中加纯债分级B(000915)
2016-12-22
1.0000
0.7865%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2016-12-22 | 近三个月 | -0.9900 | -2.5200 | 1.5300 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2016-12-22 | 近三个月 | -0.9800 | -2.5200 | 1.5400 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2016-12-22 | 近六个月 | 2.5100 | -0.3800 | 2.8900 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2016-12-22 | 近一年 | 5.0200 | 1.2400 | 3.7800 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2016-12-22 | 成立至今 | 19.0500 | 11.0900 | 7.9600 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 3.5300 | 2.1990 | 1.3310 | 0.0453 | 0.0445 | 0.0008 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | 0.9200 | 0.7200 | 0.2000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.0400 | 0.3600 | -0.3200 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.0400 | 0.3600 | -0.3200 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2016-06-30 | 近六个月 | 2.3100 | 1.6200 | 0.6900 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2016-06-30 | 近一年 | 9.9900 | 7.1000 | 2.8900 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | 15.7300 | 11.5100 | 4.2200 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2016-03-31 | 近三个月 | 2.2700 | 1.2600 | 1.0100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 3.5800 | 2.7500 | 0.8300 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 3.5800 | 2.7500 | 0.8300 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2015-12-31 | 近六个月 | 7.5100 | 5.3900 | 2.1200 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2015-12-31 | 近一年 | 12.8400 | 8.7400 | 4.1000 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2015-12-31 | 成立至今 | 13.1200 | 9.7300 | 3.3900 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2015-09-30 | 近三个月 | 3.7900 | 2.5700 | 1.2200 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2015-06-30 | 近一个月 | 0.4600 | 0.4200 | 0.0400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 3.9100 | 2.2100 | 1.7000 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | 3.9100 | 2.2100 | 1.7000 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2015-06-30 | 近六个月 | 4.9600 | 3.1700 | 1.7900 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2015-06-30 | 成立至今 | 5.2200 | 4.1200 | 1.1000 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2015-03-31 | 近三个月 | 1.0100 | 0.9400 | 0.0700 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
