华夏亚债中国指数A(001021) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏亚债中国指数A(001021)

2024-12-03 1.3058

-0.0383%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.9700	1.3300	-0.3600	0.1600	0.1100	0.0500
2024-09-30	近六个月	2.7200	3.2000	-0.4800	0.1300	0.1000	0.0300
2024-09-30	近一年	6.3500	7.0200	-0.6700	0.1200	0.1000	0.0200
2024-09-30	近三年	14.1500	15.8100	-1.6600	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近五年	23.1000	26.0500	-2.9500	0.1300	0.1200	0.0100
2024-09-30	成立至今	70.0100	75.9100	-5.9000	0.1300	0.1300	0.0000
2024-06-30	近一个月	1.0000	1.0300	-0.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.7300	1.8500	-0.1200	0.1000	0.0900	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.7300	1.8500	-0.1200	0.1000	0.0900	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.9900	3.8500	0.1400	0.1100	0.1100	0.0000
2024-06-30	近六个月	3.9900	3.8500	0.1400	0.1100	0.1100	0.0000
2024-06-30	近一年	5.7500	6.2600	-0.5100	0.1000	0.0900	0.0100
2024-06-30	近一年	5.7500	6.2600	-0.5100	0.1000	0.0900	0.0100
2024-06-30	近三年	15.4800	16.8300	-1.3500	0.1000	0.1000	0.0000
2024-06-30	近三年	15.4800	16.8300	-1.3500	0.1000	0.1000	0.0000
2024-06-30	近五年	23.7000	26.1200	-2.4200	0.1200	0.1200	0.0000
2024-06-30	成立至今	68.3800	73.6000	-5.2200	0.1300	0.1300	0.0000
2024-06-30	成立至今	68.3800	73.6000	-5.2200	0.1300	0.1300	0.0000
2024-03-31	近三个月	2.2200	1.9600	0.2600	0.1200	0.1200	0.0000
2024-03-31	近六个月	3.5400	3.7000	-0.1600	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-03-31	近一年	5.8400	6.3900	-0.5500	0.0900	0.0900	0.0000
2024-03-31	近三年	15.0300	16.2800	-1.2500	0.1000	0.1000	0.0000
2024-03-31	近五年	21.6900	24.2800	-2.5900	0.1200	0.1200	0.0000
2024-03-31	成立至今	65.5100	70.4500	-4.9400	0.1300	0.1300	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.2900	1.7000	-0.4100	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-12-31	近三个月	1.2900	1.7000	-0.4100	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.6900	2.3200	-0.6300	0.0800	0.0800	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.1800	4.9500	-0.7700	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-12-31	近三年	13.3900	14.9300	-1.5400	0.1000	0.0900	0.0100
2023-12-31	近三年	13.3900	14.9300	-1.5400	0.1000	0.0900	0.0100
2023-12-31	近五年	20.4100	23.6800	-3.2700	0.1200	0.1200	0.0000
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2023-12-31	成立至今	61.9200	67.1700	-5.2500	0.1300	0.1300	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4000	0.5900	-0.1900	0.1000	0.0700	0.0300
2023-09-30	近六个月	2.2200	2.5800	-0.3600	0.0900	0.0700	0.0200
2023-09-30	近一年	2.6900	3.4000	-0.7100	0.1000	0.0800	0.0200
2023-09-30	近三年	13.3800	14.7200	-1.3400	0.1000	0.1000	0.0000
2023-09-30	近五年	23.2300	25.8100	-2.5800	0.1200	0.1200	0.0000
2023-09-30	成立至今	59.8600	64.3400	-4.4800	0.1300	0.1300	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.4300	0.5000	-0.0700	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.8200	1.9800	-0.1600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.8200	1.9800	-0.1600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.4500	2.5800	-0.1300	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.9700	4.4800	-0.5100	0.1000	0.0800	0.0200
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2023-06-30	近三年	11.2200	12.2300	-1.0100	0.1100	0.1100	0.0000
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2023-06-30	近五年	23.2600	25.8500	-2.5900	0.1200	0.1200	0.0000
2023-06-30	成立至今	59.2200	63.3800	-4.1600	0.1400	0.1300	0.0100
2023-06-30	成立至今	59.2200	63.3800	-4.1600	0.1400	0.1300	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.6200	0.5800	0.0400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4600	0.8000	-0.3400	0.1100	0.0900	0.0200
2023-03-31	近一年	3.0100	3.2500	-0.2400	0.1000	0.0800	0.0200
2023-03-31	近三年	7.8500	8.6700	-0.8200	0.1300	0.1200	0.0100
2023-03-31	近五年	24.3600	26.7300	-2.3700	0.1300	0.1300	0.0000
2023-03-31	成立至今	56.3800	60.2100	-3.8300	0.1400	0.1300	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.1500	0.2200	-0.3700	0.1400	0.1200	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.1500	0.2200	-0.3700	0.1400	0.1200	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.4900	1.8700	-0.3800	0.1300	0.1000	0.0300
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2022-12-31	近一年	2.8600	3.3100	-0.4500	0.1200	0.1000	0.0200
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2022-12-31	近三年	11.2000	12.4500	-1.2500	0.1400	0.1300	0.0100
2022-12-31	近三年	11.2000	12.4500	-1.2500	0.1400	0.1300	0.0100
2022-12-31	近五年	26.0200	28.5000	-2.4800	0.1300	0.1300	0.0000
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2022-12-31	成立至今	55.4200	59.2900	-3.8700	0.1400	0.1300	0.0100
2022-12-31	成立至今	55.4200	59.2900	-3.8700	0.1400	0.1300	0.0100
2022-09-30	近三个月	1.6500	1.6400	0.0100	0.1100	0.0700	0.0400
2022-09-30	近六个月	2.5300	2.4400	0.0900	0.1000	0.0700	0.0300
2022-09-30	近一年	4.5200	4.6300	-0.1100	0.1100	0.1000	0.0100
2022-09-30	近三年	12.7100	13.8900	-1.1800	0.1400	0.1400	0.0000
2022-09-30	近五年	25.2100	27.1400	-1.9300	0.1300	0.1300	0.0000
2022-09-30	成立至今	55.6600	58.9400	-3.2800	0.1400	0.1300	0.0100
2022-06-30	近一个月	-0.0800	-0.2300	0.1500	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8700	0.7800	0.0900	0.0900	0.0600	0.0300
2022-06-30	近三个月	0.8700	0.7800	0.0900	0.0900	0.0600	0.0300
2022-06-30	近六个月	1.3500	1.4200	-0.0700	0.1000	0.1000	0.0000
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2022-06-30	近一年	5.0300	5.2300	-0.2000	0.1100	0.1100	0.0000
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2022-06-30	近三年	12.5000	13.6000	-1.1000	0.1400	0.1400	0.0000
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2022-06-30	近五年	23.4000	25.1300	-1.7300	0.1300	0.1300	0.0000
2022-06-30	成立至今	53.1400	56.3700	-3.2300	0.1400	0.1300	0.0100
2022-06-30	成立至今	53.1400	56.3700	-3.2300	0.1400	0.1300	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.4800	0.6300	-0.1500	0.1200	0.1300	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.9400	2.1500	-0.2100	0.1200	0.1300	-0.0100
2022-03-31	近一年	5.5100	5.8500	-0.3400	0.1100	0.1100	0.0000
2022-03-31	近三年	11.6200	13.1300	-1.5100	0.1400	0.1400	0.0000
2022-03-31	近五年	21.5800	23.2300	-1.6500	0.1300	0.1300	0.0000
2022-03-31	成立至今	51.8200	55.1600	-3.3400	0.1400	0.1400	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.4500	1.5100	-0.0600	0.1300	0.1300	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.4500	1.5100	-0.0600	0.1300	0.1300	0.0000
2021-12-31	近六个月	3.6300	3.7700	-0.1400	0.1200	0.1200	0.0000
2021-12-31	近六个月	3.6300	3.7700	-0.1400	0.1200	0.1200	0.0000
2021-12-31	近一年	5.8100	6.0000	-0.1900	0.1100	0.1100	0.0000
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2021-12-31	近三年	12.3600	14.0700	-1.7100	0.1400	0.1400	0.0000
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2021-12-31	近五年	20.0400	21.8500	-1.8100	0.1300	0.1300	0.0000
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2021-12-31	成立至今	51.0900	54.1900	-3.1000	0.1400	0.1400	0.0000
2021-12-31	成立至今	51.0900	54.1900	-3.1000	0.1400	0.1400	0.0000
2021-09-30	近三个月	2.1400	2.2200	-0.0800	0.1200	0.1100	0.0100
2021-09-30	近六个月	3.5100	3.6300	-0.1200	0.1000	0.1000	0.0000
2021-09-30	近一年	5.6300	6.0400	-0.4100	0.1000	0.1000	0.0000
2021-09-30	近三年	14.8000	16.2900	-1.4900	0.1300	0.1400	-0.0100
2021-09-30	近五年	15.8900	18.3800	-2.4900	0.1300	0.1400	-0.0100
2021-09-30	成立至今	48.9300	51.9000	-2.9700	0.1400	0.1400	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.0000	-0.0600	0.0600	0.0900	0.0900	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.3400	1.3700	-0.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.3400	1.3700	-0.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.1000	2.1600	-0.0600	0.0900	0.1000	-0.0100
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2021-06-30	近一年	1.8500	2.0700	-0.2200	0.1200	0.1200	0.0000
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2021-06-30	近三年	12.8700	14.4600	-1.5900	0.1300	0.1400	-0.0100
2021-06-30	近五年	15.8400	17.6200	-1.7800	0.1300	0.1400	-0.0100
2021-06-30	成立至今	45.8000	48.5900	-2.7900	0.1400	0.1400	0.0000
2021-06-30	成立至今	45.8000	48.5900	-2.7900	0.1400	0.1400	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.7600	0.7700	-0.0100	0.1000	0.1100	-0.0100
2021-03-31	近六个月	2.0500	2.3200	-0.2700	0.1000	0.1100	-0.0100
2021-03-31	近一年	-0.7700	-0.5700	-0.2000	0.1500	0.1500	0.0000
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2020-12-31	近三个月	1.2800	1.5400	-0.2600	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.2800	1.5400	-0.2600	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-12-31	近六个月	-0.2500	-0.0800	-0.1700	0.1400	0.1400	0.0000
2020-12-31	近六个月	-0.2500	-0.0800	-0.1700	0.1400	0.1400	0.0000
2020-12-31	近一年	2.1700	2.6800	-0.5100	0.1800	0.1800	0.0000
2020-12-31	近一年	2.1700	2.6800	-0.5100	0.1800	0.1800	0.0000
2020-12-31	近三年	15.7900	17.3400	-1.5500	0.1400	0.1400	0.0000
2020-12-31	近三年	15.7900	17.3400	-1.5500	0.1400	0.1400	0.0000
2020-12-31	近五年	14.8600	17.3500	-2.4900	0.1400	0.1400	0.0000
2020-12-31	近五年	14.8600	17.3500	-2.4900	0.1400	0.1400	0.0000
2020-12-31	成立至今	42.8000	45.4600	-2.6600	0.1400	0.1400	0.0000
2020-12-31	成立至今	42.8000	45.4600	-2.6600	0.1400	0.1400	0.0000
2020-09-30	近三个月	-1.5100	-1.6000	0.0900	0.1700	0.1600	0.0100
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2020-06-30	近三个月	-1.2700	-1.2500	-0.0200	0.2200	0.2100	0.0100
2020-06-30	近三个月	-1.2700	-1.2500	-0.0200	0.2200	0.2100	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.4300	2.7600	-0.3300	0.2200	0.2200	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.4300	2.7600	-0.3300	0.2200	0.2200	0.0000
2020-06-30	近一年	5.1700	5.7600	-0.5900	0.1700	0.1700	0.0000
2020-06-30	近一年	5.1700	5.7600	-0.5900	0.1700	0.1700	0.0000
2020-06-30	近三年	15.3600	16.4900	-1.1300	0.1300	0.1400	-0.0100
2020-06-30	近三年	15.3600	16.4900	-1.1300	0.1300	0.1400	-0.0100
2020-06-30	近五年	21.6300	23.5200	-1.8900	0.1400	0.1400	0.0000
2020-06-30	成立至今	43.1600	45.5800	-2.4200	0.1400	0.1400	0.0000
2020-06-30	成立至今	43.1600	45.5800	-2.4200	0.1400	0.1400	0.0000
2020-03-31	近三个月	3.7500	4.0700	-0.3200	0.2200	0.2100	0.0100
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2019-12-31	近三个月	1.2000	1.5100	-0.3100	0.1000	0.1400	-0.0400
2019-12-31	近六个月	2.6700	2.9100	-0.2400	0.1000	0.1200	-0.0200
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2019-06-30	近三个月	0.0800	0.3600	-0.2800	0.1200	0.0800	0.0400
2019-06-30	近六个月	1.2300	1.8400	-0.6100	0.1000	0.0900	0.0100
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2019-06-30	成立至今	36.1200	37.6500	-1.5300	0.1400	0.1300	0.0100
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2018-12-31	近三个月	3.6600	3.4800	0.1800	0.1100	0.1200	-0.0100
2018-12-31	近六个月	4.1000	4.1200	-0.0200	0.1100	0.1400	-0.0300
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2018-06-30	近三个月	2.7200	2.6900	0.0300	0.1700	0.1700	0.0000
2018-06-30	近六个月	4.7400	4.7200	0.0200	0.1300	0.1300	0.0000
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2018-06-30	成立至今	29.1700	29.8200	-0.6500	0.1400	0.1300	0.0100
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2017-12-31	近三个月	-0.8000	-0.8400	0.0400	0.1000	0.1100	-0.0100
2017-12-31	近六个月	-0.6200	-0.8100	0.1900	0.0900	0.1000	-0.0100
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2017-06-30	近三个月	-0.6200	-0.7400	0.1200	0.1300	0.1400	-0.0100
2017-06-30	近三个月	-0.6200	-0.7400	0.1200	0.1300	0.1400	-0.0100
2017-06-30	近六个月	-1.4000	-1.2400	-0.1600	0.1200	0.1400	-0.0200
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2017-06-30	成立至今	24.1000	24.9700	-0.8700	0.1500	0.1400	0.0100
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2016-12-31	近三个月	-2.0600	-1.3800	-0.6800	0.2200	0.2200	0.0000
2016-12-31	近三个月	-2.0600	-1.3800	-0.6800	0.2200	0.2200	0.0000
2016-12-31	近六个月	0.0000	0.1700	-0.1700	0.1800	0.1700	0.0100
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2016-12-31	近五年	20.4400	21.5200	-1.0800	0.1500	0.1400	0.0100
2016-12-31	成立至今	25.8600	26.5400	-0.6800	0.1500	0.1400	0.0100
2016-09-30	近三个月	2.1000	1.5700	0.5300	0.1200	0.1000	0.0200
2016-06-30	近一个月	0.8800	0.2300	0.6500	0.0800	0.1000	-0.0200
2016-06-30	近三个月	0.0900	-0.1500	0.2400	0.0900	0.1000	-0.0100
2016-06-30	近三个月	0.0900	-0.1500	0.2400	0.0900	0.1000	-0.0100
2016-06-30	近六个月	1.2400	1.9200	-0.6800	0.1200	0.1200	0.0000
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2015-12-31	近三个月	3.2100	3.2400	-0.0300	0.1700	0.1300	0.0400
2015-12-31	近三个月	3.2100	3.2400	-0.0300	0.1700	0.1300	0.0400
2015-12-31	近六个月	5.6200	5.1700	0.4500	0.1500	0.1200	0.0300
2015-12-31	近一年	8.2600	7.5600	0.7000	0.1600	0.1400	0.0200
2015-12-31	近三年	16.4000	16.2200	0.1800	0.1600	0.1500	0.0100
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2015-09-30	近三个月	2.3400	1.8700	0.4700	0.1300	0.1100	0.0200
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2015-06-30	近三个月	2.2000	1.3800	0.8200	0.1800	0.1800	0.0000
2015-06-30	近三个月	2.2000	1.3800	0.8200	0.1800	0.1800	0.0000
2015-06-30	近六个月	2.5000	2.2700	0.2300	0.1700	0.1600	0.0100
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2014-12-31	近三个月	3.5500	3.6600	-0.1100	0.2900	0.2100	0.0800
2014-12-31	近三个月	3.5500	3.6600	-0.1100	0.2900	0.2100	0.0800
2014-12-31	近六个月	4.9100	4.9900	-0.0800	0.2200	0.1700	0.0500
2014-12-31	近一年	11.1800	11.1400	0.0400	0.1900	0.1800	0.0100
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2014-09-30	近三个月	1.3200	1.2900	0.0300	0.1400	0.1200	0.0200
2014-06-30	近一个月	0.4700	0.8800	-0.4100	0.1300	0.0800	0.0500
2014-06-30	近三个月	3.7000	3.4900	0.2100	0.1500	0.1800	-0.0300
2014-06-30	近三个月	3.7000	3.4900	0.2100	0.1500	0.1800	-0.0300
2014-06-30	近六个月	5.9800	5.8600	0.1200	0.1400	0.1900	-0.0500
2014-06-30	近一年	0.4700	1.2800	-0.8100	0.1600	0.1800	-0.0200
2014-06-30	近三年	9.7800	9.9500	-0.1700	0.1300	0.1300	0.0000
2014-06-30	成立至今	9.4500	9.7600	-0.3100	0.1300	0.1200	0.0100
2014-03-31	近三个月	2.1900	2.2900	-0.1000	0.1300	0.2000	-0.0700
2013-12-31	近三个月	-2.7100	-2.6800	-0.0300	0.1900	0.2000	-0.0100
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2013-12-31	近六个月	-5.1900	-4.3200	-0.8700	0.1600	0.1600	0.0000
2013-12-31	近一年	-3.2900	-2.7800	-0.5100	0.1400	0.1300	0.0100
2013-12-31	成立至今	3.2800	3.6900	-0.4100	0.1200	0.1100	0.0100
2013-09-30	近三个月	-2.5500	-1.6900	-0.8600	0.1200	0.1200	0.0000
2013-06-30	近一个月	-0.1900	-0.6700	0.4800	0.2100	0.1300	0.0800
2013-06-30	近三个月	1.0500	0.5100	0.5400	0.1300	0.1000	0.0300
2013-06-30	近三个月	1.0500	0.5100	0.5400	0.1300	0.1000	0.0300
2013-06-30	近六个月	2.0000	1.6100	0.3900	0.1000	0.0800	0.0200
2013-06-30	近一年	2.1000	1.5600	0.5400	0.0900	0.0700	0.0200
2013-06-30	成立至今	8.9400	8.3700	0.5700	0.1100	0.0900	0.0200
2013-03-31	近三个月	0.9400	1.1000	-0.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2012-12-31	近三个月	0.3800	0.3300	0.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2012-12-31	近三个月	0.3800	0.3300	0.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2012-12-31	近六个月	0.0900	-0.0500	0.1400	0.0700	0.0700	0.0000
2012-12-31	近一年	2.2000	2.4200	-0.2200	0.0900	0.0700	0.0200
2012-12-31	成立至今	6.8000	6.6600	0.1400	0.1100	0.0900	0.0200
2012-09-30	近三个月	-0.2800	-0.3800	0.1000	0.0800	0.0700	0.0100
2012-06-30	近一个月	0.2800	0.4800	-0.2000	0.1000	0.0700	0.0300
2012-06-30	近三个月	1.9100	2.0300	-0.1200	0.1200	0.0700	0.0500
2012-06-30	近三个月	1.9100	2.0300	-0.1200	0.1200	0.0700	0.0500
2012-06-30	近六个月	2.1100	2.4700	-0.3600	0.1000	0.0700	0.0300
2012-06-30	近一年	7.0200	6.8900	0.1300	0.1300	0.1000	0.0300
2012-06-30	成立至今	6.7000	6.7100	-0.0100	0.1200	0.1000	0.0200
2012-03-31	近三个月	0.1900	0.4400	-0.2500	0.0800	0.0700	0.0100
2011-12-31	近三个月	3.8800	4.0900	-0.2100	0.1500	0.1300	0.0200
2011-12-31	近三个月	3.8800	4.0900	-0.2100	0.1500	0.1300	0.0200
2011-12-31	近六个月	4.8100	4.3100	0.5000	0.1500	0.1200	0.0300
2011-12-31	成立至今	4.5000	4.1300	0.3700	0.1400	0.1100	0.0300
2011-09-30	近三个月	0.9000	0.2200	0.6800	0.1400	0.1000	0.0400

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