鑫元合丰纯债A(000911) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元合丰纯债A(000911)

2025-07-25 1.0489

0.0095%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近三个月	0.8100	0.5200	0.2900	0.0600	0.0100	0.0500
2025-06-30	近六个月	0.4100	1.0400	-0.6300	0.0600	0.0100	0.0500
2025-06-30	近一年	2.7500	2.1000	0.6500	0.0600	0.0100	0.0500
2025-06-30	近三年	11.3200	6.3000	5.0200	0.0700	0.0100	0.0600
2025-06-30	近五年	18.1400	10.5000	7.6400	0.0700	0.0100	0.0600
2025-06-30	成立至今	33.8000	17.8700	15.9300	0.0700	0.0100	0.0600
2025-03-31	近三个月	-0.3900	0.5200	-0.9100	0.0600	0.0100	0.0500
2025-03-31	近六个月	1.2700	1.0500	0.2200	0.0600	0.0100	0.0500
2025-03-31	近一年	3.3400	2.1000	1.2400	0.0700	0.0100	0.0600
2025-03-31	近三年	11.3900	6.3000	5.0900	0.0700	0.0100	0.0600
2025-03-31	近五年	16.4100	10.5000	5.9100	0.0800	0.0100	0.0700
2025-03-31	成立至今	32.7300	17.3500	15.3800	0.0700	0.0100	0.0600
2024-12-31	近三个月	1.6700	0.5300	1.1400	0.0600	0.0100	0.0500
2024-12-31	近三个月	1.6700	0.5300	1.1400	0.0600	0.0100	0.0500
2024-12-31	近六个月	2.3300	1.0600	1.2700	0.0700	0.0100	0.0600
2024-12-31	近六个月	2.3300	1.0600	1.2700	0.0700	0.0100	0.0600
2024-12-31	近一年	5.6000	2.1000	3.5000	0.0700	0.0100	0.0600
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2024-12-31	近三年	12.6000	6.3000	6.3000	0.0700	0.0100	0.0600
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2024-12-31	近五年	19.5900	10.5000	9.0900	0.0800	0.0100	0.0700
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2024-12-31	成立至今	33.2600	16.8300	16.4300	0.0700	0.0100	0.0600
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2024-09-30	近三个月	0.6400	0.5300	0.1100	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近六个月	2.0400	1.0500	0.9900	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近一年	5.1100	2.1000	3.0100	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近三年	11.8700	6.3000	5.5700	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近五年	18.9900	10.5000	8.4900	0.0800	0.0100	0.0700
2024-09-30	成立至今	31.0700	16.3000	14.7700	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	近一个月	0.6200	0.1700	0.4500	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.3900	0.5200	0.8700	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	近三个月	1.3900	0.5200	0.8700	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	近六个月	3.2000	1.0400	2.1600	0.0800	0.0100	0.0700
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2024-06-30	近一年	4.9200	2.1000	2.8200	0.0700	0.0100	0.0600
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2024-06-30	近三年	12.7600	6.3000	6.4600	0.0700	0.0100	0.0600
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2024-06-30	近五年	19.4700	10.5000	8.9700	0.0800	0.0100	0.0700
2024-06-30	成立至今	30.2300	15.7700	14.4600	0.0700	0.0100	0.0600
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2024-03-31	近三个月	1.7900	0.5200	1.2700	0.0800	0.0100	0.0700
2024-03-31	近六个月	3.0100	1.0500	1.9600	0.0700	0.0100	0.0600
2024-03-31	近一年	4.8200	2.1000	2.7200	0.0700	0.0100	0.0600
2024-03-31	近三年	12.4600	6.3000	6.1600	0.0700	0.0100	0.0600
2024-03-31	近五年	18.5900	10.5000	8.0900	0.0800	0.0100	0.0700
2024-03-31	成立至今	28.4500	15.2500	13.2000	0.0700	0.0100	0.0600
2023-12-31	近三个月	1.2100	0.5300	0.6800	0.0600	0.0100	0.0500
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2023-12-31	近六个月	1.6700	1.0600	0.6100	0.0600	0.0100	0.0500
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2023-12-31	近一年	3.4800	2.1000	1.3800	0.0600	0.0100	0.0500
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2023-12-31	近三年	10.8700	6.3000	4.5700	0.0700	0.0100	0.0600
2023-12-31	近三年	10.8700	6.3000	4.5700	0.0700	0.0100	0.0600
2023-12-31	近五年	17.4200	10.5000	6.9200	0.0800	0.0100	0.0700
2023-12-31	近五年	17.4200	10.5000	6.9200	0.0800	0.0100	0.0700
2023-12-31	成立至今	26.1900	14.7300	11.4600	0.0700	0.0100	0.0600
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2023-09-30	近三个月	0.4600	0.5300	-0.0700	0.0600	0.0000	0.0600
2023-09-30	近六个月	1.7600	1.0500	0.7100	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	近一年	2.3900	2.1000	0.2900	0.0700	0.0100	0.0600
2023-09-30	近三年	11.2900	6.3000	4.9900	0.0700	0.0100	0.0600
2023-09-30	近五年	18.1900	10.5000	7.6900	0.0800	0.0100	0.0700
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2023-06-30	近一个月	0.3700	0.1700	0.2000	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.2900	0.5200	0.7700	0.0400	0.0100	0.0300
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2023-06-30	近六个月	1.7800	1.0400	0.7400	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-06-30	近一年	3.2600	2.1000	1.1600	0.0700	0.0100	0.0600
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2023-06-30	近三年	9.5900	6.3000	3.2900	0.0700	0.0100	0.0600
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2023-06-30	近五年	19.8100	10.5000	9.3100	0.0800	0.0100	0.0700
2023-06-30	成立至今	24.1200	13.6700	10.4500	0.0700	0.0100	0.0600
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2023-03-31	近三个月	0.4900	0.5200	-0.0300	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-03-31	近一年	2.8300	2.1000	0.7300	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	近三年	7.4700	6.3000	1.1700	0.0900	0.0100	0.0800
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2022-12-31	近三个月	0.1400	0.5300	-0.3900	0.1100	0.0100	0.1000
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2022-12-31	近六个月	1.4500	1.0600	0.3900	0.0900	0.0100	0.0800
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2022-12-31	近一年	3.0400	2.1000	0.9400	0.0800	0.0100	0.0700
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2022-12-31	近三年	9.4300	6.3000	3.1300	0.0900	0.0100	0.0800
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2022-12-31	近五年	20.4200	10.5000	9.9200	0.0800	0.0100	0.0700
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2022-12-31	成立至今	21.9500	12.6300	9.3200	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-09-30	近三个月	1.3100	0.5300	0.7800	0.0600	0.0000	0.0600
2022-09-30	近六个月	2.1900	1.0500	1.1400	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	近一年	3.9400	2.1000	1.8400	0.0600	0.0100	0.0500
2022-09-30	近三年	10.5500	6.3000	4.2500	0.0900	0.0100	0.0800
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2022-06-30	近一个月	0.0900	0.1700	-0.0800	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-06-30	近六个月	1.5600	1.0400	0.5200	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-06-30	近一年	4.0800	2.1000	1.9800	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-06-30	近三年	10.2700	6.3000	3.9700	0.0900	0.0100	0.0800
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2022-06-30	近五年	19.1300	10.5000	8.6300	0.0800	0.0100	0.0700
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2022-03-31	近三个月	0.6900	0.5200	0.1700	0.0800	0.0100	0.0700
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2022-03-31	近一年	4.3300	2.1000	2.2300	0.0700	0.0100	0.0600
2022-03-31	近三年	10.0200	6.3000	3.7200	0.0900	0.0100	0.0800
2022-03-31	近五年	18.5700	10.5000	8.0700	0.0800	0.0100	0.0700
2022-03-31	成立至今	19.1700	11.0500	8.1200	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	近三个月	1.0200	0.5300	0.4900	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近三个月	1.0200	0.5300	0.4900	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近六个月	2.4800	1.0600	1.4200	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	近六个月	2.4800	1.0600	1.4200	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	近一年	3.9800	2.1000	1.8800	0.0700	0.0100	0.0600
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2021-12-31	近五年	18.2300	10.5000	7.7300	0.0700	0.0100	0.0600
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2021-12-31	成立至今	18.3500	10.5300	7.8200	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	成立至今	18.3500	10.5300	7.8200	0.0700	0.0100	0.0600
2021-09-30	近三个月	1.4500	0.5300	0.9200	0.0800	0.0100	0.0700
2021-09-30	近六个月	2.5700	1.0500	1.5200	0.0700	0.0100	0.0600
2021-09-30	近一年	4.5600	2.1000	2.4600	0.0600	0.0100	0.0500
2021-09-30	近三年	11.0500	6.3000	4.7500	0.0900	0.0100	0.0800
2021-09-30	成立至今	17.1600	10.0000	7.1600	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近一个月	0.2500	0.1700	0.0800	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.1100	0.5200	0.5900	0.0400	0.0100	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.1100	0.5200	0.5900	0.0400	0.0100	0.0300
2021-06-30	近六个月	1.4600	1.0400	0.4200	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近六个月	1.4600	1.0400	0.4200	0.0600	0.0100	0.0500
2021-06-30	近一年	1.9700	2.1000	-0.1300	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	近一年	1.9700	2.1000	-0.1300	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	近三年	11.4800	6.3000	5.1800	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	近三年	11.4800	6.3000	5.1800	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	成立至今	15.4900	9.4700	6.0200	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	成立至今	15.4900	9.4700	6.0200	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	近三个月	0.3500	0.5200	-0.1700	0.0700	0.0100	0.0600
2021-03-31	近六个月	1.9400	1.0500	0.8900	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	近一年	0.1700	2.1000	-1.9300	0.1100	0.0100	0.1000
2021-03-31	近三年	10.9600	6.3000	4.6600	0.0900	0.0100	0.0800
2021-03-31	成立至今	14.2200	8.9500	5.2700	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近三个月	1.5900	0.5300	1.0600	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近三个月	1.5900	0.5300	1.0600	0.0600	0.0100	0.0500
2020-12-31	近六个月	0.5000	1.0600	-0.5600	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近六个月	0.5000	1.0600	-0.5600	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近一年	2.1500	2.1000	0.0500	0.1200	0.0100	0.1100
2020-12-31	近一年	2.1500	2.1000	0.0500	0.1200	0.0100	0.1100
2020-12-31	近三年	12.4000	6.3000	6.1000	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近三年	12.4000	6.3000	6.1000	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	成立至今	13.8200	8.4300	5.3900	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	成立至今	13.8200	8.4300	5.3900	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	近三个月	-1.0700	0.5300	-1.6000	0.1100	0.0000	0.1100
2020-09-30	近六个月	-1.7400	1.0500	-2.7900	0.1400	0.0100	0.1300
2020-09-30	近一年	1.7200	2.1000	-0.3800	0.1200	0.0100	0.1100
2020-09-30	近三年	10.0600	6.3000	3.7600	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	成立至今	12.0400	7.9000	4.1400	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近一个月	-0.7500	0.1800	-0.9300	0.1900	0.0100	0.1800
2020-06-30	近三个月	-0.6700	0.5200	-1.1900	0.1700	0.0100	0.1600
2020-06-30	近三个月	-0.6700	0.5200	-1.1900	0.1700	0.0100	0.1600
2020-06-30	近六个月	1.6400	1.0400	0.6000	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近六个月	1.6400	1.0400	0.6000	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近一年	3.9000	2.1000	1.8000	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近一年	3.9000	2.1000	1.8000	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近三年	12.2500	6.3000	5.9500	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近三年	12.2500	6.3000	5.9500	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	成立至今	13.2600	7.3700	5.8900	0.0700	0.0100	0.0600
2020-06-30	成立至今	13.2600	7.3700	5.8900	0.0700	0.0100	0.0600
2020-03-31	近三个月	2.3300	0.5200	1.8100	0.0900	0.0100	0.0800
2019-12-31	近三个月	1.1600	0.5300	0.6300	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近三个月	1.1600	0.5300	0.6300	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近六个月	2.2300	1.0600	1.1700	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近一年	3.6800	2.1000	1.5800	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近三年	11.3200	6.3000	5.0200	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	成立至今	11.4300	6.3300	5.1000	0.0600	0.0100	0.0500
2019-09-30	近三个月	1.0500	0.5300	0.5200	0.0500	0.0000	0.0500
2019-06-30	近一个月	0.6000	0.1700	0.4300	0.0400	0.0100	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.6400	0.5200	0.1200	0.0800	0.0100	0.0700
2019-06-30	近三个月	0.6400	0.5200	0.1200	0.0800	0.0100	0.0700
2019-06-30	近六个月	1.4200	1.0400	0.3800	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近一年	5.2200	2.1000	3.1200	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	成立至今	9.0000	5.2700	3.7300	0.0600	0.0100	0.0500
2019-03-31	近三个月	0.7800	0.5200	0.2600	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近三个月	1.8700	0.5300	1.3400	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近三个月	1.8700	0.5300	1.3400	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	近六个月	3.7400	1.0600	2.6800	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	近一年	6.1300	2.1000	4.0300	0.0600	0.0100	0.0500
2018-12-31	成立至今	7.4700	4.2300	3.2400	0.0500	0.0100	0.0400
2018-09-30	近三个月	1.8400	0.5300	1.3100	0.0500	0.0000	0.0500
2018-06-30	近一个月	-0.0900	0.1700	-0.2600	0.0400	0.0100	0.0300
2018-06-30	近三个月	0.6400	0.5200	0.1200	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近三个月	0.6400	0.5200	0.1200	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	近六个月	2.3000	1.0400	1.2600	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近一年	2.6800	2.1000	0.5800	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	成立至今	3.6000	3.1700	0.4300	0.0500	0.0100	0.0400
2018-03-31	近三个月	1.6500	0.5200	1.1300	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近三个月	-0.5300	0.5300	-1.0600	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近三个月	-0.5300	0.5300	-1.0600	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近六个月	0.3700	1.0600	-0.6900	0.0500	0.0100	0.0400
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2017-12-31	成立至今	1.2700	2.1300	-0.8600	0.0400	0.0100	0.0300
2017-09-30	近三个月	0.9000	0.5300	0.3700	0.0300	0.0000	0.0300
2017-06-30	近一个月	0.4000	0.1700	0.2300	0.0500	0.0000	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.4000	0.5200	-0.1200	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.4000	0.5200	-0.1200	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近六个月	0.8000	1.0400	-0.2400	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	成立至今	0.9000	1.0700	-0.1700	0.0400	0.0100	0.0300
2017-03-31	近三个月	0.4000	0.5200	-0.1200	0.0400	0.0100	0.0300
2016-12-31	近三个月	0.1000	0.0300	0.0700	0.0400	0.0000	0.0400
2016-12-31	成立至今	0.1000	0.0300	0.0700	0.0400	0.0000	0.0400

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