317	1.3500	0.3817	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三年	5.9703	4.0481	1.9222	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-06-30	近五年	11.9580	6.7500	5.2080	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	成立至今	27.2472	11.7321	15.5151	0.0031	0.0000	0.0031
2023-06-30	成立至今	27.2472	11.7321	15.5151	0.0031	0.0000	0.0031
2023-03-31	近三个月	0.4448	0.3329	0.1119	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近六个月	0.8480	0.6732	0.1748	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近一年	1.7004	1.3500	0.3504	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近三年	5.9726	4.0472	1.9254	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近五年	12.5644	6.7500	5.8144	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	成立至今	26.6360	11.3955	15.2405	0.0031	0.0000	0.0031
2022-12-31	近三个月	0.4014	0.3403	0.0611	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三个月	0.4014	0.3403	0.0611	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.7947	0.6805	0.1142	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.7947	0.6805	0.1142	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近一年	1.7519	1.3500	0.4019	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.7519	1.3500	0.4019	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	6.1852	4.0500	2.1352	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	6.1852	4.0500	2.1352	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近五年	13.2691	6.7500	6.5191	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近五年	13.2691	6.7500	6.5191	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	成立至今	26.0752	11.0626	15.0126	0.0031	0.0000	0.0031
2022-12-31	成立至今	26.0752	11.0626	15.0126	0.0031	0.0000	0.0031
2022-09-30	近三个月	0.3917	0.3403	0.0514	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近六个月	0.8452	0.6768	0.1684	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近一年	1.8732	1.3500	0.5232	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近三年	6.4285	4.0500	2.3785	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近五年	13.9679	6.7500	7.2179	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	成立至今	25.5712	10.7223	14.8489	0.0031	0.0000	0.0031
2022-06-30	近一个月	0.1360	0.1110	0.0250	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.4517	0.3366	0.1151	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.4517	0.3366	0.1151	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	0.9496	0.6695	0.2801	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近六个月	0.9496	0.6695	0.2801	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	1.9923	1.3500	0.6423	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	1.9923	1.3500	0.6423	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三年	6.6795	4.0500	2.6295	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三年	6.6795	4.0500	2.6295	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近五年	14.6711	6.7500	7.9211	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	成立至今	25.0812	10.3821	14.6991	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	成立至今	25.0812	10.3821	14.6991	0.0030	0.0000	0.0030
2022-03-31	近三个月	0.4956	0.3329	0.1627	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近六个月	1.0193	0.6732	0.3461	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近一年	2.0819	1.3500	0.7319	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近三年	6.8951	4.0500	2.8451	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近五年	15.2960	6.7500	8.5460	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	成立至今	24.5187	10.0455	14.4732	0.0030	0.0000	0.0030
2021-12-31	近三个月	0.5211	0.3403	0.1808	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三个月	0.5211	0.3403	0.1808	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近六个月	1.0329	0.6805	0.3524	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近六个月	1.0329	0.6805	0.3524	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.1951	1.3500	0.8451	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近一年	2.1951	1.3500	0.8451	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三年	7.1633	4.0500	3.1133	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三年	7.1633	4.0500	3.1133	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近五年	15.7854	6.7500	9.0354	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近五年	15.7854	6.7500	9.0354	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	23.9046	9.7126	14.1920	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	成立至今	23.9046	9.7126	14.1920	0.0031	0.0000	0.0031
2021-09-30	近三个月	0.5091	0.3403	0.1688	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	1.0519	0.6768	0.3751	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近一年	2.2407	1.3491	0.8916	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近三年	7.4476	4.0500	3.3976	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近五年	15.9727	6.7491	9.2236	0.0024	0.0000	0.0024
2021-09-30	成立至今	23.2623	9.3723	13.8900	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	近一个月	0.1721	0.1110	0.0611	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三个月	0.5400	0.3366	0.2034	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三个月	0.5400	0.3366	0.2034	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.1503	0.6695	0.4808	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	1.1503	0.6695	0.4808	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.1316	1.3481	0.7835	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.1316	1.3481	0.7835	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	7.9025	4.0500	3.8525	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近三年	7.9025	4.0500	3.8525	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近五年	16.1325	6.7481	9.3844	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	22.6379	9.0321	13.6058	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	成立至今	22.6379	9.0321	13.6058	0.0031	0.0000	0.0031
2021-03-31	近三个月	0.6071	0.3329	0.2742	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近六个月	1.1765	0.6722	0.5043	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近一年	2.0757	1.3472	0.7285	0.0013	0.0000	0.0013
2021-03-31	近三年	8.4251	4.0500	4.3751	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近五年	16.2414	6.7472	9.4942	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	成立至今	21.9792	8.6955	13.2837	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	近三个月	0.5659	0.3393	0.2266	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近三个月	0.5659	0.3393	0.2266	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	0.9701	0.6787	0.2914	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近六个月	0.9701	0.6787	0.2914	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	2.1154	1.3500	0.7654	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近一年	2.1154	1.3500	0.7654	0.0013	0.0000	0.0013
2020-12-31	近三年	8.9278	4.0500	4.8778	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三年	8.9278	4.0500	4.8778	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	16.3645	6.7500	9.6145	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近五年	16.3645	6.7500	9.6145	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	成立至今	21.2432	8.3626	12.8806	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	成立至今	21.2432	8.3626	12.8806	0.0031	0.0000	0.0031
2020-09-30	近三个月	0.4019	0.3393	0.0626	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近六个月	0.8888	0.6750	0.2138	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近一年	2.1820	1.3509	0.8311	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近三年	9.4206	4.0509	5.3697	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近五年	16.4728	6.7509	9.7219	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	成立至今	20.5609	8.0233	12.5376	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近一个月	0.1425	0.1107	0.0318	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.4849	0.3357	0.1492	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近三个月	0.4849	0.3357	0.1492	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近六个月	1.1343	0.6713	0.4630	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近六个月	1.1343	0.6713	0.4630	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.4126	1.3519	1.0607	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	2.4126	1.3519	1.0607	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三年	10.0845	4.0519	6.0326	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三年	10.0845	4.0519	6.0326	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近五年	16.9387	6.7519	10.1868	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	成立至今	20.0783	7.6839	12.3944	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	成立至今	20.0783	7.6839	12.3944	0.0031	0.0000	0.0031
2020-03-31	近三个月	0.6462	0.3357	0.3105	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.6315	0.3403	0.2912	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.6315	0.3403	0.2912	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近六个月	1.2640	0.6805	0.5835	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近一年	2.6892	1.3500	1.3392	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三年	10.9513	4.0500	6.9013	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近五年	17.9283	6.7500	11.1783	0.0031	0.0000	0.0031
2019-12-31	成立至今	18.7315	7.0126	11.7189	0.0031	0.0000	0.0031
2019-09-30	近三个月	0.6285	0.3403	0.2882	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近一个月	0.2149	0.1110	0.1039	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.6548	0.3366	0.3182	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6548	0.3366	0.3182	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.4075	0.6695	0.7380	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近一年	3.1615	1.3500	1.8115	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近三年	11.0300	4.0481	6.9819	0.0019	0.0000	0.0019
2019-06-30	成立至今	17.2495	6.3321	10.9174	0.0032	0.0000	0.0032
2019-03-31	近三个月	0.7478	0.3329	0.4149	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近三个月	0.7877	0.3403	0.4474	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近三个月	0.7877	0.3403	0.4474	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近六个月	1.7297	0.6805	1.0492	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近一年	3.8778	1.3500	2.5278	0.0014	0.0000	0.0014
2018-12-31	近三年	10.9697	4.0500	6.9197	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	成立至今	15.6222	5.6626	9.9596	0.0033	0.0000	0.0033
2018-09-30	近三个月	0.9347	0.3403	0.5944	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一个月	0.3278	0.1110	0.2168	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近三个月	1.0269	0.3366	0.6903	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近三个月	1.0269	0.3366	0.6903	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近六个月	2.1116	0.6695	1.4421	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近一年	4.1970	1.3500	2.8470	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三年	10.6845	4.0500	6.6345	0.0025	0.0000	0.0025
2018-06-30	成立至今	13.6562	4.9821	8.6741	0.0035	0.0000	0.0035
2018-03-31	近三个月	1.0736	0.3329	0.7407	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近三个月	1.0209	0.3403	0.6806	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	1.0209	0.3403	0.6806	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近六个月	2.0423	0.6805	1.3618	0.0005	0.0000	0.0005
2017-12-31	近一年	4.0123	1.3500	2.6623	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三年	10.5529	4.0500	6.5029	0.0037	0.0000	0.0037
2017-12-31	成立至今	11.3059	4.3126	6.9933	0.0036	0.0000	0.0036
2017-09-30	近三个月	1.0111	0.3403	0.6708	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近一个月	0.3425	0.1110	0.2315	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.9992	0.3366	0.6626	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	0.9992	0.3366	0.6626	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近六个月	1.9306	0.6695	1.2611	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近一年	3.2922	1.3481	1.9441	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	成立至今	9.0782	3.6321	5.4461	0.0038	0.0000	0.0038
2017-03-31	近三个月	0.9222	0.3329	0.5893	0.0008	0.0000	0.0008
2016-12-31	近三个月	0.6837	0.3393	0.3444	0.0014	0.0000	0.0014
2016-12-31	近三个月	0.6837	0.3393	0.3444	0.0014	0.0000	0.0014
2016-12-31	近六个月	1.3358	0.6787	0.6571	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近一年	2.7062	1.3500	1.3562	0.0024	0.0000	0.0024
2016-12-31	成立至今	7.0123	2.9626	4.0497	0.0041	0.0000	0.0041
2016-09-30	近三个月	0.6477	0.3393	0.3084	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近一个月	0.2076	0.1107	0.0969	0.0005	0.0000	0.0005
2016-06-30	近三个月	0.6343	0.3357	0.2986	0.0018	0.0000	0.0018
2016-06-30	近三个月	0.6343	0.3357	0.2986	0.0018	0.0000	0.0018
2016-06-30	近六个月	1.3524	0.6713	0.6811	0.0031	0.0000	0.0031
2016-06-30	近一年	2.8406	1.3519	1.4887	0.0027	0.0000	0.0027
2016-06-30	成立至今	5.6017	2.2839	3.3178	0.0046	0.0000	0.0046
2016-03-31	近三个月	0.7136	0.3357	0.3779	0.0040	0.0000	0.0040
2015-12-31	近三个月	0.6595	0.3403	0.3192	0.0010	0.0000	0.0010
2015-12-31	近三个月	0.6595	0.3403	0.3192	0.0010	0.0000	0.0010
2015-12-31	近六个月	1.4683	0.6805	0.7878	0.0021	0.0000	0.0021
2015-12-31	近一年	3.4877	1.3500	2.1377	0.0054	0.0000	0.0054
2015-12-31	成立至今	4.1926	1.6126	2.5800	0.0050	0.0000	0.0050
2015-09-30	近三个月	0.8035	0.3403	0.4632	0.0026	0.0000	0.0026
2015-06-30	近一个月	0.2966	0.1110	0.1856	0.0055	0.0000	0.0055
2015-06-30	近三个月	1.0977	0.3366	0.7611	0.0098	0.0000	0.0098
2015-06-30	近三个月	1.0977	0.3366	0.7611	0.0098	0.0000	0.0098
2015-06-30	近六个月	1.9902	0.6695	1.3207	0.0071	0.0000	0.0071
2015-06-30	成立至今	2.6848	0.9321	1.7527	0.0061	0.0000	0.0061
2015-03-31	近三个月	0.8827	0.3329	0.5498	0.0015	0.0000	0.0015
2014-12-31	近三个月	0.6811	0.2626	0.4185	0.0006	0.0000	0.0006
2014-12-31	成立至今	0.6811	0.2626	0.4185	0.0006	0.0000	0.0006

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