华夏上证50ETF联接A(001051)
2026-09-30
1.0537
0.4480%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 5.9700 | 5.5000 | 0.4700 | 1.0600 | 1.0800 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 5.9700 | 5.5000 | 0.4700 | 1.0600 | 1.0800 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | -0.7900 | -1.2700 | 0.4800 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | -0.7900 | -1.2700 | 0.4800 | 1.0000 | 1.0100 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 11.8300 | 9.7600 | 2.0700 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 11.8300 | 9.7600 | 2.0700 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 27.0500 | 19.1400 | 7.9100 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 27.0500 | 19.1400 | 7.9100 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近五年 | -4.5400 | -13.5200 | 8.9800 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近五年 | -4.5400 | -13.5200 | 8.9800 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 15.8900 | 17.8200 | -1.9300 | 1.2200 | 1.2400 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 15.8900 | 17.8200 | -1.9300 | 1.2200 | 1.2400 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | | 66.2700 | 39.7100 | 26.5600 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | | 66.2700 | 39.7100 | 26.5600 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | | 16.3600 | 2.5500 | 13.8100 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | | 16.3600 | 2.5500 | 13.8100 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | -6.3800 | -6.4200 | 0.0400 | 0.9300 | 0.9200 | 0.0100 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | -4.7100 | -5.1600 | 0.4500 | 0.8100 | 0.8000 | 0.0100 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 8.5200 | 5.7700 | 2.7500 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 |
| 2026-03-31 | 近三年 | 14.3300 | 6.0800 | 8.2500 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2026-03-31 | 近五年 | -10.1300 | -18.9100 | 8.7800 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 9.3600 | 11.6800 | -2.3200 | 1.2200 | 1.2500 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 1.7900 | 1.3500 | 0.4400 | 0.6900 | 0.6800 | 0.0100 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 1.7900 | 1.3500 | 0.4400 | 0.6900 | 0.6800 | 0.0100 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 12.7200 | 11.1800 | 1.5400 | 0.7100 | 0.7000 | 0.0100 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 12.7200 | 11.1800 | 1.5400 | 0.7100 | 0.7000 | 0.0100 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 15.4400 | 12.2800 | 3.1600 | 0.7900 | 0.7800 | 0.0100 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 15.4400 | 12.2800 | 3.1600 | 0.7900 | 0.7800 | 0.0100 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 23.0000 | 14.4700 | 8.5300 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 23.0000 | 14.4700 | 8.5300 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近五年 | -6.9300 | -15.6100 | 8.6800 | 1.0500 | 1.0400 | 0.0100 |
| 2025-12-31 | 近五年 | -6.9300 | -15.6100 | 8.6800 | 1.0500 | 1.0400 | 0.0100 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 16.8200 | 19.3400 | -2.5200 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 16.8200 | 19.3400 | -2.5200 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 10.7400 | 9.6900 | 1.0500 | 0.7300 | 0.7300 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 13.8800 | 11.5200 | 2.3600 | 0.8200 | 0.8000 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 10.6100 | 8.1200 | 2.4900 | 1.0000 | 0.9900 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近三年 | 22.3100 | 14.0100 | 8.3000 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近五年 | 2.1700 | -6.7600 | 8.9300 | 1.0600 | 1.0500 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 14.7700 | 17.7500 | -2.9800 | 1.2400 | 1.2600 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 2.2100 | 1.1800 | 1.0300 | 0.5400 | 0.5200 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.8400 | 1.6700 | 1.1700 | 0.9000 | 0.8800 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 2.8400 | 1.6700 | 1.1700 | 0.9000 | 0.8800 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.4100 | 0.9900 | 1.4200 | 0.8700 | 0.8600 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.4100 | 0.9900 | 1.4200 | 0.8700 | 0.8600 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 16.3000 | 12.6500 | 3.6500 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 16.3000 | 12.6500 | 3.6500 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三年 | -4.1900 | -10.5700 | 6.3800 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三年 | -4.1900 | -10.5700 | 6.3800 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近五年 | 1.8400 | -7.0000 | 8.8400 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.6300 | 7.3400 | -3.7100 | 1.2500 | 1.2800 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 3.6300 | 7.3400 | -3.7100 | 1.2500 | 1.2800 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.4200 | -0.6600 | 0.2400 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -2.8800 | -3.0500 | 0.1700 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 12.7000 | 9.9400 | 2.7600 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三年 | -0.8600 | -7.4200 | 6.5600 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近五年 | 9.0600 | -0.3700 | 9.4300 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.7700 | 5.5800 | -4.8100 | 1.2500 | 1.2800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.4700 | -2.4000 | -0.0700 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.4700 | -2.4000 | -0.0700 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.5700 | 11.5400 | 2.0300 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 13.5700 | 11.5400 | 2.0300 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 17.0200 | 14.7000 | 2.3200 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 17.0200 | 14.7000 | 2.3200 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -11.4800 | -16.9600 | 5.4800 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -11.4800 | -16.9600 | 5.4800 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近五年 | -3.1600 | -11.3300 | 8.1700 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近五年 | -3.1600 | -11.3300 | 8.1700 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.2000 | 6.2800 | -5.0800 | 1.2600 | 1.2900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.2000 | 6.2800 | -5.0800 | 1.2600 | 1.2900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 16.4500 | 14.2900 | 2.1600 | 1.3600 | 1.3600 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 16.0400 | 13.4000 | 2.6400 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 11.9200 | 9.4700 | 2.4500 | 0.9500 | 0.9600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -7.4500 | -12.9500 | 5.5000 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 4.2800 | -4.2100 | 8.4900 | 1.1200 | 1.1100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.7600 | 8.9000 | -5.1400 | 1.2600 | 1.2900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.0800 | -2.6000 | 0.5200 | 0.4300 | 0.4300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.3500 | -0.7800 | 0.4300 | 0.6200 | 0.6300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.3500 | -0.7800 | 0.4300 | 0.6200 | 0.6300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0400 | 2.8300 | 0.2100 | 0.7600 | 0.7600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0400 | 2.8300 | 0.2100 | 0.7600 | 0.7600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.3200 | -3.6500 | 1.3300 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.3200 | -3.6500 | 1.3300 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -26.6000 | -30.0600 | 3.4600 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -26.6000 | -30.0600 | 3.4600 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近五年 | -10.5400 | -17.0600 | 6.5200 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -10.8900 | -4.7200 | -6.1700 | 1.2600 | 1.2900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -10.8900 | -4.7200 | -6.1700 | 1.2600 | 1.2900 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 3.4000 | 3.6400 | -0.2400 | 0.8800 | 0.8900 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -3.5500 | -3.4700 | -0.0800 | 0.8100 | 0.8200 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -6.5200 | -8.7800 | 2.2600 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -26.5200 | -30.2700 | 3.7500 | 1.0500 | 1.0400 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近五年 | -7.5300 | -13.8100 | 6.2800 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -10.5800 | -3.9700 | -6.6100 | 1.2700 | 1.3000 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.7200 | -6.8600 | 0.1400 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.7200 | -6.8600 | 0.1400 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.2000 | -6.3100 | 1.1100 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -5.2000 | -6.3100 | 1.1100 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -8.9400 | -11.1200 | 2.1800 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -8.9400 | -11.1200 | 2.1800 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -31.1000 | -34.4700 | 3.3700 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -31.1000 | -34.4700 | 3.3700 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 8.9100 | 1.8900 | 7.0200 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 8.9100 | 1.8900 | 7.0200 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -13.5200 | -7.3400 | -6.1800 | 1.2800 | 1.3100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -13.5200 | -7.3400 | -6.1800 | 1.2800 | 1.3100 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.6400 | 0.5900 | 1.0500 | 0.8900 | 0.9000 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -3.0800 | -5.5000 | 2.4200 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -1.2000 | -3.6700 | 2.4700 | 1.0300 | 1.0200 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三年 | -17.4600 | -21.2200 | 3.7600 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 3.2400 | -3.1100 | 6.3500 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -7.2900 | -0.5200 | -6.7700 | 1.2900 | 1.3200 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.4600 | -0.0400 | 1.5000 | 0.8100 | 0.8200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.6400 | -6.0600 | 1.4200 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.6400 | -6.0600 | 1.4200 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -3.9500 | -5.1400 | 1.1900 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -3.9500 | -5.1400 | 1.1900 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -15.6700 | -17.6100 | 1.9400 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -15.6700 | -17.6100 | 1.9400 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三年 | -10.3600 | -14.3200 | 3.9600 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三年 | -10.3600 | -14.3200 | 3.9600 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 7.8200 | 1.0300 | 6.7900 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -8.7800 | -1.1000 | -7.6800 | 1.3000 | 1.3300 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -8.7800 | -1.1000 | -7.6800 | 1.3000 | 1.3300 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.7200 | 0.9800 | -0.2600 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.9400 | 1.9400 | 0.0000 | 1.1700 | 1.1600 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -5.9000 | -7.6900 | 1.7900 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 3.5200 | -0.6600 | 4.1800 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近五年 | 4.4300 | -1.5500 | 5.9800 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -4.3400 | 5.2700 | -9.6100 | 1.3100 | 1.3500 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.2100 | 0.9500 | 0.2600 | 1.4200 | 1.4100 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.2100 | 0.9500 | 0.2600 | 1.4200 | 1.4100 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -12.2000 | -13.1500 | 0.9500 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -12.2000 | -13.1500 | 0.9500 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -16.9200 | -18.5400 | 1.6200 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -16.9200 | -18.5400 | 1.6200 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三年 | -9.1200 | -13.0200 | 3.9000 | 1.2500 | 1.2400 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三年 | -9.1200 | -13.0200 | 3.9000 | 1.2500 | 1.2400 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近五年 | -1.0700 | -6.9600 | 5.8900 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近五年 | -1.0700 | -6.9600 | 5.8900 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -5.0300 | 4.2500 | -9.2800 | 1.3200 | 1.3600 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -5.0300 | 4.2500 | -9.2800 | 1.3200 | 1.3600 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -13.2500 | -13.9600 | 0.7100 | 0.8500 | 0.8600 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -7.6800 | -9.4400 | 1.7600 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -16.3000 | -17.4400 | 1.1400 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三年 | -5.6900 | -9.1600 | 3.4700 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近五年 | 4.3800 | -1.6600 | 6.0400 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -6.1600 | 3.2700 | -9.4300 | 1.3200 | 1.3600 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 9.4900 | 8.2700 | 1.2200 | 1.0700 | 1.0500 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 6.4100 | 5.2500 | 1.1600 | 1.2900 | 1.2800 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 6.4100 | 5.2500 | 1.1600 | 1.2900 | 1.2800 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -5.3800 | -6.2200 | 0.8400 | 1.3400 | 1.3400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -5.3800 | -6.2200 | 0.8400 | 1.3400 | 1.3400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -10.9000 | -11.9000 | 1.0000 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -10.9000 | -11.9000 | 1.0000 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 8.6000 | 4.4800 | 4.1200 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 8.6000 | 4.4800 | 4.1200 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近五年 | 27.7000 | 19.5100 | 8.1900 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 8.1700 | 20.0300 | -11.8600 | 1.3300 | 1.3700 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 8.1700 | 20.0300 | -11.8600 | 1.3300 | 1.3700 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -11.0800 | -10.9000 | -0.1800 | 1.3900 | 1.3900 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -9.3300 | -8.8400 | -0.4900 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -16.4700 | -17.1900 | 0.7200 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 5.1200 | 2.3600 | 2.7600 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近五年 | 29.8200 | 22.2400 | 7.5800 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 1.6500 | 14.0400 | -12.3900 | 1.3400 | 1.3700 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.9700 | 2.3100 | -0.3400 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.9700 | 2.3100 | -0.3400 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -5.8400 | -6.0600 | 0.2200 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -5.8400 | -6.0600 | 0.2200 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -8.9200 | -9.4900 | 0.5700 | 1.1600 | 1.1500 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -8.9200 | -9.4900 | 0.5700 | 1.1600 | 1.1500 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 43.9700 | 40.7400 | 3.2300 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 43.9700 | 40.7400 | 3.2300 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 50.0200 | 41.3500 | 8.6700 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 50.0200 | 41.3500 | 8.6700 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 14.3200 | 27.9900 | -13.6700 | 1.3300 | 1.3700 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 14.3200 | 27.9900 | -13.6700 | 1.3300 | 1.3700 | -0.0400 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -7.6500 | -8.1800 | 0.5300 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -7.8700 | -9.1700 | 1.3000 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近一年 | -0.2000 | -0.9400 | 0.7400 | 1.1900 | 1.1800 | 0.0100 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 24.8400 | 21.8400 | 3.0000 | 1.2600 | 1.2700 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近五年 | 54.4200 | 44.7700 | 9.6500 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 12.1100 | 25.1000 | -12.9900 | 1.3500 | 1.3900 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -3.2900 | -3.9400 | 0.6500 | 0.7400 | 0.7200 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -0.2400 | -1.0700 | 0.8300 | 1.0000 | 0.9900 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -0.2400 | -1.0700 | 0.8300 | 1.0000 | 0.9900 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -3.2700 | -3.6600 | 0.3900 | 1.2400 | 1.2300 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -3.2700 | -3.6600 | 0.3900 | 1.2400 | 1.2300 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 19.3000 | 18.0300 | 1.2700 | 1.2700 | 1.2600 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 19.3000 | 18.0300 | 1.2700 | 1.2700 | 1.2600 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 43.5000 | 39.1800 | 4.3200 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 43.5000 | 39.1800 | 4.3200 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近五年 | 74.1800 | 61.5400 | 12.6400 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 21.4000 | 36.2400 | -14.8400 | 1.3500 | 1.4000 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 21.4000 | 36.2400 | -14.8400 | 1.3500 | 1.4000 | -0.0500 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -3.0400 | -2.6100 | -0.4300 | 1.4600 | 1.4400 | 0.0200 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 8.3300 | 9.0600 | -0.7300 | 1.2200 | 1.2100 | 0.0100 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 31.7000 | 29.9600 | 1.7400 | 1.2400 | 1.2300 | 0.0100 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 32.8500 | 28.8000 | 4.0500 | 1.2700 | 1.2800 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近五年 | 73.1000 | 60.8800 | 12.2200 | 1.1000 | 1.1100 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 21.6900 | 37.7200 | -16.0300 | 1.3700 | 1.4100 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 11.7300 | 11.9800 | -0.2500 | 0.9500 | 0.9400 | 0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 11.7300 | 11.9800 | -0.2500 | 0.9500 | 0.9400 | 0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 23.3400 | 22.5100 | 0.8300 | 1.3000 | 1.2900 | 0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 23.3400 | 22.5100 | 0.8300 | 1.3000 | 1.2900 | 0.0100 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 20.1100 | 17.9800 | 2.1300 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 20.1100 | 17.9800 | 2.1300 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 30.7400 | 26.2000 | 4.5400 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 30.7400 | 26.2000 | 4.5400 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 60.7000 | 48.1200 | 12.5800 | 1.1400 | 1.1500 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 60.7000 | 48.1200 | 12.5800 | 1.1400 | 1.1500 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 25.5100 | 41.4100 | -15.9000 | 1.3600 | 1.4100 | -0.0500 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 25.5100 | 41.4100 | -15.9000 | 1.3600 | 1.4100 | -0.0500 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 10.3900 | 9.4000 | 0.9900 | 1.5600 | 1.5600 | 0.0000 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 21.5700 | 19.1600 | 2.4100 | 1.2600 | 1.2500 | 0.0100 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 12.8900 | 11.0800 | 1.8100 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2020-09-30 | 近三年 | 24.9500 | 20.2400 | 4.7100 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0000 |
| 2020-09-30 | 近五年 | 58.2100 | 48.3700 | 9.8400 | 1.1600 | 1.1800 | -0.0200 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 12.3300 | 26.2800 | -13.9500 | 1.3800 | 1.4300 | -0.0500 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 5.4100 | 4.5800 | 0.8300 | 0.8300 | 0.8200 | 0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 10.1300 | 8.9200 | 1.2100 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 10.1300 | 8.9200 | 1.2100 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | -2.6200 | -3.7000 | 1.0800 | 1.3400 | 1.3400 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | -2.6200 | -3.7000 | 1.0800 | 1.3400 | 1.3400 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 2.1700 | 0.4700 | 1.7000 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 2.1700 | 0.4700 | 1.7000 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 20.1400 | 14.9300 | 5.2100 | 1.1700 | 1.1800 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 20.1400 | 14.9300 | 5.2100 | 1.1700 | 1.1800 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近五年 | 8.1400 | 3.0800 | 5.0600 | 1.3000 | 1.3400 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 1.7600 | 15.4300 | -13.6700 | 1.3700 | 1.4200 | -0.0500 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 1.7600 | 15.4300 | -13.6700 | 1.3700 | 1.4200 | -0.0500 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | -11.5800 | -11.5900 | 0.0100 | 1.7100 | 1.7200 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 5.0300 | 5.4300 | -0.4000 | 0.7100 | 0.7100 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 5.0300 | 5.4300 | -0.4000 | 0.7100 | 0.7100 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 4.9200 | 4.3300 | 0.5900 | 0.8000 | 0.8100 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 31.6100 | 31.8000 | -0.1900 | 1.1400 | 1.1500 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三年 | 37.1400 | 32.3700 | 4.7700 | 1.0700 | 1.0800 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 4.5000 | 19.8600 | -15.3600 | 1.3700 | 1.4300 | -0.0600 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | -0.1000 | -1.0500 | 0.9500 | 0.8900 | 0.9000 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 7.7900 | 7.0200 | 0.7700 | 1.1100 | 1.0900 | 0.0200 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 3.0000 | 3.1100 | -0.1100 | 1.3300 | 1.3600 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 3.0000 | 3.1100 | -0.1100 | 1.3300 | 1.3600 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 25.4400 | 26.3300 | -0.8900 | 1.4000 | 1.4200 | -0.0200 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 17.7300 | 17.3700 | 0.3600 | 1.4200 | 1.4300 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 近三年 | 42.9000 | 36.2300 | 6.6700 | 1.0500 | 1.0700 | -0.0200 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | -0.4000 | 14.8900 | -15.2900 | 1.4200 | 1.4800 | -0.0600 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 21.7900 | 22.5200 | -0.7300 | 1.4700 | 1.4800 | -0.0100 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -11.5800 | -11.4300 | -0.1500 | 1.5000 | 1.5200 | -0.0200 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -11.5800 | -11.4300 | -0.1500 | 1.5000 | 1.5200 | -0.0200 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | -6.1500 | -7.1000 | 0.9500 | 1.4300 | 1.4400 | -0.0100 |
| 2018-12-31 | 近一年 | -17.2900 | -18.8400 | 1.5500 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0000 |
| 2018-12-31 | 近三年 | 1.6600 | -5.2800 | 6.9400 | 1.0800 | 1.1000 | -0.0200 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | -20.6000 | -9.0600 | -11.5400 | 1.4200 | 1.4900 | -0.0700 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 6.1500 | 4.8900 | 1.2600 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | -5.4700 | -6.3800 | 0.9100 | 1.1500 | 1.1400 | 0.0100 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -7.6400 | -8.4500 | 0.8100 | 1.0800 | 1.0900 | -0.0100 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -7.6400 | -8.4500 | 0.8100 | 1.0800 | 1.0900 | -0.0100 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | -11.8800 | -12.6400 | 0.7600 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 |
| 2018-06-30 | 近一年 | -0.1200 | -2.5400 | 2.4200 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 |
| 2018-06-30 | 近三年 | -10.1000 | -12.5800 | 2.4800 | 1.3200 | 1.3800 | -0.0600 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | -15.4000 | -2.1100 | -13.2900 | 1.4300 | 1.5000 | -0.0700 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | -4.5800 | -4.5700 | -0.0100 | 1.2300 | 1.2200 | 0.0100 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 6.7900 | 6.6900 | 0.1000 | 0.8400 | 0.8300 | 0.0100 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 6.7900 | 6.6900 | 0.1000 | 0.8400 | 0.8300 | 0.0100 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | 13.3400 | 11.5600 | 1.7800 | 0.7500 | 0.7400 | 0.0100 |
| 2017-12-31 | 近一年 | 25.9800 | 23.7500 | 2.2300 | 0.6600 | 0.6700 | -0.0100 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | -4.0000 | 12.0500 | -16.0500 | 1.4700 | 1.5500 | -0.0800 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 6.1400 | 4.5700 | 1.5700 | 0.6700 | 0.6600 | 0.0100 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | 3.2900 | 2.7200 | 0.5700 | 0.6600 | 0.7000 | -0.0400 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 8.1700 | 7.6600 | 0.5100 | 0.6500 | 0.6600 | -0.0100 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 8.1700 | 7.6600 | 0.5100 | 0.6500 | 0.6600 | -0.0100 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | 11.1500 | 10.9200 | 0.2300 | 0.5600 | 0.5800 | -0.0200 |
| 2017-06-30 | 近一年 | 21.5200 | 19.0900 | 2.4300 | 0.6300 | 0.6500 | -0.0200 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | -15.3000 | 0.4300 | -15.7300 | 1.5900 | 1.6800 | -0.0900 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 2.7600 | 3.0300 | -0.2700 | 0.4500 | 0.4800 | -0.0300 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | 4.9600 | 4.7900 | 0.1700 | 0.7000 | 0.7100 | -0.0100 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | 4.9600 | 4.7900 | 0.1700 | 0.7000 | 0.7100 | -0.0100 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | 9.3300 | 7.3700 | 1.9600 | 0.6900 | 0.7100 | -0.0200 |
| 2016-12-31 | 近一年 | -2.4300 | -5.1500 | 2.7200 | 1.1700 | 1.2100 | -0.0400 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | -23.8000 | -9.4500 | -14.3500 | 1.7600 | 1.8700 | -0.1100 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 4.1600 | 2.4600 | 1.7000 | 0.6800 | 0.7100 | -0.0300 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | -0.8500 | -1.4500 | 0.6000 | 0.7200 | 0.7600 | -0.0400 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | -0.8500 | -1.4800 | 0.6300 | 0.7600 | 0.7900 | -0.0300 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | -0.8500 | -1.4800 | 0.6300 | 0.7600 | 0.7900 | -0.0300 |
| 2016-06-30 | 近六个月 | -10.7600 | -11.6600 | 0.9000 | 1.5100 | 1.5700 | -0.0600 |
| 2016-06-30 | 近一年 | -25.9300 | -24.6900 | -1.2400 | 1.9700 | 2.0900 | -0.1200 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | -30.3000 | -15.6600 | -14.6400 | 2.0300 | 2.1600 | -0.1300 |
| 2016-03-31 | 近三个月 | -9.9900 | -10.3300 | 0.3400 | 2.0200 | 2.0900 | -0.0700 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 10.0000 | 12.1700 | -2.1700 | 1.3600 | 1.5300 | -0.1700 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 10.0000 | 12.1700 | -2.1700 | 1.3600 | 1.5300 | -0.1700 |
| 2015-12-31 | 近六个月 | -17.0000 | -14.7400 | -2.2600 | 2.3400 | 2.5000 | -0.1600 |
| 2015-12-31 | 成立至今 | -21.9000 | -4.5300 | -17.3700 | 2.3000 | 2.4600 | -0.1600 |
| 2015-09-30 | 近三个月 | -24.5500 | -23.9900 | -0.5600 | 2.9800 | 3.1500 | -0.1700 |
| 2015-06-30 | 近一个月 | -6.8300 | -7.3300 | 0.5000 | 3.3200 | 3.2900 | 0.0300 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | -6.7400 | 4.0900 | -10.8300 | 2.4300 | 2.5100 | -0.0800 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | -6.7400 | 4.0900 | -10.8300 | 2.4300 | 2.5100 | -0.0800 |
| 2015-06-30 | 成立至今 | -5.9000 | 11.9800 | -17.8800 | 2.2400 | 2.3900 | -0.1500 |
